PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 27, 2016

2016 年第三季度报告

公司代码：600215 公司简称：长春经开

长春经开（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告

1 / 21

2016 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 7
四、	附录 ...................................................................... 9

2 / 21

2016 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
董事	因事

• 1.3 公司负责人陈平、主管会计工作负责人曹家玮及会计机构负责人（会计主管人员）刘晨辉保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	3,444,833,715.38	4,046,252,431.46	-14.86
归属于上市公司股东的净资产	2,432,221,852.33	2,418,521,463.84	0.57
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-36,351,240.82	-203,194,056.66
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	256,236,745.67	125,291,707.12	104.51
归属于上市公司股东的净利润	15,095,483.62	-61,721,584.55
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	16,214,061.53	-61,278,479.91
加权平均净资产收益率（%）	0.6223	-2.5880
基本每股收益（元/股）	0.0325	-0.1327
稀释每股收益（元/股）	0.0325	-0.1327

3 / 21

2016 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-550.90	337,559.80
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务	-340,334.98	-340,334.98
	4/21

2016 年第三季度报告

无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-655,290.98	-1,121,884.13
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
所得税影响额	85,140.16	604.07
少数股东权益影响额 （税后）	6,553.80	5,477.33
合计	-904,482.90	-1,118,577.91

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股 股东总数（户） 34,061

前十名股东持股情况

5 / 21

2016 年第三季度报告

股东名称 （全称）	期末持股数 量	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况	质押或冻结情况	质押或冻结情况	质押或冻结情况	股东性质
					股份状态		数量
长春经济技术开 发区创业投资控 股有限公司	101,736,960		21.88	0	质押		50,862,500		国有法人
长春经开国资控 股集团有限公司	25,764,105		5.54	0	质押		19,617,004		国有法人
北京信中利投资 股份有限公司	20,160,000		4.34	0	质押		20,000,000		未知
李小俊	9,295,595		2.00	0	无		0		境内自然人
阎占表	8,000,000		1.72	0	无		0		境内自然人
中国工商银行股 份有限公司－南 方大数据100 指 数证券投资基金	5,906,600		1.27	0	无		0		未知
张铮	5,727,335		1.23	0	无		0		境内自然人
彭迪蒙	4,718,800		1.01	0	无		0		境内自然人
孟宪鹏	3,855,700		0.83	0	无		0		境内自然人
夏重阳	3,281,300		0.71	0	无		0		境内自然人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量				股份种类及数量
						种类		数量
长春经济技术开发区创业 投资控股有限公司		101,736,960				人民币普通股		101,736,960
长春经开国资控股集团有 限公司		25,764,105				人民币普通股		25,764,105
北京信中利投资股份有限 公司		20,160,000				人民币普通股		20,160,000
李小俊		9,295,595				人民币普通股		9,295,595
阎占表		8,000,000				人民币普通股		8,000,000
中国工商银行股份有限公 司－南方大数据100 指数证 券投资基金		5,906,600				人民币普通股		5,906,600
张铮		5,727,335				人民币普通股		5,727,335
彭迪蒙		4,718,800				人民币普通股		4,718,800
孟宪鹏		3,855,700				人民币普通股		3,855,700
夏重阳		3,281,300				人民币普通股		3,281,300

6 / 21

2016 年第三季度报告

公司前十名股东中，已知第一大股东长春经济技术开发区创业 投资控股有限公司与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 已知第二大股东长春经开国资控股集团有限公司与其他流通股 上述股东关联关系或一致 东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 行动的说明 办法》中规定的一致行动人。 未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存 在关联关系。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

报表科目	期末数或本期 数（元）	期初数或上期 数（元）	增减百分 比	主要原因
货币资金	36,108,500.71	330,786,401.11	-89.08%	主要用于偿还银行贷款、支付项目 工程款等
预付款项	19,472,257.17	9,265,644.95	110.16%	主要系六合房地产公司新发生的 尚未结算的工程款
长期待摊费用	70,140.20	385,771.73	-81.82%	本期摊销西门子园区道路工程费 用
短期借款	175,000,000.00	379,000,000.00	-53.83%	本期内偿还已到期的银行贷款
应付账款	283,347,062.12	464,634,178.32	-39.02%	主要系本期支付项目工程款
应交税费	22,250,804.21	35,237,036.71	-36.85%	报告期缴纳期初应交税费
应付利息		854,908.85	-100.00%	系本期内按合同支付到期贷款利 息
长期借款		150,000,000.00	-100.00%	已将其转入一年内到期的非流动 负债项目中
预计负债	1,367,841.73	1,027,506.75	33.12%	预计未决诉讼利息所致
营业收入	256,236,745.67	125,291,707.12	104.51%	主要系六合房地产公司销售房产 收入有所增加
营业成本	193,932,929.85	85,009,530.93	128.13%	主要系六合房地产公司销售房产 成本结转有所增加
营业税金及附 加	15,313,116.98	10,620,369.62	44.19%	主要系本期较上年同期计税收入 有所增加，故税金及附加也相应增 加

7 / 21

2016 年第三季度报告

销售费用	1,745,048.10	1,334,139.64	30.80%	主要系本期较上年同期房产收入 有所增加，故销售费用也相应增加
资产减值损失	-11,004,266.73	6,473,936.16	-269.98%	本期内收回应收款项数额较大，故 导致减值准备转回数额较大
投资收益	38,118,596.78	1,804,624.74	2012.27%	主要系兴隆山一级土地委托开发 项目返还的预付前期费用，所产生 的预期投资收益补偿及BT 项目回 购产生的收益
营业外收入	588,615.70	303,034.45	94.24%	主要系处置固定资产产生的利得
营业外支出	1,713,275.01	689,262.29	148.57%	主要系预计的未决诉讼利息及税 款滞纳金支出所有增加
所得税费用	12,876,210.00	842,861.45	1427.68%	主要系本期利润总额较上年同期 有所增加，故所得税费用也相应增 加
收到的其他与 经营活动有关 的现金	344,916,875.65	605,954,169.42	-43.08%	收回各公司往来款有所减少
支付的其他与 经营活动有关 的现金	367,190,438.61	739,520,001.62	-50.35%	支付各公司往来款有所减少
收回投资所收 到的现金	80,536,912.75		100.00%	主要系本期收回兴隆山一级土地 委托开发项目返还的预付前期费 用
取得投资收益 所收到的现金	39,463,087.25		100.00%	主要系兴隆山一级土地委托开发 项目返还的预付前期费用，本期收 回所产生的预期投资收益补偿
取得借款所收 到的现金	265,000,000.00	714,000,000.00	-62.89%	本期新增银行贷款较上年同期有 所减少
收到的其他与 筹资活动有关 的现金	1,470,000.00		100.00%	本期收回的银行贷款保证金
支付的其他与 筹资活动有关 的现金	1,445,000.00	5,068,666.66	-71.49%	本期新增贷款保证金与担保费较 上年同期有所减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

8 / 21

2016 年第三季度报告

• 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	长春经开（集团）股份有限公司
法定代表人	陈平
日期	2016.10.27

四、 附录

4.1 财务报表

9 / 21

2016 年第三季度报告

合并资产负债表 2016 年9 月30 日

编制单位:长春经开（集团）股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	36,108,500.71	330,786,401.11
衍生金融资产
应收票据
应收账款	296,060,599.18	365,234,244.29
预付款项	19,472,257.17	9,265,644.95
应收利息
应收股利
其他应收款	90,006,411.68	85,089,962.77
买入返售金融资产
存货	1,803,608,051.84	1,955,256,723.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	30,260,118.83	38,969,945.84
流动资产合计	2,275,515,939.41	2,784,602,922.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	961,205,606.26	1,046,502,773.94
长期股权投资
投资性房地产	150,276,440.21	153,499,868.47
固定资产	45,824,191.70	48,303,327.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,465,743.95	2,546,623.40
开发支出
商誉
长期待摊费用	70,140.20	385,771.73
递延所得税资产	9,475,653.65	10,411,144.08
其他非流动资产
非流动资产合计	1,169,317,775.97	1,261,649,508.86
资产总计	3,444,833,715.38	4,046,252,431.46

10 / 21

2016 年第三季度报告

流动负债：
短期借款	175,000,000.00	379,000,000.00
应付账款	283,347,062.12	464,634,178.32
预收款项	299,749,753.02	366,961,257.17
应付职工薪酬	12,565,402.97	13,514,827.12
应交税费	22,250,804.21	35,237,036.71
应付利息		854,908.85
应付股利
其他应付款	31,451,998.58	34,275,637.20
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	175,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,004,365,020.90	1,469,477,845.37
非流动负债：
长期借款		150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,367,841.73	1,027,506.75
递延收益
递延所得税负债	6,703,252.15	7,048,868.52
其他非流动负债
非流动负债合计	8,071,093.88	158,076,375.27
负债合计	1,012,436,114.78	1,627,554,220.64
所有者权益
股本	465,032,880.00	465,032,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	978,515,263.35	978,515,263.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	199,558,627.34	199,558,627.34
一般风险准备
未分配利润	789,115,081.64	775,414,693.15
归属于母公司所有者权益合计	2,432,221,852.33	2,418,521,463.84
少数股东权益	175,748.27	176,746.98
所有者权益合计	2,432,397,600.60	2,418,698,210.82
负债和所有者权益总计	3,444,833,715.38	4,046,252,431.46

法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：曹家玮 会计机构负责人：刘晨辉

11 / 21

2016 年第三季度报告

母公司资产负债表

2016 年9 月30 日

编制单位:长春经开（集团）股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	8,059,218.67	31,712,690.46
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	6,390,364.99	392,618.71
预付款项		178,916.70
应收利息
应收股利
其他应收款	943,089,841.86	1,110,056,955.46
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	957,539,425.52	1,142,341,181.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	961,205,606.26	1,046,502,773.94
长期股权投资	1,186,677,946.39	1,184,177,946.39
投资性房地产	119,851,364.90	122,357,827.56
固定资产	24,896,710.55	25,815,165.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	853,438.22	879,424.37
开发支出
商誉
长期待摊费用	70,140.20	385,771.73
递延所得税资产	6,610,637.05	6,963,645.00
其他非流动资产
非流动资产合计	2,300,165,843.57	2,387,082,554.03
资产总计	3,257,705,269.09	3,529,423,735.36

12 / 21

2016 年第三季度报告

流动负债：
短期借款	155,000,000.00	244,000,000.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款	46,512,335.53	48,658,907.89
预收款项	22,946,258.51	23,829,129.59
应付职工薪酬	1,428,310.34	1,432,310.51
应交税费	8,119,336.86	7,886,708.61
应付利息		447,069.45
应付股利
其他应付款	523,158,845.24	670,051,274.15
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	757,165,086.48	1,046,305,400.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	757,165,086.48	1,046,305,400.20
所有者权益：
股本	465,032,880.00	465,032,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	974,431,419.30	974,431,419.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	199,558,627.34	199,558,627.34
未分配利润	861,517,255.97	844,095,408.52
所有者权益合计	2,500,540,182.61	2,483,118,335.16
负债和所有者权益总计	3,257,705,269.09	3,529,423,735.36

法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：曹家玮 会计机构负责人：刘晨辉

13 / 21

2016 年第三季度报告

合并利润表 2016 年1—9 月

编制单位：长春经开（集团）股份有限公司

		单位：元	币种:人民币 审计类型：未经审计	币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	54,110,569.22	33,624,734.14	256,236,745.67	125,291,707.12
其中：营业收入	54,110,569.22	33,624,734.14	256,236,745.67	125,291,707.12
二、营业总成本	65,300,143.36	64,950,811.82	265,259,988.23	187,605,565.61
其中：营业成本	42,515,931.45	21,754,632.89	193,932,929.85	85,009,530.93
营业税金及附加	2,045,472.27	2,697,372.97	15,313,116.98	10,620,369.62
销售费用	733,094.88	883,312.54	1,745,048.10	1,334,139.64
管理费用	12,615,861.75	19,483,116.94	39,893,134.82	45,754,221.86
财务费用	8,189,573.14	17,779,268.69	25,380,025.21	38,413,367.40
资产减值损失	-799,790.13	2,353,107.79	-11,004,266.73	6,473,936.16
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	345,121.07	563,775.65	38,118,596.78	1,804,624.74
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-10,844,453.07	-30,762,302.03	29,095,354.22	-60,509,233.75
加：营业外收入	325.24	620.00	588,615.70	303,034.45
其中：非流动资 产处置利得		620.00	588,110.70	302,133.75
减：营业外支出	996,502.10	560,339.35	1,713,275.01	689,262.29
其中：非流动资 产处置损失	550.90	6,484.81	250,550.90	20,539.61
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	-11,840,629.93	-31,322,021.38	27,970,694.91	-60,895,461.59
减：所得税费用	-181,585.17	487,563.81	12,876,210.00	842,861.45
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-11,659,044.76	-31,809,585.19	15,094,484.91	-61,738,323.04
归属于母公司所有 者的净利润	-11,658,239.86	-31,801,395.21	15,095,483.62	-61,721,584.55
少数股东损益	-804.90	-8,189.98	-998.71	-16,738.49
		14/21

2016 年第三季度报告

六、其他综合收益的税 后净额
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设 定受益计划净负债或 净资产的变动
2.权益法下在 被投资单位不能重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
（二）以后将重分 类进损益的其他综合 收益
1.权益法下在 被投资单位以后将重 分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2.可供出售金 融资产公允价值变动 损益
3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额
6.其他
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	-11,659,044.76	-31,809,585.19	15,094,484.91	-61,738,323.04
归属于母公司所有 者的综合收益总额	-11,658,239.86	-31,801,395.21	15,095,483.62	-61,721,584.55
归属于少数股东的 综合收益总额	-804.90	-8,189.98	-998.71	-16,738.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	-0.0250	-0.0684	0.0325	-0.1327
（二）稀释每股收益 (元/股)	-0.0250	-0.0684	0.0325	-0.1327

法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：曹家玮 会计机构负责人：刘晨辉

15 / 21

2016 年第三季度报告

母公司利润表

2016 年1—9 月

编制单位：长春经开（集团）股份有限公司

编制单位：长春经开（集团）股份有限公司	编制单位：长春经开（集团）股份有限公司
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	4,810,644.17	5,121,589.79	15,149,713.45	15,144,414.46
减：营业成本	980,900.74	955,104.97	2,993,920.93	2,904,329.09
营业税金及附加	606,752.23	912,279.07	2,259,897.39	2,863,714.30
销售费用
管理费用	4,305,032.44	6,509,947.36	15,191,139.23	18,595,676.34
财务费用	4,030,782.81	6,645,043.11	7,247,900.38	20,196,393.75
资产减值损失	224,608.22	364,220.21	-1,411,531.79	2,136,798.71
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	345,121.07	563,775.65	38,118,596.78	1,804,624.74
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-4,992,311.20	-9,701,229.28	26,986,984.09	-29,747,872.99
加：营业外收入				302,413.75
其中：非流动资产 处置利得				301,513.75
减：营业外支出			308,326.32	6,438.27
其中：非流动资产 处置损失			250,000.00	6,393.25
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-4,992,311.20	-9,701,229.28	26,678,657.77	-29,451,897.51
减：所得税费用	-56,027.06	-91,055.06	7,861,715.19	-534,199.68
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-4,936,284.14	-9,610,174.22	18,816,942.58	-28,917,697.83
五、其他综合收益的税后 净额
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的

16 / 21

2016 年第三季度报告

其他综合收益中享有的份 额
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益
4.现金流量套期损益 的有效部分
5.外币财务报表折算 差额
6.其他
六、综合收益总额	-4,936,284.14	-9,610,174.22	18,816,942.58	-28,917,697.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)
法定代表人：陈平	主管会计工作负责人：曹家玮 会计机构负责人：刘晨辉

17 / 21

2016 年第三季度报告

合并现金流量表

2016 年1—9 月

编制单位：长春经开（集团）股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	267,700,630.56	225,562,815.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	7,516.77
收到其他与经营活动有关的现金	344,916,875.65	605,954,169.42
经营活动现金流入小计	612,625,022.98	831,516,985.30
购买商品、接受劳务支付的现金	202,551,487.27	200,610,716.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	36,447,518.82	44,322,041.52
支付的各项税费	42,786,819.10	50,258,282.78
支付其他与经营活动有关的现金	367,190,438.61	739,520,001.62
经营活动现金流出小计	648,976,263.80	1,034,711,041.96
经营活动产生的现金流量净额	-36,351,240.82	-203,194,056.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	80,536,912.75
取得投资收益收到的现金	39,463,087.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		552.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	120,000,000.00	552.00

18 / 21

2016 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	634,890.02	898,412.54
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	7,300.00
投资活动现金流出小计	642,190.02	898,412.54
投资活动产生的现金流量净额	119,357,809.98	-897,860.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	265,000,000.00	714,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,470,000.00
筹资活动现金流入小计	266,470,000.00	714,000,000.00
偿还债务支付的现金	614,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,721,510.50	39,159,319.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,445,000.00	5,068,666.66
筹资活动现金流出小计	644,166,510.50	544,227,986.17
筹资活动产生的现金流量净额	-377,696,510.50	169,772,013.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-294,689,941.34	-34,319,903.37
加：期初现金及现金等价物余额	325,127,976.46	111,068,080.15
六、期末现金及现金等价物余额	30,438,035.12	76,748,176.78

法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：曹家玮 会计机构负责人：刘晨辉

19 / 21

2016 年第三季度报告

母公司现金流量表 2016 年1—9 月

编制单位：长春经开（集团）股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	9,350,303.26	7,228,275.16
收到其他与经营活动有关的现金	695,357,793.78	697,810,716.15
经营活动现金流入小计	704,708,097.04	705,038,991.31
购买商品、接受劳务支付的现金	939,398.83	129,089.67
支付给职工以及为职工支付的现金	9,425,023.92	12,526,532.70
支付的各项税费	14,016,315.75	6,640,839.00
支付其他与经营活动有关的现金	670,926,124.29	651,344,422.99
经营活动现金流出小计	695,306,862.79	670,640,884.36
经营活动产生的现金流量净额	9,401,234.25	34,398,106.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	80,536,912.75
取得投资收益收到的现金	39,463,087.25
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	120,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	449,092.00	7,152,102.06
投资支付的现金	2,500,000.00	30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,949,092.00	37,152,102.06
投资活动产生的现金流量净额	117,050,908.00	-37,152,102.06
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	245,000,000.00	329,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,470,000.00
筹资活动现金流入小计	246,470,000.00	329,000,000.00
偿还债务支付的现金	384,000,000.00	356,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,130,614.04	24,791,338.03
支付其他与筹资活动有关的现金	1,445,000.00	5,068,666.66
筹资活动现金流出小计	396,575,614.04	385,860,004.69
筹资活动产生的现金流量净额	-150,105,614.04	-56,860,004.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-23,653,471.79	-59,613,999.80
加：期初现金及现金等价物余额	31,301,888.70	70,370,494.30
六、期末现金及现金等价物余额	7,648,416.91	10,756,494.50
法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：曹家玮		会计机构负责人：刘晨辉

20 / 21

2016 年第三季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

21 / 21