PB Holding N.V. — Capital/Financing Update 2012

Jun 29, 2012

PERSBERICHT

29 juni 2012

Stern Groep verruimt kredietfaciliteiten

Stern Groep N.V., beursgenoteerde automotive groep, maakt bekend dat met ING Bank, Rabobank en ABN AMRO Bank overeenstemming is bereikt over de continuering en uitbreiding van de huidige kredietlijnen tot 30 juni 2013.

Verhoging gecommitteerde kredietlijnen

Mede in verband met de voornamelijk autonome groei van SternLease en de uitrol van 24 SternPoint vestigingen in de komende twee jaar zijn de kredietlijnen met € 10 miljoen uitgebreid tot in totaal € 210 miljoen. Het aandeel van elk van de genoemde banken in de kredietfaciliteiten is gelijk getrokken tot € 70 miljoen per bank. De te betalen rentemarge is iets hoger uitgekomen vergeleken met het huidige arrangement. Het nieuwe arrangement is gebaseerd op een borrowing base, een minimum solvabiliteit en een rentedekkingsratio. Het kasstroomconvenant van het huidige arrangement is, mede gezien de aanstaande investeringen in lease en in nieuwe activiteiten, komen te vervallen.

Halfjaarcijfers

De halfjaarcijfers over 2012 zullen op 23 augustus a.s. vóór beurs worden bekendgemaakt.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met H.H. van der Kwast (Stern Groep), T (020) 613 60 28

Profiel Stern Groep N.V.

Stern Groep is een grote automotive onderneming die zowel autodealerbedrijven als autodiensten omvat. Stern Groep is sinds 2000 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. Sindsdien is de voorgenomen aanzienlijke groei gerealiseerd in de belangrijkste autodichte regio's van het land: Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Het netto omzet niveau (exclusief BPM) ligt op ruim € 900 miljoen op jaarbasis. Het aantal vestigingen bedraagt meer dan 100 en er zijn circa 2.500 werknemers. Stern Groep zal deze groeistrategie de komende jaren voortzetten.

De SternDealers van Stern Groep vertegenwoordigen in zes clusters meerdere vooraanstaande merken als 1) Mercedes-Benz, 2) Opel en Fiat, 3) Ford, 4) Renault, 5) Volkswagen en Audi, 6) Volvo, Land Rover en Alfa Romeo. De SternDealers beschikken gezamenlijk over circa 90 vestigingen.

Met SternDiensten is Stern Groep actief op het gebied van autolease (SternLease) en wagenparkbeheer (SternPartners), autoverhuur (SternRent) en de verkoop van mobiliteitsproducten zoals SternCredit, SternPolis en SternGarant, autoschadeherstel (SternSchade) en het inrichten van bedrijfswagens (SternTec).

STERN | mobility matters