PCSC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 5, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,844,819 | 11,242,002 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,844,819 | 11,242,002 |
| 折舊費用 | 4,488,094 | 3,858,002 |
| 攤銷費用 | 434,286 | 265,822 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,395 | 10,550 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,964 | -2,277 |
| 利息費用 | 105,631 | 72,565 |
| 利息收入 | -502,011 | -118,601 |
| 股利收入 | -62,629 | -15,674 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -317,260 | -1,594,152 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,537 | 30,343 |
| 處分投資損失（利益） | -59 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 4,159,948 | 2,506,578 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -158,686 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 494,764 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -290,004 | -382,179 |
| 其他應收款（增加）減少 | -325,465 | -289,400 |
| 存貨（增加）減少 | 595,030 | 2,796 |
| 預付款項（增加）減少 | -75,146 | -141,471 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 493,499 | 133,480 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 892,678 | -835,460 |
| 合約負債增加（減少） | 206,982 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 821,432 | -849,146 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,790,647 | 189,408 |
| 其他應付款增加（減少） | -910,223 | -204,653 |
| 預收款項增加（減少） | 264,672 | 226,351 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6,626 | -15,216 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,180,136 | -653,256 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,072,814 | -1,488,716 |
| 調整項目合計 | 8,232,762 | 1,017,862 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,077,581 | 12,259,864 |
| 收取之利息 | 498,431 | 124,821 |
| 收取之股利 | 1,234,288 | 1,084,105 |
| 支付之利息 | -105,761 | -73,078 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,027,158 | -2,043,879 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,677,381 | 11,351,833 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 25,644,550 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -3,226,806 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,336,158 | -5,175,967 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 53,036 | 113,132 |
| 存出保證金增加 | -41,927 | -40,935 |
| 取得無形資產 | -124,152 | -308,648 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -148,319 |
| 其他非流動資產增加 | -41,220 | -203,971 |
| 其他投資活動 | 0 | 117 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,927,323 | -5,764,591 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,146,306 | -309,910 |
| 應付短期票券增加 | -40,000 | 105,996 |
| 舉借長期借款 | 189,720 | 174,670 |
| 償還長期借款 | -232,772 | -47,035 |
| 存入保證金增加 | 30,096 | 110,969 |
| 其他非流動負債增加 | 43,780 | 49,602 |
| 發放現金股利 | -27,407,722 | -9,146,945 |
| 非控制權益變動 | -86,142 | 36,577 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,356,734 | -9,026,076 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 417,222 | -253,235 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,665,192 | -3,692,069 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 35,783,291 | 32,003,633 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 47,448,483 | 28,311,564 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 47,448,483 | 28,311,564 |