Perfect Group Corp.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Mar 20, 2018

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2018-006

倍加洁集团股份有限公司

关于新增设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 20 日召开 第一届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户并 签署募集资金三方监管协议的议案》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253 号《关于核准倍加洁集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过 20,000,000.00 股新股。公司实际公开发行20,000,000.00 股新股，每股发行价 格为人民币24.07 元，共募集资金481,400,000.00 元，扣除不含税发行费用 36,372,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币445,028,000.00 元。本次公 开发行募集资金已于2018 年2 月22 日全部到位，并由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA10193 号《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司证券发 行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等 有关法律法规及规范性文件，以及公司《募集资金使用制度》的规定，本公司已 与保荐机构广发证券股份有限公司及专户存储募集资金的银行中国农业银行股 份有限公司扬州杭集支行（账号：10154101041818188）、中国建设银行股份有限 公司扬州广陵支行（账号：32050174553600000243）、交通银行股份有限公司扬

州分行营业部（账号：395067000018150249868）、交通银行股份有限公司扬州分 行营业部（账号：395067000018150250076）、中国建设银行股份有限公司扬州广 陵支行（账号：32050174553609899999）签订《募集资金专户存储三方监管协议》 （详见公司于2018 年3 月1 日公告的《倍加洁首次公开发行A 股股票上市公告 书》）。

序号	银行名称	账 户	募集资金用途
1	中国农业银行股份有限公司扬州杭集支行	10154101041818188	年产6.72亿支牙刷项目
2	中国建设银行股份有限公司扬州广陵支行	32050174553600000243	年产14亿片湿巾项目
3	交通银行股份有限公司扬州分行营业部	395067000018150249868	补充流动资金项目
4	交通银行股份有限公司扬州分行营业部	395067000018150250076	研发中心建设项目
5	中国建设银行股份有限公司扬州广陵支行	32050174553609899999	年产14亿片湿

三、 本次增加设立募集资金专项账户情况

为规范募集资金的管理，年产6.72 亿支牙刷项目拟新增设立募集资金专项 账户，专门用于募集资金专项存储和使用，并授权董事长张文生先生签署募集资 金监管协议，拟设立募集资金账户情况如下：

序号	户名	开户行
1	江苏明星牙刷有限公司	中国农业银行扬州杭集支行

本次增加设立的募集资金专项账户仅用于募投项目年产6.72 亿支牙刷项目 厂房建设资金的存储和使用，不得用作其他用途。本次新设募集资金专户事项符 合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件以及公 司《募集资金使用制度》的相关规定。公司及江苏明星牙刷有限公司将在近期与

保荐机构、上述银行签署募集资金监管协议，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2018 年3 月21 日