PCSC — Interim / Quarterly Report 2020

Jul 30, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由統一超公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 51,962,812 | 25.69 | 45,445,395 | 23.29 | 49,386,267 | 27.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,507,329 | 1.24 | 1,696,300 | 0.87 | 1,953,825 | 1.09 |
| 應收帳款淨額 | 4,841,692 | 2.39 | 5,808,480 | 2.98 | 5,176,417 | 2.87 |
| 其他應收款淨額 | 2,895,663 | 1.43 | 1,460,354 | 0.75 | 2,473,104 | 1.37 |
| 本期所得稅資產 | 823 | 0.00 | 95 | 0.00 | 2,343 | 0.00 |
| 存貨 | 13,586,219 | 6.72 | 15,659,112 | 8.03 | 12,507,826 | 6.95 |
| 預付款項 | 1,603,957 | 0.79 | 1,195,719 | 0.61 | 1,512,402 | 0.84 |
| 其他流動資產 | 3,290,034 | 1.63 | 2,968,350 | 1.52 | 2,816,250 | 1.56 |
| 流動資產合計 | 80,688,529 | 39.89 | 74,233,805 | 38.04 | 75,828,434 | 42.11 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 85,523 | 0.04 | 85,565 | 0.04 | 85,565 | 0.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 752,778 | 0.37 | 807,115 | 0.41 | 773,087 | 0.43 |
| 採用權益法之投資 | 8,746,223 | 4.32 | 9,255,939 | 4.74 | 9,021,649 | 5.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 25,858,800 | 12.78 | 26,018,322 | 13.33 | 24,845,207 | 13.80 |
| 使用權資產 | 69,261,060 | 34.24 | 67,489,612 | 34.59 | 52,649,469 | 29.24 |
| 投資性不動產淨額 | 1,497,085 | 0.74 | 1,506,798 | 0.77 | 1,515,314 | 0.84 |
| 無形資產 | 10,011,169 | 4.95 | 10,171,442 | 5.21 | 10,219,431 | 5.68 |
| 遞延所得稅資產 | 1,808,978 | 0.89 | 1,860,217 | 0.95 | 1,795,178 | 1.00 |
| 其他非流動資產 | 3,556,744 | 1.76 | 3,699,819 | 1.90 | 3,336,294 | 1.85 |
| 非流動資產合計 | 121,578,360 | 60.11 | 120,894,829 | 61.96 | 104,241,194 | 57.89 |
| 資產總額 | 202,266,889 | 100.00 | 195,128,634 | 100.00 | 180,069,628 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,812,109 | 2.87 | 6,014,658 | 3.08 | 1,020,059 | 0.57 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 70,000 | 0.04 |
| 合約負債－流動 | 3,914,838 | 1.94 | 3,443,383 | 1.76 | 3,315,318 | 1.84 |
| 應付票據 | 1,031,775 | 0.51 | 1,214,702 | 0.62 | 1,847,536 | 1.03 |
| 應付帳款 | 20,816,054 | 10.29 | 20,897,055 | 10.71 | 21,603,234 | 12.00 |
| 應付帳款－關係人 | 2,953,561 | 1.46 | 2,690,640 | 1.38 | 2,829,811 | 1.57 |
| 其他應付款 | 36,539,238 | 18.06 | 26,596,505 | 13.63 | 35,397,998 | 19.66 |
| 本期所得稅負債 | 1,390,836 | 0.69 | 1,410,428 | 0.72 | 1,492,360 | 0.83 |
| 租賃負債－流動 | 12,056,150 | 5.96 | 11,932,751 | 6.12 | 11,720,946 | 6.51 |
| 其他流動負債 | 3,359,401 | 1.66 | 3,149,591 | 1.61 | 3,209,022 | 1.78 |
| 流動負債合計 | 87,873,962 | 43.44 | 77,349,713 | 39.64 | 82,506,284 | 45.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 460,638 | 0.23 | 448,248 | 0.23 | 258,752 | 0.14 |
| 長期借款 | 502,765 | 0.25 | 508,112 | 0.26 | 612,467 | 0.34 |
| 遞延所得稅負債 | 5,367,214 | 2.65 | 5,580,529 | 2.86 | 5,504,744 | 3.06 |
| 租賃負債－非流動 | 58,750,234 | 29.05 | 56,894,287 | 29.16 | 41,760,008 | 23.19 |
| 其他非流動負債 | 9,245,426 | 4.57 | 9,120,427 | 4.67 | 8,991,527 | 4.99 |
| 非流動負債合計 | 74,326,277 | 36.75 | 72,551,603 | 37.18 | 57,127,498 | 31.73 |
| 負債總額 | 162,200,239 | 80.19 | 149,901,316 | 76.82 | 139,633,782 | 77.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 10,396,223 | 5.14 | 10,396,223 | 5.33 | 10,396,223 | 5.77 |
| 股本合計 | 10,396,223 | 5.14 | 10,396,223 | 5.33 | 10,396,223 | 5.77 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－其他 | 46,884 | 0.02 | 46,884 | 0.02 | 45,954 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 46,884 | 0.02 | 46,884 | 0.02 | 45,954 | 0.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 14,369,228 | 7.10 | 13,314,081 | 6.82 | 13,314,081 | 7.39 |
| 特別盈餘公積 | 380,187 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,146,278 | 3.53 | 12,845,880 | 6.58 | 7,792,203 | 4.33 |
| 保留盈餘合計 | 21,895,693 | 10.83 | 26,159,961 | 13.41 | 21,106,284 | 11.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,160,971 | -0.57 | -869,908 | -0.45 | 83,209 | 0.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 433,451 | 0.21 | 489,721 | 0.25 | 455,562 | 0.25 |
| 其他權益合計 | -727,520 | -0.36 | -380,187 | -0.19 | 538,771 | 0.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 31,611,280 | 15.63 | 36,222,881 | 18.56 | 32,087,232 | 17.82 |
| 非控制權益 | 8,455,370 | 4.18 | 9,004,437 | 4.61 | 8,348,614 | 4.64 |
| 權益總額 | 40,066,650 | 19.81 | 45,227,318 | 23.18 | 40,435,846 | 22.46 |
| 負債及權益總計 | 202,266,889 | 100.00 | 195,128,634 | 100.00 | 180,069,628 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |