Perfect Group Corp.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Apr 22, 2019

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2019-020

倍加洁集团股份有限公司

关于2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253号《关于核准倍加洁集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公 司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000.00股，每股发行价格 为人民币24.07元，共募集资金481,400,000.00元，扣除不含税发行费用 36,372,000.00元后，实际募集资金净额为人民币445,028,000.00元。本次公开 发行募集资金已于2018年2月22日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA10193号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

2018 年使用募集资金 226,823,699.94 元。截至2018 年12 月31 日止，结 余募集资金余额为13,107,326.14 元（包括扣除手续费后存款利息收入 316,518.83 元，理财产品投资收益2,704,399.19 元）。2018 年度募集资金使用 情况如下：

况如下：
项 目	金额（人民币：元）
募集资金总额	445,028,000.00
减：募投项目本期投入资金	226,823,699.94
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	415,175,125.59
加：赎回用闲置募集资金购买的理财产品	207,057,233.65
加：2018 年1-12 月扣除手续费后存款利息收入	316,518.83
加：2018 年 1-12 月理财产品投资收益	2,704,399.19
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	13,107,326.14

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权 益，公司根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所颁布的《股票上市规 则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金专户 进行了规范管理。公司及各全资子公司、各家存放募集资金的商业银行分别签订 了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以 便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2018 年12 月31 日止，公司有5 个募集资金专户，募集资金存储情况 如下： （单位：人民币元）

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有 限公司扬州杭集支行	10154101041818188	募集资金专户	1,388,974.40
中国建设银行股份有 限公司扬州广陵支行	32050174553600000243	募集资金专户	37,331.16
交通银行股份有限公 司扬州分行营业部	39506700001815025007 6	募集资金专户	9,556,800.10
中国建设银行股份有 限公司扬州广陵支行	32050174553609899999	募集资金专户	1,897,973.85
中国农业银行股份有 限公司扬州润扬支行	10154101049999998	募集资金专户	226,246.63

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

报告期内募集资金实际使用情况具体详见本报告附件1《募集资金使用情况 对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司无募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利进行，在公司公开发行股票募集资金到位 前，公司及其全资子公司扬州倍加洁日化有限公司已根据项目进度的实际情况 以自筹资金进行投入。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了信会师 报字[2018]第ZA10509号《倍加洁集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报 告》，截至2018年2月22日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资 金额合计为人民币100,632,593.13元。经鉴证的募集资金投入和置换情况具体 如下：

如下：
		单位：人民币元
序号	拟置换的前期投入	募集资金拟投入 金额	以自筹资金预先投 入金额
1	年产6.72 亿支牙刷项目	352,528,000.00	90,093,240.05
2	年产14 亿片湿巾项目	45,000,000.00	7,140,501.40
3	研发中心建设项目	15,500,000.00	3,398,851.68
4	补充流动资金项目	32,000,000.00	/
	合计	445,028,000.00	100,632,593.13

公司于2018 年3 月20 日召开第一届董事会第十次临时会议，以7 票同意、 0 票反对、0 票反对审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

倍加洁于2018 年3 月20 日第一届董事会第十次临时会议、2018 年4 月9 日倍加洁第二次临时股东大会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司拟使用最高不超过人民币3 亿元的闲置募集资金 进行现金管理，仅限于购买期限不超过12 个月的安全性高、流动性好，有保本 约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该3 亿元资金可由公司、公司全 资子公司共同滚动使用。授权期限：公司股东大会审议通过之日起至2018 年度 股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2018 年3 月21 日披露的《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）。

报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

产品名称	类型	金额	起止时间	是否 到期	年化收 益率	收益（元）
国家开发银行2018 年第七期金融债券	政策性银 行债券	4,000,000.00	2018 年4 月17 日到 2018 年5 月28 日	是	/	4,840.54
国家开发银行2018 年第七期金融债券	政策性银 行债券	4,000,000.00	2018 年4 月17 日到 2018 年6 月19 日	是	/	11,447.67
国家开发银行2018 年第七期金融债券	政策性银 行债券	8,000,000.00	2018 年4 月17 日到 2018 年7 月11 日	是	/	73,709.58
国家开发银行2018 年第七期金融债券	政策性银 行债券	34,000,000.00	2018 年4 月17 日到 2018 年7 月18 日	是	/	328,744.10
广发投行客户收益 宝专享定制计划	保本型固 定收益凭 证	100,000,000.00	2018 年4 月13 日到 2019 年3 月7 日	否	4.97%	未到期
蕴通财富日增利180 天	保证收益 型	60,000,000.00	2018 年4 月13 日到 2018 年10 月10 日	是	4.80%	1,420,273.98
蕴通财富日增利94 天	保证收益 型	35,000,000.00	2018 年4 月13 日到 2018 年7 月16 日	是	4.80%	432,657.54
“乾元-周周利”开 放式资产组合型保 本浮动收益型人民 币理财产品	保本浮动 收益型产 品	5,000,000.00	2018 年4 月20 日到 2018 年9 月12 日	是	浮动利 率	64,246.58
“乾元-周周利”开 放式资产组合型保 本浮动收益型人民 币理财产品	保本浮动 收益型产 品	25,000,000.00	2018 年4 月20 日到 一年内无固定期限	否	浮动利 率	未到期
国家开发银行2018 年第八期金融债券	政策性银 行债券	24,000,000.15	2018 年7 月18 日到 2018 年8 月7 日	是	/	216,467.17
国家开发银行2018 年第九期金融债券	政策性银 行债券	5,052,000.00	2018 年8 月8 日到 2018 年11 月22 日	是	/	20,397.26
国家开发银行2018 年第九期金融债券	政策性银 行债券	12,933,120.00	2018 年8 月8 日到 2018 年12 月14 日	是	/	71,083.83
国家开发银行2018 年第九期金融债券	政策性银 行债券	2,020,800.00	2018 年8 月8 日到 2018 年12 月27 日	是	2.4660%	12,526.02
国家开发银行2018 年第九期金融债券	政策性银 行债券	1,994,125.44	2018 年8 月8 日到 2019 年7 月10 日	否	2.4660%	未到期
国家开发银行2018 年第八期金融债券	政策性银 行债券	1,017,100.00	2018 年7 月19 日到 2018 年9 月14 日	是	/	4,810.95
国家开发银行2018 年第八期金融债券	政策性银 行债券	2,034,200.00	2018 年7 月19 日到 2018 年11 月30 日	是	/	43,193.97
国家开发银行2018 年第八期金融债券	政策性银 行债券	6,943,741.70	2018 年7 月19 日到 一年内无固定期限	否	/	未到期

申万宏源证券公司 金樽专项120 期收益 凭证产品	固定收益 型	30,000,000.00	2018 年7 月24 日到 2019 年1 月21 日	否	4.90%	未到期
国家开发银行2018 年第八期金融债券	政策性银 行债券	4,000,024.80	2018 年8 月8 日到一 年内无固定期限	否	/	未到期
蕴通财富结构性存 款91 天	保证收益 型	20,000,000.00	2018 年10 月19 日到 2019 年1 月18 日	否	4.75%	未到期
国家开发银行2018 年第十二期金融债 券	政策性银 行债券	20,180,000.00	2018 年10 月24 日到 一年内无固定期限	否	/	未到期

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内公司无节余募集资金使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及公司《管理办法》的有关 规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用 募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论 性意见。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结 论性意见。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分

别说明。

九、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报 告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报

告。

附件：1.募集资金使用情况对照表

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019 年4 月23 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	44,502.80	44,502.80		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		22,682.37	22,682.37
变更用途的募集资金总额					不适用		已累计投入募集资金总额				22,682.37
	变更用途的募集资金 总额比例				不适用
承诺投资 项目	已变 更项 目， 含部 分变 更	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
年产6.72 亿支牙刷 项目	否	35,252.80	35,252.80	35,252.80	17,063.17	17,063.17	-18,189.63	48.4%	2019 年 3 月	不适 用	不适 用	否
年产14 亿 片湿巾项 目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,818.00	1,818.00	-2,682.00	40.4%	2020 年3 月	不适 用	不适 用	否
研发中心 建设项目	否	1,550.00	1,550.00	1,550.00	601.20	601.20	-948.80	38.79%	2020 年3月	不适 用	不适 用	否
补充流动 资金项目	否	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	100%	不适用	不适 用	不适 用	否
合 计	—	44,502.80	44,502.80	44,502.80	22,682.37	22,682.37	-21,820.43	—	—			— —

未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	无
项目可行性发生 重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	2018 年3 月20 日，公司第一届董事会第十次临时会议审议通过了《关于以募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机 构均就上述事项出具了同意意见，同意使用募集资金100,632,593.13 元置换预 先已投入的自筹资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投 资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZA10509号《倍加洁集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（五）使用募集资金进行现金管理的情况”。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。