Perfect Group Corp.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Apr 20, 2018

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2018-019

倍加洁集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司扬州广陵支行

• 委托理财金额：3,000 万元

• 委托理财投资类型：保本浮动收益型

一、委托理财概述

（一）本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高闲置募集资金使用效率，倍加洁集团股份有限公司（以下简称 “倍 加洁”）全资子公司扬州倍加洁日化有限公司（以下简称“倍加洁日化”）于2018 年4月19日与中国建设银行股份有限公司扬州广陵支行（以下简称“建设银行”） 签订《中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品》 协议书，具体如下：

• 1、产品名称：“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理 财产品

• 2、产品类型：保本浮动收益型产品

• 3、币种：人民币

• 4、金额：3,000万元

• 5、起息日：2018年4月20日

• 6、到期日：每7个自然日为一个投资周期，投资者通过申购/签约自动理财 或赎回在开放日参与或退出投资周期的运作。

• 7、期限：公司根据募集资金使用进度可随时赎回，投资期限不超过12个月

• 8、预计收益：2.2%（周化）

• 9、倍加洁及倍加洁日化与建设银行均无关联关系

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（二）公司内部履行的审批程序

倍加洁于2018 年3 月20 日第一届董事会第十次临时会议、2018 年4 月9 日倍加洁2018 年第二次临时股东大会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司公司及子公司拟使用最高不超过人民币3 亿元的 闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12 个月的安全性高、流动 性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该3 亿元资金可由 公司、公司全资子公司共同滚动使用。授权期限：公司股东大会审议通过之日起 至2018 年度股东大会召开之日止。

在上述范围内由董事会授权总经理签署相关合同文件，包括但不限于明确投 资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具 体实施。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、委托理财协议主体的基本情况

（一）公司应当披露董事会已对交易各方当事人的基本情况、信用评级情况 及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。公司购买的理财产品受托方为建设银 行。公司认为交易对方具备履约能力。

三、对公司的影响及风险控制分析

（一）对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在符合相关法律 法规，保证募投项目资金正常使用和募集资金安全性的前提下实施，不会影响公 司募投项目的正常开展及募投项目资金正常周转需要，并能产生一定的投资收 益，符合公司及股东的利益。

（二）风险控制分析

针对投资风险，公司采取的措施如下：

1、公司财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资 金的进展及安全状况，出现异常情况时将采取相应的保全措施，最大限度控制投 资风险、保证资金的安全。

2、公司独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为

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主。

3、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及 相应 的损益情况。

（三）独立董事意见

独立董事就第一届董事会第十次临时会议《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》发表如下意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公 司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金 管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不 会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集 资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合 公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公 司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，综上所述，全体独立董事一致同意 公司及子公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理

四、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况

截至本公告日，包含本次公告情况，公司及子公司使用闲置募集资金购买理 财产品的余额为人民币27,500 万元，截至本公告日，公司及子公司使用闲置募 集资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。

五、备查文件

1、倍加洁日化与建设银行签署的《中国建设银行“乾元-周周利”开放式资 产组合型保本人民币理财产品》协议书

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2018 年4 月21 日

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