Perfect World Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 27, 2014

浙江金磊高温材料股份有限公司

关于2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)2014 年半年度募集 资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1469 号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商国信证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票2,500 万股，发行价为每股人民币11.20 元，共计募集资金28,000 万元， 坐扣承销和保荐费用2,750 万元后的募集资金为25,250 万元，已由主承销商国信证券股份 有限公司于2011 年10 月20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、 申报会计师费和律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用868.53 万元后，公司本次 募集资金净额为24,381.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验 证，并由其出具天健验〔2011〕427 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金21,640.62 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为532.83 万元；2014 年度1-6 月实际使用募集资金3,234.02 万元，2014 年度1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.97 万元；累计已使用募集资 金24,874.64 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为537.80 万元。

截至2014 年6 月30 日，募集资金余额为人民币44.63 万元（包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

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(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定了《浙江金磊高温材料股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2011 年11 月21 日分别与中国工商 银行股份有限公司德清支行、杭州银行股份有限公司德清支行、交通银行股份有限公司湖州 德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据公司2012 年 12 月22 日召开的第一届董事会第十八次会议决议，公司已于2012 年12 月25 日注销原在 杭州银行股份有限公司德清支行开设的账号为3305094138100031442 的募集资金专用账户， 并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2013 年1 月9 日与中国工商银行股份有限公司德 清支行签订了《募集资金三方监管协议》，使用新募集资金专户账户，账号为： 1205280229200032739。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2014 年6 月30 日，本公司有3 个募集资金专户、2 个定期存款账户，募集资金存 放情况如下：

放情况如下：
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
募集资金专户
中国工商银行股份有限公司德清支行	1205280229200028520	21,934.15
中国工商银行股份有限公司德清支行	1205280229200032739	424,387.62
交通银行股份有限公司湖州德清支行	562062711018010065692	9.18
小 计		446,330.95
定期存款户
中国工商银行股份有限公司德清支行	1205280214200002436	0.00
交通银行股份有限公司湖州德清支行	562062711608510002839	0.00
小 计		0.00
合 计		446,330.95

（三）募集资金专户注销情况

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截至2014 年6 月30 日，募集资金余额为人民币44.63 万元（包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额），鉴于公司募投项目已全部完工，经与保荐机构、开户银行 三方商议，依据《募集资金三方监管协议》，公司在2014 年7 月16 日、7 月18 日将上述募 集资金余额446,330.95 元转入公司银行基本账户，并办理了中国工商银行股份有限公司德 清支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行三个专户的注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

年产12 万吨新型竖窑煅烧高纯钙合成砂项目达产后，所生产的镁钙合成砂用于本公司 的后续生产，因此所产生的经济效益将体现在最终产品烧成镁钙砖和不烧镁钙碳砖等镁钙系 耐火材料上，无法单独核算该项目效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江金磊高温材料股份有限公司 二〇一四年八月二十六日

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附件

募集资金使用情况对照表

截至日期：2014 年6 月30 日

编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	24,381.47	24,381.47	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额		3,234.02	3,234.02
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			24,874.64
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变更）		募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生 重大变化
承诺投资项目
1.年产12 万吨新 型竖窑煅烧高纯 钙合成砂项目	否	6,930.00		6,930.00				2013 年10 月 31 日	[注1]	[注1]	否
						5,266.78	76.00%
2.年产5 万吨炉 外精炼用镁碳砖/ 镁铝碳砖项目	否	8,147.00		8,147.00				2013 年10 月 31 日	[注2]	[注2]	否
						5,262.94	64.60%
3.年产8 万吨镁 钙砖项目	否	16,176.00		16,176.00				2014 年6 月 30 日	[注3]	[注3]	否
					3,234.02	14,344.92	88.68%
承诺投资项目 小计		31,253.00		31,253.00				-	-	-	-
					3,234.02	24,874.64	-
合 计		31,253.00		31,253.00	3,234.02	24,874.64	-	-	1,725.91	-	-

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	[注3]
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，新增“年 产12 万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目”实施地点，新增地点系位于浙江省湖州市德清县钟管镇 龙山路217 号的工业用地“德清国用（2010）第00701655 号”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据2012 年3 月21 日公司第一届董事会第十一次会议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金中的2,812.32 万元置换公司预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金2,812.32 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司2013 年第二届董事会第八次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金2,400 万元暂时补 充流动资金，使用期限不超过12 个月；截至2014 年6 月30 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资 金已全部归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户余额为人民币44.63万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注1]：“年产12 万吨新型竖窑煅烧高纯钙合成砂项目”已于2013 年10 月达到可使用状态，生产的镁钙合成砂用于公司的后续生产，因此所产生的经济效益体现在 最终产品镁钙系耐火材料上。

[注2]：“年产5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目”已于2013 年10 月达到可使用状态并正式生产，本报告期该项目实现销售收入2,605.98 万元，利润总额489.34 万元，净利润489.34 万元。

[注3]：根据公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于部分募投项目延期的议案》，公司第二条高温隧道窑在自动化、温控、结构和能源消耗等方面需要改进， 因此将“年产8 万吨镁钙砖项目”进行延期。“年产8 万吨镁钙砖项目”其中第一条隧道窑已于2013 年10 月达到可使用状态并正式生产，第二条隧道窑尚于2014 年6 月 达到可使用状态并正式生产。已投产隧道窑本报告期实现销售收入5,030.18 万元，利润总额1,236.57 万元，净利润1,236.57 万元。

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