Perfect Group Corp.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 30, 2018

2018 年第三季度报告

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公司代码：603059 公司简称：倍加洁

倍加洁集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

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目录

一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 7 四、 附录 ...................................................................... 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张文生、主管会计工作负责人嵇玉芳及会计机构负责人（会计主管人员）嵇玉芳 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,096,713,443.94	577,121,835.75	90.03
归属于上市公司 股东的净资产	854,094,628.82	340,939,806.33	150.51
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	40,931,472.54	53,728,653.04	-23.82
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	539,289,875.61	479,624,113.37	12.44
归属于上市公司 股东的净利润	77,126,822.49	64,741,912.69	19.13
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	67,043,024.80	62,775,682.21	6.80

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润
加权平均净资产 收益率（%）	10.73	22.32	-51.93
基本每股收益 （元/股）	1.02	1.08	-5.56
稀释每股收益 （元/股）	1.02	1.08	-5.56

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-432,054.88	-418,541.73
越权审批，或无正式批准 文件，或偶发性的税收返 还、减免
计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政 府补助除外	4,471,605.52	5,973,305.52
计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费
企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收 益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资 产的损益	3,494,205.50	6,502,794.54
因不可抗力因素，如遭受 自然灾害而计提的各项 资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等

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交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益
同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益
与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投 资收益	456,162.54	686,250.75
单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损 益
采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响
受托经营取得的托管费 收入
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-32,218.89	389,058.08
其他符合非经常性损益 定义的损益项目
少数股东权益影响额（税 后）
所得税影响额	-1,819,274.54	-3,049,069.47
合计	6,138,425.25	10,083,797.69

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					10,635
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例(%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况				股东性质
						股份状态		数量
张文生	50,400,000		63	50,400,000		无		0		境内自然人
扬州竟成企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）	6,000,000		7.5	6,000,000		无		0		境内非国有 法人
扬州和成企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）	3,600,000		4.5	3,600,000		无		0		境内非国有 法人
秦皇岛宏兴钢 铁有限公司	1,015,000		1.27	0		无		0		境内非国有 法人
陈铭泽	617,440		0.77	0		无		0		境内自然人
严小珍	438,600		0.55	0		无		0		境内自然人
彭崇勃	338,900		0.42	0		无		0		境内自然人
中国银行股份 有限公司－博 时丝路主题股 票型证券投资 基金	320,400		0.40	0		无		0		国有法人
严江良	289,900		0.36	0		无		0		境内自然人
广东粤财信托 有限公司－粤 财信托－安粤 1 号证券投资 集合资金信托 计划	148,000		0.19	0		无		0		国有法人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量					股份种类及数量
							种类		数量
秦皇岛宏兴钢铁有限公司		1,015,000					人民币普通股		1,015,000
陈铭泽		617,440					人民币普通股		617,440
严小珍		438,600					人民币普通股		438,600
彭崇勃		338,900					人民币普通股		338,900

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中国银行股份有限公司－ 博时丝路主题股票型证券 投资基金	320,400	人民币普通股	320,400
严江良	289,900	人民币普通股	289,900
广东粤财信托有限公司－ 粤财信托－安粤1 号证券投 资集合资金信托计划	148,000	人民币普通股	148,000
刘丽丽	127,565	人民币普通股	127,565
孙云明	124,100	人民币普通股	124,100
上海旭势投资管理有限公 司－旭势投资－旭势1 号投 资基金	90,000	人民币普通股	90,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明	张文生担任扬州竟成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、扬州和 成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，公司未知 前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

报表项目	期末(本期)数	年初（上期）数	增减率%	情况说明
货币资金	106,894,401.77	60,625,131.85	76.32	主要系本期公司公 开发行A 股，取得募 集资金所致
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产	75,029,343.28	-		主要系交易性金融 资产投资增加所致
应收账款	123,039,657.96	90,524,686.31	35.92	主要系1 年以内应收 款增加所致
预付款项	10,748,551.35	4,782,847.51	124.73	主要系支付方式为 预付款的供应商预 付金额增加所致

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其他流动资产	285,785,865.86	6,179,522.91	4,524.72	主要系利用闲置资 金购买理财产品导 致增长
在建工程	60,826,605.99	37,461,295.89	62.37	系子公司江苏明星 牙刷有限公司在建 厂房的投入增加所 致
长期待摊费用	20,280,727.72	14,656,994.46	38.37	系计入长期待摊费 用的模具增加导致
其他非流动资产	42,120,591.84	23,384,546.23	80.12	系购置固定资产、无 形资产预付款增加 导致
递延所得税负债	4,699,529.42	-		系固定资产加速折 旧所递延所得税
实收资本（或股本）	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33	主要系本期IPO 公开 发行股份2000 万股 所致
资本公积	530,043,059.92	105,015,059.92	404.73	主要系本期公开发 行股份产生的股本 溢价所致
未分配利润	230,151,394.09	162,024,571.60	42.05	主要系本年利润增 加所致
管理费用	20,068,900.00	11,307,910.25	77.48	主要系上市后宣传 活动费用增加所致
财务费用	-1,882,528.02	4,524,813.51	-141.60	主要系汇率持续上 升，导致的汇兑收益 增加
投资收益	16,611,296.81	10,037,525.09	65.49	主要系购买的理财 收益增加
资产处置收益	-418,541.73	-163,243.40	156.39	主要系出售固定资 产的损失增加
营业外收入	6,461,608.52	2,691,293.26	140.09	主要系上市成功后 政府给的上市补贴 增加所致
营业外支出	99,244.92	43,925.87	125.94	主要系对外捐赠增 加
投资活动产生的现 金流量净额	-410,902,660.90	-43,183,464.33	不适用	主要系购买理财产 品增加投资
筹资活动产生的现 金流量净额	414,484,226.29	231,295.05	-	主要系IPO，取得募 集资金所致

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	倍加洁集团股份有限公司
法定代表人	张文生
日期	2018 年10 月31 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2018 年9 月30 日

编制单位:倍加洁集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	106,894,401.77	60,625,131.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产	75,029,343.28
衍生金融资产
应收票据及应收账款	138,193,994.92	106,212,182.64
其中：应收票据	15,154,336.96	15,687,496.33
应收账款	123,039,657.96	90,524,686.31
预付款项	10,748,551.35	4,782,847.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

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其他应收款	4,565,576.47	5,114,189.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	115,624,526.67	97,030,081.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	285,785,865.86	6,179,522.91
流动资产合计	736,842,260.32	279,943,955.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	70,990,873.32	63,266,113.95
投资性房地产	547,741.72	590,221.30
固定资产	122,327,786.11	115,810,279.95
在建工程	60,826,605.99	37,461,295.89
生产性生物资产
油气资产
无形资产	21,359,653.06	21,058,248.22
开发支出
商誉
长期待摊费用	20,280,727.72	14,656,994.46
递延所得税资产	11,417,203.86	10,950,180.57
其他非流动资产	42,120,591.84	23,384,546.23
非流动资产合计	359,871,183.62	297,177,880.57
资产总计	1,096,713,443.94	577,121,835.75
流动负债：
短期借款	70,650,000.00	87,534,200.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	115,139,456.32	98,983,737.97
预收款项	8,618,378.06	7,972,029.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	16,559,702.57	16,993,605.48
应交税费	13,634,445.60	14,582,725.40

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其他应付款	13,317,303.15	10,115,731.05
其中：应付利息	92,632.22	115,498.49
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	237,919,285.70	236,182,029.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	4,699,529.42
其他非流动负债
非流动负债合计	4,699,529.42	-
负债合计	242,618,815.12	236,182,029.42
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	530,043,059.92	105,015,059.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	13,900,174.81	13,900,174.81
一般风险准备
未分配利润	230,151,394.09	162,024,571.60
归属于母公司所有者权益合计	854,094,628.82	340,939,806.33
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	854,094,628.82	340,939,806.33
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	1,096,713,443.94	577,121,835.75
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：嵇玉芳		会计机构负责人：嵇玉芳

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母公司资产负债表 2018 年9 月30 日

编制单位:倍加洁集团股份有限公司

编制单位:倍加洁集团股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	74,617,073.39	41,799,219.68
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产	61,999,340.28
衍生金融资产
应收票据及应收账款	165,548,470.54	121,992,580.63
其中：应收票据	15,154,336.96	15,687,496.33
应收账款	150,394,133.58	106,305,084.30
预付款项	9,302,146.15	2,903,496.47
其他应收款	45,877,030.44	15,916,095.92
其中：应收利息
应收股利	32,300,000.00	2,957,809.25
存货	72,624,245.49	63,760,759.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	221,774,506.85
流动资产合计	651,742,813.14	246,372,151.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	282,611,328.08	156,397,368.71
投资性房地产	2,758,901.41	2,936,414.76
固定资产	95,118,011.93	88,751,041.54
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	6,191,165.61	5,234,020.91
开发支出
商誉
长期待摊费用	19,352,116.15	18,098,150.30
递延所得税资产	7,433,562.95	7,101,799.46
其他非流动资产	13,415,436.69	7,771,874.24
非流动资产合计	426,880,522.82	286,290,669.92
资产总计	1,078,623,335.96	532,662,821.70
流动负债：
短期借款	70,600,000.00	79,267,100.00

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2018 年第三季度报告

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以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	124,403,307.88	95,980,557.78
预收款项	4,216,183.62	5,712,547.06
应付职工薪酬	11,253,477.19	11,831,619.73
应交税费	8,984,524.68	10,373,260.44
其他应付款	32,639,189.59	24,742,937.66
其中：应付利息	92,632.22	108,288.22
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	252,096,682.96	227,908,022.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	3,219,137.77
其他非流动负债
非流动负债合计	3,219,137.77
负债合计	255,315,820.73	227,908,022.67
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	530,043,059.92	105,015,059.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	13,900,174.81	13,900,174.81
未分配利润	199,364,280.50	125,839,564.30
所有者权益（或股东权益）合计	823,307,515.23	304,754,799.03
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,078,623,335.96	532,662,821.70
法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：嵇玉芳 会计机构负责人：嵇玉芳

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2018 年第三季度报告

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合并利润表

2018 年1—9 月

编制单位：倍加洁集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	194,012,903.03	164,700,692.64	539,289,875.61	479,624,113.37
其中：营业收入	194,012,903.03	164,700,692.64	539,289,875.61	479,624,113.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	164,280,685.99	142,871,435.25	462,939,636.05	408,732,334.11
其中：营业成本	142,702,752.60	122,206,578.65	402,450,450.65	352,294,697.56
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,387,465.00	1,435,735.17	3,818,997.88	4,848,209.46
销售费用	10,721,617.84	9,745,191.22	31,503,071.31	29,189,926.73
管理费用	8,175,738.88	4,390,528.80	20,068,900.00	11,307,910.25
研发费用	2,155,358.68	1,438,210.53	5,217,204.73	5,173,170.79
财务费用	-1,876,289.17	1,894,147.38	-1,882,528.02	4,524,813.51
其中：利息费用	892,482.63	980,211.03	2,868,087.43	3,073,926.15
利息收入	233,327.24	68,156.29	678,075.89	224,936.59
资产减值损失	1,014,042.16	1,761,043.50	1,763,539.50	1,393,605.81
加：其他收益
投资收益（损失 以“－”号填列）	7,456,126.53	3,906,170.54	16,611,296.81	10,037,525.09
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	3,343,159.41	3,844,128.48	9,473,452.44	9,925,083.03
公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）	-162,599.08	-	51,200.92

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2018 年第三季度报告

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资产处置收益 （损失以“－”号填列）	-432,054.88	-85,295.00	-418,541.73	-163,243.40
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	36,593,689.61	25,650,132.93	92,594,195.56	80,766,060.95
加：营业外收入	4,510,147.64	1,269,364.91	6,461,608.52	2,691,293.26
减：营业外支出	70,761.01	2,343.00	99,244.92	43,925.87
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	41,033,076.24	26,917,154.84	98,956,559.16	83,413,428.34
减：所得税费用	9,121,306.22	5,516,113.39	21,829,736.67	18,671,515.65
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	31,911,770.02	21,401,041.45	77,126,822.49	64,741,912.69
（一）按经营持续性 分类
1.持续经营净 利润（净亏损以“－” 号填列）	31,911,770.02	21,401,041.45	77,126,822.49	64,741,912.69
2.终止经营净 利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属 分类
1.归属于母公 司所有者的净利润	31,911,770.02	21,401,041.45	77,126,822.49	64,741,912.69
2.少数股东损 益
六、其他综合收益的税 后净额
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额
（一）不能重分类 进损益的其他综合收 益
1.重新计量设 定受益计划变动额
2.权益法下不 能转损益的其他综合 收益
（二）将重分类进 损益的其他综合收益
1.权益法下可

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2018 年第三季度报告

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转损益的其他综合收 益
2.可供出售金 融资产公允价值变动 损益
3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	31,911,770.02	21,401,041.45	77,126,822.49	64,741,912.69
归属于母公司所有 者的综合收益总额	31,911,770.02	21,401,041.45	77,126,822.49	64,741,912.69
归属于少数股东的 综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.40	0.36	1.02	1.08
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.40	0.36	1.02	1.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：嵇玉芳 会计机构负责人：嵇玉芳

母公司利润表

2018 年1—9 月

编制单位：倍加洁集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	148,497,794.44	129,263,573.66	406,686,124.36	382,922,018.83
减：营业成本	117,511,123.15	99,665,779.31	316,369,244.85	291,651,444.55
税金及附加	1,023,405.98	1,031,920.78	2,469,956.50	3,348,197.43
销售费用	7,843,885.30	7,554,302.08	22,961,959.86	22,555,095.00
管理费用	7,398,397.64	3,811,202.15	18,451,352.70	10,182,650.72

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2018 年第三季度报告

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研发费用	1,517.66	677,709.79	1,146,964.69	2,981,313.59
财务费用	-125,965.07	1,252,196.08	964,632.89	3,338,277.25
其中：利息费用	891,899.00	864,424.90	2,828,857.83	2,816,338.10
利息收入	189,919.42	24,433.87	500,995.13	116,154.83
资产减值损失	683,544.84	1,814,313.50	1,326,218.37	1,543,104.38
加：其他收益	-	-
投资收益（损失 以“－”号填列）	39,222,576.16	3,844,128.48	48,018,732.74	30,800,709.21
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	3,343,159.41	3,844,128.48	9,473,452.44	9,925,083.03
公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）	-157,635.58	-	-835.58
资产处置收益 （损失以“－”号填列）	-427,073.63	-49,750.96	-430,600.95	-131,799.75
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	52,799,751.89	17,250,527.49	90,583,090.71	77,990,845.37
加：营业外收入	4,150,627.67	498,216.48	5,621,578.89	1,713,045.34
减：营业外支出	70,127.79	1,049.00	96,198.79	42,001.38
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	56,880,251.77	17,747,694.97	96,108,470.81	79,661,889.33
减：所得税费用	5,309,273.09	3,442,202.06	13,583,754.61	12,215,295.03
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	51,570,978.68	14,305,492.91	82,524,716.20	67,446,594.30
（一）持续经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）	51,570,978.68	14,305,492.91	82,524,716.20	67,446,594.30
（二）终止经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）
五、其他综合收益的税 后净额
（一）不能重分类进 损益的其他综合收益
1.重新计量设定 受益计划变动额
2.权益法下不能 转损益的其他综合收 益
（二）将重分类进损 益的其他综合收益
1.权益法下可转

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2018 年第三季度报告

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损益的其他综合收益
2.可供出售金融 资产公允价值变动损 益
3.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
六、综合收益总额	51,570,978.68	14,305,492.91	82,524,716.20	67,446,594.30
七、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)	0.64	0.24	1.09	1.12
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.64	0.24	1.09	1.12

法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：嵇玉芳 会计机构负责人：嵇玉芳

合并现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：倍加洁集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	525,435,742.52	482,239,463.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	15,949,684.23	10,777,120.40
收到其他与经营活动有关的现金	13,680,898.16	3,701,597.34
经营活动现金流入小计	555,066,324.91	496,718,181.51

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2018 年第三季度报告

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购买商品、接受劳务支付的现金	338,053,220.19	281,191,316.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	104,927,822.91	93,267,955.90
支付的各项税费	34,407,308.00	37,976,492.56
支付其他与经营活动有关的现金	36,746,501.27	30,553,763.92
经营活动现金流出小计	514,134,852.37	442,989,528.47
经营活动产生的现金流量净额	40,931,472.54	53,728,653.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	250,017,113.65	3,147,442.06
取得投资收益收到的现金	4,441,345.65	1,012,756.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	49,058.17	83,621.88
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	254,507,517.47	4,243,820.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	67,414,922.36	47,427,284.87
投资支付的现金	597,995,256.01
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	665,410,178.37	47,427,284.87
投资活动产生的现金流量净额	-410,902,660.90	-43,183,464.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	450,154,380.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	41,050,000.00	85,444,900.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	491,204,380.00	85,444,900.00
偿还债务支付的现金	57,907,900.00	75,982,496.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,917,253.70	9,231,108.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6,895,000.01

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2018 年第三季度报告

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筹资活动现金流出小计	76,720,153.71	85,213,604.95
筹资活动产生的现金流量净额	414,484,226.29	231,295.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	44,513,037.93	10,776,483.76
加：期初现金及现金等价物余额	51,658,530.30	24,908,597.50
六、期末现金及现金等价物余额	96,171,568.23	35,685,081.26

法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：嵇玉芳 会计机构负责人：嵇玉芳

母公司现金流量表 2018 年1—9 月

编制单位：倍加洁集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	386,955,879.77	365,878,868.94
收到的税费返还	1,480,901.89	2,256,515.72
收到其他与经营活动有关的现金	8,719,397.34	3,434,344.90
经营活动现金流入小计	397,156,179.00	371,569,729.56
购买商品、接受劳务支付的现金	259,821,480.73	236,536,543.05
支付给职工以及为职工支付的现金	70,481,487.54	64,396,530.26
支付的各项税费	22,394,432.53	26,221,129.25
支付其他与经营活动有关的现金	21,452,695.35	17,367,139.96
经营活动现金流出小计	374,150,096.15	344,521,342.52
经营活动产生的现金流量净额	23,006,082.85	27,048,387.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	219,000,000.15
取得投资收益收到的现金	7,177,275.77	21,888,382.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	185,035.29	369,037.40
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	226,362,311.21	22,257,420.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	23,762,917.75	8,303,866.31
投资支付的现金	617,489,376.01	28,858,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金

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2018 年第三季度报告

==> picture [113 x 15] intentionally omitted <==

投资活动现金流出小计	641,252,293.76	37,161,866.31
投资活动产生的现金流量净额	-414,889,982.55	-14,904,446.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	450,154,380.00
取得借款收到的现金	41,000,000.00	72,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	491,154,380.00	72,800,000.00
偿还债务支付的现金	49,653,950.00	68,215,860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,844,513.83	8,970,646.54
支付其他与筹资活动有关的现金	6,895,000.01
筹资活动现金流出小计	68,393,463.84	77,186,506.54
筹资活动产生的现金流量净额	422,760,916.16	-4,386,506.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	30,877,016.46	7,757,434.37
加：期初现金及现金等价物余额	37,096,956.22	12,941,733.75
六、期末现金及现金等价物余额	67,973,972.68	20,699,168.12

法定代表人：张文生 主管会计工作负责人：嵇玉芳 会计机构负责人：嵇玉芳

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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