Pepees S.A. — Major Shareholding Notification 2017

Sep 14, 2017

Warszawa, dnia 14 września 2017 r.

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Aktywów Niepublicznych,

ul. Krasińskiego 2A

01-601 Warszawa

Numer RFI 1000

• 1. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa
• 1. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. ul. Poznańska 121 18-402 Łomża

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Niżej podpisani, działając w imieniu SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krasińskiego 2A (01-601 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305034, o kapitale zakładowym 2.950.000 złotych, opłaconym w wysokości 2.670.000 złotych, NIP 107-001-14-52, REGON 141340910, zarządzającego funduszem Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1000 (dalej jako: "Fundusz"),

na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 — dalej: "Usława o ofercie") niniejszym zawiadamiamy Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży (dalej: "Spółka") o zmianie liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki polegającej na:

zwiększeniu udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów w spółce pod firmą

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży (PPS)

powyżej progu 10%.

Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawiamy kolejno informacje wymagane na podstawie art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

W dniu 12 września 2017 roku doszło do zwrotnego przeniesienia na podmiot Epsilon FIZ AN zdematerializowanych akcji Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży (kod ISIN PLPEPES00018) w łącznej liczbie 5.360.000 (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy).

SATURN TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krasińskiego 2A, 01-601 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego orzez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000305034, o zarejestrowanym kapitale zakładowym w wysokości 2,950,000,00 złotych, opłacony w wysokości 2,370,000,00 złotych, o numerach NIP 107-001-14-52, REGON; 141340910

Al M

1. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Przed zmianą udziału, Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadał 4.571.499 akcji Spółki, co dawało 4.81% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 4.571.499 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiacych 4,81% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

1. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Aktywów Niepublicznych aktualnie posiada 9.931,499 akcji Spółki, co stanowi 10,45% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 9.931.499 głosów na Walnym Zaromadzeniu stanowiacych 10.45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zaromadzeniu.

1. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki.

Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki.

1. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c) ustawy o ofercie.

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie.

1. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w arł. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.

Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie.

1. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych.

Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie.

1. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 powyżej i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych aktualnie posiada 9.931.499 akcji Spółki, co stanowi 10,45% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 9.931.499 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 10,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza się bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Spółkę.

Mhymel

SATURN TELS, A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krasińskiego 2A, 01-601 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego orzez Sąd Rejonowy ala m. st. Warszawy w Warszawie. XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000305034, o zarejestrowanym kapitale zakładowym w wysokości 2,750,000,00 złotych, opracony w wysokości 2,470,000,00 złotych, o numerach NIP: 107-001-14-52, REGON: 141340910