PCSC — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 26, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 46,562,907 | 22.23 | 45,445,395 | 23.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,105,496 | 1.01 | 1,696,300 | 0.87 |
| 應收帳款淨額 | 6,215,272 | 2.97 | 5,808,480 | 2.98 |
| 其他應收款淨額 | 1,950,481 | 0.93 | 1,460,354 | 0.75 |
| 本期所得稅資產 | 1,206 | 0.00 | 95 | 0.00 |
| 存貨 | 16,636,055 | 7.94 | 15,659,112 | 8.03 |
| 預付款項 | 1,177,895 | 0.56 | 1,195,719 | 0.61 |
| 其他流動資產 | 3,487,082 | 1.66 | 2,968,350 | 1.52 |
| 流動資產合計 | 78,136,394 | 37.30 | 74,233,805 | 38.04 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 85,523 | 0.04 | 85,565 | 0.04 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 959,827 | 0.46 | 807,115 | 0.41 |
| 採用權益法之投資 | 8,921,641 | 4.26 | 9,255,939 | 4.74 |
| 不動產、廠房及設備 | 28,050,374 | 13.39 | 26,018,322 | 13.33 |
| 使用權資產 | 74,963,001 | 35.78 | 67,489,612 | 34.59 |
| 投資性不動產淨額 | 2,863,146 | 1.37 | 1,506,798 | 0.77 |
| 無形資產 | 9,958,198 | 4.75 | 10,171,442 | 5.21 |
| 遞延所得稅資產 | 1,988,030 | 0.95 | 1,860,217 | 0.95 |
| 其他非流動資產 | 3,567,800 | 1.70 | 3,699,819 | 1.90 |
| 非流動資產合計 | 131,357,540 | 62.70 | 120,894,829 | 61.96 |
| 資產總額 | 209,493,934 | 100.00 | 195,128,634 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 4,739,411 | 2.26 | 6,014,658 | 3.08 |
| 應付短期票券 | 3,399,147 | 1.62 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 5,234,797 | 2.50 | 3,443,383 | 1.76 |
| 應付票據 | 1,079,496 | 0.52 | 1,214,702 | 0.62 |
| 應付帳款 | 22,255,284 | 10.62 | 20,897,055 | 10.71 |
| 應付帳款－關係人 | 2,801,552 | 1.34 | 2,690,640 | 1.38 |
| 其他應付款 | 25,093,782 | 11.98 | 26,596,505 | 13.63 |
| 本期所得稅負債 | 1,647,936 | 0.79 | 1,410,428 | 0.72 |
| 租賃負債－流動 | 12,859,557 | 6.14 | 11,932,751 | 6.12 |
| 其他流動負債 | 3,588,870 | 1.71 | 3,149,591 | 1.61 |
| 流動負債合計 | 82,699,832 | 39.48 | 77,349,713 | 39.64 |
| 非流動負債 | | | | |
| 合約負債－非流動 | 563,834 | 0.27 | 448,248 | 0.23 |
| 長期借款 | 1,028,553 | 0.49 | 508,112 | 0.26 |
| 遞延所得稅負債 | 5,320,392 | 2.54 | 5,580,529 | 2.86 |
| 租賃負債－非流動 | 65,277,459 | 31.16 | 56,894,287 | 29.16 |
| 其他非流動負債 | 9,626,165 | 4.59 | 9,120,427 | 4.67 |
| 非流動負債合計 | 81,816,403 | 39.05 | 72,551,603 | 37.18 |
| 負債總額 | 164,516,235 | 78.53 | 149,901,316 | 76.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 10,396,223 | 4.96 | 10,396,223 | 5.33 |
| 股本合計 | 10,396,223 | 4.96 | 10,396,223 | 5.33 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－其他 | 47,628 | 0.02 | 46,884 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 47,628 | 0.02 | 46,884 | 0.02 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 14,369,228 | 6.86 | 13,314,081 | 6.82 |
| 特別盈餘公積 | 380,187 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 12,159,546 | 5.80 | 12,845,880 | 6.58 |
| 保留盈餘合計 | 26,908,961 | 12.84 | 26,159,961 | 13.41 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,973,268 | -0.94 | -869,908 | -0.45 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 640,647 | 0.31 | 489,721 | 0.25 |
| 其他權益合計 | -1,332,621 | -0.64 | -380,187 | -0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 36,020,191 | 17.19 | 36,222,881 | 18.56 |
| 非控制權益 | 8,957,508 | 4.28 | 9,004,437 | 4.61 |
| 權益總額 | 44,977,699 | 21.47 | 45,227,318 | 23.18 |
| 負債及權益總計 | 209,493,934 | 100.00 | 195,128,634 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |