Perfect World Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Aug 5, 2013

浙江金磊高温材料股份有限公司

关于2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及 相关格式指引的规定，将浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)募集资金 2013 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1469 号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商国信证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票2,500 万股，发行价为每股人民币11.20 元，共计募集资金28,000 万元， 坐扣承销和保荐费用2,750 万元后的募集资金为25,250 万元，已由主承销商国信证券股份 有限公司于2011 年10 月20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、 申报会计师费和律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用868.53 万元后，公司本次 募集资金净额为24,381.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验 证，并由其出具天健验〔2011〕427 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金14,541.4 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为433.5 万元；2013 年1 至6 月份实际使用募集资金3,939.93 万元，使 用闲置募集资金补充流动资金2,400 万元，2013 年1 至6 月份收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为78.73 万元；累计已使用募集资金18,481.33 万元，累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为512.23 万元。

截至2013 年6 月30 日，募集资金余额为人民币4,012.37 万元(包括累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额,不包括暂时补充流动资金的募集资金2,400.00 万元)。

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二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金磊高温材料股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2011 年11 月21 日分别与中国工商 银行股份有限公司德清支行、杭州银行股份有限公司德清支行、交通银行股份有限公司湖州 德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据公司2012 年 12 月22 日召开的第一届董事会第十八次会议决议，公司已于2012 年12 月25 日注销原在 杭州银行股份有限公司德清支行开设的账号为3305094138100031442 的募集资金专用账户， 并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2013 年1 月9 日与中国工商银行股份有限公司德 清支行签订了《募集资金三方监管协议》，使用新募集资金专户账户，账号为： 1205280229200032739。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2013 年6 月30 日，本公司有3 个募集资金专户、2 个定期存款账户、1 个通知存 款专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
募集资金专户
中国工商银行股份有限公司德清支行	1205280229200028520	4,041,820.70
中国工商银行股份有限公司德清支行	1205280229200032739	2,323,370.85
交通银行股份有限公司湖州德清支行	562062711018010065692	758,507.69
小计		7,123,699.24
定期存款户
中国工商银行股份有限公司德清支行	1205280214200002436	25,000,000.00
交通银行股份有限公司湖州德清支行	562062711608510002839	3,000,000.00
小计		28,000,000.00
通知存款户

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中国工商银行股份有限公司德清支行	1205280214200002684	5,000,000.00
小计		5,000,000.00
合计		40,123,699.24

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

根据公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于部分募投项目延期的议案》，将“年 产8 万吨镁钙砖项目”延期至2014 年10 月31 日。将该项目延期的原因为：目前，“年产8 万吨镁钙砖项目”中除第二条高温隧道窑还未建成外，其余厂房和设备已经建设/安装完毕， 正在调试中，将在2013 年10 月31 日前形成年产4 万吨镁钙砖的产能。高温隧道窑是该项 目的核心设备之一，对产品质量和能源消耗影响较大，为了确保产品质量和降低能源消耗， 公司将根据第一条高温隧道窑的调试情况对第二条高温隧道窑在自动化、温控、结构和能源 消耗等方面做相应改进，故而需要将该项目延期。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1．募集资金使用情况对照表

浙江金磊高温材料股份有限公司

二〇一三年八月三日

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附件1

募集资金使用情况对照表

截至日期：2013 年6 月30 日

编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司	编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司	编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			24,381.47		报告期投入募集资金总额		3,939.93
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		18,481.33
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变 更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.年产12 万吨新 型竖窑煅烧高纯 钙合成砂项目	否	6,930.00	6,930.00	209.38	5,108.47	73.72%	2013 年10 月31 日	无		否
2.年产5 万吨炉 外精炼用镁碳砖/ 镁铝碳砖项目	否	8,147.00	8,147.00	1,395.58	3,768.93	46.26%	2013 年10 月31 日	无		否
3.年产8 万吨镁 钙砖项目	否	16,176.00	16,176.00	2,334.97	9,603.93	59.37%	2014 年10 月31 日	无		否
承诺投资项目 小计		31,253.00	31,253.00	3,939.93	18,481.33	59.13%
合 计		31,253.00	31,253.00	3,939.93	18,481.33
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				[注1]

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项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	[注2]
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	[注3]
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	[注4]
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	去向：以定期存款方式存放募集资金2,800.00 万元，以通知存款方式存放募集资金500.00 万元，存放于募集资金账 户的余额712.37 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	[注5]

[注1]：报告期内，无募投资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况。但预计“年产8 万吨镁钙砖项目”未能在预订可使用状态日期前建设完毕，根据公司第二 届董事会第九次会议审议通过的《关于部分募投项目延期的议案》，将“年产8 万吨镁钙砖项目”延期至2014 年10 月31 日。将该项目延期的原因为：目前，“年产8 万 吨镁钙砖项目”中除第二条高温隧道窑还未建成外，其余厂房和设备已经建设/安装完毕，正在调试中，将在2013 年10 月31 日前形成年产4 万吨镁钙砖的产能。高温隧道 窑是该项目的核心设备之一，对产品质量和能源消耗影响较大，为了确保产品质量和降低能源消耗，公司将根据第一条高温隧道窑的调试情况对第二条高温隧道窑在自动化、 温控、结构和能源消耗等方面做相应改进，故而需要将该项目延期。

[注2]：根据公司第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，将“年产8 万吨镁钙砖项目”和“年产5 万吨炉外精炼用镁 碳砖/镁铝碳砖项目”实施地点由原工业用地“德清国用（2010）第00701740 号”变更为钟管镇龙山桥地块“德清国用（2012）第00702103 号”；根据公司第二届董事会 第七次会议审议通过的《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，将 “年产12 万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目”的增加实施地点，增加后实施地点为位于浙 江省湖州市德清县钟管镇龙山路166 号的工业用地【德清国用（2013）第02130041 号】和位于浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路217 号的工业用地【德清国用（2010）第 00701655 号】。

[注3]：根据2012 年3 月21 日公司第一届董事会第十一次会议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金中的 2,812.32 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,812.32 万元。公司本期按照先期投入自筹资金的情况，已完成置换2,812.32 万元。

[注4]：根据公司2011 年12 月26 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用闲置募集资金6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月。公司已经实际使用闲置募集资金补充流动资金6,000 万元并在使用期限内归还了闲置募集资金。根据公司2012 年6 月24 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟继续使用闲置募集资金6,000 万元暂时补充流动资金，

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使用期限不超过6 个月。公司已经实际使用闲置募集资金补充流动资金6,000 万元并在使用期限内归还了闲置募集资金。根据公司2012 年12 月22 日召开的第一届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金2,400 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月。 公司已经实际使用闲置募集资金补充流动资金2,400 万元并在使用期限内归还了闲置募集资金。根据公司2013 年6 月17 日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金2,400 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月。公司已经实际使用闲置募集 资金补充流动资金2,400 万元。

[注5]：根据公司2012 年12 月22 日召开的第一届董事会第十八次会议，公司注销原在杭州银行股份有限公司德清支行开设的账号为3305094138100031442 的募集资 金专用账户，并使用在中国工商银行股份有限公司德清支行开设的账户，账号为1205280229200032739，作为“年产5 万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目”募集资金的 存储和使用的新专用账户。公司已于2012 年12 月注销原在杭州银行股份有限公司德清支行开设的账号为3305094138100031442 的募集资金专用账户，并于2013 年1 月连 同保荐机构与中国工商银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》。

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