PCSC — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 27, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,164,187 | 15,402,347 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,164,187 | 15,402,347 |
| 折舊費用 | 18,194,233 | 6,010,803 |
| 攤銷費用 | 574,709 | 584,009 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,640 | 17,080 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,108 | -12,411 |
| 利息費用 | 1,216,000 | 144,662 |
| 利息收入 | -793,898 | -699,385 |
| 股利收入 | -49,542 | -65,124 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -480,998 | -424,098 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,428 | 33,275 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -59 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 10,788 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -13,618 | 0 |
| 其他項目 | -58,910 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 18,597,936 | 5,599,540 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -841,967 | 728,211 |
| 應收帳款（增加）減少 | -552,547 | -326,504 |
| 其他應收款（增加）減少 | 63,609 | 122,931 |
| 存貨（增加）減少 | -537,455 | -1,734,535 |
| 預付款項（增加）減少 | -125,934 | 76,950 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,544 | 24,955 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,957,750 | -1,107,992 |
| 合約負債增加（減少） | 814,021 | -1,203,759 |
| 應付票據增加（減少） | -651,908 | -199,901 |
| 應付帳款增加（減少） | 439,012 | 1,977,720 |
| 其他應付款增加（減少） | -60,331 | 18,646 |
| 預收款項增加（減少） | 3,025 | 1,678,593 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 8,998 | 157,749 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 552,817 | 2,429,048 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,404,933 | 1,321,056 |
| 調整項目合計 | 17,193,003 | 6,920,596 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,357,190 | 22,322,943 |
| 收取之利息 | 805,390 | 697,286 |
| 收取之股利 | 270,286 | 1,236,783 |
| 支付之利息 | -1,216,183 | -144,711 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,380,452 | -6,194,372 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,836,231 | 17,917,929 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 200,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 25,644,556 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -3,226,806 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,249,215 | -6,671,500 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 245,532 | 81,397 |
| 存出保證金增加 | -144,974 | -110,493 |
| 取得無形資產 | -209,602 | -196,984 |
| 其他非流動資產增加 | -533,389 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 83,203 |
| 其他投資活動 | 118 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,691,530 | 15,603,373 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 6,272,605 |
| 短期借款減少 | -1,223,127 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -250,000 |
| 舉借長期借款 | 165,030 | 289,511 |
| 償還長期借款 | -624,174 | -473,646 |
| 存入保證金增加 | 147,220 | 58,093 |
| 租賃本金償還 | -11,329,825 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 223,176 |
| 其他非流動負債減少 | -222,130 | 0 |
| 發放現金股利 | -10,458,106 | -27,497,025 |
| 非控制權益變動 | -94,763 | -23,138 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,639,875 | -21,400,424 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -590,079 | 626,479 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,085,253 | 12,747,357 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 48,530,648 | 35,783,291 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 45,445,395 | 48,530,648 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 45,445,395 | 48,530,648 |