Perfect World Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Apr 10, 2012

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2012〕1619 号

浙江金磊高温材料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称浙江金磊公 司）董事会编制的2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供浙江金磊公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为浙江金磊公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

浙江金磊公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江金磊公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

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程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，浙江金磊公司董事会编制的2011 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江金磊公司募集资金2011 年度实际 存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一二年四月七日

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浙江金磊高温材料股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将浙江金磊高温材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)募集资金2011 年度 存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1469 号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商国信证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票2,500 万股，发行价为每股人民币11.20 元，共计募集资金28,000 万元， 坐扣承销和保荐费用2,750 万元后的募集资金为25,250 万元，已由主承销商国信证券股份 有限公司于2011 年10 月20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、 申报会计师费和律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用868.53 万元后，公司本次 募集资金净额为24,381.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验 证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕427 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2011 年度实际使用募集资金1,238.64 万元，2011 年度收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为5.99 万元；累计已使用募集资金1,238.64 万元，累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为5.99 万元。

截至 2011 年12 月 31 日，募集资金余额为人民币23,148.82 万元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

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按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金磊高温材料股份有限公司募集资金管理制度》和 《浙江金磊高温材料股份有限公司募集资金专项存储制度》（以下简称《存储制度》）。根据 《存储制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机 构国信证券股份有限公司于2011 年11 月21 日分别与中国工商银行股份有限公司德清支行、 杭州银行股份有限公司德清支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行签订了《募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011 年12 月31 日，本公司有3 个募集资金专户、3 个定期存款账户，募集资金 存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限 公司德清支行	1205280229200028520	2,498,869.87	活期户
中国工商银行股份有限 公司德清支行	1205280214200002436	115,000,000.00	定期存款户
交通银行股份有限公司 湖州德清支行	562062711018010065692	1,962,623.57	活期户
交通银行股份有限公司 湖州德清支行	562062711608510002839	50,000,000.00	定期存款户
杭州银行股份有限公司 德清支行	3305094138100031442	2,026,714.44	活期户
杭州银行股份有限公司 德清支行	3305094138100035701	60,000,000.00	定期存款户
合 计		231,488,207.88

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江金磊高温材料股份有限公司 二〇一二年四月七日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司

单位：人民币 万元

编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司	编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司	编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司	2011 年度	2011 年度			单位：人民币 万元	单位：人民币 万元	单位：人民币 万元	单位：人民币 万元
募集资金总额			24,381.47		本年度投入募集资金总额		1,238.64
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		1,238.64
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.年产12 万吨新型 竖窑煅烧高纯钙合 成砂项目	否	6,930.00	6,930.00	211.80	211.80	3.06	2013	无		否
2.年产5 万吨炉外 精炼用镁碳砖/镁 铝碳砖项目	否	8,147.00	8,147.00	338.80	338.80	4.16	2013	无		否
3.年产8 万吨镁钙 砖项目	否	16,176.00	16,176.00	688.04	688.04	4.25	2013	无		否
承诺投资项目 小 计		31,253.00	31,253.00	1,238.64	1,238.64	3.96
合 计	－	31,253.00	31,253.00	1,238.64	1,238.64	－	－		－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无

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项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	[注1]
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	[注2]
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	去向：以定期存款方式存放募集资金22,500.00 万元，存放于募集资金账户的余额648.82 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注1]：截至2011 年12 月31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为28,123,218.22 元，上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于浙江金磊高温材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2012〕684 号）。 2012 年3 月21 日公司第一届董事会第十一次会议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金中的2,812.32 万元 置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,812.32 万元。

[注2]：根据公司2011 年12 月26 日第一届董事会第十次会议和2012 年1 月12 日2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，公司拟用闲置募集资金6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月。截至本财务报告批准报出日，公司已实际使用闲置募集资金补充流 动资金6,000 万元。

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