Perfect Group Corp.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 19, 2021

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2021-023

倍加洁集团股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 拟延期的募投项目：“年产6.72 亿支牙刷项目”项目达到预定可使用状 态的日期从2021 年3 月延期至2022 年3 月

• 本事项尚需提交2020 年年度股东大会审议

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月19 日召开了 第二届董事会第九次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司 募投项目“年产6.72 亿支牙刷项目”延期，该议案尚需提交公司2020 年年度股 东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253 号《关于核准倍加洁集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过 20,000,000.00 股新股。公司实际公开发行20,000,000.00 股新股，每股发行价 格为人民币24.07 元，共募集资金481,400,000.00 元，扣除不含税发行费用 36,372,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币445,028,000.00 元。本次公 开发行募集资金已于2018 年2 月22 日全部到位，并由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA10193 号《验资报告》。

根据本公司《倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露 的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资 金投入金额
1	年产6.72 亿支牙刷项目	46,606.47	35,252.80
2	年产14 亿片湿巾项目	5,177.62	4,500.00

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资 金投入金额
3	研发中心建设项目	1,952.94	1,550.00
4	补充流动资金项目	3,650.24	3,200.00
	合 计	57,387.27	44,502.80

二、募集资金投资项目的基本情况

截止2020 年12 月31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金 投入情况如下：

单位：万元

					单位：万元
序号	项目名称	募集资金承 诺投资金额	累计投入 募集资金 金额	投资进 度	原计划项目达到预 定可使用状态日期
1	年产6.72 亿 支牙刷项目	35,252.80	33,944.00	96.29	2021 年3 月
2	年产14 亿片 湿巾项目	4,500.00	4,456.33	99.03	2021 年3 月
3	研发中心建 设项目	1,550.00	1,426.15	92.01	2021 年3 月
4	补充流动资 金项目	3,200.00	3,200.00	100%	/

截止2021 年4 月19 日，公司募投项目“年产14 亿片湿巾项目”及“研发中心 建设项目”已结项。

三、部分募投项目延期的情况

（一）募投项目延期的具体方案及原因

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺 投资金额	调整前预计达到 可使用状态日期	调整后预计达到 可使用状态日期

1	年产6.72 亿支 牙刷项目	35,252.80	2021 年3 月	2022 年3 月

因“年产6.72 亿支牙刷项目”新厂房建设周期长，且食堂、宿舍、办公楼 等相关配套设施建设及装修尚需施工时间，使得本项目募集资金投入进度较慢。 鉴于以上原因，公司审慎研究后拟将募投项目“年产6.72 亿支牙刷项目”预计 达到可使用状态时间从2021 年3 月延期至2022 年3 月。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目“年产6.72 亿支牙刷项目”延期是根据项目实际实施情况作 出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集 资金投向和损害其他股东利益的情形。不会对公司的正常经营产生重大不利影 响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的 计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次将募投项目“年产6.72 亿支牙刷项目”达到预定可使 用状态的日期从2021 年3 月延期至2022 年3 月是公司结合项目实际实施情况作 出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、募集资金投资总额、实施主体， 不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。不会对公司的正常经 营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，并同意提交公司2020 年年度股 东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次募投项目“年产6.72 亿支牙刷项目”延期，符合中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不 存在损害公司及股东利益的情形。同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目 “年产6.72 亿支牙刷项目”延期。

（三）保荐机构核查意见

公司本次部分募投项目“年产6.72 亿支牙刷项目”延期事项，符合公司募

投项目实施的实际情况和建设需要，不存在损害股东利益的情形。上述事项已经 公司董事会和监事会审议批准，独立董事均发表明确同意意见，符合《上市公司 监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定。

六、关于本次部分募投项目延期提交股东大会审议的相关事宜

本次公司募投项目“年产6.72 亿支牙刷项目”延期事项已经公司第二届董 事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2020 年年 度股东大会审议通过后方可实施。

七、上网公告附件

广发证券股份有限公司关于倍加洁集团股份有限公司部分募投项目延期的 核查意见。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2021 年4 月19 日