Perfect Group Corp.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Apr 20, 2020

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2020-021

倍加洁集团股份有限公司

关于2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253号《关于核准倍加洁集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公 司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000.00股，每股发行价格 为人民币24.07元，共募集资金481,400,000.00元，扣除不含税发行费用 36,372,000.00元后，实际募集资金净额为人民币445,028,000.00元。本次公开 发行募集资金已于2018年2月22日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA10193号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

2019 年度使用募集资金140,253,116.82 元。截至2019 年12 月31 日止， 结余募集资金余额90,746,277.81 元，包括存放于募集资金专户的9,746,277.81 元，投资于理财81,000,000.00 元。2019 年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况	本年度使用金额（人民币元）
募集资金2018 年末专户存款余额	13,107,326.14
募集资金2018 年末理财产品余额	208,117,891.94
募集资金2018 年末合计募集资金余额	221,225,218.08
2019 年募集资金的减少项
（1）本年对募投项目的投入	140,253,116.82
小 计	140,253,116.82
2019 年募集资金的增加项
（1）募集资金账户获取利息减除手续费后净收入	103,689.14
（2）购买理财利息收入	9,670,487.41
小 计	9,774,176.55

募集资金使用情况	本年度使用金额（人民币元）
募集资金2019 年末专户存款余额	9,746,277.81
募集资金2019 年末理财余额	81,000,000.00
募集资金2019 年末合计募集资金余额	90,746,277.81

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权 益，公司根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所颁布的《股票上市规 则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金专户 进行了规范管理。公司及各全资子公司、各家存放募集资金的商业银行分别签订 了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以 便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2018 年12 月31 日止，公司有5 个募集资金专户，募集资金存储情况 如下： （单位：人民币元）

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有 限公司扬州杭集支行	10154101041818188	募集资金专 户	3,554,229.05
中国建设银行股份有 限公司扬州广陵支行	32050174553600000243	募集资金专 户	37,244.28
交通银行股份有限公 司扬州分行	395067000018150250076	募集资金专 户	2,964,421.56
中国建设银行股份有 限公司扬州广陵支行	32050174553609899999	募集资金专 户	1,811,505.73
中国农业银行股份有 限公司扬州杭集支行	10154101049999998	募集资金专 户	1,378,877.19
合 计	/	/	9,746,277.81

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币140,253,116.82 元,具体情况 详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司无募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利进行，在公司公开发行股票募集资金到位 前，公司及其全资子公司扬州倍加洁日化有限公司已根据项目进度的实际情况 以自筹资金进行投入。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了信会师 报字[2018]第ZA10509号《倍加洁集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报 告》，截至2018年2月22日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资 金额合计为人民币100,632,593.13元。经鉴证的募集资金投入和置换情况具体 如下：

单位：人民币元

序号	拟置换的前期投入	募集资金拟投入 金额	以自筹资金预先投 入金额
1	年产6.72 亿支牙刷项目	352,528,000.00	90,093,240.05
2	年产14 亿片湿巾项目	45,000,000.00	7,140,501.40
3	研发中心建设项目	15,500,000.00	3,398,851.68
4	补充流动资金项目	32,000,000.00	/
	合计	445,028,000.00	100,632,593.13

公司于2018 年3 月20 日召开第一届董事会第十次临时会议，以7 票同意、 0 票反对、0 票反对审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

倍加洁于2019 年4 月22 日第一届董事会第十五次会议、2019 年5 月14 日

倍加洁2018 年年度股东大会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司拟使用最高不超过人民币3 亿元的闲置募集资金 进行现金管理，仅限于购买期限不超过12 个月的安全性高、流动性好，有保本 约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该3 亿元资金可由公司、公司全 资子公司共同滚动使用。授权期限：公司股东大会审议通过之日起至2019 年度 股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2019 年4 月23 日披露的《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）。

报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

单位：人民币元

产品名称	金额	起止时间	是否 到期	年化收 益率	收益
广发投行客户收益宝 专享定制计划	100,000,000.00	2018 年4 月13 日到 2019年3月7 日	是	4.97%	4,479,808.22
“乾元-周周利”开放 式资产组合型保本浮 动收益型人民币理财 产品	7,000,000.00	2018 年4 月20 日到 2019 年1 月9 日	是	浮动利 率	173,849.32
“乾元-周周利”开放 式资产组合型保本浮 动收益型人民币理财 产品	4,000,000.00	2018 年4 月20 日到 2019 年5 月14 日	是	浮动利 率	149,819.18
“乾元-周周利”开放 式资产组合型保本浮 动收益型人民币理财 产品	3,000,000.00	2018 年4 月20 日到 2019 年10 月16 日	是	浮动利 率	154,134.25
“乾元-周周利”开放 式资产组合型保本浮 动收益型人民币理财 产品	11,000,000.00	2018 年4 月20 日到 一年内无固定期限	否	浮动利 率	未到期
国家开发银行2018 年 第九期金融债券	1,994,125.44	2018 年8 月8 日到 2019年1月10 日	是	/	19,018.47
国家开发银行2018 年 第八期金融债券	2,949,590.00	2018 年7 月19 日到 2019年1月9 日	是	/	95,576.05

国家开发银行2018 年 第八期金融债券	1,938,592.60	2018 年7 月19 日到 2019年1月23 日	是	/	64,648.39
国家开发银行2018 年 第八期金融债券	2,055,559.10	2018 年7 月19 日到 2019年3月18 日	是	/	76,069.88
申万宏源证券公司金 樽专项120 期收益凭 证产品	30,000,000.00	2018 年7 月24 日到 2019 年1 月21 日	是	4.90%	733,278.21
国家开发银行2018 年 第八期金融债券	4,000,024.80	2018 年8 月8 日到 2019年8月14 日	是	/	153,043.01
蕴通财富结构性存款 91 天	20,000,000.00	2018 年10 月19 日 到2019 年1 月18 日	是	3.95%	196,958.90
国家开发银行2018 年 第十二期金融债券	5,045,000.00	2018 年10 月24 日 到2019年4月1 日	是	/	123,346.57
国家开发银行2018 年 第十二期金融债券	6,054,000.00	2018 年10 月24 日 到2019 年5 月13 日	是	/	148,823.01
国家开发银行2018 年 第十二期金融债券	1,009,000.00	2018 年10 月24 日 到2019 年5 月23 日	是	/	25,112.05
国家开发银行2018 年 第十二期金融债券	3,935,100.00	2018 年10 月24 日 到2019 年6 月10 日	是	/	106,574.71
国家开发银行2018 年 第十二期金融债券	4,136,900.00	2018 年10 月24 日 到2019 年6 月25 日	是	/	123,980.62
蕴通财富结构性存款 154天	10,000,000.00	2019 年1 月18 日到 2019年6月24 日	是	4.10%	172,986.30
银河证券“银河金 山”收益凭证3322期	10,000,000.00	2019 年1 月21 日到 2019年7月22 日	是	3.90%	194,465.75
蕴通财富结构性存款5 个月	10,000,000.00	2019 年2 月4 日到 2019年7月5 日	是	4.10%	172,986.30
蕴通财富结构性存款6 个月	35,000,000.00	2019 年3 月8 日到 2019年9月9 日	是	4.05%	706,808.22

蕴通财富活期型结构 性存款	2,000,000.00	2019 年3 月8 日到 2019年4月22 日	是	2.75%	7,164.38
蕴通财富活期型结构 性存款	1,000,000.00	2019 年3 月8 日到 2019年4月29 日	是	2.75%	4,138.36
蕴通财富活期型结构 性存款	1,000,000.00	2019 年3 月8 日到 2019年5月9 日	是	2.80%	5,017.81
蕴通财富活期型结构 性存款	1,000,000.00	2019 年3 月8 日到 2019年5月15 日	是	2.80%	5,583.56
蕴通财富活期型结构 性存款	1,000,000.00	2019 年3 月8 日到 2019年5月20 日	是	2.80%	5,906.85
蕴通财富活期型结构 性存款	4,000,000.00	2019 年3 月8 日到 2019年5月27 日	是	2.80%	25,890.41
蕴通财富活期型结构 性存款	1,000,000.00	2019 年3 月8 日到 2019年6月6 日	是	2.80%	7,280.82
蕴通财富活期型结构 性存款	4,000,000.00	2019 年3 月8 日到 2019年6月17 日	是	2.85%	33,194.52
中银保本理财	50,000,000.00	2019 年3 月12 日到 2019年9月16 日	是	3.98%	1,024,986.30
光大证券“鼎富5047 号”	10,000,000.00	2019 年6 月26 日到 2019年7月31 日	是	3.70%	35,479.45
蕴通财富结构性存款4 个月	18,000,000.00	2019 年8 月9 日到 2019年12月13 日	是	3.70%	229,906.85
蕴通财富结构性存款 125天	15,000,000.00	2019 年9 月17 日到 2020年1月20 日	否	3.8-3.9 %	未到期
蕴通财富结构性存款 35天	10,000,000.00	2019 年9 月26 日到 2019年11月1 日	是	3.35%	32,123.29
蕴通财富结构性存款 63天	5,000,000.00	2019 年9 月26 日到 2019年11月29 日	是	3.45%	29,773.97
蕴通财富定期型结构 性存款(黄金挂钩)	10,000,000.00	2019 年9 月20 日到 2019年12月20 日	是	3.35%	32,123.29
蕴通财富定期型结构 性存款(汇率挂钩)	10,000,000.00	2019 年9 月20 日到 2019年10月25 日	是	3.55%	88,506.85
蕴通财富定期型结构 性存款(汇率挂钩)	30,000,000.00	2019 年9 月20 日到 2020年1月22 日	否	3.60%	未到期

蕴通财富定期型结构 性存款(黄金挂钩)	10,000,000.00	2019 年11 月1 日到 2019年12月06 日	是	3.35%	32,123.29
蕴通财富结构性存款 活期A款	10,000,000.00	2019 年12 月30 日 到无固定期限	否	2.3-2.5 %	未到期
本利丰步步高理财产 品	15,000,000.00	2019 年12 月31 日 到无固定期限	否	2-2.9%	未到期

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内公司无节余募集资金使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

倍加洁集团分别于2019 年4 月22 日、2019 年5 月14 日召开第一届董事会 第十五次会议、2018 年年度股东大会议，审议通过了《关于募投项目延期及调 整部分募投项目投资结构的议案》，具体内容详见公司于2019 年4 月23 日披露 的《倍加洁关于募投项目延期及调整部分募投项目投资结构的公告》（公告编号： 2019-019）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及公司《管理办法》的有关 规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用 募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论 性意见。

倍加洁2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所

有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在 所有重大方面如实反映了倍加洁募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结 论性意见。

经核查，保荐机构认为：倍加洁集团股份有限公司2019 年度募集资金存放 和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》等法规 和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分 别说明。

九、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报 告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报 告。

附件：1.募集资金使用情况对照表

倍加洁集团股份有限公司董事会

2020 年4 月21 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	44,502.80	44,502.80	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	14,025.31	14,025.31
变更用途的募集资金总额					不适用	已累计投入募集资金总额					36,707.68
变更用途的募集资金 总额比例					不适用
承诺投资项 目	已变 更项 目，含 部分 变更	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产6.72 亿支牙刷项 目	否	35,252.80	35,252.80	35,252.80	11,903.32	28,966.49	-6,286.31	82.17%	2021 年 3 月	尚未 产生 效益	不适 用	否
年产14 亿 片湿巾项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,456.86	3,274.86	-1,225.14	72.77%	2021 年 3 月	尚未 产生 效益	不适 用	否
研发中心建 设项目	否	1,550.00	1,550.00	1,550.00	665.13	1,266.33	-283.67	81.70%	2021 年 3 月	尚未 产生 效益	不适 用	否
补充流动资 金项目	否	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	100%	不适用	不适 用	不适 用	否
合计	—	44,502.80	44,502.80	44,502.80	14,025.31	36,707.68	-7,795.12	—	—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					无

项目可行性发生 重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	2018 年3 月20 日，公司第一届董事会第十次临时会议审议通过了《关于以募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机 构均就上述事项出具了同意意见，同意使用募集资金100,632,593.13 元置换预 先已投入的自筹资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投 资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZA10509 号《倍加洁集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（五）使用募集资金进行现金管理的情况”。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。