PBF — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併現金流量表

本資料由寶齡富錦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,312 | 122,776 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,312 | 122,776 |
| 折舊費用 | 39,091 | 31,673 |
| 攤銷費用 | 280 | 280 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 80 | 455 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,702 | -2,773 |
| 利息費用 | 1,139 | 780 |
| 利息收入 | -1,453 | -2,620 |
| 股利收入 | -675 | -34 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,867 | 8,934 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 8,148 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 8,869 |
| 其他項目 | -116 | -37 |
| 收益費損項目合計 | 37,511 | 53,675 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,246 | -14,969 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,348 | 3,938 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 15,916 | -6,270 |
| 應收帳款（增加）減少 | 64,678 | 1,284 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,343 | -916 |
| 其他應收款（增加）減少 | 784 | 606 |
| 存貨（增加）減少 | -46,208 | -2,970 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,101 | -7,280 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,567 | -1,882 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,743 | -28,459 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,862 | -47,256 |
| 其他應付款增加（減少） | -47,306 | -69,088 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,681 | 3,349 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -4 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,763 | -112,999 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,020 | -141,458 |
| 調整項目合計 | 17,491 | -87,783 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,803 | 34,993 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,303 | -48,508 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,500 | -13,515 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -25,000 |
| 預付投資款增加 | -25,000 | -19,963 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,818 | -53,469 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,692 |
| 存出保證金減少 | 2,212 | 0 |
| 預付設備款減少 | -5,714 | -752 |
| 收取之利息 | 1,453 | 2,620 |
| 收取之股利 | 675 | 34 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,192 | -98,222 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 150,000 | 60,000 |
| 短期借款減少 | -80,000 | -60,000 |
| 存入保證金增加 | 593 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -495 |
| 租賃本金償還 | -13,108 | -10,012 |
| 支付之利息 | -1,130 | -70 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 56,355 | -10,577 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,392 | 1,490 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,271 | -120,824 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 364,859 | 595,687 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 372,130 | 474,863 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 372,130 | 474,863 |