PCSC — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 30, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,541,666 | 11,591,200 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,541,666 | 11,591,200 |
| 折舊費用 | 14,425,698 | 13,463,408 |
| 攤銷費用 | 417,591 | 433,350 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,410 | 6,947 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,926 | -6,900 |
| 利息費用 | 969,321 | 894,008 |
| 利息收入 | -425,715 | -616,912 |
| 股利收入 | -60,312 | -47,491 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -335,448 | -385,778 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -35,387 | 23,380 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -2,682 | 0 |
| 其他項目 | -157,454 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 14,805,096 | 13,764,012 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -349,467 | -732,122 |
| 應收帳款（增加）減少 | 251,815 | -253,290 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,258,424 | -778,784 |
| 存貨（增加）減少 | 949,802 | 2,355,509 |
| 預付款項（增加）減少 | -303,856 | -313,372 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -319,745 | 158,272 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,029,875 | 436,213 |
| 合約負債增加（減少） | 1,707,768 | 744,095 |
| 應付票據增加（減少） | -89,277 | 1,197,300 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,627,012 | 3,949,878 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,664,938 | 316,553 |
| 預收款項增加（減少） | 383,338 | -132,935 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 8,125 | -3,730 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,972,028 | 6,071,161 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 942,153 | 6,507,374 |
| 調整項目合計 | 15,747,249 | 20,271,386 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,288,915 | 31,862,586 |
| 收取之利息 | 436,211 | 629,415 |
| 收取之股利 | 799,802 | 268,235 |
| 支付之利息 | -969,373 | -894,216 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,447,703 | -3,077,503 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,107,852 | 28,788,517 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 200,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,993,820 | -5,105,924 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 209,784 | 155,178 |
| 存出保證金增加 | -132,937 | -136,684 |
| 取得無形資產 | -113,746 | -46,471 |
| 處分投資性不動產 | 15,423 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 262,573 | -115,321 |
| 其他投資活動 | 42 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,752,681 | -5,049,222 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,239,925 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,289,672 |
| 舉借長期借款 | 213,650 | 101,000 |
| 償還長期借款 | -202,724 | -461,485 |
| 存入保證金增加 | 137,049 | 97,630 |
| 租賃本金償還 | -8,715,296 | -8,189,563 |
| 其他非流動負債減少 | -19,517 | -225,740 |
| 發放現金股利 | -10,473,302 | -10,458,106 |
| 非控制權益變動 | -1,794 | -45,152 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,822,009 | -20,471,088 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -615,905 | 314,125 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,917,257 | 3,582,332 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 45,445,395 | 48,530,648 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 47,362,652 | 52,112,980 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 47,362,652 | 52,112,980 |