PBF — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由寶齡富錦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,871 | 73,526 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,871 | 73,526 |
| 折舊費用 | 20,040 | 20,830 |
| 攤銷費用 | 280 | 280 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -750 | -2,468 |
| 利息費用 | 63 | 117 |
| 利息收入 | -1,187 | -267 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,923 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,995 | 1,918 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 126 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -681 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 10,208 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 37,698 | 19,729 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -9,196 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,076 | 7,320 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -6,355 | 8,447 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,900 | 22,025 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,558 | 22,518 |
| 其他應收款（增加）減少 | 136 | 146 |
| 存貨（增加）減少 | -29,319 | -29,190 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,099 | -9,214 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 395 | 235 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -39,020 | 22,287 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 145 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,058 | 7,265 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,994 | -12,693 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,396 | 2,686 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -198 | 74 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,738 | -2,523 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,758 | 19,764 |
| 調整項目合計 | -26,060 | 39,493 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 53,811 | 113,019 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,191 | -40,273 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,620 | 72,746 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,200 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,051 | -13,428 |
| 存出保證金增加 | -43 | 67 |
| 預付設備款減少 | -1,348 | 433 |
| 收取之利息 | 1,187 | 267 |
| 其他投資活動 | 5,600 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,655 | -8,461 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,000 | 105,000 |
| 短期借款減少 | -60,000 | -105,000 |
| 存入保證金減少 | -906 | 348 |
| 現金增資 | 471,706 | 0 |
| 支付之利息 | -63 | -117 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 470,737 | 231 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,555 | -5,842 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 502,257 | 58,674 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 221,510 | 187,993 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 723,767 | 246,667 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 723,767 | 246,667 |