PCSC — Annual Report 2020

Feb 27, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 45,445,395 | 23.29 | 48,530,648 | 38.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,696,300 | 0.87 | 844,225 | 0.66 |
| 應收帳款淨額 | 5,808,480 | 2.98 | 5,264,573 | 4.12 |
| 其他應收款淨額 | 1,460,354 | 0.75 | 1,535,507 | 1.20 |
| 本期所得稅資產 | 95 | 0.00 | 1,139 | 0.00 |
| 存貨 | 15,659,112 | 8.03 | 15,121,657 | 11.84 |
| 預付款項 | 1,195,719 | 0.61 | 1,340,225 | 1.05 |
| 其他流動資產 | 2,968,350 | 1.52 | 3,004,894 | 2.35 |
| 流動資產合計 | 74,233,805 | 38.04 | 75,642,868 | 59.24 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 85,565 | 0.04 | 85,683 | 0.07 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 807,115 | 0.41 | 845,345 | 0.66 |
| 採用權益法之投資 | 9,255,939 | 4.74 | 9,000,580 | 7.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 26,018,322 | 13.33 | 25,292,763 | 19.81 |
| 使用權資產 | 67,489,612 | 34.59 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,506,798 | 0.77 | 1,502,159 | 1.18 |
| 無形資產 | 10,171,442 | 5.21 | 10,393,880 | 8.14 |
| 遞延所得稅資產 | 1,860,217 | 0.95 | 1,727,043 | 1.35 |
| 其他非流動資產 | 3,699,819 | 1.90 | 3,204,759 | 2.51 |
| 非流動資產合計 | 120,894,829 | 61.96 | 52,052,212 | 40.76 |
| 資產總額 | 195,128,634 | 100.00 | 127,695,080 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 6,014,658 | 3.08 | 7,237,785 | 5.67 |
| 合約負債－流動 | 3,443,383 | 1.76 | 2,843,189 | 2.23 |
| 應付票據 | 1,214,702 | 0.62 | 1,866,610 | 1.46 |
| 應付帳款 | 20,897,055 | 10.71 | 20,673,579 | 16.19 |
| 應付帳款－關係人 | 2,690,640 | 1.38 | 2,475,104 | 1.94 |
| 其他應付款 | 26,596,505 | 13.63 | 27,954,181 | 21.89 |
| 本期所得稅負債 | 1,410,428 | 0.72 | 1,801,229 | 1.41 |
| 租賃負債－流動 | 11,932,751 | 6.12 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 3,149,591 | 1.61 | 3,260,538 | 2.55 |
| 流動負債合計 | 77,349,713 | 39.64 | 68,112,215 | 53.34 |
| 非流動負債 | | | | |
| 合約負債－非流動 | 448,248 | 0.23 | 234,421 | 0.18 |
| 長期借款 | 508,112 | 0.26 | 847,040 | 0.66 |
| 遞延所得稅負債 | 5,580,529 | 2.86 | 5,386,839 | 4.22 |
| 租賃負債－非流動 | 56,894,287 | 29.16 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 9,120,427 | 4.67 | 9,089,538 | 7.12 |
| 非流動負債合計 | 72,551,603 | 37.18 | 15,557,838 | 12.18 |
| 負債總額 | 149,901,316 | 76.82 | 83,670,053 | 65.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 10,396,223 | 5.33 | 10,396,223 | 8.14 |
| 股本合計 | 10,396,223 | 5.33 | 10,396,223 | 8.14 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 46,884 | 0.02 | 45,059 | 0.04 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 13,314,081 | 6.82 | 12,293,442 | 9.63 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 398,859 | 0.31 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 12,845,880 | 6.58 | 12,064,862 | 9.45 |
| 保留盈餘合計 | 26,159,961 | 13.41 | 24,757,163 | 19.39 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -869,908 | -0.45 | -279,829 | -0.22 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 489,721 | 0.25 | 333,434 | 0.26 |
| 其他權益合計 | -380,187 | -0.19 | 53,605 | 0.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 36,222,881 | 18.56 | 35,252,050 | 27.61 |
| 非控制權益 | 9,004,437 | 4.61 | 8,772,977 | 6.87 |
| 權益總額 | 45,227,318 | 23.18 | 44,025,027 | 34.48 |
| 負債及權益總計 | 195,128,634 | 100.00 | 127,695,080 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |