Perfect World Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 29, 2019

完美世界股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2019-019

完美世界股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

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完美世界股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 闫晗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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完美世界股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,041,731,556.87	1,802,655,008.09	13.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	485,977,492.36	360,129,626.89	34.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	463,135,033.36	295,422,895.18	56.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-174,932,173.72	-296,541,032.77	-41.01%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.27	37.04%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.27	37.04%
加权平均净资产收益率	5.61%	4.43%	1.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	16,015,933,797.01	15,978,277,672.00	0.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,881,462,108.87	8,439,135,550.13	5.24%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-747,957.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	22,604,599.74
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	7,388,127.37	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,303.67
减：所得税影响额	6,008,227.47
少数股东权益影响额（税后）	323,779.76
合计	22,842,459.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

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项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		14,158						0
				东总数（如有）
前10名股东持股情况
						持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股数量
						件的股份数量		股份状态		数量
完美世界控股集团有限 公司	境内非国有法人		35.06%		460,944,829	460,944,729
								质押		375,480,000
池宇峰	境内自然人		13.41%		176,344,834	176,344,734		质押		148,177,292
石河子市骏扬股权投资 合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人		11.67%		153,494,694	153,494,594
								质押		132,910,000
深圳市恒泰永成投资管 理有限公司－深圳市恒 泰稳增投资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人		5.00%		65,690,000	0
天津广济企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人		2.66%		34,920,847	0
石河子快乐永久股权投 资有限公司	境内非国有法人		2.31%		30,334,703	0
								质押		12,464,000
中国建设银行股份有限 公司－博时主题行业混 合型证券投资基金 （LOF）	其他		2.05%		26,999,993	0
完美环球娱乐股份有限 公司－第一期二号员工 持股计划	其他		1.62%		21,246,352	21,246,352
陈根财	境内自然人		1.61%		21,175,585		0
天津嘉冠企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人		1.31%		17,242,575		0
								质押		8,510,000
		前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
							股份种类		数量
深圳市恒泰永成投资管理有限公		65,690,000					人民币普通股		65,690,000

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司－深圳市恒泰稳增投资合伙企 业（有限合伙）
天津广济企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）	34,920,847
		人民币普通股	34,920,847
石河子快乐永久股权投资有限公 司	30,334,703
		人民币普通股	30,334,703
中国建设银行股份有限公司－博 时主题行业混合型证券投资基金 （LOF）	26,999,993
		人民币普通股	26,999,993
陈根财	21,175,585	人民币普通股	21,175,585
天津嘉冠企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）	17,242,575
		人民币普通股	17,242,575
华夏人寿保险股份有限公司－分 红－个险分红	12,000,000
		人民币普通股	12,000,000
香港中央结算有限公司	11,652,641	人民币普通股	11,652,641
天津分享星光股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	10,228,434
		人民币普通股	10,228,434
新加坡政府投资有限公司	9,220,070	人民币普通股	9,220,070
	1、完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司，完美控股、快乐永久和池宇峰构成一致
上述股东关联关系或一致行动的
	行动人。2、除上述情况外，未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管
说明
	理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
	无
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

• 1、交易性金融资产期末数为125,383,184.65元，主要系公司按照新金融工具准则的要求，将以公允价值计量且其变动计

• 入当期损益的金融资产重分类在此科目所致；

• 2、其他流动资产期末数较期初数减少69.00%，主要系期初部分理财产品到期收回，同时公司按照新金融工具准则的要

• 求，将期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品重分类至交易性金融资产科目所致；

• 3、可供出售金融资产期末数为零，其他非流动金融资产期末数为1,724,668,519.43元，主要系公司按照新金融工具准则

• 的要求，将超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产由可供出售金融资 产重分类至其他非流动金融资产所致；

• 4、递延收益期末数为2,000,000.00元，较期初数减少85.26%，主要系相关政府补助按照收益期限转入当期损益所致；

• 5、其他综合收益期末数较期初数减少117.57%，主要系人民币本期升值，以美元和欧元为本位币的境外经营财务报表

• 产生的外币报表折算差额所致。

（二）利润表项目

• 1、报告期内，公司实现营业收入2,041,731,556.87元，较上年同期增加239,076,548.78元，增长13.26%；剔除院线业务影

• 响后，游戏及影视业务收入实际较上年同比增长32.80%；

• 2、税金及附加本期数较上年同期数减少49.65%，主要系2018年三季度处置院线业务，院线业务产生的税金及附加减少

所致；

• 3、其他收益本期数较上年同期数减少58.15%，主要系本期政府补助减少所致；

• 4、资产处置本期为损失1,228,897.44元，上年同期数为收益33,945,525.01元，主要系上年同期处置无形资产、固定资产

• 金额较大所致；

• 5、本期所得税费用90,131,640.07元，上年同期为28,609,677.05元，主要系本期利润总额增加带来的当期所得税费用增加

• 所致。

（三）现金流量表项目

• 1、本期经营活动产生的现金净流出为174,932,173.72元，上年同期现金净流出为296,541,032.77元，经营活动现金流为负

• 主要系本期支付员工年度奖金所致；

• 2、本期投资活动产生的现金净流入为846,025,329.61元，较上年同比增加8.29%，无重大变动；

• 3、本期筹资活动产生的现金净流出为180,584,112.00元，上年同期现金净流出为159,585,911.89元，无重大变动；

• 4、现金及现金等价物净增加额为471,484,253.89元，较上年同比增加56.54%，主要系经营活动、投资活动和筹资活动

• 现金流入流出综合作用的净影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2018年7月15日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。公司 决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份并予以注销。本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股，回 购资金总额不超过人民币10亿元且不低于人民币5亿元。本次回购股份的价格不超过人民币36元/股。回购期限自股东大会审

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议通过之日起12个月内，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。2018年7月31日，公司召开2018 年第五次临时股东大会审议通过上述议案并于2018年8月6日披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

2018年8月8日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》，2018年9月4日披露了《关于回购股份进展的公告》，2018 年9月6日披露了《关于回购股份比例达到总股本1%的公告》，2018年10月10日披露了《关于回购股份进展的公告》，2018 年11月3日披露了《关于回购股份进展的公告》，2018年12月4日披露了《关于回购股份进展的公告》，2019年1月4日披露了 《关于回购股份进展的公告》，2019年2月2日披露了《关于回购股份进展的公告》，2019年3月2日披露了《关于回购股份进 展的公告》。

截至2019年3月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份17,508,593股，占公司总股本的1.33%，最高成交价28.05元/ 股，最低成交价19.94元/股，交易总金额为428,536,059元（不含交易费用）。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

		本期公允价	计入权益的累计	报告期内	报告期内收	累计投资收
资产类别	初始投资成本						汇率变动	期末金额	资金来源
		值变动损益	公允价值变动	购入金额	回金额	益
					840,085,096	7,035,189.3		125,383,184
其他	965,115,343.30	352,938.07							自有资金
					.72	0		.65
					163,030,786		-5,311,248.	1,724,668,5
其他	1,893,010,554.88								自有资金
					.47		98	19.43
					1,003,115,8	7,035,189.3	-5,311,248.	1,850,051,7
合计	2,858,125,898.18	352,938.07	0.00	0.00					--
					83.19	0	98	04.08

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月18日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

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