PBS Finanse S.A. — Interim / Quarterly Report 2021

May 28, 2021

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2021 roku według MSR/MSSF

Spis treści

1.	Wybrane dane finansowe PBS Finanse S.A. 2
2.	Sprawozdanie z sytuacji finansowej PBS Finanse S.A. – aktywa (w tys. zł) 3
3.	Sprawozdanie z sytuacji finansowej PBS Finanse S.A. – pasywa (w tys. zł) 3
4.	Rachunek zysków i strat PBS Finanse S.A. (w tys. zł) 4
5.	Sprawozdanie z całkowitych dochodów PBS Finanse S.A. (w tys. zł) 4
6.	Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. zł) 5
7.	Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym PBS Finanse S.A. (w tys. zł) 7

1. Wybrane dane finansowe w tys. zł PBS Finanse S.A.

Dane liczbowe wykazane w raporcie sporządzone zostały w sposób zapewniający porównywalność z danymi przedstawionymi dla analogicznego okresu roku poprzedniego. Dane za pierwszy kwartał 2020 roku zostały odpowiednio przekształcone, co zostało opisane w pkt 4.10 Raport kwartalny wraz z informacją dodatkową oraz pozostałe informacje do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego.

W związku z utratą w grudniu 2020 roku kontroli nad jednostkami zależnymi, zaprezentowano jedynie danej jednostkowe PBS Finanse S.A. za pierwszy kwartał 2021 roku oraz pierwszy kwartał 2020 roku.

Przy przeliczeniu danych finansowych na EURO kierowano się następującymi zasadami:

• dla pozycji bilansowych średni kurs NBP obowiązujący:

na 31.03.2021r.: 4,6603 zł

na 31.03.2020r.: 4,5523 zł

• dla pozycji rachunku zysków i strat średnia arytmetyczna średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego:

za I kwartał 2021r.: 4,5721 zł

za I kwartał 2020r.: 4,3963 zł

	w tys. zł		w tys. euro
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE	Kwartały od 01.01.2021 do 31.03.2021	Kwartały od 01.01.2020 do 31.03.2020	Kwartały od 01.01.2021 do 31.03.2021	Kwartały od 01.01.2020 do 31.03.2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	72	70	16	16
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-319	-72	-70	-16
Zysk (strata) brutto	112	-1 135	25	-258
Zysk (strata) netto	112	-902	25	-205
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-527	-508	-115	-116
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	314	501	69	114
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6	-9	-1	-2
Przepływy pieniężne netto, razem	-219	-16	-48	-4
Liczba akcji (w szt.)	10 452 000	10 452 000	10 452 000	10 452 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,01	-0,09	0,00	-0,02

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. euro
JEDNOSTKOWE	Stan na 31.03.2021	Stan na 31.03.2020	Stan na 31.03.2021	Stan na 31.03.2020
Aktywa razem	10 799	12 592	2 317	2 766
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 551	567	333	125
Zobowiązania długoterminowe	15	45	3	10
Zobowiązania krótkoterminowe	225	335	48	74
Kapitał własny ogółem	9 248	12 025	1 984	2 642
Kapitał zakładowy	29 266	29 266	6 280	6 429
Liczba akcji w szt.	10 452 000	10 452 000	10 452 000	10 452 000
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)	0,88	1,15	0,19	0,25

2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej PBS Finanse S.A. – aktywa (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE- AKTYWA	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	2 386	2 403	3 478
Pozostałe aktywa niematerialne	-	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	50	59	133
Należności długoterminowe	-	-	33
Inwestycje długoterminowe	2 335	2 344	3 312
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa obrotowe	8 414	8 402	9 114
Należności z tytułu dostaw i usług	37	28	30
Należności pozostałe	1 007	972	350
Należności budżetowe	192	141
Należności z tytułu podatku dochodowego	0	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 015	5 233	4 978
Aktywa finansowe	2 124	2 000	3 699
Rozliczenia międzyokresowe	40	28	57
Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	-	-
Aktywa razem	10 799	10 805	12 592

3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej PBS Finanse S.A. – pasywa (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE- PASYWA	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
PASYWA
I. Kapitał własny	9 248	9 136	12 025
Kapitał podstawowy	29 266	29 266	29 266
Inne skumulowane całkowite dochody	-	-	-
Pozostałe kapitały	1 619	1 619	1 619
Zyski zatrzymane	-21 636	-21 749	-18 860
II. Zobowiązania długoterminowe	15	15	195
Zobowiązania z tytułu leasingu	-	-	30
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	15	15	15
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	150
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 536	1 654	372
Zobowiązania z tytułu leasingu	45	50	34
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16	39	69
Pozostałe zobowiązania	165	255	232
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	-	-
Rezerwy krótkoterminowe	1 310	1 310	37
Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
Pasywa razem	10 799	10 805	12 592

4. Rachunek zysków i strat PBS Finanse S.A. (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	72	70
Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28	142
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	43	-72
Koszty sprzedaży	0
Koszty ogólnego zarządu	362	442
Pozostałe przychody	0	13
Pozostałe koszty	1	18
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-319	-519
Przychody finansowe	27	84
Koszty finansowe	0	2
Pozostałe zyski/straty netto	406	-698
Zysk/strata przed opodatkowaniem	112	-1 135
Podatek dochodowy	-	-233
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	112	-902
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto za rok obrotowy
Inne całkowite dochody
- wycena obligacji
Podatek od innych całkowitych dochodów
- wycena obligacji
Inne całkowite dochody netto
Całkowity dochód za okres
Zysk (strata) okresu	112	-902
Średnia liczba udziałów/akcji	10 452 000	10 452 000
Zysk (strata) przypadająca na jeden udział/akcje	0,01	-0,09

5. Sprawozdanie z całkowitych dochodów PBS Finanse S.A. (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
A. Wynik netto	112	-902
1.Wycena instrumentów finansowych	-
2.Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych
dochodów	-
Inne całkowite dochody (starty) netto	-
B. Całkowite dochody (straty) razem	112	-902

6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 -31.03.2020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l-ll)	-527	-508
I. Zysk (strata) brutto	112	-1 135
II. Korekty razem	-639	627
1. Podatek dochodowy zapłacony	-	-
2. Amortyzacja	12	29
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-	-
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-26	-54
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-7	8
7. Zmiana stanu rezerw	-	1 131
8. Zmiana stanu zapasów	-	-
9. Zmiana stanu należności	-95	-1 284
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-113	-33
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12	-16
12. Inne korekty z działalności operacyjnej*	-398	846
13. Odpis aktualizujący wartości aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (l-ll)	314	501
I. Wpływy	317	501
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz		4
rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości	-	-
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym		497
a) w jednostkach powiązanych		-
b) w pozostałych jednostkach	317
- zbycie aktywów finansowych	297	441
- dywidendy i udziały w zyskach	-
- spłata udzielonych pożyczek	-	-
- odsetki	20	56
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-3
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz	-3
rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-
a) w jednostkach powiązanych, tym:	-
- udzielone pożyczki	-
- nabycie aktywów finansowych	-
b)w pozostałych jednostkach	-
- nabycie aktywów finansowych	-
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone	-	-
akcjonariuszom
5. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l-ll)	-6	-9
I. Wpływy	-	-

Skrócone jednostkowe sprawozdanie Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A. za I kwartał 2021 roku według MSR/MSSF
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych	-	-
instrumentów finansowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki		-9
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu	-	-
podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-5	-7
8. Odsetki		-2
9. Inne wydatki finansowe	-	-
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-219	-16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-219	-16
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic	-	-
kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 233	4 994
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 015	4 978
	-	-

7. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym PBS Finanse S.A. (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem Kapitał własny
Stan na 1 stycznia 2021	29 266	1 817	-780	582	-21 749	9 136
Zysk/strata netto					112	112
Stan na 31marca 2021	29 266	1 817	-780	582	-21 636	9 248
Stan na 1 stycznia 2020	29 266	1 817	-780	582	-17 958	12 378
Zysk/strata netto					-902	-552
Stan na 31 marca 2020	29 266	1 817	-780	582	-18 860	12 025

Sanok, 28.05.2021r.

Rafał Witasik - Prezes Zarządu

Adam Mozdżeń - osoba której powierzono prowadzenie ksiąg

Dokument podpisany przez Adam Mozdżeń Data: 2021.05.28 13:39:37 CEST Signature Not Verified