PGUM — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 19, 2017

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合併現金流量表

本資料由汎德永業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 568,965 | 659,775 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 568,965 | 659,775 |
| 折舊費用 | 219,560 | 174,213 |
| 攤銷費用 | 5,305 | 4,908 |
| 利息費用 | 1,009 | 515 |
| 利息收入 | -1,007 | -1,572 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,386 | -3,606 |
| 其他項目 | 2,499 | 2,993 |
| 收益費損項目合計 | 213,980 | 177,451 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,867 | -17,348 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -26,882 | 276 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,930 | -47,141 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,208 | 46,237 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 429,240 | 123,341 |
| 存貨（增加）減少 | -15,200 | -99,050 |
| 預付費用（增加）減少 | -603 | -2,594 |
| 預付款項（增加）減少 | -173,993 | -40,302 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,637 | -19,310 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 179,336 | -55,891 |
| 應付票據增加（減少） | 18,034 | 75,275 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 17,935 | 30,349 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,502 | -33,015 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,068 | 13,603 |
| 其他應付款增加（減少） | -220,753 | -53,375 |
| 預收款項增加（減少） | 373,866 | -339,350 |
| 其他流動負債增加（減少） | -36,730 | 27,027 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,968 | -73,761 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 128,814 | -353,247 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 308,150 | -409,138 |
| 調整項目合計 | 522,130 | -231,687 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,091,095 | 428,088 |
| 收取之利息 | 1,007 | 1,573 |
| 支付之利息 | -1,029 | -515 |
| 退還（支付）之所得稅 | -224,322 | -297,411 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 866,751 | 131,735 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -650,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,047,520 | -950,732 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 390,296 | 340,744 |
| 存出保證金增加 | -933 | -24,103 |
| 取得無形資產 | -898 | -1,157 |
| 預付設備款增加 | -12,139 | -11,208 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -671,194 | -1,296,456 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -350,000 | 76,888 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -350,000 | 76,888 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -154,443 | -1,087,833 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,882,375 | 2,761,402 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,727,932 | 1,673,569 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,727,932 | 1,673,569 |