PBF — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 372,130 | 19.29 | 364,859 | 19.08 | 474,863 | 25.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 97,397 | 5.05 | 100,319 | 5.25 | 88,987 | 4.68 |
| 應收票據淨額 | 72,931 | 3.78 | 63,583 | 3.32 | 54,983 | 2.89 |
| 應收票據－關係人淨額 | 31,263 | 1.62 | 47,179 | 2.47 | 45,777 | 2.41 |
| 應收帳款淨額 | 172,835 | 8.96 | 239,320 | 12.51 | 213,956 | 11.26 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 12,665 | 0.66 | 14,008 | 0.73 | 11,553 | 0.61 |
| 其他應收款淨額 | 572 | 0.03 | 1,372 | 0.07 | 244 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 19,299 | 1.00 | 19,236 | 1.01 | 11,905 | 0.63 |
| 存貨 | 400,073 | 20.74 | 358,416 | 18.74 | 330,363 | 17.39 |
| 預付款項 | 41,263 | 2.14 | 19,659 | 1.03 | 24,428 | 1.29 |
| 其他流動資產 | 3,861 | 0.20 | 2,380 | 0.12 | 2,259 | 0.12 |
| 流動資產合計 | 1,224,289 | 63.46 | 1,230,331 | 64.33 | 1,259,318 | 66.29 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 27,728 | 1.44 | 27,728 | 1.45 | 27,728 | 1.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 478,471 | 24.80 | 473,545 | 24.76 | 472,099 | 24.85 |
| 使用權資產 | 99,899 | 5.18 | 109,209 | 5.71 | 87,068 | 4.58 |
| 無形資產 | 6,896 | 0.36 | 7,240 | 0.38 | 7,661 | 0.40 |
| 遞延所得稅資產 | 12,992 | 0.67 | 12,992 | 0.68 | 10,260 | 0.54 |
| 其他非流動資產 | 79,092 | 4.10 | 51,465 | 2.69 | 35,643 | 1.88 |
| 非流動資產合計 | 705,078 | 36.54 | 682,179 | 35.67 | 640,459 | 33.71 |
| 資產總額 | 1,929,367 | 100.00 | 1,912,510 | 100.00 | 1,899,777 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 70,000 | 3.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 135,252 | 7.01 | 133,424 | 6.98 | 86,432 | 4.55 |
| 其他應付款 | 269,308 | 13.96 | 174,345 | 9.12 | 274,615 | 14.46 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 2,117 | 0.11 | 10,934 | 0.58 |
| 租賃負債－流動 | 26,645 | 1.38 | 26,281 | 1.37 | 20,986 | 1.10 |
| 其他流動負債 | 70,372 | 3.65 | 55,998 | 2.93 | 58,221 | 3.06 |
| 流動負債合計 | 571,577 | 29.63 | 392,165 | 20.51 | 451,188 | 23.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 19,729 | 1.02 | 19,729 | 1.03 | 19,729 | 1.04 |
| 租賃負債－非流動 | 75,199 | 3.90 | 84,732 | 4.43 | 66,962 | 3.52 |
| 其他非流動負債 | 59,154 | 3.07 | 56,316 | 2.94 | 59,326 | 3.12 |
| 非流動負債合計 | 154,082 | 7.99 | 160,777 | 8.41 | 146,017 | 7.69 |
| 負債總額 | 725,659 | 37.61 | 552,942 | 28.91 | 597,205 | 31.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 767,391 | 39.77 | 767,391 | 40.12 | 767,391 | 40.39 |
| 股本合計 | 767,391 | 39.77 | 767,391 | 40.12 | 767,391 | 40.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 391,983 | 20.32 | 398,122 | 20.82 | 398,122 | 20.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 61,154 | 3.17 | 45,084 | 2.36 | 45,084 | 2.37 |
| 特別盈餘公積 | 28,877 | 1.50 | 15,378 | 0.80 | 15,378 | 0.81 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,963 | -0.31 | 162,470 | 8.50 | 87,837 | 4.62 |
| 保留盈餘合計 | 84,068 | 4.36 | 222,932 | 11.66 | 148,299 | 7.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -39,734 | -2.06 | -28,877 | -1.51 | -11,240 | -0.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,203,708 | 62.39 | 1,359,568 | 71.09 | 1,302,572 | 68.56 |
| 權益總額 | 1,203,708 | 62.39 | 1,359,568 | 71.09 | 1,302,572 | 68.56 |
| 負債及權益總計 | 1,929,367 | 100.00 | 1,912,510 | 100.00 | 1,899,777 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |