Perfect World Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Apr 10, 2012

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项审计说明

天健〔2012〕119 号

中国证券监督管理委员会：

我们接受委托，对浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称浙江金磊公司） 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计。真实、完整地提 供所有相关资料是浙江金磊公司的责任，我们的责任是对浙江金磊公司控股股东 及其他关联方资金占用情况发表专项意见。我们的审计是根据中国注册会计师执 业准则进行的。在审计过程中，我们结合浙江金磊公司的实际情况，实施了包括 抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监 发〔2003〕56 号)的要求，现将我们在审计过程中注意到的浙江金磊公司2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况以附表的形式作出说明。

附表：浙江金磊高温材料股份有限公司2011 年度控股股东及其他关联方资 金占用情况汇总表

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

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附表：
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2011年度
编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司										单位：人民币万元
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年期初	2011年度占用累计发生金额	2011年度资金占用的利息	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末	占用形成原因	占用性质
				占用资金余额				占用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小 计	-	-	-
关联自然人及其控制的法人
小 计	-	-	-
其他关联人及其附属企业
小 计	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业
小 计	-	-	-
总 计	-	-	-
2011年度浙江金磊高温材料股份有限公司与控股股东、实际控制人及其附属企业和关联自然人及其控制的法人无非经营性占用和经营性占用；与其他关联人及其附属企业和上市公司的子公司及其附属企业无非经营性占用。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）							中国注册会计师：
							中国注册会计师：

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