PASLIN DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2010

Apr 28, 2010

长春经开（集团）股份有限公司 600215

2010 年第一季度报告

长春经开（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告

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目录

• §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 2 §4 附录.............................................................................. 4

1

长春经开（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假

• 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4

1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4
公司负责人姓名	张树森
主管会计工作负责人姓名	李春雷
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李春雷

公司负责人张树森、主管会计工作负责人李春雷及会计机构负责人（会计主管人员）李春雷声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

							币种:人民币
		本报告期末			上年度期末		本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)		2,983,047,500.53		3,081,370,407.37				-3.19
所有者权益（或股东权益）(元)		2,244,680,032.29		2,293,805,438.16				-2.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）		6.28				6.41		-2.03
		年初至报告期期末					比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)					-153,535,288.70			不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）						-0.43		不适用
		报告期		年初至报告期期末			本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)		-49,125,405.87			-49,125,405.87			不适用
基本每股收益（元/股）		-0.1373				-0.1373		不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)		-0.1341				-0.1341		不适用
稀释每股收益（元/股）		-0.1373				-0.1373		不适用
加权平均净资产收益率（%）		-2.16				-2.16	减少2.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）		-2.11				-2.11	减少1.96个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：						单位：元 币种:人民币
项目						金额
非流动资产处置损益							1,070.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出							-1,149,608.38
所得税影响额							0.00
少数股东权益影响额（税后）							-94.30
合计							-1,148,632.66
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表							单位：股
报告期末股东总数（户）							58,609
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量						种类
长春经济技术开发区创业投资 控股有限公司		78,259,200				人民币普通股
温少如		4,044,588				人民币普通股
吕桂香		1,478,815				人民币普通股
卓淮德		1,086,000				人民币普通股
唐德荣			979,600			人民币普通股
浙江美伦科技集团有限公司			900,000			人民币普通股
周荣国			872,791			人民币普通股
黄滢			844,500			人民币普通股
夏青			780,000			人民币普通股
王璇琼			722,561			人民币普通股

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§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √适用 □不适用

• 1、资产负债表项目变动情况及原因：

• （1）应收账款比期初减少50.44%主要原因系收回欠款。

• （2）其他流动资产比期初增加62.94%主要原因系抵债资产增加。

• （3）预收款项比期初减少73.43%主要原因系热力公司预收热费结转收入。

• （4）应交税费比期初减少66.97%主要原因系交纳税金。

• （5）长期借款比期初增加37.63%主要原因系贷款增加。

• 2、利润表项目变动情况及原因：

• （1）营业成本比上年同期增加60.70%的原因系2010 年1 月至4 月(供暖期)吉林省遭遇50 多年未 有的冷冬,致使热力产业的供热成本大幅增加。

• （2）净利润比上年同期减少1,297.17%的原因系营业成本大幅增加。

• 3、现金流量表项目变动情况及原因：

• （1）销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加199.06%的原因系收回上年度5 号地结算款。

• （2）收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加63.57%的原因系收到往来款。

• （3） 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加119.35%的原因系支付5 号地前期费用。

• （4） 支付的各项税费比上年同期增加2130.07%的原因系支付以前年度欠税。

• （5）支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加1056.09%的原因系支付以前年度欠税滞纳 金。

• （6） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加171.33%的原因系支付 在建工程工程款。

• （7）分配股利、利润和偿付利息所支付的现金比上年同期增加4390.50%的原因系支付贷款利息增 加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

• 1、关联担保情况

2005 年度本公司的母公司长春经济技术开发区创业投资控股有限公司以其持有的本公司7,137 万 股国有股为本公司的211,910,000.00 元借款提供质押担保，但未办理质押手续,截止2010 年3 月31 日本担保事项尚未解除。

• 2、截止2010 年3 月31 日，公司的子公司长春国际会展中心有限公司2009 年房产税、土地使用 税减免手续正在办理过程中。

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明

□适用 √不适用

• 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010 年4 月20 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《2009 年度利润分配预案》，待公 司2009 年度股东大会通过后实施。董事会决议公告详见2010 年4 月22 日《上海证券报》、《中国证 券报》及上海证券交易所网站。

法定代表人:

长春经开（集团）股份有限公司 2010 年4 月27 日

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§4 附录

4.1

合并资产负债表 2010 年3 月31 日

编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司

编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	42,534,806.08	135,826,400.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		2,000,000.00
应收账款	37,340,143.07	75,341,092.14
预付款项	471,561,784.09	400,246,777.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	87,055,866.40	78,109,080.53
买入返售金融资产
存货	1,198,029,832.13	1,228,375,351.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,953,134.00	1,198,677.64
流动资产合计	1,838,475,565.77	1,921,097,380.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	20,247,941.58	20,938,618.70
长期股权投资	4,279,300.36	4,868,503.58
投资性房地产	81,836,414.01	82,365,485.65
固定资产	826,991,149.99	839,601,367.08
在建工程	4,971,031.49	4,971,031.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	195,923,317.58	197,119,578.32
开发支出
商誉	1,163,197.76	1,163,197.76
长期待摊费用	1,445,505.52	1,451,225.44
递延所得税资产	7,714,076.47	7,794,019.22
其他非流动资产
非流动资产合计	1,144,571,934.76	1,160,273,027.24
资产总计	2,983,047,500.53	3,081,370,407.37

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流动负债：	期末余额	年初余额
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	159,244,183.31	138,977,037.56
预收款项	20,736,211.67	78,047,022.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	4,765,802.11	5,961,506.09
应交税费	50,688,628.96	153,467,751.83
应付利息
应付股利
其他应付款	181,578,284.02	158,463,291.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	25,910,000.00	25,910,000.00
其他流动负债
流动负债合计	445,923,110.07	563,826,609.48
非流动负债：
长期借款	256,000,000.00	186,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	146,849.29	191,906.25
其他非流动负债	36,115,947.99	37,349,050.81
非流动负债合计	292,262,797.28	223,540,957.06
负债合计	738,185,907.35	787,367,566.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	357,717,600.00	357,717,600.00
资本公积	1,087,043,136.34	1,087,043,136.34
减：库存股
专项储备
盈余公积	190,045,397.16	190,045,397.16
一般风险准备
未分配利润	609,873,898.79	658,999,304.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,244,680,032.29	2,293,805,438.16
少数股东权益	181,560.89	197,402.67
所有者权益合计	2,244,861,593.18	2,294,002,840.83
负债和所有者权益总计	2,983,047,500.53	3,081,370,407.37

公司法定代表人: 张树森 主管会计工作负责人:李春雷 会计机构负责人:李春雷

5

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母公司资产负债表 2010 年3 月31 日

编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司

编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	691,301.03	2,321,747.64
交易性金融资产
应收票据
应收账款	2,325,353.18	37,113,120.88
预付款项	432,285,166.58	362,285,166.58
应收利息
应收股利
其他应收款	164,661,268.62	242,367,201.29
存货	1,194,634,158.00	1,194,634,158.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,953,134.00
流动资产合计	1,796,550,381.41	1,838,721,394.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	20,247,941.58	20,938,618.70
长期股权投资	368,551,421.66	368,551,421.66
投资性房地产	83,380,718.59	83,919,502.84
固定资产	562,636,414.61	571,588,807.83
在建工程	99,144.90	99,144.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	161,268,262.16	162,270,701.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,635,465.81	5,703,452.78
其他非流动资产
非流动资产合计	1,201,819,369.31	1,213,071,650.16
资产总计	2,998,369,750.72	3,051,793,044.55

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流动负债：	期末余额	年初余额
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	40,675,510.14	44,466,169.29
预收款项
应付职工薪酬	2,207,402.42	3,662,823.30
应交税费	21,396,430.01	116,889,297.21
应付利息
应付股利
其他应付款	309,991,576.19	268,809,112.07
一年内到期的非流动负债	25,910,000.00	25,910,000.00
其他流动负债
流动负债合计	400,180,918.76	459,737,401.87
非流动负债：
长期借款	206,000,000.00	186,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	206,000,000.00	186,000,000.00
负债合计	606,180,918.76	645,737,401.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	357,717,600.00	357,717,600.00
资本公积	1,081,746,699.30	1,081,746,699.30
减：库存股
专项储备
盈余公积	190,045,397.16	190,045,397.16
一般风险准备
未分配利润	762,679,135.50	776,545,946.22
所有者权益（或股东权益）合计	2,392,188,831.96	2,406,055,642.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,998,369,750.72	3,051,793,044.55

公司法定代表人: 张树森 主管会计工作负责人:李春雷 会计机构负责人:李春雷

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4.2

合并利润表

2010 年1—3 月

编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司

编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	78,064,673.30	71,866,969.64
其中：营业收入	78,064,673.30	71,866,969.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	125,434,532.96	70,541,115.12
其中：营业成本	96,430,399.26	60,007,922.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	497,477.40	331,303.40
销售费用	743,013.20	533,000.14
管理费用	24,489,217.92	19,502,178.05
财务费用	3,473,131.77	5,352,850.58
资产减值损失	-198,706.59	-15,186,139.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-562,003.22	-910,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-47,931,862.88	415,854.52
加：营业外收入	8,584.02	-615.00
减：营业外支出	1,157,216.68	119,760.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-49,080,495.54	295,479.52
减：所得税费用	60,752.11	3,812,674.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,141,247.65	-3,517,195.41
归属于母公司所有者的净利润	-49,125,405.87	-3,509,789.52
少数股东损益	-15,841.78	-7,405.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1373	-0.0098
（二）稀释每股收益	-0.1373	-0.0098
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

公司法定代表人: 张树森 主管会计工作负责人:李春雷 会计机构负责人:李春雷

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600215

母公司利润表

2010 年1—3 月

编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,483,257.75	3,243,940.00
减：营业成本	551,449.99	469,458.39
营业税金及附加	243,334.16	178,416.70
销售费用
管理费用	13,768,740.08	12,886,752.24
财务费用	2,888,681.27	5,377,502.61
资产减值损失	-271,947.86	-15,372,775.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 ~~列）~~
投资收益（损失以“－”号填列）	27,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资 ~~收益~~
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,669,799.89	-295,414.85
加：营业外收入	1,070.02	-1,615.00
减：营业外支出	1,130,093.88	100,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,798,823.75	-397,029.85
减：所得税费用	67,986.97	3,843,193.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,866,810.72	-4,240,223.63
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 张树森 主管会计工作负责人:李春雷 会计机构负责人:李春雷

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长春经开（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告

600215

4.3

合并现金流量表 2010 年1—3 月

编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	54,027,380.18	18,066,013.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	79,826,867.38	48,802,920.43
经营活动现金流入小计	133,854,247.56	66,868,934.16
购买商品、接受劳务支付的现金	102,536,810.11	46,744,957.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	9,852,906.87	9,613,959.67
支付的各项税费	103,505,965.00	4,641,379.90
支付其他与经营活动有关的现金	71,493,854.28	6,184,110.81
经营活动现金流出小计	287,389,536.26	67,184,408.34
经营活动产生的现金流量净额	-153,535,288.70	-315,474.18
二、投资活动产生的现金流量：

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长春经开（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告

600215

收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 ~~回的现金净额~~	27,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	27,200.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 ~~付的现金~~	5,774,981.82	2,128,365.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	5,774,981.82	2,128,365.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,747,781.82	-2,128,365.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		61,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,008,524.13	89,266.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	4,008,524.13	61,329,266.67
筹资活动产生的现金流量净额	65,991,475.87	-61,329,266.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-93,291,594.65	-63,773,105.85
加：期初现金及现金等价物余额	135,826,400.73	93,654,815.24
六、期末现金及现金等价物余额	42,534,806.08	29,881,709.39

公司法定代表人: 张树森 主管会计工作负责人:李春雷 会计机构负责人:李春雷

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长春经开（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告

600215

母公司现金流量表 2010 年1—3 月

编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司

编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	37,390,118.79	2,901,528.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	192,946,128.56	3,874,915.23
经营活动现金流入小计	230,336,247.35	6,776,443.63
购买商品、接受劳务支付的现金	71,084,590.77	2,278,863.95
支付给职工以及为职工支付的现金	3,791,498.32	3,138,461.85
支付的各项税费	97,266,591.41	719,093.21
支付其他与经营活动有关的现金	76,456,851.96	1,187,506.59
经营活动现金流出小计	248,599,532.46	7,323,925.60
经营活动产生的现金流量净额	-18,263,285.11	-547,481.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	27,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	27,200.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	21,298.00	5,755.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	21,298.00	5,755.00
投资活动产生的现金流量净额	5,902.00	-5,755.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		24,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,373,063.50	89,266.67
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	3,373,063.50	24,179,266.67
筹资活动产生的现金流量净额	16,626,936.50	-24,179,266.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,630,446.61	-24,732,503.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,321,747.64	25,090,566.54
六、期末现金及现金等价物余额	691,301.03	358,062.90

公司法定代表人: 张树森 主管会计工作负责人:李春雷 会计机构负责人:李春雷

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