PGUM — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 19, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由汎德永業公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,727,932 | 16.72 | 1,882,375 | 18.43 | 1,673,569 | 18.08 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 359,768 | 3.48 | 359,768 | 3.52 | 659,768 | 7.13 |
| 應收票據淨額 | 15,638 | 0.15 | 7,771 | 0.08 | 26,036 | 0.28 |
| 應收票據－關係人淨額 | 30,559 | 0.30 | 3,677 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 174,740 | 1.69 | 157,810 | 1.54 | 147,572 | 1.59 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 95,588 | 0.92 | 113,796 | 1.11 | 66,483 | 0.72 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 272,331 | 2.64 | 701,571 | 6.87 | 204,644 | 2.21 |
| 存貨 | 3,134,087 | 30.33 | 3,081,170 | 30.16 | 2,893,895 | 31.26 |
| 預付款項 | 1,506,423 | 14.58 | 1,332,430 | 13.04 | 1,223,981 | 13.22 |
| 其他流動資產 | 119,725 | 1.16 | 93,088 | 0.91 | 105,624 | 1.14 |
| 流動資產合計 | 7,436,791 | 71.96 | 7,733,456 | 75.70 | 7,001,572 | 75.62 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,665,099 | 25.79 | 2,249,307 | 22.02 | 2,042,784 | 22.06 |
| 無形資產 | 18,043 | 0.17 | 22,450 | 0.22 | 26,370 | 0.28 |
| 遞延所得稅資產 | 47,461 | 0.46 | 48,510 | 0.47 | 48,740 | 0.53 |
| 其他非流動資產 | 167,439 | 1.62 | 162,031 | 1.59 | 139,189 | 1.50 |
| 非流動資產合計 | 2,898,042 | 28.04 | 2,482,298 | 24.30 | 2,257,083 | 24.38 |
| 資產總計 | 10,334,833 | 100.00 | 10,215,754 | 100.00 | 9,258,655 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 100,000 | 0.97 | 450,000 | 4.40 | 100,000 | 1.08 |
| 應付票據 | 74,772 | 0.72 | 56,738 | 0.56 | 96,005 | 1.04 |
| 應付票據－關係人 | 44,244 | 0.43 | 26,309 | 0.26 | 60,502 | 0.65 |
| 應付帳款 | 75,095 | 0.73 | 80,597 | 0.79 | 68,717 | 0.74 |
| 應付帳款－關係人 | 174,558 | 1.69 | 186,626 | 1.83 | 193,348 | 2.09 |
| 其他應付款 | 758,107 | 7.34 | 633,935 | 6.21 | 534,188 | 5.77 |
| 本期所得稅負債 | 196,846 | 1.90 | 224,254 | 2.20 | 216,005 | 2.33 |
| 其他流動負債 | 1,356,231 | 13.12 | 1,019,095 | 9.98 | 1,152,743 | 12.45 |
| 流動負債合計 | 2,779,853 | 26.90 | 2,677,554 | 26.21 | 2,421,508 | 26.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 245,535 | 2.38 | 251,503 | 2.46 | 254,330 | 2.75 |
| 非流動負債合計 | 245,535 | 2.38 | 251,503 | 2.46 | 254,330 | 2.75 |
| 負債總計 | 3,025,388 | 29.27 | 2,929,057 | 28.67 | 2,675,838 | 28.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 696,507 | 6.74 | 696,507 | 6.82 | 656,000 | 7.09 |
| 股本合計 | 696,507 | 6.74 | 696,507 | 6.82 | 656,000 | 7.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,631,481 | 15.79 | 1,979,735 | 19.38 | 1,626,904 | 17.57 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 443,249 | 4.29 | 334,372 | 3.27 | 334,372 | 3.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,510,531 | 43.64 | 4,248,406 | 41.59 | 3,560,227 | 38.45 |
| 保留盈餘合計 | 4,953,780 | 47.93 | 4,582,778 | 44.86 | 3,894,599 | 42.06 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 27,677 | 0.27 | 27,677 | 0.27 | 26,693 | 0.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,309,445 | 70.73 | 7,286,697 | 71.33 | 6,204,196 | 67.01 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 215,814 | 2.33 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 162,807 | 1.76 |
| 權益總計 | 7,309,445 | 70.73 | 7,286,697 | 71.33 | 6,582,817 | 71.10 |
| 負債及權益總計 | 10,334,833 | 100.00 | 10,215,754 | 100.00 | 9,258,655 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |