Perfect Group Corp.,Ltd — Capital/Financing Update 2022

Aug 18, 2022

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2022-028

倍加洁集团股份有限公司

关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253 号《关于核准倍加洁集 团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票20,000,000.00 股， 每股发行价格为人民币24.07 元，共募集资金481,400,000.00 元，扣除 不含税发行费用36,372,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 445,028,000.00 元。本次公开发行募集资金已于2018 年2 月22 日全部 到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字 [2018]第ZA10193 号《验资报告》。

(二) 本报告期使用金额及当前余额

2022 年半年度使用募集资金12,675,621.87 元。截至2022 年6 月30 日

止，结余募集资金余额为0 元。2022 年半年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况	本报告期使用金额（人民币 元）
募集资金2021 年末专户存款余额	77,734.51
募集资金2021 年末理财产品余额	12,619,300.00
募集资金2021 年末合计募集资金余额	12,697,034.51
2022 年上半年募集资金的减少项
（1）本年对募投项目的投入	12,675,621.87
（2）结余募集资金转入一般账户金额[注]	36,249.82
2022 年半年度募集资金的增加项

募集资金使用情况	本报告期使用金额（人民币 元）
（1）理财产品收益、银行利息收入减除手续费后净 收入	14,837.18
募集资金2022 年半年度末专户存款余额	0.00
募集资金2022 年半年度末理财产品余额	0.00
募集资金2022 年半年度末合计募集资金余额	0.00

注：此处统计金额包括结余募集资金专户一般账户金额38,172.40 元，减去公司因募集 资金专户余额不足以支付1,922.58 元手续费而自一般户向募集资金专户转入金额后的净 额。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者 权益，公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规的规定，对募集资金专户进行了规范管理。公司及各 全资子公司分别与各家存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集 资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行， 以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专 用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2022 年4 月25 日，公司募集资金专户均已注销。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情 况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内未发生募投项目先期投入及置换情况。

• (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内公司无对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。

(七) 结余募集资金使用情况

报告期内，截至2022 年3 月31 日，公司募投项目“年产6.72 亿支牙刷 项目”已结项，该项目结余募集资金为43.63 元；至此，公司募投项目已 全部结项。截至2022 年4 月19 日，结余募集资金共计38,172.40 元（包 括因募集资金专户余额不足以支付1,922.58 元手续费，公司自一般户向 募集资金专户转入金额）从募集资金专户划入公司一般账户，用于永久性 补充流动资金。截至2022 年4 月25 日，公司募集资金专户已注销。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集 资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1.募集资金使用情况对照表

倍加洁集团股份有限公司董事会

2022 年8 月18 日

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：倍加洁集团股份有限公司 2022 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	44,502.80	44,502.80	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	1,267.56	1,267.56
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					46,065.30
变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入进 度（%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
年产6.72亿支牙 刷项目	否	35,252.80	35,252.80	35,252.80	1,266.69	36,657.31	1,404.51	103.98	2022年3月	-549.40	未达到	否
年产14亿片湿巾 项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.87	4,643.49	143.49	103.19	2021年4月	704.57	达到	否
研发中心建设项 目	否	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,564.50	14.50	100.94	2021年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金项 目	否	3,200.00	3,200.00	3,200.00		3,200.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		44,502.80	44,502.80	44,502.80	1,267.56	46,065.30	1,562.50	103.51

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	年产6.72亿支牙刷项目未能完全达到预计效益，主要原因有：①我司销售模式为以销定产模式，产出受到客户订单的影响，受近几年 疫情影响，下游客户下订单的节奏有所放缓，牙刷销售订单未能取得显著增长；②消费者的需求更加多样化，目前小批量多品种订单比 例在上升，导致我司生产效率较传统大批量订单时有一定下滑。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，截至2022年3月31日，公司募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”已结项，该项目结余募集资金为43.63元；至此，公司募 投项目已全部结项。截至2022年4月19日，结余募集资金共计38,172.40元（包括因募集资金专户余额不足以支付1,922.58元手续费， 公司自一般户向募集资金专户转入金额）从募集资金专户划入公司一般账户，用于永久性补充流动资金。截至2022年4月25日，公司 募集资金专户已注销。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。