PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 29, 2012

长春经开（集团）股份有限公司 600215

2012 年第三季度报告

长春经开（集团）股份有限公司2012 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 5

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长春经开（集团）股份有限公司2012 年第三季度报告

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	陈 平
主管会计工作负责人姓名	李向超
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李向超

公司负责人陈平、主管会计工作负责人李向超及会计机构负责人（会计主管人员）李向超声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

2.1 主要会计数据及财务指标
				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	4,526,367,161.79	3,905,178,896.93		15.9068
所有者权益（或股东权益）(元)	2,335,612,209.03	2,396,349,761.72		-2.5346
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	5.02	5.15		-2.5243
	年初至报告期期末 （1－9月）			比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-224,116,038.53		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		-0.4819		不适用
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）		本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-37,068,274.81		-60,737,552.69	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0797		-0.1306	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	-0.0796		-0.1670	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0797		-0.1306	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.5746		-2.5671	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-1.5722		-3.2818	不适用
扣除非经常性损益项目和金额：			单位：元 币种:人民币
项目			年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益			11,344.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			22,599,449.83
所得税影响额			-5,702,007.98
少数股东权益影响额（税后）			724.58
合计			16,909,510.73

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长春经开（集团）股份有限公司2012 年第三季度报告

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股 报告期末股东总数（户） 44,586 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 长春经济技术开发区创 业投资控股有限公司 101,736,960 人民币普通股 101,736,960 长春经开国资控股集团 有限公司 39,234,008 人民币普通股 39,234,008 阎占表 6,860,000人民币普通股 6,860,000 海通证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 6,356,773 人民币普通股 6,356,773 交通银行－国泰金鹰增 长证券投资基金 1,959,900 人民币普通股 1,959,900 程桂泉 1,370,005人民币普通股 1,370,005 广发证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 1,241,604 人民币普通股 1,241,604 国元证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 1,227,791 人民币普通股 1,227,791 中融国际信托有限公司 －融新291号 925,310 人民币普通股 925,310 王玉清 922,000人民币普通股 922,000 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用
报表科目	期末数或本期数	期初数或上期数	增减百分比 （%）	主要原因
货币资金	329,239,822.27	253,363,385.71	30	新增贷款，尚未使用
预付账款	332,766,535.89	66,351,192.59	401.52	新增预付六合一方项目工程款
其他应收款	352,428,141.95	63,923,997.57	451.32	新增终止玉米园85 万平土地一级开发 项目应收返还投资款
其他流动资产	1,822,290.00	0.00		转让持有北京亚泰胜达14%股权，换入 房产一处。列入抵账资产
长期股权投资	2,000,000.00	3,960,000.00	-49.49	转让持有的北京亚泰胜达14%股权
递延所得税资产	15,619,848.96	9,234,108.48	69.15	主要系其他应收款的大幅增加所致
应付票据		50,000,000.00	-100.00	已偿还到期银行票据
应交税费	-19,287,114.88	4,033,056.32	-578.23	期初应缴税金已在本期缴纳，借方余额 主要为六合一方项目预交税金。

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一年内到期的非 流动负债	20,000,000.00	40,000,000.00	-50.00	偿还到期的国家开发银行中长期贷款
长期借款	796,000,000.00	146,000,000.00	445.21	新增贷款
营业收入	72,760,242.33	9,792,051.40	643.05	新增基础设施承建收入
营业成本	60,277,145.33	7,932,988.23	659.83	新增基础设施承建成本
营业税金及附加	4,874,023.00	1,288,632.42	278.23	新增基础设施承建税金
销售费用	5,200,762.48	150,000.00	3367.17	六合一方项目销售费，上年同期未发 生。
管理费用	44,786,645.65	32,160,753.08	39.26	本期中介服务费有所增加及上年同期 六合房地产公司处于起步阶段，本期项 目已全面启动，故导致管理费用大幅增 加
财务费用	40,125,291.13	14,504,838.29	176.63	新增贷款，导致利息增加
资产减值损失	15,605,562.96	498,365.91	3031.35	其他应收款的大幅增加所致
营业外收入	22,854,194.02	36,929,526.71	-38.11	本期系终止玉米园85 万平土地一级开 发项目相应确认的投资收益补偿款；上 年同期系处理固定资产收入及多年未 付应付款计入营业外收入所致
营业外支出	243,399.89	3,740,339.06	-93.49	上年同期固定资产处置所致
所得税费用	-5,510,199.00	2,167,857.96	-354.18	递延所得税资产增加所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红。

长春经开（集团）股份有限公司

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2012 年10 月29 日

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§4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	329,239,822.27	253,363,385.71
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	146,649,087.34	130,652,481.01
预付款项	332,766,535.89	66,351,192.59
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	352,428,141.95	63,923,997.57
买入返售金融资产
存货	1,730,320,195.03	1,625,789,372.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,822,290.00
流动资产合计	2,893,226,072.48	2,140,080,429.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	1,431,085,993.50	1,562,361,189.69
长期股权投资	2,000,000.00	3,960,000.00
投资性房地产	116,972,301.29	119,386,941.46
固定资产	57,151,826.76	58,999,408.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	7,868,010.58	7,924,482.00
开发支出
商誉	1,163,197.76	1,163,197.76
长期待摊费用	1,279,910.46	2,069,139.89
递延所得税资产	15,619,848.96	9,234,108.48
其他非流动资产
非流动资产合计	1,633,141,089.31	1,765,098,467.36
资产总计	4,526,367,161.79	3,905,178,896.93

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流动负债：
短期借款	275,000,000.00	220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		50,000,000.00
应付账款	122,759,120.20	153,206,636.28
预收款项	278,844,531.39	232,987,493.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,090,332.61	4,462,407.44
应交税费	-19,287,114.88	4,033,056.32
应付利息		623,155.56
应付股利
其他应付款	703,984,804.87	649,093,594.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,386,391,674.19	1,354,406,344.39
非流动负债：
长期借款	796,000,000.00	146,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	8,196,175.27	8,196,175.27
其他非流动负债
非流动负债合计	804,196,175.27	154,196,175.27
负债合计	2,190,587,849.46	1,508,602,519.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	465,032,880.00	465,032,880.00
资本公积	978,525,169.68	978,525,169.68
减：库存股
专项储备
盈余公积	190,045,397.16	190,045,397.16
一般风险准备
未分配利润	702,008,762.19	762,746,314.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,335,612,209.03	2,396,349,761.72
少数股东权益	167,103.30	226,615.55
所有者权益合计	2,335,779,312.33	2,396,576,377.27
负债和所有者权益总计	4,526,367,161.79	3,905,178,896.93

公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人:李向超 会计机构负责人:李向超

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母公司资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	156,231,657.47	55,342,360.82
交易性金融资产
应收票据
应收账款	11,165,793.69	4,534,657.17
预付款项	80,170,120.17	59,340,014.99
应收利息
应收股利
其他应收款	752,783,258.32	175,882,578.88
存货	49,922,901.92	49,922,901.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,050,273,731.57	345,022,513.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	1,431,085,993.50	1,562,361,189.69
长期股权投资	1,141,177,946.39	1,118,177,946.39
投资性房地产	77,992,876.09	79,609,228.84
固定资产	32,277,981.13	34,178,915.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
油气资产
无形资产	5,926,206.56	6,028,397.35
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,753,508.36	2,069,139.89
递延所得税资产	8,927,895.10	4,385,572.69
其他非流动资产
非流动资产合计	2,699,142,407.13	2,806,810,390.79
资产总计	3,749,416,138.70	3,151,832,904.57

7

长春经开（集团）股份有限公司2012 年第三季度报告

600215

流动负债：
短期借款	250,000,000.00	125,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		50,000,000.00
应付账款	105,553,914.21	102,775,757.76
预收款项	16,460,887.39	27,607,493.81
应付职工薪酬	1,974,088.53	2,067,429.83
应交税费	-506,381.49	8,416,957.91
应付利息		623,155.56
应付股利
其他应付款	267,110,894.97	250,620,588.20
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	660,593,403.61	607,111,383.07
非流动负债：
长期借款	706,000,000.00	126,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	706,000,000.00	126,000,000.00
负债合计	1,366,593,403.61	733,111,383.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	465,032,880.00	465,032,880.00
资本公积	974,431,419.30	974,431,419.30
减：库存股
专项储备
盈余公积	190,045,397.16	190,045,397.16
一般风险准备
未分配利润	753,313,038.63	789,211,825.04
所有者权益（或股东权益）合计	2,382,822,735.09	2,418,721,521.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,749,416,138.70	3,151,832,904.57

公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人:李向超 会计机构负责人:李向超

8

长春经开（集团）股份有限公司2012 年第三季度报告

600215

4.2

合并利润表

编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司

编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司	编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	22,406,959.23	6,202,832.93	81,951,372.48	19,501,951.65
其中：营业收入	22,406,959.23	6,202,832.93	81,951,372.48	19,501,951.65
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本	59,984,408.62	20,390,656.59	170,869,430.55	56,535,577.93
其中：营业成本	14,801,956.88	2,932,222.49	60,277,145.33	7,932,988.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	896,962.52	512,037.57	4,874,023.00	1,288,632.42
销售费用	2,151,134.25	150,000.00	5,200,762.48	150,000.00
管理费用	14,577,227.38	9,555,458.15	44,786,645.65	32,160,753.08
财务费用	27,334,842.04	7,263,864.73	40,125,291.13	14,504,838.29
资产减值损失	222,285.55	-22,926.35	15,605,562.96	498,365.91
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,577,449.39	-14,187,823.66	-88,918,058.07	-37,033,626.28
加：营业外收入	3,160.01	26,180,728.68	22,854,194.02	36,929,526.71
减：营业外支出	69,555.13	181,784.83	243,399.89	3,740,339.06
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-37,643,844.51	11,811,120.19	-66,307,263.94	-3,844,438.63
减：所得税费用	-551,260.31	81,571.45	-5,510,199.00	2,167,857.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,092,584.20	11,729,548.74	-60,797,064.94	-6,012,296.59
归属于母公司所有者的净利润	-37,068,274.81	11,758,376.42	-60,737,552.69	-5,997,362.56
少数股东损益	-24,309.39	-28,827.68	-59,512.25	-14,934.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0797	0.0253	-0.1306	-0.0129
（二）稀释每股收益	-0.0797	0.0253	-0.1306	-0.0129
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人:李向超 会计机构负责人:李向超

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长春经开（集团）股份有限公司2012 年第三季度报告

600215

母公司利润表

编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司

编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司	编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业收入	3,451,746.20	2,880,027.25	10,708,879.10	9,774,400.25
减：营业成本	746,285.17	424,880.93	2,108,902.43	1,898,888.41
营业税金及附加	140,924.35	326,530.86	2,167,575.83	794,327.23
销售费用
管理费用	7,167,965.68	4,763,163.47	22,433,065.26	18,358,209.66
财务费用	22,769,005.95	3,984,867.35	30,293,909.51	9,387,961.18
资产减值损失	6,400.31	84,030.94	16,850,866.66	1,607,906.60
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-27,378,835.26	-6,703,446.30	-63,145,440.59	-22,272,892.83
加：营业外收入		26,116,962.68	22,834,008.10	26,117,192.68
减：营业外支出		109,308.41	129,676.33	3,619,053.47
其中：非流动资产处置损 失
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-27,378,835.26	19,304,207.97	-40,441,108.82	225,246.38
减：所得税费用	-1,600.01	85,652.49	-4,542,322.41	-297,803.54
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-27,377,235.25	19,218,555.48	-35,898,786.41	523,049.92
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人:李向超 会计机构负责人:李向超

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长春经开（集团）股份有限公司2012 年第三季度报告

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4.3

合并现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司

编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	210,171,312.36	252,669,776.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	198.99
收到其他与经营活动有关的现金	382,858,230.79	132,580,465.01
经营活动现金流入小计	593,029,742.14	385,250,241.53
购买商品、接受劳务支付的现金	389,727,078.95	107,864,705.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	27,432,030.51	18,724,190.29
支付的各项税费	29,384,642.36	135,182,265.32
支付其他与经营活动有关的现金	370,602,028.85	154,396,373.17
经营活动现金流出小计	817,145,780.67	416,167,534.76
经营活动产生的现金流量净额	-224,116,038.53	-30,917,293.23
二、投资活动产生的现金流量：

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长春经开（集团）股份有限公司2012 年第三季度报告

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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	300,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,712,889.31	2,695,451.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	2,081,862.00
投资活动现金流出小计	301,712,889.31	4,777,313.00
投资活动产生的现金流量净额	-291,412,889.31	-4,777,313.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	965,000,000.00	139,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	965,000,000.00	139,000,000.00
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,200,656.78	13,623,041.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	393,978.82	641,743.50
筹资活动现金流出小计	373,594,635.60	34,264,785.03
筹资活动产生的现金流量净额	591,405,364.40	104,735,214.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	75,876,436.56	69,040,608.74
加：期初现金及现金等价物余额	253,363,385.71	159,224,885.68
六、期末现金及现金等价物余额	329,239,822.27	228,265,494.42

公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人:李向超 会计机构负责人:李向超

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长春经开（集团）股份有限公司2012 年第三季度报告

600215

母公司现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	501,000.00	471,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	757,842,217.84	213,526,488.36
经营活动现金流入小计	758,343,217.84	213,997,488.36
购买商品、接受劳务支付的现金	19,156,468.45	28,205,370.00
支付给职工以及为职工支付的现金	10,293,067.64	7,396,864.40
支付的各项税费	14,449,462.64	43,344,716.63
支付其他与经营活动有关的现金	898,936,737.80	188,979,096.64
经营活动现金流出小计	942,835,736.53	267,926,047.67
经营活动产生的现金流量净额	-184,492,518.69	-53,928,559.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	112,659.00	82,640.00
投资支付的现金	23,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	2,081,862.00
投资活动现金流出小计	323,112,659.00	2,164,502.00
投资活动产生的现金流量净额	-313,112,659.00	-2,164,502.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	880,000,000.00	114,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	880,000,000.00	114,000,000.00
偿还债务支付的现金	245,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,505,525.66	10,648,345.54
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	281,505,525.66	30,648,345.54
筹资活动产生的现金流量净额	598,494,474.34	83,351,654.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	100,889,296.65	27,258,593.15
加：期初现金及现金等价物余额	55,342,360.82	1,506,260.60
六、期末现金及现金等价物余额	156,231,657.47	28,764,853.75

公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人:李向超 会计机构负责人:李向超

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