Pepees S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jul 5, 2021

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 28/2019 nt. umowy kredytowej zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. [PKO BP], Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. [Spółka, Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 05 lipca 2021 r. aneksu do ww. umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. [Lublin] oraz Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A. [Bronisław] a PKO BP [Aneks].

Na mocy Aneksu, limit kredytowy udzielony Emitentowi oraz jego spółkom zależnym został zwiększony do łącznej kwoty 62,5 mln zł, a dla poszczególnych spółek odpowiednio: Emitentowi – do 37,5 mln zł, Lublinowi – do 8 mln zł i Bronisławowi – do 17 mln zł.

W ramach powyższego limitu udzielono następujących kredytów:

• kredyt w rachunku bieżącym: Emitentowi 4 mln zł, Lublinowi – 2 mln zł i Bronisławowi – 0,7 mln zł,

• kredyt obrotowy odnawialny: Emitentowi 16,5 mln zł, Lublinowi – 4 mln zł i Bronisławowi – 8,3 mln zł,

• kredyt obrotowy nieodnawialny: Emitentowi 17 mln zł, Lublinowi – 2 mln zł i Bronisławowi – 8 mln zł.

Kredyt odnawialny oraz kredyt nieodnawialny mogą być wykorzystane do dnia 30 stycznia 2022 roku a ich spłata następować będzie począwszy od 31 stycznia 2022 roku w równych miesięcznych ratach.

Limit został udzielony do 31 sierpnia 2022 roku.

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.