PCSC — Interim / Quarterly Report 2026

Apr 30, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,620,847 | 4,330,349 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,620,847 | 4,330,349 |
| 折舊費用 | 6,654,779 | 6,320,372 |
| 攤銷費用 | 201,306 | 185,273 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -593 | 2,325 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,752 | -6,050 |
| 利息費用 | 556,173 | 476,664 |
| 利息收入 | -310,593 | -379,431 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -201,828 | -131,723 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,475 | 24,858 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -3,742 |
| 其他項目 | -35,839 | -21,724 |
| 收益費損項目合計 | 6,877,128 | 6,466,822 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -296,596 | 22,454 |
| 應收帳款（增加）減少 | -158,139 | 1,201,610 |
| 其他應收款（增加）減少 | -874,530 | -311,159 |
| 存貨（增加）減少 | 1,569,323 | 513,365 |
| 預付款項（增加）減少 | -140,388 | -173,881 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -338,902 | -308,726 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -239,232 | 943,663 |
| 合約負債增加（減少） | 498,629 | 1,767,717 |
| 應付票據增加（減少） | 393,921 | 20,782 |
| 應付帳款增加（減少） | -394,676 | -5,698,118 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,808,042 | 435,346 |
| 預收款項增加（減少） | 222,688 | -1,431,351 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -47,496 | -33,262 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,134,976 | -4,938,886 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,374,208 | -3,995,223 |
| 調整項目合計 | 4,502,920 | 2,471,599 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,123,767 | 6,801,948 |
| 收取之利息 | 354,462 | 556,763 |
| 支付之利息 | -559,504 | -480,417 |
| 退還（支付）之所得稅 | -88,548 | -26,366 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,830,177 | 6,851,928 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -41,181 |
| 預付投資款增加 | 0 | -4,308,443 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,433,428 | -5,160,094 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 57,866 | 32,616 |
| 存出保證金增加 | -57,840 | -15,332 |
| 取得無形資產 | -57,831 | -42,977 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 5,000 |
| 其他非流動資產增加 | -58,202 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 135,161 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,549,435 | -9,395,250 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 28,394,084 | 32,246,790 |
| 短期借款減少 | -29,079,873 | -26,355,981 |
| 應付短期票券增加 | 15,980,387 | 6,526,940 |
| 應付短期票券減少 | -18,977,126 | -4,577,258 |
| 舉借長期借款 | 11,036,470 | 16,084,950 |
| 償還長期借款 | -7,711,883 | -14,998,807 |
| 存入保證金增加 | 36,067 | 5,966 |
| 租賃本金償還 | -4,042,328 | -3,711,774 |
| 其他非流動負債增加 | 4,893 | 3,531 |
| 非控制權益變動 | 0 | 967 |
| 其他籌資活動 | -857 | -78 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,360,166 | 5,225,246 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 433,906 | 538,647 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -645,518 | 3,220,571 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,182,134 | 51,267,712 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 49,536,616 | 54,488,283 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 49,536,616 | 54,488,283 |