Perfect World Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 26, 2012

浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年第三季度报告正文

证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2012-030

2012 年第三季度报告正文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈根财、主管会计工作负责人陈根财及会计机构负责人(会计主管人员)朱珺声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

							本报告期末比上年度期末增减	本报告期末比上年度期末增减
	2012.9.30			2011.12.31
							(%)
总资产（元）	661,251,981.79			700,960,685.71			-5.66%
归属于上市公司股东的所有	488,899,221.83			486,221,132.48			0.55%
者权益（元）
股本（股）	200,000,000.00			100,000,000.00			100%
归属于上市公司股东的每股	2.44			4.86			-49.79%
净资产（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）			2012年1-9月			比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	98,341,843.83	-10.59%			278,380,001.64			-16.32%
归属于上市公司股东的净利	7,780,489.34	-42.42%			27,678,089.35			-43.9%
润（元）
经营活动产生的现金流量净					19,216,267.51			24.19%
	--	--
额（元）
每股经营活动产生的现金流					0.1			-52.38%
	--	--
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.04	-55.56%			0.14			-57.58%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-55.56%			0.14			-57.58%
加权平均净资产收益率（%）	1.6%	-4.25%			5.63%			-17.54%
扣除非经常性损益后的加权	1.31%	-4.56%			4.5%			-14.86%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额 √适用□不适用
			年初至报告期期末金
项目						说明
			额（元）
非流动资产处置损益			-60,026.90

		项目	年初至报告期期末金 额（元）	说明
	非流动资产处置损益		-60,026.90

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浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年第三季度报告正文

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	5,914,695.76
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益	-912.70
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持	808,884.04
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,855.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-750,964.03
合计	5,574,820.65	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	13,483	13,483	13,483
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量
东名称
股	数量	种类	数量

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浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年第三季度报告正文

中信证券（浙江）有限责任公 司客户信用交易担保证券账户	834,592
		人民币普通股	834,592
胡妖秀	657,500	人民币普通股	657,500
冯青	526,000	人民币普通股	526,000
陈晖	405,420	人民币普通股	405,420
梁远武	347,862	人民币普通股	347,862
白秀莲	258,416	人民币普通股	258,416
姚士蓉	252,100	人民币普通股	252,100
李建华	207,300	人民币普通股	207,300
欧亮	187,800	人民币普通股	187,800
柯焱	174,100	人民币普通股	174,100
股东情况的说明	无

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• 1、资产负债表项目

• （1）货币资金期末余额为126,922,960.40元，较期初余额减少了48.67%，主要系公司本期使用募集资金，期末货币资金余额 减少。

• （2）预付款项期末余额为33,830,383.82元，较期初余额增长了151.12%，主要系公司预付设备款增加。

• （3）应收利息本期发生额1,212,750.00元，期初余额为0，主要系募集资金存款利息增加。

• （4）其他应收款期末余额为2,287,295.41元，较期初余额增长了148.88%，主要系公司保证金支出增加。

• （5）长期股权投资期末余额为19,489,400.00元，较期初余额增长了44.48%，主要系参股金汇小额贷款公司。

• （6）在建工程期末余额为37,511,212.61元，较期初余额增长了247.50%，主要系本期募投项目开工投资加入。

• （7）无形资产期末余额为63,916,160.66元，较期初余额增长了35.07%，主要系公司本期新增土地使用权所致。

• （8）递延所得税资产期末余额为3,123,037.26元，较期初余额增长了57.67%，主要系公司本期应收账款坏账准备及与资产相 关的政府补贴增加引起的可抵扣暂时性差异增加。

• （9）短期借款期末余额为46,800,000.00元，较期初余额减少49.13%，主要系公司本期归回银行借款增加。

• （10）交易性金融负债期末余额为0元，主要系远期结售汇公允价值变动转回。

• （11）预收款项期末余额为1,347,405.91元,较期初增加1,951.15%，主要系预收货款增加。

• （12）应付利息期末余额为73,156.95元,较期初减少57.08%，主要系短期借款减少相应利息计提减少。

• （13）其他应付款期末余额为2,342,127.63元，较期初余额减少了61.40%，主要系本期支付发行费用。

• （14）其他非流动负债期末余额为6,395,969.57元，较期初余额增长了678.63%，主要系公司本期收到2011年中央预算内投资 专项补贴610万元。

• （15）实收资本期末余额为200,000,000.00元，较期初余额增长了100%，主要系公司本期以资本公积转增股本。

• （16）资本公积期末余额为181,415,710.65元，较期初余额减少了35.53%，主要系公司本期以资本公积转增股本。

• 2、利润表项目

• （1）营业收入本期发生额为278,380,001.64元，较上年同期减少了16.32%，主要系下游客户减产，导致收入减少。

• （2）营业成本本期发生额为192,963,548.22元，较上年同期减少了14.27%，主要系营业收入减少相应成本减少。

• （3）管理费用本期发生额为26,665,152.70元，较上年同期增加了36.94%，主要系研发投入增加所致。

• （4）财务费用本期发生额为-1,653,138.71元，去年同期支出2,897,646.08元，系募投资金存款利息增加。

• （5）资产减值损失本期发生额为2,558,597.93元，较上年同期减少了57.17%，主要系公司本期应收账款增长小于去年同期应 收帐款增长，相应坏帐准备计提小于去年同期计提数。

• （6）投资收益本期发生额为2,029,534.24元，较上年同期增长了118.56%，主要系公司本期收到被投资单位分红增加。

• （7）营业外收入本期发生额为5,935,431.50元，较上年同期减少了40.55%，主要系公司本期收到与收益相关的政府补助同比 减少。

• （8）所得税费用本期发生额为4,620,749.96元，较上年同期减少了46.06%，主要系本期利润总额减少。

• 3、现金流量表项目

• （1）经营活动产生的现金流量净额19,216,267.51元，较去年同期增长24.19%，主要第本期销售回款较去年同期增加。

• （2）投资活动产生的现金净流量为-75,466,985.29元，较去年同期增加1.87%，主要系支付募投项目设备款。

• （3）筹资活动产生现金净流量为-73,940,417.89元，系本期银行借款减少及现金分红所致。

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浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年第三季度报告正文

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4 、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺		陈连庆、陈根财、姚锦海作为公司的实际控制人，自
		公司股票上市之日起三十六个月内，对所持有的公司		陈连庆、
		股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，并
	陈连庆、	不会委托他人管理上述股份，也不由公司回购上述股		陈根财、
				姚锦海承 诺期限三
	陈根财、	份。钱小妹、卫松根、严金章作为公司的股东，自公
	姚锦海、	司股票上市之日起十二个月内，对所持有的公司股份，	2011年10	年。钱小	正常
	钱小妹、	不进行任何形式的划转、转让或授权经营，并不会委	月28日
	卫松根、	托他人管理上述股份，也不由公司回购上述股份。同		妹、卫松 根、严金
	严金章	时，陈根财作为公司的董事长兼总经理，陈连庆、钱
				章承诺期
		小妹、姚锦海作为公司的董事，在公司任职期间每年		限一年。
		转让的公司股份不超过其所持有的公司股份总额的
		25%。离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
其他对公司中小股东所作 承诺
承诺是否及时履行	√是□否□不适用
未完成履行的具体原因及
下一步计划
是否就导致的同业竞争和	□是□否√不适用
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况

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浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年第三季度报告正文

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	-30%		-50%
		至
度
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区	3,791.97		2,708.55
		至
间（万元）
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）	54,171,061.39
业绩变动的原因说明	下游钢铁行业低迷，公司销售订单及产品单价同比下降。

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

• 适用 √ 不适用

4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

					谈论的主要内容及
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					提供的资料

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

浙江金磊高温材料股份有限公司 董事长：陈根财 二零一二年十月二十五日

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