PBF — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 1, 2022

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合併現金流量表

本資料由寶齡富錦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 182,652 | 89,406 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 182,652 | 89,406 |
| 折舊費用 | 139,526 | 83,287 |
| 攤銷費用 | 4,097 | 855 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,090 | 3,445 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,722 | -5,793 |
| 利息費用 | 14,681 | 4,465 |
| 利息收入 | -638 | -2,211 |
| 股利收入 | -6,378 | -4,060 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,716 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,173 | 13,125 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 436 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 18,909 |
| 其他項目 | -196 | -236 |
| 收益費損項目合計 | 170,785 | 111,786 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 30,711 | 4,259 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,806 | 98 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 23,997 | -12,754 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2 | 36,124 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,609 | -19,405 |
| 其他應收款（增加）減少 | 50,168 | -21,702 |
| 存貨（增加）減少 | 32,332 | -97,276 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,779 | -9,442 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,617 | 2,801 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 150,175 | -117,297 |
| 應付帳款增加（減少） | -31,936 | 18,325 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,885 | -33,524 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,826 | -6,552 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -252 | -18 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,477 | -21,769 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 124,698 | -139,066 |
| 調整項目合計 | 295,483 | -27,280 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 478,135 | 62,126 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76,910 | -76,681 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 401,225 | -14,555 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -25,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -43,010 | -23,794 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -544,371 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -153,058 | -65,543 |
| 存出保證金增加 | -9,047 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,441 |
| 預付設備款增加 | -16,950 | -35,617 |
| 收取之利息 | 638 | 2,211 |
| 收取之股利 | 6,378 | 4,060 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -215,049 | -686,613 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,930,590 | 1,250,000 |
| 短期借款減少 | -2,130,590 | -1,109,076 |
| 舉借長期借款 | 54,380 | 673,954 |
| 償還長期借款 | -602,327 | -4,365 |
| 存入保證金增加 | 1,974 | 2,344 |
| 租賃本金償還 | -31,800 | -27,248 |
| 發放現金股利 | -53,717 | -138,130 |
| 現金增資 | 628,425 | 0 |
| 支付之利息 | -14,695 | -4,274 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -217,760 | 643,205 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 575 | 3,216 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,009 | -54,747 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 310,112 | 364,859 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 279,103 | 310,112 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 279,103 | 310,112 |