PARADISE.Co.,Ltd. - Interim / Quarterly Report 2025

분기보고서 6.1 주식회사 파라다이스 1 Y 110111-0129274 분 기 보 고 서 (제 55 기) 2025.01.012025.03.31 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2025년 5월 15일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : (주)파라다이스 대 표 이 사 : 최 종 환 본 점 소 재 지 : 서울시 중구 퇴계로 299 (전 화) 02-2280-5000 (홈페이지) http://www.paradise.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (전무) (성 명) 이 찬 열 (전 화) 02-2280-5000 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 25.1분기보고서 대표이사등의확인서.jpg 25.1분기보고서 대표이사등의확인서 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 회사의 개요는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) 2. 회사의 연혁 회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서 등에 기재 예정) 3. 자본금 변동사항 자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서 등에 기재 예정) 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) 5. 정관에 관한 사항 정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 카지노사업 부문회사는 관광진흥법에 따라 설립된 외국인전용 카지노를 서울과 인천, 부산, 제주에 각각 1개소, 총 4개소를 운영하고 있습니다. 그 중 연결기준 카지노 사업 부문으로는 인천을 제외한, 서울, 부산, 제주 카지노가 포함되어 있고, 복합리조트 사업부문에 인천 파라다이스시티 카지노가 속해 있습니다.'파라다이스 카지노 워커힐'은 서울특별시 광진구 워커힐로 177에 소재한 워커힐 호텔 내에 위치하고 있으며, 2012년 6월말 소규모합병으로 신규 편입된 '파라다이스 카지노 제주'는 제주특별자치도 제주시 노연로 80(연동)에 소재한 제주 메종글래드 호텔 (구, 제주그랜드)내에 위치하고 있습니다.2013년 7월 1일자로 자회사인 (주)파라다이스세가사미 '파라다이스 인천 카지노'가 편입되었으며, 인천 카지노는 인천광역시 중구 영종해안남로 321번길 186(운서동) 소재의 2017년 4월 20일 오픈한 파라다이스시티로 이전하였습니다.한편, 2015년 7월 1일 당사는 (주)파라다이스글로벌의 부산카지노 영업부문을 양수하였으며, '파라다이스 카지노 부산'은 부산광역시 해운대구 해운대 해변로 296(중동)파라다이스호텔 부산 신관에 위치하고 있습니다. 나. 호텔부문당사는 연결기준 호텔 사업부문으로 국내에서는 부산 해운대에 파라다이스 호텔 부산을 운영하고 있으며, 해외에서는 미국법인인 Paradise America, LLC를 통해서 미국 올랜도에 'Embassy Suites Orlando Downtown' 호텔을 운영하고 있습니다.(1) 파라다이스 호텔 부산파라다이스 호텔 부산은 부산 해운대에 위치한 532실 객실을 보유한 5성급 호텔로 객실, 식음료, 연회, 기타의 총 4개 사업부문으로 구성되어 있습니다. - 객실 주요 지표 구 분 2022년 2023년 2024년 2025년 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 객실 점유율(%) 62.9 83.8 84.0 81.8 73.3 82.0 81.6 81.7 72.2 83.1 84.6 76.8 67.1 평균객실단가(천원) 292 299 394 314 297 307 369 309 299 297 361 300 295 (2) 미국 Paradise America, LLC - Embassy Suites Orlando Downtown 당사는 호텔사업 확장 전략의 일부로 2016년 3월 해외법인인 Paradise America, LLC를 통해 미국 플로리다주 올랜도 지역에 소재한 호텔인 'Embassy Suites Orlando Downtown'을 인수하였습니다. 2000년에 개관한 Embassy Suites 호텔은 Hilton 계열 브랜드 호텔로 총 167개의 객실과 연회장, 레스토랑을 갖추고 있습니다. - 객실 주요 지표 구 분 2022년 2023년 2024년 2025년 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 객실 점유율(%) 81.8 78.2 73.4 88.0 91.6 87.5 76.6 85.1 92.0 85.7 75.3 85.2 87.1% 평균객실단가(US $) 189 182 165 192 202 185 176 198 215 186 167 196 213 다. 복합리조트 부문복합리조트 부문은 영종도 파라다이스시티 리조트내 카지노와 호텔, 그 외 엔터테인먼트 시설의 매출로 구성되어 있습니다. (1) 파라다이스시티 호텔 & 리조트 파라다이스시티 리조트는 2017년 4월 개장한 711개 객실을 보유한 5성급 호텔인 파라다이스시티 호텔과 2018년 9월 개장하여 58개 객실을 보유한 부띠끄 호텔인 아트 파라디소를 운영하고 있습니다. - 객실 주요 지표1) 파라다이스시티 호텔 구 분 2022년 2023년 2024년 2025년 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 객실 점유율 (%) 57.3 61.7 69.3 71.9 74.5 75.6 81.5 77.5 78.6 79.9 84.6 76.3 75.8 평균객실단가(천원) 364 372 453 376 366 367 437 380 371 358 438 403 429 2) 아트 파라디소 호텔 구 분 2022년 2023년 2024년 2025년 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 객실 점유율 (%) - - - - - - 16.4 26.8 39.3 50.2 53.2 42.8 38.2 평균객실단가(천원) - - - - - - 466 559 464 456 529 512 538 ※ 아트 파라디소 호텔은 '20년 7월 1일부터 '23년 7월 14일까지 임시 휴장하였고,'23년 7월 15일에 재개장하였습니다. 라. 기타부문 (스파 등) (1) 파라다이스 스파 도고 파라다이스 스파 도고는 동양의 4대 온천 중 하나인 도고온천 단지인 충청남도 아산 시 도고면 도고온천로 176에 위치하고 있습니다. 2008년 7월 1일 개관하여 1급 관광호텔과 유스호스텔도 함께 운영하였으나 2011년 9월 경영 효율화 및 수익성 제고 차원에서 호텔과 유스호스텔 사업을 중단하였습니다. 스파 시설은 2009년 개보수를 거쳐 지하 1층, 지상 2층 규모에 총 대지면적 25,067㎡, 영업면적 17,651.1㎡ (실내 7,990㎡, 실외 9,685㎡)인 규모를 갖추고 현재 일평균 최대 5,000명이 즐길 수 있는 규모의 대표 휴양시설입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 사업부문별 매출액 현황 (단위 : 천원) 구 분 2025년 1분기 부문별 수익 비율 (%) 카지노 115,553,487 40.79% 호텔 24,277,186 8.57% 복합리조트 139,146,439 49.12% 기타 4,327,836 1.53% 합 계 283,304,948 100.00% 3. 원재료 및 생산설비 가. 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등 당사는 서울, 인천, 부산, 제주에서 카지노 사업장을 운영하고 있고, 미국 올랜도 지역과 부산지역에서 호텔업을 영위하고 있습니다. 기타 영업으로는 충남 아산시에 소재하는 스파 사업장과 본점에서 관리하는 임대 영업장, 그리고 일본 동경에 위치한 광고대행 영업장이 있습니다.(1) 주요 사업장 현황 사 업 장 업 종 소 재 지 (주)파라다이스 본점 임대 서울특별시 중구 퇴계로 299 워커힐지점 카지노 서울특별시 광진구 워커힐로 177 부산지점 카지노 부산광역시 해운대구 해운대해변로 296 제주지점 카지노 제주특별자치도 제주시 노연로 80 도고지점 스파 충청남도 아산시 도고면 도고온천로 176 (주)파라다이스세가사미 호텔 / 카지노 인천광역시 중구 영종해안남로 321번길 186 (주)파라다이스호텔부산 호텔업 부산광역시 해운대구 해운대해변로 296 Paradise International Co., Ltd. 광고대행업 일본 동경 Paradise America, LLC 호텔업 미국 올랜도 (2) 생산설비의 현황 (기준일 : 2025년 3월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 토지 건물및구축물 공기구비품 기타유형자산 입목 건설중인자산 합 계 기 초 기초취득원가 1,347,281 1,307,164 269,581 231,784 9,672 12,391 3,177,873 기초감가상각누계액 (25,607) (327,351) (153,230) (161,192) (564) - (667,944) 기초장부가액 1,321,674 979,813 116,351 70,592 9,108 12,391 2,509,929 증 감 취득/자본적지출 - 949 1,617 489 - 5,819 8,874 처분/폐기 - (4,658) (6) - - - (4,664) 감가상각비 - (7,394) (2,188) (2,912) - - (12,494) 손상 - - - - - - - 대체 - 1,474 581 386 - (2,441) - 재평가잉여금인식 - - - - - - - 환율변동효과등 (25) (58) (5) - - - (88) 당분기말 당분기말취득원가 1,347,257 1,304,830 270,921 232,629 9,672 15,769 3,181,078 당분기말감가상각누계액 - (332,588) (136,870) (162,815) - - (632,273) 손상차손누계액 (25,608) (2,116) (17,701) (1,259) (564) - (47,248) 당분기말장부가액 1,321,649 970,126 116,350 68,555 9,108 15,769 2,501,557 (주1) 무형자산 및 투자부동산과 대체된 금액이 포함되어 있습니다. (3) 카지노 영업설비의 현황 (단위 : 대) 영업장 구분 품목 2025년 1분기 2024년 2023년 워커힐 테이블 바카라 85 85 72 블랙잭 8 8 8 룰렛 5 5 8 포커 11 11 11 기타 - - - 소계 109 109 99 슬롯머신 213 213 142 인천 테이블 바카라 131 131 132 블랙잭 18 18 18 룰렛 10 10 16 포커 17 17 17 기타 2 2 6 소계 178 178 189 슬롯머신 476 476 329 부산 테이블 바카라 29 29 31 블랙잭 2 2 2 룰렛 2 2 3 포커 1 1 1 기타 - - - 소계 34 34 37 슬롯머신 116 116 64 제주 테이블 바카라 24 24 31 블랙잭 3 3 3 룰렛 1 1 1 포커 - - - 기타 4 4 1 소계 32 32 36 슬롯머신 56 56 38 합계 테이블 353 353 361 슬롯머신 861 861 573 4. 매출 및 수주상황 가. 사업 부문별 매출 비중 (단위 : 천원) 구 분 2025년 1분기 부문별 수익 비율 (%) 카지노 115,553,487 40.79% 호텔 24,277,186 8.57% 복합리조트 139,146,439 49.12% 기 타 4,327,836 1.53% 합 계 283,304,948 100.00% 나. 사업장 소재지 기준 매출 구분 (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 한국 278,374,070 259,877,884 미국 4,825,784 4,709,790 일본 105,094 182,602 합계 283,304,948 264,770,276 다. 판매 경로 및 판매방법 등(1) 카지노 부문1) 판매경로당사는 운영하는 기준에 따라 고객의 등급별로 콤프(항공료, 호텔숙박, 식음료제공 등)를 제공하여 VIP 고객을 모객하고 있습니다. VIP가 아닌 일반 관광객 유치를 위해서는 마일리지 제도, 광고/홍보 활동 및 여행사와의 연계를 통해 유치하고 있습니다.2) 판매방법 및 조건당사의 외국인 전용 카지노를 방문하는 고객은 크게 VIP 고객과 Mass 고객으로 분류할 수 있습니다. 구 분 내 용 VIP고객 1회 방문시 드롭액/베팅액이 일정수준 이상이 되는 고객으로 VIP 카드발급을 통해 관리되고 있습니다. 당사 마케팅 인력을 통해 적극적으로 모객, 관리 되고 있으며, 콤프 등의 비용을 수반하기도 합니다. 국내의 외국인 전용 카지노 매출에서 큰 비중을 차지하는 고객 군입니다. Mass고객 VIP 고객은 아니지만, 마일리지 카드 발급을 통해 관리되고 있는 마일리지 고객과 단체 관광객과 같이 일회성으로 카지노를 방문하는 일반 고객을 지칭합니다. 주로 슬롯머신과 소액 테이블 게임을 선호합니다. 3) 판매전략 당사는 목표시장을 크게 일본, 동남아, 중국 등으로 세분화시켜 고객유치를 위한 전략을 수립하고 있습니다. 해외 사무소 판촉 역량강화 및 한.중.일 합동 이벤트 등 다양한 이벤트 개최 확대, 현지 매체 홍보, 여행사의 체계적 관리, 패키지 상품개발, 머신게임 도입 등을 통해 체계적인 고객유치전략을 수립하고 있으며, 해외 인접 경쟁사들 대비 비교우위를 유지하기 위하여 다음의 판매 전략을 수행하고 있습니다. 주요 판촉 이벤트 행사 o 판촉활동 강화에 따른 고객 유치 확대- 디너쇼, 게임대회 및 다양한 이벤트 행사 개최를 통한 경품 증정 진행- VIP 초청 골프대회 개최- 해외판촉강화- 국내외 여행사등 관광기업과의 연계 강화- 한국 거주 중국교포 모객을 위한 마케팅 강화 (모임 후원 및 교통편 제공) o 영업활동 및 시설 개선- 딜러의 서비스 향상을 위한 정기적인 교육 (미스테이크 감소 교육 및 외국어 학습 능력 향상)- 영업장 시설정비 및 쾌적한 실내환경 조성o 서비스수준 극대화- 서비스 개선 아이디어 공모 및 이벤트 등을 통해 서비스 마인드 고취 o CRM을 통한 고객 분석- 휴면고객, 이탈고객 등 고객분석 작업을 통한 Target 고객 선정 (2) 호텔 부문1) 판매경로 - 고객의 직접 예약에 의한 객실 예약- 거래선을 통한 예약 - 판매사원을 통한 예약- 여행사를 통한 예약 (3) 기타부문 (스파도고)판매전략스파 판촉으로는 온라인 및 오프라인 판매를 병행하여 매출 극대화를 도모하고 있습니다. 또한 여행사 등 관광 관련기관과의 연계를 통하여 일반 관광객과 기업고객, 학생고객 등을 유치하고 있으며, 이를 위해 다양한 행사 개최, 서비스 질적 수준 개선 등을 통하여 마케팅 역량 확충에 최선을 다하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결회사는 배당을 조정하거나, 부채감소를 위한 자산 매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다.나. 금융위험관리 연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. (1) 외환위험연결회사는 환전 이후 매출이 이루어지고 있어 환율변동 위험에의 노출위험은 높지 않으며, 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 주로 영업활동을 위하여 보유하는 외화규모에 따라 결정됩니다. 보유하는 외화의 규모는 한도를 초과하지 않도록 주기적으로 관리되고 있으며, 영업활동을 위한 외환 거래 이외에는 금지하고 있습니다. 또한, 보유 외화로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, JPY, HKD, CNY 등이 있습니다. (2) 이자율위험 연결회사의 이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를극대화하는데 있습니다. 이자율 위험의 관리를 위해, 연결회사는 변동금리부 차입금 중 일부에 대하여 이자율스왑계약을 체결하여 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.(3) 가격위험연결회사는 지분증권에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 지분증권투자는 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결회사는 해당 지분증권을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다. 다. 신용위험관리신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 연결회사는 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 금융자산의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 장부금액과 동일합니다.라. 유동성위험관리연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 카지노영업장 임대차 계약 구 분 워커힐 카지노 계약 상대방 SK네트웍스(주) 계약 기간 2021년 1월 1일~ 2025년 12월 31일 계약목적 및내용 영업장 임차(서울 워커힐호텔 내)임차면적: 8,359㎡(2,528평) 계약금액(VAT 포함) - 임차보증금 : 1,000백만원 - 월 임차료 (2024년) : 1,110백만원 (매년 2% 인상) 구 분 제주 카지노 부산 카지노 계약 상대방 글래드호텔앤리조트(주) 파라다이스호텔 부산 계약 기간 2024년 7월 1일 ~ 2025년 6월 30일 2021년 4월 1일 ~ 2026년 3월 31일 계약목적 및내용 영업장 임차(제주 메종글래드 호텔 내)임차면적 : 2,757㎡ (834평) 영업장 임차(파라다이스호텔 부산)임차면적: 7,713㎡ (2,333평) 계약금액(VAT 포함) - 임차보증금 : 1,500백만원 - 월 임차료 : 165백만원 - 임차보증금: 1,000백만원 - 월 임차료: 222백만원 ※ 제주 카지노는 2020년 6월 30일에 계약기간을 1년간 연장하는 합의서를 작성하였고, 임대차기간과 관련하여 특별한 사정이 없는 한 종전과 동일한 조건으로 1년씩 자동갱신중에 있습니다. 7. 기타 참고사항 가. 법규, 정부 규제에 관한 사항 국내에서의 외국인전용카지노 운영은 관광진흥법 제 28조 및 동법 시행규칙 제 36조에 의거하여 주무부처인 문화체육관광부장관이 고시한 '카지노업영업준칙'에 따라 운영되고 있습니다.나. 세금당사는 관광진흥법 제 30조에 따라 총 매출액의 10% 범위 안에서 일정비율에 상당하는 금액을 관광진흥기금법에 의한 관광진흥개발기금으로 납부하고 있습니다. 또한정부는 기존의 관광진흥개발기금 이외에 카지노 사업자에게 2012년부터 개별소비세를 징수하는 법안을 공포하였습니다. 그러나 외국인 전용 카지노 사업자는 개별소비세 납부가 2년 유예되어 2014년부터 적용받고 있습니다. 개별소비세는 관광진흥기금과 마찬가지로 영업장별 매출액 규모에 따라 부과됩니다.당사의 경우 현재 워커힐, 제주, 인천, 부산 카지노 총 4 곳의 카지노 영업장을 운영하고 있으며, 개별소비세는 각 영업장별 매출액 규모에 따라 부과됩니다. 구 분 과세방식 비 고 관광진흥개발기금 매출 10억원 이하 : 1%매출 10억원 초과 100억원 이하 : 1천만원+ 10억원 초과금액의 5%매출 100억원 초과 : 4억 6천만원 + 매출 100억원 초과금액의 10% 매출 금액별 단계적 적용 개별소비세 주1) 매출 500억원 이하 : 과세 없음매출 500억원 초과 1,000억원 이하 : 500억원 초과금액의 2%매출 1,000억원 초과 : 10억원 + 1,000억원 초과금액의 4% 매출 금액별 단계적 적용 ※ 상기 관광진흥개발기금 등은 사업장별로 부과됨 주1) 개별소비세 부과금액의 30%에 해당하는 교육세가 추가로 부과됨 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정보(1) 연결 재무상태표 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 제53기 (2025년 3월말) (2024년 12월말) (2023년 12월말) [유동자산] 763,320 863,960 862,802 ㆍ현금및현금성자산 461,049 577,696 688,899 ㆍ기타금융자산 262,786 235,799 114,680 ㆍ매출채권및기타채권 21,071 30,962 30,055 ㆍ기타자산 13,140 11,911 21,445 ㆍ재고자산 5,275 7,592 7,723 [비유동자산] 3,091,421 3,069,808 2,755,478 ㆍ기타금융자산(비유동) 91,708 51,437 32,133 ㆍ매출채권및기타채권(비유동) 39,583 48,943 53,724 ㆍ투자부동산 97,857 98,111 97,881 ㆍ유형자산 2,501,557 2,509,930 2,236,419 ㆍ무형자산 163,282 162,541 165,079 ㆍ사용권자산 168,557 169,969 170,241 ㆍ기타자산 28,877 28,877 0 자산총계 3,854,741 3,933,768 3,618,279 [유동부채] 559,840 668,182 690,669 ㆍ차입부채 248,731 330,870 381,129 ㆍ매입채무및기타채무 122,545 136,438 130,821 ㆍ기타부채 188,564 200,873 178,719 [비유동부채] 1,189,312 1,190,384 1,142,145 ㆍ퇴직급여부채 917 493 346 ㆍ사채 72,900 73,031 63,829 ㆍ장기차입금 641,944 643,443 673,678 ㆍ매입채무및기타채무(비유동) 473,550 473,418 404,292 부채총계 1,749,151 1,858,566 1,832,814 [지배기업의소유주지분] 1,654,154 1,635,744 1,405,527 ㆍ자 본 금 47,447 47,447 47,441 ㆍ자본잉여금 310,611 310,611 310,416 ㆍ이익잉여금 646,966 628,784 571,762 ㆍ기타자본항목 649,130 648,903 475,908 [비지배지분] 451,435 439,459 379,938 자본총계 2,105,589 2,075,203 1,785,465 (2) 연결 포괄손익계산서 (단위 : 백만원) 과 목 제55기 1분기 제54기 제53기 (2025.01.01 ~2025.3.31) (2024.01.01 ~2024.12.31) (2023.01.01 ~2023.12.31) [매출액] 283,305 1,072,109 994,199 [영업이익(손실)] 57,276 136,055 145,770 [당기순이익(손실)] 43,104 110,693 80,184 지배기업의소유주지분 31,134 75,553 62,558 비지배지분 11,970 35,140 17,626 [총포괄이익] 43,341 298,196 47,494 기본 주당이익 361 875 725 희석 주당이익 342 850 725 연결에 포함된 회사수 5 5 5 나. 요약 재무정보 (1) 재무상태표 (단위 : 백만원) 과 목 제55기 제54기 제53기 (2025년 3월말) (2024년 12월말) (2023년 12월말) [유동자산] 363,569 435,837 518,049 ㆍ현금및현금성자산 200,137 291,386 479,772 ㆍ기타금융자산 154,787 136,125 19,876 ㆍ매출채권및기타채권 6,628 6,028 7,447 ㆍ기타자산 1,801 2,032 10,681 ㆍ재고자산 216 265 273 [비유동자산] 1,639,556 1,647,399 1,490,652 ㆍ관계기업투자 570,618 570,618 453,404 ㆍ기타금융자산(비유동) 12,310 12,193 17,413 ㆍ매출채권및기타채권(비유동) 121,745 130,382 134,401 ㆍ투자부동산 135,197 135,220 135,322 ㆍ유형자산 717,683 716,901 664,506 ㆍ무형자산 15,555 14,581 15,605 ㆍ사용권자산 66,447 67,504 70,001 자산총계 2,003,126 2,083,235 2,008,702 [유동부채] 357,687 435,494 486,181 ㆍ매입채무및기타채무 58,062 49,558 49,068 ㆍ단기차입금 200,000 281,350 334,351 ㆍ기타부채 99,626 104,585 102,763 [비유동부채] 408,514 413,169 436,573 ㆍ퇴직급여부채 - - 0 ㆍ사채 72,900 73,031 63,829 ㆍ전환사채 　 - 0 ㆍ장기차입금 156,750 158,000 178,000 ㆍ매입채무및기타채무(비유동) 178,864 182,139 194,744 부채총계 766,201 848,663 922,754 [자 본 금] 47,447 47,447 47,441 [자본잉여금] 285,712 285,712 285,517 [이익잉여금] 607,687 605,546 478,626 [기타자본항목] 296,078 295,868 274,364 자본총계 1,236,924 1,234,572 1,085,947 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2) 포괄손익계산서 (단위 : 백만원) 과 목 제55기 제54기 제53기 (2025.01.01 ~2025.3.31) (2024.01.01 ~2024.12.31) (2023.01.01 ~2023.12.31) [매출액] 119,776 419,285 430,017 [영업이익] 21,699 44,553 69,773 [당기순이익] 15,093 143,730 31,695 [총포괄이익] 15,306 157,083 12,439 기본 주당이익 175 1,664 368 희석 주당이익 166 1,541 368 2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표 제 55 기 1분기말 2025.03.31 현재 제 54 기말 2024.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 　　　유동자산 763,320,170,894 863,960,043,760 　　현금및현금성자산 (주22,24) 461,048,865,696 577,696,235,491 　　단기금융상품 (주22) 54,911,232,877 77,000,000,000 　　당기손익-공정가치금융자산 (주7,22) 206,915,426,391 154,696,361,982 　　매출채권 (주6,22) 16,067,212,735 25,206,465,854 　　미수금 (주6,22,23) 958,899,868 4,103,071,296 　　선급금 3,360,814,854 3,551,310,195 　　선급비용 7,656,075,395 6,948,851,635 　　재고자산 (주8) 5,274,675,325 7,591,732,583 　　유동파생상품자산 (주7,22) 447,237,942 601,272,652 　　기타채권 (주6,22,23) 5,003,616,362 5,755,519,710 　　기타유동자산 1,676,113,449 809,222,362 　비유동자산 3,091,420,660,961 3,069,808,337,541 　　장기금융상품 (주5,22) 21,602,623,975 22,112,694,123 　　비유동당기손익인식금융자산 (주7,22) 65,589,533,766 24,928,733,166 　　기타포괄손익-공정가치금융자산 (주7,22) 833,487,100 801,791,950 　　투자부동산 (주9) 97,856,778,569 98,111,301,159 　　유형자산 (주10) 2,501,556,958,688 2,509,929,971,589 　　무형자산 (주12) 163,281,502,945 162,540,730,918 　　사용권자산 (주11,23) 168,556,679,967 169,968,738,535 　　비유동파생상품자산 (주7,22) 3,662,954,784 3,577,530,948 　　장기선급비용 19,751,823 16,651,429 　　이연법인세자산 28,877,205,349 28,876,712,122 　　기타 비유동채권 (주6,22,23) 23,766,110,640 23,291,568,855 　　기타비유동자산 15,817,073,355 25,651,912,747 　자산총계 3,854,740,831,855 3,933,768,381,301 부채 　　　유동부채 559,839,962,478 668,181,620,209 　　매입채무 (주22) 2,449,078,805 4,547,749,330 　　단기차입금 (주14,22) 167,730,750,000 168,520,000,000 　　유동성장기부채 (주14,22) 51,999,960,000 51,000,040,000 　　유동성전환사채 (주14,22) 29,000,000,000 111,350,000,000 　　유동파생상품부채 (주7,22) 1,861,156,046 1,577,793,103 　　미지급금 (주22,23) 53,085,615,412 57,017,778,755 　　미지급비용 1,755,653,987 1,774,292,893 　　미지급 배당금 (주15,23) 12,954,048,750 　　　선수금 24,383,886,866 30,000,479,938 　　예수금 25,492,306,078 35,759,174,279 　　예수보증금 (주22) 6,701,500,000 6,787,250,000 　　미지급법인세 10,809,996,465 8,222,058,291 　　유동 리스부채 (주11,22,23) 30,708,053,897 30,891,520,090 　　기타 유동부채 140,907,956,172 160,733,483,530 　비유동부채 1,189,311,512,685 1,190,384,130,550 　　사채 (주14,22) 72,900,197,977 73,030,633,362 　　장기차입금 (주14,22) 641,943,917,661 643,442,708,458 　　비유동파생상품부채 (주7,22) 1,192,267,251 1,611,779,989 　　퇴직급여부채 917,018,749 493,114,656 　　예수보증금 10,642,500 10,642,500 　　이연법인세부채 261,684,913,229 262,472,277,687 　　비유동 리스부채 (주11,22,23) 170,523,919,905 169,451,230,074 　　기타비유동부채 40,138,635,413 39,871,743,824 　부채총계 1,749,151,475,163 1,858,565,750,759 자본 　　　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 1,654,154,201,323 1,635,744,104,531 　　자본금 (주1) 47,446,830,500 47,446,830,500 　　자본잉여금 310,611,160,788 310,611,160,788 　　이익잉여금 646,966,008,493 628,783,591,739 　　기타자본항목 649,130,201,542 648,902,521,504 　비지배지분 451,435,155,369 439,458,526,011 　자본총계 2,105,589,356,692 2,075,202,630,542 자본과부채총계 3,854,740,831,855 3,933,768,381,301 　 제 55 기 1분기말 제 54 기말 2-2. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 제 55 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 54 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 수익(매출액) (주4) 283,304,948,532 283,304,948,532 264,770,275,676 264,770,275,676 　사교장수입 115,553,487,431 115,553,487,431 102,266,270,800 102,266,270,800 　호텔매출액 24,277,186,409 24,277,186,409 26,275,997,632 26,275,997,632 　복합리조트매출액 139,146,439,177 139,146,439,177 132,314,541,853 132,314,541,853 　기타매출액 4,327,835,515 4,327,835,515 3,913,465,391 3,913,465,391 매출원가 (주17) 205,327,085,125 205,327,085,125 196,097,207,981 196,097,207,981 　사교장원가 84,497,430,392 84,497,430,392 78,436,408,465 78,436,408,465 　호텔매출원가 22,469,554,655 22,469,554,655 22,150,249,847 22,150,249,847 　복합리조트매출원가 94,529,834,756 94,529,834,756 92,131,599,926 92,131,599,926 　기타매출원가 3,830,265,322 3,830,265,322 3,378,949,743 3,378,949,743 매출총이익 77,977,863,407 77,977,863,407 68,673,067,695 68,673,067,695 판매비 (주16,17) 1,890,890,751 1,890,890,751 3,040,160,392 3,040,160,392 관리비 (주16,17) 18,811,392,627 18,811,392,627 17,228,852,599 17,228,852,599 영업이익(손실) 57,275,580,029 57,275,580,029 48,404,054,704 48,404,054,704 금융수익 (주18) 5,628,285,347 5,628,285,347 6,164,015,619 6,164,015,619 금융원가 (주18) 16,016,917,827 16,016,917,827 19,077,101,343 19,077,101,343 기타이익 (주19) 10,754,790,593 10,754,790,593 13,160,445,894 13,160,445,894 기타손실 (주19) 8,043,605,193 8,043,605,193 7,681,205,576 7,681,205,576 법인세비용차감전순이익(손실) 49,598,132,949 49,598,132,949 40,970,209,298 40,970,209,298 법인세비용(수익) (주20) 6,494,489,997 6,494,489,997 3,989,801,804 3,989,801,804 당기순이익(손실) 43,103,642,952 43,103,642,952 36,980,407,494 36,980,407,494 기타포괄손익 237,131,948 237,131,948 2,356,289,773 2,356,289,773 　당기손익으로 재분류되지 않는 항목 26,963,449 26,963,449 (69,232,536) (69,232,536) 　　확정급여제도의재측정요소 2,589,879 2,589,879 (79,476,501) (79,476,501) 　　기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 24,373,570 24,373,570 10,243,965 10,243,965 　후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 210,168,499 210,168,499 2,425,522,309 2,425,522,309 　　현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) 186,512,430 186,512,430 1,664,112,550 1,664,112,550 　　해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) 23,656,069 23,656,069 761,409,759 761,409,759 총포괄손익 43,340,774,900 43,340,774,900 39,336,697,267 39,336,697,267 당기순이익(손실)의 귀속 　　　　　지배기업의 소유주지분 31,133,875,625 31,133,875,625 25,938,516,445 25,938,516,445 　비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 11,969,767,327 11,969,767,327 11,041,891,049 11,041,891,049 당기총포괄이익(손실)의 귀속 　　　　　지배기업의 소유주지분 31,364,145,542 31,364,145,542 28,303,921,675 28,303,921,675 　비지배지분 11,976,629,358 11,976,629,358 11,032,775,592 11,032,775,592 주당이익 (주21) 　　　　　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 361 361 300 300 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 342 342 262 262 　 제 55 기 1분기 제 54 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 2-3. 연결 자본변동표 연결 자본변동표 제 55 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 54 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 2024.01.01 (기초자본) 47,440,556,500 310,416,365,461 571,762,000,712 475,907,604,800 1,405,526,527,473 379,938,559,697 1,785,465,087,170 당기순이익(손실) 　　 25,938,516,445 　 25,938,516,445 11,041,891,049 36,980,407,494 순확정급여부채의 재측정요소 　　 (79,476,501) 　 (79,476,501) 　 (79,476,501) 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 　　　 10,243,965 10,243,965 　 10,243,965 현금흐름위험회피 　　　 1,664,112,550 1,664,112,550 　 1,664,112,550 해외사업환산손익 　　　 770,525,216 770,525,216 (9,115,457) 761,409,759 소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 　　 (8,634,777,700) 　 (8,634,777,700) 　 (8,634,777,700) 2024.03.31 (기말자본) 47,440,556,500 310,416,365,461 588,986,262,956 478,352,486,531 1,425,195,671,448 390,971,335,289 1,816,167,006,737 2025.01.01 (기초자본) 47,446,830,500 310,611,160,788 628,783,591,739 648,902,521,504 1,635,744,104,531 439,458,526,011 2,075,202,630,542 당기순이익(손실) 　　 31,133,875,625 　 31,133,875,625 11,969,767,327 43,103,642,952 순확정급여부채의 재측정요소 　　 2,589,879 　 2,589,879 　 2,589,879 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 　　　 24,373,570 24,373,570 　 24,373,570 현금흐름위험회피 　　　 186,512,430 186,512,430 　 186,512,430 해외사업환산손익 　　　 16,794,038 16,794,038 6,862,031 23,656,069 소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 　　 (12,954,048,750) 　 (12,954,048,750) 　 (12,954,048,750) 2025.03.31 (기말자본) 47,446,830,500 310,611,160,788 646,966,008,493 649,130,201,542 1,654,154,201,323 451,435,155,369 2,105,589,356,692 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 이익잉여금 기타자본항목 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 2-4. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표 제 55 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 54 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 영업활동현금흐름 41,601,009,856 50,067,979,847 　영업으로부터 창출된 현금흐름 (주24) 53,735,364,424 60,226,131,676 　이자수취 5,717,823,360 5,708,121,788 　이자지급 (12,903,887,356) (14,906,339,083) 　법인세납부 (4,948,290,572) (959,934,534) 투자활동현금흐름 (70,191,287,950) (411,606,455,065) 　단기금융상품의 처분 57,000,000,000 8,000,000,000 　당기손익-공정가치금융자산의 처분 251,280,654,680 85,452,638,955 　대여금의 감소 562,338,580 447,998,530 　임차보증금의 감소 13,000,000 168,395,225 　장기금융상품의 처분 511,659,876 161,046,734 　유형자산의 처분 4,658,944,655 1,962,393 　무형자산의 처분 20,037,000 　　기타투자자산의 감소 8,000,000,000 　　유형자산처분관련 선수금의 증가 150,000,000 　　유형자산취득관련 선급금의 감소 1,000,000,000 　　단기금융상품의 취득 (29,911,232,877) (51,000,000,000) 　당기손익-공정가치금융자산의 증가 (348,000,000,000) (445,000,000,000) 　대여금의 증가 (420,860,000) (340,000,000) 　임차보증금의 증가 (16,767,384) (108,205,006) 　장기금융상품의 취득 　 (1,000,892,217) 　유형자산의 취득 (13,304,276,636) (8,250,399,679) 　무형자산의 취득 (1,734,785,844) (94,000,000) 　기타투자자산의 증가 　 (45,000,000) 재무활동현금흐름 (88,514,301,764) (5,366,494,677) 　임대보증금의 증가 22,000,000 　　예수보증금의 감소 (85,750,000) (138,000,000) 　임대보증금의 감소 (14,000,000) 　　단기차입금의 상환 (726,330,000) (664,225,000) 　유동차입금의 상환 500,070,000 168,370,000 　전환사채의 상환 (82,350,000,000) 　　리스부채의 상환 (4,860,151,764) (4,395,899,677) 기초현금및현금성자산 577,696,235,491 688,899,183,541 현금및현금성자산의 증가(감소) (116,647,369,795) (366,179,871,246) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 457,210,063 725,098,649 기말현금및현금성자산 461,048,865,696 322,719,312,295 　 제 55 기 1분기 제 54 기 1분기 3. 연결재무제표 주석 1. 일반사항 (연결) (1) 회사의 개요주식회사 파라다이스(이하 "회사")는 1972년 4월 27일 카지노영업 및 부동산임대업 등을 영위하기 위해 설립되었으며, 1997년 10월 20일 주식회사 파라다이스로 상호를 변경하였습니다.회사는 서울특별시 소재 워커힐호텔, 제주시 메종 글래드 호텔(구,그랜드호텔) 및 부산광역시 파라다이스호텔에서 카지노업을 영위하고 있으며 충청남도 아산시 도고면에서 전문휴양업을 영위하고 있습니다. 또한, 서울특별시에서 부동산임대업을 영위하고 있습니다. 회사는 2002년 11월 5일에 한국거래소의 코스닥시장에 주식을 상장하였고, 이후 2024년 6월 24일자로 코스닥시장 상장폐지 후 한국거래소 유가증권시장으로 이전상장 하였습니다. 회사는 2012년 6월 26일 카지노업을 영위하는 ㈜파라다이스제주와 합병하였고, 2015년 7월 1일 ㈜파라다이스글로벌의 카지노사업부문을 양수하였습니다.당분기말 현재 회사의 자본금은 47,446,831천원이며, 주주 현황은 다음과 같습니다. 주주명 소유주식수(주) 지분율(%) ㈜파라다이스글로벌 34,767,536 37.88% 학교법인계원학원 3,720,000 4.05% 자기주식 5,411,298 5.90% 기타주주 47,872,789 52.17% 합계 91,771,623 100.00% 2) 당분기말 및 전기말 현재 각 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. 요약 재무정보는 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치 조정 및 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 당분기 자산 부채 자본 매출액 분기순손익 ㈜파라다이스호텔부산 744,147,083 157,639,110 586,507,973 21,196,767 1,903,149 ㈜파라다이스세가사미 1,583,096,439 912,403,301 670,693,138 139,178,390 25,519,584 Paradise International Co.,Ltd. 3,204,162 1,931,660 1,272,502 995,815 91,463 PARADISE AMERICA LLC. 45,566,903 23,226,006 22,340,897 4,825,784 338,812 구분 전기말 전분기 자산 부채 자본 매출액 분기순손익 ㈜파라다이스호텔부산 746,072,951 161,468,127 584,604,824 23,243,081 3,651,179 ㈜파라다이스세가사미 1,582,228,670 937,069,573 645,159,097 132,316,588 22,467,656 Paradise International Co.,Ltd. 3,299,307 2,175,312 1,123,994 961,963 20,334 PARADISE AMERICA LLC. 46,606,714 24,556,784 22,049,930 4,709,790 575,218 2. 중요한 회계정책 (연결) 다음은 연결재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.연결회사의 2025년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기연결재무제표는 보고기간말인 2025년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.2.2 회계정책과 공시의 변경2.2.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 연결회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.2.2.2 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.(1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. - 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용 - 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함. - 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 - FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시 (2) 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. - 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' : K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용 - 기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시' : 제거 손익, 실무적용지침 - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의 - 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' : 사실상의 대리인 결정 - 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' : 원가법 2.3 회계정책요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.2에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 (연결) 연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 4. 영업부문 (연결) (1) 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형 부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고영업의사결정자에게 보고되는 정보는 각각의 용역에 대한 고객 유형에 초점이 맞추어져 있습니다. 기업회계기준서 제1108호에 따른 연결회사의 보고부문은 다음과 같습니다.ㆍ카지노업ㆍ호텔업ㆍ복합리조트업ㆍ기타 (2) 부문별 수익, 영업이익, 감가상각비 및 무형자산상각비 부문별 수익, 영업이익, 감가상각비 및 무형자산상각비 당분기 (단위 : 천원) 기업 전체 총계 영업부문 　　　　　 영업부문 카지노 115,553,487 　 115,553,487 21,038,220 6,723,311 호텔 26,022,552 (1,745,366) 24,277,186 1,659,066 2,817,489 복합리조트 139,178,390 (31,951) 139,146,439 33,505,676 8,944,951 기타(주1) 5,218,556 (890,720) 4,327,836 768,942 928,461 조정(주3) 　　　 303,676 (641,686) 기업 전체 총계 합계 285,972,985 (2,668,037) 283,304,949 57,275,580 18,772,526 　　　 총부문수익 부문간 수익(주2) 외부고객으로부터의수익 영업손익 감가상각비와 상각비 전분기 (단위 : 천원) 기업 전체 총계 영업부문 　　　　　 영업부문 카지노 102,266,271 　 102,266,271 13,479,692 6,023,798 호텔 27,952,870 (1,676,873) 26,275,997 4,020,829 2,736,337 복합리조트 132,316,588 (2,046) 132,314,542 29,938,323 10,892,699 기타(주1) 4,692,827 (779,361) 3,913,466 752,014 676,496 조정(주3) 　　　 213,197 (605,136) 기업 전체 총계 합계 267,228,556 (2,458,280) 264,770,276 48,404,055 19,724,194 　　　 총부문수익 부문간 수익(주2) 외부고객으로부터의수익 영업손익 감가상각비와 상각비 (주1) 기타부문은 기업회계기준서 제1108호 상 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동을 수행하는 부문 등을 포함하고 있습니다.(주2) 연결회사는 부문간 매출거래를 독립된 당사자 간의 거래조건에 따라 이루어진 것처럼 회계처리합니다.(주3) 연결회사는 내부거래 제거로 인한 영업이익 조정효과를 조정으로 표시하고 있습니다. (3)부문별 자산 부채 부문별 자산 부채 당분기말 (단위 : 천원) 카지노 1,843,156,451 764,123,856 호텔 789,713,985 180,865,116 복합리조트 1,583,096,439 912,403,301 기타(주1) 163,173,365 4,009,053 조정(주2) (524,399,408) (112,249,851) 부문의 합계 3,854,740,832 1,749,151,475 　 자산 부채 전기말 (단위 : 천원) 카지노 2,054,317,293 845,471,152 호텔 792,679,665 186,024,911 복합리조트 1,582,228,670 937,069,573 기타(주1) 32,217,487 5,367,452 조정(주2) (527,674,734) (115,367,337) 부문의 합계 3,933,768,381 1,858,565,751 　 자산 부채 (주1) 기타부문은 기업회계기준서 제1108호 상 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동을 수행하는 부문 등을 포함하고 있습니다.(주2) 연결회사는 내부거래 제거로 인한 자산 및 부채 조정효과를 조정으로 표시하고있습니다. (4) 지역에 대한 공시 지역에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 지역 한국 278,374,070 9,487,025 외국 미국 4,825,784 908,114 일본 105,094 15,810 지역 합계 283,304,949 10,410,949 　　　 수익(매출액) 비유동자산취득액 전분기 (단위 : 천원) 지역 한국 259,877,884 10,806,503 외국 미국 4,709,790 366,602 일본 182,602 3,584 지역 합계 264,770,276 11,176,689 　　　 수익(매출액) 비유동자산취득액 (주1) 비유동자산은 투자부동산, 유형자산, 무형자산의 합계 금액입니다. 주요고객에 대한 정보 연결회사의 고객은 다수의 개인으로 수익의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 없습니다. 5. 사용이 제한된 금융상품 (연결) 사용이 제한된 금융자산 당분기말 (단위 : 천원) 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 프로젝트금융차입금 질권설정 임대보증금 담보 질권설정 등 　 사용이 제한된 금융자산 6,607,616 5,300,000 5,980,000 17,887,616 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 　 장기금융상품 장기금융상품 장기금융상품 전기말 (단위 : 천원) 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 프로젝트금융차입금 질권설정 임대보증금 담보 질권설정 등 　 사용이 제한된 금융자산 7,119,018 5,300,000 5,980,000 18,399,018 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 　 장기금융상품 장기금융상품 장기금융상품 6. 매출채권, 미수금 및 기타채권 (연결) 매출채권 및 기타채권의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 매출채권 및 기타유동채권 30,876,566 (8,846,837) 22,029,729 매출채권 및 기타유동채권 유동매출채권 22,653,315 (6,586,102) 16,067,213 단기미수금 2,219,635 (1,260,735) 958,900 단기대여금 4,373,225 (1,000,000) 3,373,225 단기미수수익 1,630,391 　 1,630,391 장기매출채권 및 기타비유동채권 23,766,111 　 23,766,111 장기매출채권 및 기타비유동채권 장기대여금 2,147,026 　 2,147,026 장기임차보증금 6,610,416 　 6,610,416 장기기타보증금 215,805 　 215,805 장기금융리스채권 14,792,864 　 14,792,864 　　 총장부금액 손상차손누계액 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 매출채권 및 기타유동채권 43,911,779 (8,846,722) 35,065,057 매출채권 및 기타유동채권 유동매출채권 31,792,452 (6,585,986) 25,206,466 단기미수금 5,363,807 (1,260,736) 4,103,071 단기대여금 4,382,967 (1,000,000) 3,382,967 단기미수수익 2,372,553 　 2,372,553 장기매출채권 및 기타비유동채권 23,291,569 　 23,291,569 장기매출채권 및 기타비유동채권 장기대여금 2,303,263 　 2,303,263 장기임차보증금 6,388,041 　 6,388,041 장기기타보증금 216,085 　 216,085 장기금융리스채권 14,384,180 　 14,384,180 　　 총장부금액 손상차손누계액 장부금액 합계 7. 기타금융상품 (연결) 당기손익-공정가치금융자산 당기손익-공정가치금융자산 당분기말 (단위 : 천원) 유동당기손익인식금융자산 32,187,670 122,151,984 52,575,772 　　 206,915,426 비유동당기손익인식금융자산 　　　 65,053,621 535,913 65,589,534 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 당기손익인식금융자산 　 MMT MMF ELB DLB 출자금 전기말 (단위 : 천원) 유동당기손익인식금융자산 30,249,597 99,251,080 25,195,685 　　 154,696,362 비유동당기손익인식금융자산 　　　 24,392,820 535,913 24,928,733 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 당기손익인식금융자산 　 MMT MMF ELB DLB 출자금 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 765,277 68,210 833,487 　 상장주식 비상장 주식 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 합계 전기말 (단위 : 천원) 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 733,582 68,210 801,792 　 상장주식 비상장 주식 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 합계 파생금융상품 파생금융상품 당분기말 (단위 : 천원) 유동파생상품자산 　 406,077 41,161 447,238 비유동파생상품자산 　 3,645,450 17,505 3,662,955 유동파생상품부채 1,861,156 　　 1,861,156 비유동파생상품부채 1,192,267 　　 1,192,267 　 위험회피수단 위험회피수단 합계 　 파생상품 　 파생상품 목적의 지정 　 위험회피 목적 　 현금흐름위험회피 　 이자율스왑 계약 통화스왑계약 통화선도 전기말 (단위 : 천원) 유동파생상품자산 　 558,493 42,780 601,273 비유동파생상품자산 　 3,551,930 25,601 3,577,531 유동파생상품부채 1,577,793 　　 1,577,793 비유동파생상품부채 1,611,780 　　 1,611,780 　 위험회피수단 위험회피수단 합계 　 파생상품 　 파생상품 목적의 지정 　 위험회피 목적 　 현금흐름위험회피 　 이자율스왑 계약 통화스왑계약 통화선도 (주) 2026년 10월까지 발생할 위험회피대상 예상거래가 향후 손익에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 본 재무제표에서 위험회피회계를 적용했으나 더 이상 발생할 것으로 기대되지 않아 변동되어야 할 예상거래는 없습니다. 현금흐름위험회피회계와 관련하여 당분기 중 기타포괄손익으로 인식된 금액은 186,512천원(전분기: 1,664,113천원)입니다. 8. 재고자산 (연결) 재고자산 세부내역 당분기말 (단위 : 천원) 상품 498,719 　 498,719 원재료 2,377,466 　 2,377,466 저장품 2,398,490 　 2,398,490 총유동재고자산 5,274,675 　 5,274,675 　 총장부금액 재고자산 평가충당금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 상품 601,101 　 601,101 원재료 2,802,576 　 2,802,576 저장품 4,188,056 　 4,188,056 총유동재고자산 7,591,733 　 7,591,733 　 총장부금액 재고자산 평가충당금 장부금액 합계 9. 투자부동산 (연결) 투자부동산 변동내역 투자부동산 변동내역 당분기 (단위 : 천원) 기초 투자부동산 59,268,857 38,842,444 98,111,301 감가상각비, 투자부동산 　 (254,523) (254,523) 기말 투자 부동산 59,268,857 38,587,921 97,856,779 　 투자부동산 투자부동산 합계 　 토지 건물 및 구축물 　 장부금액 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기초 투자부동산 59,268,857 38,612,451 97,881,308 감가상각비, 투자부동산 　 (250,623) (250,623) 기말 투자 부동산 59,268,857 38,361,828 97,630,685 　 투자부동산 투자부동산 합계 　 토지 건물 및 구축물 　 장부금액 　 공시금액 투자부동산 담보내역 연결회사의 투자부동산 중 일부는 임차인의 임대보증금 및 차임금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 10 참고). 10. 유형자산 (연결) 유형자산 변동내역 유형자산 변동내역 당분기 (단위 : 천원) 기초 유형자산 1,321,675,081 979,813,148 116,350,692 70,591,759 9,108,094 12,391,197 2,509,929,972 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 　 949,308 1,617,184 488,731 　 5,818,926 8,874,149 처분, 유형자산 　 (4,658,036) (6,126) 　　　 (4,664,162) 감가상각비, 유형자산 　 (7,395,139) (2,188,101) (2,911,916) 　　 (12,495,156) 대체에 따른 증가(감소), 유형자산 　 1,474,100 581,207 386,300 　 (2,441,607) 　 순외환차이에 의한 증가(감소), 유형자산 (25,095) (58,148) (4,600) 　　　 (87,843) 기말 유형자산 1,321,649,986 970,125,233 116,350,256 68,554,874 9,108,094 15,768,516 2,501,556,959 　 유형자산 유형자산 합계 　 토지 건물 및 구축물 비품 기타유형자산 입목 건설중인자산 　 장부금액 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기초 유형자산 1,051,913,439 999,846,280 106,337,893 64,798,249 9,147,790 4,375,712 2,236,419,363 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 　 250,414 1,579,516 2,124,873 　 7,179,085 11,133,888 처분, 유형자산 　　 (1,962) 　　　 (1,962) 감가상각비, 유형자산 　 (7,626,381) (1,958,841) (4,113,629) 　　 (13,698,851) 대체에 따른 증가(감소), 유형자산 　 120,000 　 399,210 　 (811,218) (292,008) 순외환차이에 의한 증가(감소), 유형자산 390,320 1,078,135 90,362 　　　 1,558,817 기말 유형자산 1,052,303,759 993,668,448 106,046,968 63,208,703 9,147,790 10,743,579 2,235,119,247 　 유형자산 유형자산 합계 　 토지 건물 및 구축물 비품 기타유형자산 입목 건설중인자산 　 장부금액 　 공시금액 유형자산의 변동내역 대체 증감은 무형자산으로 대체된 금액이 포함되어 있습니다(주석12참조). 차입원가 차입원가 　 (단위 : 천원) 자본화된 차입원가 　　 123,693 자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율 0.0454 0.0454 　　 하위범위 상위범위 범위 합계 담보제공내역 유형자산 및 투자부동산 담보제공 내역 담보제공내역 　 (단위 : 천원) 담보로 제공된 유형자산 133,223,249 　 366,427,147 　　 904,283,795 기업의(으로의) 보증금액 (비 PF) 311,749,800 　 55,000,000 　　 636,000,000 　 담보제공처 　 우리은행 신한은행 하나은행외 5개 대주단 　 자산 　 토지와 건물 건물 토지와 건물 건물 토지와 건물 건물 연결회사의 토지 및 건물 중 일부는 프로젝트금융대출과 관련하여 관련 대주단을 우선수익자로 하는 부동산 담보신탁계약을 체결하고 있습니다. 한편, 연결회사의 건물 중 일부는 해당 유형자산에 대한 보험금 수령권이 담보로 제공되어 있습니다. 11. 리스 (연결) 사용권자산 사용권자산 당분기말 (단위 : 천원) 사용권자산 165,472,760 3,083,920 　 168,556,680 　 자산 자산 합계 　 사용권자산 　 토지와 건물 차량운반구 비품 전기말 (단위 : 천원) 사용권자산 166,465,273 3,498,994 4,472 169,968,739 　 자산 자산 합계 　 사용권자산 　 토지와 건물 차량운반구 비품 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 사용권자산의 추가 3,828,783 　 사용권자산 전분기 (단위 : 천원) 사용권자산의 추가 11,794,679 　 사용권자산 리스부채의 유동 및 비유동 구분 리스부채의 유동 및 비유동 구분 당분기말 (단위 : 천원) 유동 리스부채 30,708,054 비유동 리스부채 170,523,920 리스부채 합계 201,231,974 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 유동 리스부채 30,891,520 비유동 리스부채 169,451,230 리스부채 합계 200,342,750 　 공시금액 리스관련 인식손익 리스관련 인식손익 당분기 (단위 : 천원) 사용권자산감가상각비 5,249,022 리스변경손익 9,107 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 613,363 리스부채에 대한 이자비용 3,147,759 인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용 374,535 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용 112,042 리스부채 측정에 포함되지 않은 변동리스료에 관련되는 비용 346,065 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 사용권자산감가상각비 4,768,663 리스변경손익 28,144 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 550,769 리스부채에 대한 이자비용 3,066,742 인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용 417,592 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용 175,200 리스부채 측정에 포함되지 않은 변동리스료에 관련되는 비용 133,569 　 공시금액 리스관련 총 현금유출 리스관련 총 현금유출 당분기 (단위 : 천원) 리스 현금유출 8,840,553 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 리스 현금유출 8,189,002 　 공시금액 12. 무형자산 (연결) 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초의 무형자산 및 영업권 146,721,450 6,191,288 9,627,993 162,540,731 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산 　　 1,536,802 1,536,802 처분, 무형자산 및 영업권 　 (21,944) 　 (21,944) 대체에 따른 증가(감소), 무형자산 및 영업권 　　　　 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 　　 (773,825) (773,825) 순외환차이에 의한 증가(감소), 무형자산 및 영업권 　　 (261) (261) 기말의 무형자산 및 영업권 146,721,450 6,169,344 10,390,709 163,281,503 　 자산 자산 합계 　 무형자산 및 영업권 　 영업권 회원권 기타무형자산 전분기 (단위 : 천원) 기초의 무형자산 및 영업권 146,721,450 6,189,290 12,167,706 165,078,446 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산 　　 42,800 42,800 처분, 무형자산 및 영업권 　　　　 대체에 따른 증가(감소), 무형자산 및 영업권 　 63,108 196,900 260,008 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 　　 (1,006,055) (1,006,055) 순외환차이에 의한 증가(감소), 무형자산 및 영업권 　　 4,248 4,248 기말의 무형자산 및 영업권 146,721,450 6,252,398 11,405,599 164,379,447 　 자산 자산 합계 　 무형자산 및 영업권 　 영업권 회원권 기타무형자산 13. 기타유동부채 (연결) 기타유동부채 당분기말 (단위 : 천원) 관광진흥개발기금 및 개별소비세(주) 109,283,749 이연수익 3,133,668 연월차미지급비용 9,162,550 단기임대보증금 2,477,400 기타 유동부채 16,850,589 기타유동부채 합계 140,907,956 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 관광진흥개발기금 및 개별소비세(주) 112,514,179 이연수익 3,167,621 연월차미지급비용 8,454,569 단기임대보증금 2,469,400 기타 유동부채 34,127,715 기타유동부채 합계 160,733,484 　 공시금액 (주) 연결회사는 관광진흥법 제30조에 따라 사교장매출액의 10% 범위 안에서 일정비율에 상당하는 금액을 관광진흥개발기금으로 납부하고 있으며, 개별소비세법 제1조 5항에 따라 사교장매출액의 4% 범위 안에서 일정비율에 상당하는 금액을 개별소비세로 납부하고 있습니다. 14. 사채 및 차입금 (연결) 단기차입금에 대한 세부정보 공시 단기차입금에 대한 세부정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 　　 0.0459 　　 0.0489 0.0491 0.0463 　　　　　　 0.0545 　　　　　 0.0213 　　　　　　　 단기차입금 　　 30,000,000 　　 10,000,000 　　 80,000,000 　　　　　 25,000,000 　　　　　 22,730,750 　　　　　　 167,730,750 　 차입금명칭 차입금명칭 합계 　 단기차입금 　 일반자금대출 프로젝트금융대출 시설자금대출 　 거래상대방 　 우리은행 하나은행 신한은행 우리은행 하나은행 신한은행 우리은행 하나은행 신한은행 　 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 　 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 전기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 　　 0.0459 　　 0.0489 0.0503 0.0517 　　　　　　 0.0550 　　　　　 0.0213 　　　　　　　 단기차입금 　　 30,000,000 　　 10,000,000 　　 80,000,000 　　　　　 25,000,000 　　　　　 23,520,000 　　　　　　 168,520,000 　 차입금명칭 차입금명칭 합계 　 단기차입금 　 일반자금대출 프로젝트금융대출 시설자금대출 　 거래상대방 　 우리은행 하나은행 신한은행 우리은행 하나은행 신한은행 우리은행 하나은행 신한은행 　 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 　 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 장기차입금에 대한 세부 정보 공시 장기차입금에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 0.0471 0.0589 　　　　　　　　　　　　　　　 0.0495 　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0535 　　 0.0287 　　　　　 0.0287 　　　　 장기차입금의 최장만기일 　　 2026-10-30 　　　　　　　　　　　　　　 2025-10-20 　　　　　　　　　　　　　　　　　 2028-06-19 　　 2027-12-22 　　　　　 2027-10-15 　　　　 상환방법 　　 만기일시상환 　　　　　　　　　　　　　　 만기일시상환 　　　　　　　　　　　　　　　　　 만기일시상환 　　 원리금분할상환 　　　　　 원리금분할상환 　　　　 차입금 금액 　　 155,000,000 　　　　　　　　　　　　　　 50,000,000 　　　　　　　　　　　　　　　　　 490,000,000 　　 3,333,310 　　　　　 1,833,260 　　　 700,166,570 현재가치할인차금, 장기차입금 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (6,222,692) 기타 유동 차입금 및 기타 비유동 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (51,999,960) 장기차입금 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 641,943,918 차입금 관련 담보로 제공된 내역에 대한 기술 　　 부동산담보대출 차입금에 대해서 유형자산 및 투자부동산 중 일부가 담보로 제공되어 있으며, 이자율스왑을 통해 이자율 변동위험을 헷지하고 있습니다. 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 프로젝트금융대출 차입금에 대해서 유형자산 및 투자부동산 중 일부 및 연결회사가 보유하고 있는 주식 등이 담보로 제공되어 있습니다. 　　　　　　　　　　　　　　 차입금명칭 차입금명칭 합계 　 장기 차입금 　 부동산담보대출금 일반자금대출-장기 프로젝트대출금융-장기 관광진흥자금대출 　 거래상대방 　 우리은행 신한은행 하나은행 하나은행외 5개 대주단 우리은행 신한은행 하나은행 하나은행외 5개 대주단 우리은행 신한은행 하나은행 하나은행외 5개 대주단 우리은행 신한은행 하나은행 하나은행외 5개 대주단 　 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 　 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 전기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 0.0465 0.0487 　　　　　　　　　　　　　　　 0.0535 　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0589 　　 0.0303 　　　　　 0.0303 　　　　 장기차입금의 최장만기일 　　 2026-10-30 　　　　　　　　　　　　　　 2025-10-20 　　　　　　　　　　　　　　　　　 2028-06-19 　　 2027-12-22 　　　　　 2027-10-15 　　　　 상환방법 　　 만기일시상환 　　　　　　　　　　　　　　 만기일시상환 　　　　　　　　　　　　　　　　　 만기일시상환 　　 원리금분할상환 　　　　　 원리금분할상환 　　　　 차입금 금액 　　 155,000,000 　　　　　　　　　　　　　　 50,000,000 　　　　　　　　　　　　　　　　　 490,000,000 　　 3,666,640 　　　　　 2,000,000 　　　 700,666,640 현재가치할인차금, 장기차입금 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (6,223,892) 기타 유동 차입금 및 기타 비유동 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (51,000,040) 장기차입금 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 643,442,708 차입금 관련 담보로 제공된 내역에 대한 기술 　　 부동산담보대출 차입금에 대해서 유형자산 및 투자부동산 중 일부가 담보로 제공되어 있으며, 이자율스왑을 통해 이자율 변동위험을 헷지하고 있습니다. 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 프로젝트금융대출 차입금에 대해서 유형자산 및 투자부동산 중 일부 및 연결회사가 보유하고 있는 주식 등이 담보로 제공되어 있습니다. 　　　　　　　　　　　　　　 차입금명칭 차입금명칭 합계 　 장기 차입금 　 부동산담보대출금 일반자금대출-장기 프로젝트대출금융-장기 관광진흥자금대출 　 거래상대방 　 우리은행 신한은행 하나은행 하나은행외 5개 대주단 우리은행 신한은행 하나은행 하나은행외 5개 대주단 우리은행 신한은행 하나은행 하나은행외 5개 대주단 우리은행 신한은행 하나은행 하나은행외 5개 대주단 　 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 　 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 사채에 대한 세부 정보 사채에 대한 세부 정보 당분기말 (단위 : 천원) 차입금, 발행일 　　 2023-10-27 차입금, 만기 　　 2026-10-27 차입금, 이자율 　　 0.0595 사채 　　 73,325,000 사채할인발행차금 　　 (424,802) 유동성사채 　　　 사채 　　 72,900,198 　 차입금명칭 　 사채 　 거래상대방 　 해외채권(FRN) 　 범위 범위 합계 　 상위범위 하위범위 전기말 (단위 : 천원) 차입금, 발행일 　　 2023-10-27 차입금, 만기 　　 2026-10-27 차입금, 이자율 　　 0.0507 사채 　　 73,500,000 사채할인발행차금 　　 (469,367) 유동성사채 　　　 사채 　　 73,030,633 　 차입금명칭 　 사채 　 거래상대방 　 해외채권(FRN) 　 범위 범위 합계 　 상위범위 하위범위 전환사채에 대한 세부 정보 전환사채에 대한 세부 정보 당분기말 (단위 : 천원) 이자율 　　 0.0000 전환사채, 총액 　　 29,000,000 전환사채전환권조정 　　　 유동성전환사채 　　 (29,000,000) 전환사채 　　　　 차입금명칭 　 전환사채 　 거래상대방 　 제7회 무기명식 전환사채 　 범위 범위 합계 　 하위범위 상위범위 전기말 (단위 : 천원) 이자율 　　 0.0000 전환사채, 총액 　　 111,350,000 전환사채전환권조정 　　　 유동성전환사채 　　 (111,350,000) 전환사채 　　　　 차입금명칭 　 전환사채 　 거래상대방 　 제7회 무기명식 전환사채 　 범위 범위 합계 　 하위범위 상위범위 전환사채 발행정보 전환사채 발행정보 　 (단위 : 천원) 명목금액 200,000,000 발행금액 200,000,000 전환가격 14,297 전환가격 조정에 대한 설명 회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 전환가격 조정. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 필요시 전환가격 조정. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 전환가격 조정. 상기와 별도로 회사의 보통주 가격이 하락할 경우 본 사채 발행일 12개월 이후부터 매 3개월마다 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평균가액｛(1개월 가중평균주가 + 1주일 가중평균주가 + 최근일 가중평균주가)/3 ｝과 최근일 가중평균주가 중 높은 가액이 직전 행사가액보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 조정함. 단, 새로운 행사가액은 본 사채 발행당시 행사가액의 85% 이상이어야 함. 전환가격 조정 시가 하락에 따라 최초 전환가액 16,819원에서 조정되었습니다. 이자율 0.0000 발행일 2021-08-12 만기일 2026-08-12 전환조건 발행일로부터 1년 후 주당 14,297원(시가 하락에 따라 최초 전환가액 16,819원에서 조정)으로 전환가능 조기상환청구권 사채 발행일로부터 3년 경과일부터 만기일 3개월 전까지 사채원금의 전부 또는 일부에 대한 조기상환 청구 가능 매도청구권 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 2년동안 매 3개월에 해당하는 날 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 매도청구 가능 전환권대가에 대한 기술 전환사채 부채요소의 공정가치는 동일한 조건의 전환권이 없는 사채의 시장이자율을적용하여 계산되었으며 발행시점의 부채요소의 공정가치는 184,095백만원이었습니다. 발행가액에서 부채요소를 차감하고 매도청구권의 가치를 가산한 잔여가치는 전환권의 가치에 해당하며, 세효과 차감후 금액을 자본으로 인식하였습니다. 　 차입금명칭 　 전환사채 　 거래상대방 　 제7회 무기명식 전환사채 15. 배당금 (연결) 배당금지급내역 배당금지급내역 당분기 (단위 : 천원) 보통주에 지급된 주당배당금 　 보통주에 지급될 주당배당금 150 보통주에 지급된 배당금 　 미지급 배당금 12,954,049 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 보통주에 지급된 주당배당금 100 보통주에 지급될 주당배당금 　 보통주에 지급된 배당금 8,634,778 미지급 배당금 　　 공시금액 16. 판매비 및 관리비 (연결) 판매비와관리비에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 판매비 　 판매비 광고선전비 1,890,891 관리비 　 관리비 급여 및 상여, 판관비 7,490,095 퇴직급여, 판관비 682,987 복리후생비, 판관비 1,816,635 투자부동산감가상각비, 판관비 23,392 감가상각비, 판관비 1,379,341 무형자산상각비, 판관비 672,255 세금과공과, 판관비 192,850 지급수수료, 판관비 2,263,140 관리유지비, 판관비 289,958 대손상각비(대손충당금환입), 판관비 　 기타판매비와관리비 4,000,741 관리비 합계 18,811,394 　　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 판매비 　 판매비 광고선전비 3,040,160 관리비 　 관리비 급여 및 상여, 판관비 7,191,095 퇴직급여, 판관비 671,367 복리후생비, 판관비 2,338,175 투자부동산감가상각비, 판관비 26,542 감가상각비, 판관비 1,116,696 무형자산상각비, 판관비 655,306 세금과공과, 판관비 263,768 지급수수료, 판관비 1,028,399 관리유지비, 판관비 446,484 대손상각비(대손충당금환입), 판관비 26,700 기타판매비와관리비 3,464,320 관리비 합계 17,228,852 　　 공시금액 17. 비용의 성격별 분류 (연결) 비용의 성격별 분류 공시 당분기 (단위 : 천원) 종업원급여(주1) 69,043,059 콤프비용 24,843,188 관광진흥개발기금 및 개별소비세 26,423,147 수수료비용 18,791,701 감가상각비 및 무형자산상각비 18,772,526 기타 비용 68,155,748 성격별 비용 합계 226,029,369 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 종업원급여(주1) 59,949,553 콤프비용 24,112,044 관광진흥개발기금 및 개별소비세 25,234,361 수수료비용 13,525,556 감가상각비 및 무형자산상각비 19,692,245 기타 비용 73,852,462 성격별 비용 합계 216,366,221 　 공시금액 (주1) 전분기 중 희망퇴직 등으로 인해 지급한 명예퇴직금 60,566천원이 포함되어 있습니다.() 상기 비용은 연결포괄손익계산서 상 매출원가와 판매비 및 관리비로 구성되어 있습니다. 18. 금융수익 및 금융비용 (연결) 금융수익 및 금융비용 당분기 (단위 : 천원) 금융수익 　 금융수익 이자수익 5,628,285 금융원가 　 금융원가 이자비용 16,016,918 　　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 금융수익 　 금융수익 이자수익 6,164,016 금융원가 　 금융원가 이자비용 19,077,101 　　 공시금액 19. 기타수익 및 기타비용 (연결) 기타수익 및 기타비용 당분기 (단위 : 천원) 기타이익 　 기타이익 환전수입 3,169,504 외환차익 3,093,067 외화환산이익 606,769 임대수익 71,578 배당금수익 53,744 유형자산처분이익 847 금융자산평가이익 1,040,888 금융자산처분이익 1,280,655 파생상품평가이익 　 기타 1,437,739 기타수익 합계 10,754,791 기타손실 　 기타손실 외환차손 3,177,638 외화환산손실 　 유형자산처분손실 6,064 무형자산처분손실 1,907 금융상품평가손실 1,161,023 파생상품평가손실 175,000 기부금 3,491,906 기타 30,067 기타비용 합계 8,043,605 　　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기타이익 　 기타이익 환전수입 3,367,175 외환차익 2,293,620 외화환산이익 574,056 임대수익 104,409 배당금수익 42,720 유형자산처분이익 4,014 금융자산평가이익 1,444,314 금융자산처분이익 452,639 파생상품평가이익 3,977,105 기타 900,394 기타수익 합계 13,160,446 기타손실 　 기타손실 외환차손 2,923,314 외화환산손실 2,870,383 유형자산처분손실 　 무형자산처분손실 　 금융상품평가손실 477,717 파생상품평가손실 　 기부금 1,304,450 기타 105,341 기타비용 합계 7,681,205 　　 공시금액 20. 법인세비용 (연결) 평균유효세율과 적용세율간의 조정 평균유효세율과 적용세율간의 조정 당분기 (단위 : 천원) 법인세비용 6,494,490 평균유효세율 0.1309 법인세비용 인식에 대한 기술 중간기간의 법인세비용은 중간기간의 세전이익에 예상되는 세무조정사항을 추정하여 산출하였습니다 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 법인세비용 3,989,082 평균유효세율 0.0974 법인세비용 인식에 대한 기술 중간기간의 법인세비용은 중간기간의 세전이익에 예상되는 세무조정사항을 추정하여 산출하였습니다 　 공시금액 21. 주당순손익 (연결) 주당이익 주당이익 당분기 (단위 : 원) 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) 　 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) 31,133,875,625 가중평균보통주식 및 조정된 가중평균보통주식 　 가중평균보통주식 및 조정된 가중평균보통주식 가중평균유통보통주식수 86,360,325 기본주당이익 　 기본주당이익 기본주당이익(손실) 합계 361 희석주당순이익 　 희석주당순이익 희석주당이익(손실) 합계 342 　　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) 　 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) 25,938,516,445 가중평균보통주식 및 조정된 가중평균보통주식 　 가중평균보통주식 및 조정된 가중평균보통주식 가중평균유통보통주식수 86,347,777 기본주당이익 　 기본주당이익 기본주당이익(손실) 합계 300 희석주당순이익 　 희석주당순이익 희석주당이익(손실) 합계 262 　　 공시금액 가중평균유통보통주식수 가중평균유통보통주식수 당분기 　 기초발행 보통주식수 86,360,325 기말가중평균유통보통주식수 86,360,325 　 보통주 전분기 　 기초발행 보통주식수 86,347,777 기말가중평균유통보통주식수 86,347,777 　 보통주 희석주당순손익 희석주당순손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 연결회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 전환사채가 있습니다. 전환사채는 보통주로 전환된 것으로보며 지배기업의 소유주에게 귀속되는 순손익에 전환사채에 대한 이자비용 및 전환사채 발행으로 인한 옵션 평가손익에서 법인세 효과를 차감한 가액을 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익에 가산했습니다. 희석주당순손익 당분기 (단위 : 원) 기본주당순손익 계산에 사용된 순손익 31,133,875,625 전환사채에 대한 이자비용(법인세효과 차감 후) 　 전환사채 옵션에 대한 평가손익(법인세효과 차감 후) 　 희석주당순손익 계산에 사용된 순손익 31,133,875,625 기본주당순손익 산출에 사용된 가중평균보통주식수 86,360,325 전환사채의전환가정 4,780,374 희석주당순손익 산출에 사용된 가중평균유통보통주식수 91,140,699 희석주당이익(손실) 342 　 조정내역 전분기 (단위 : 원) 기본주당순손익 계산에 사용된 순손익 25,938,516,445 전환사채에 대한 이자비용(법인세효과 차감 후) 978,052,695 전환사채 옵션에 대한 평가손익(법인세효과 차감 후) (851,363,791) 희석주당순손익 계산에 사용된 순손익 26,065,205,349 기본주당순손익 산출에 사용된 가중평균보통주식수 86,347,777 전환사채의전환가정 13,128,628 희석주당순손익 산출에 사용된 가중평균유통보통주식수 99,476,405 희석주당이익(손실) 262 　 조정내역 　 22. 범주별 금융상품 및 공정가치 (연결) 금융자산의 공시 금융자산의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산 461,048,866 　　　 461,048,866 54,911,233 　　　 54,911,233 16,067,213 　　　 16,067,213 958,900 　　　 958,900 21,602,624 　　　 21,602,624 13,976,863 　　　 13,976,863 　 272,504,960 　　 272,504,960 　　 833,487 　 833,487 　　　 4,110,193 4,110,193 　　　 14,792,864 14,792,864 금융자산, 공정가치 461,048,866 　　　 461,048,866 54,911,233 　　　 54,911,233 16,067,213 　　　 16,067,213 958,900 　　　 958,900 21,602,624 　　　 21,602,624 13,976,863 　　　 13,976,863 　 272,504,960 　　 272,504,960 　　 833,487 　 833,487 　　　 4,110,193 4,110,193 　　　 14,792,864 14,792,864 　 금융자산, 분류 　 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 미수금 장기금융상품 기타채권 당기손익-공정가치금융자산 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 파생상품자산 리스채권 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 전기말 (단위 : 천원) 금융자산 577,696,235 　　　 577,696,235 77,000,000 　　　 77,000,000 25,206,466 　　　 25,206,466 4,103,071 　　　 4,103,071 22,112,694 　　　 22,112,694 14,662,909 　　　 14,662,909 　 179,625,095 　　 179,625,095 　　 801,792 　 801,792 　　　 4,178,804 4,178,804 　　　 14,384,180 14,384,180 금융자산, 공정가치 577,696,235 　　　 577,696,235 77,000,000 　　　 77,000,000 25,206,466 　　　 25,206,466 4,103,071 　　　 4,103,071 22,112,694 　　　 22,112,694 14,662,909 　　　 14,662,909 　 179,625,095 　　 179,625,095 　　 801,792 　 801,792 　　　 4,178,804 4,178,804 　　　 14,384,180 14,384,180 　 금융자산, 분류 　 현금및현금성자산 단기금융상품 매출채권 미수금 장기금융상품 기타채권 당기손익-공정가치금융자산 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 파생상품자산 리스채권 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 금융부채의 공시 금융부채의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 천원) 금융부채 2,449,079 　 2,449,079 861,674,628 　 861,674,628 53,085,615 　 53,085,615 1,755,654 　 1,755,654 72,900,198 　 72,900,198 29,000,000 　 29,000,000 5,020,696 　 5,020,696 6,712,143 　 6,712,143 　 3,053,423 3,053,423 　 201,231,974 201,231,974 금융부채, 공정가치 2,449,079 　 2,449,079 861,674,628 　 861,674,628 53,085,615 　 53,085,615 1,755,654 　 1,755,654 72,900,198 　 72,900,198 29,000,000 　 29,000,000 5,020,696 　 5,020,696 6,712,143 　 6,712,143 　 3,053,423 3,053,423 　 201,231,974 201,231,974 　 금융부채, 분류 　 매입채무 차입금 미지급금 미지급비용 사채 전환사채 임대보증금 예수보증금 파생상품부채 리스 부채 　 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 　 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 전기말 (단위 : 천원) 금융부채 4,547,749 　 4,547,749 862,962,748 　 862,962,748 57,017,779 　 57,017,779 1,774,293 　 1,774,293 73,030,633 　 73,030,633 111,350,000 　 111,350,000 5,012,696 　 5,012,696 6,797,893 　 6,797,893 　 3,189,573 3,189,573 　 200,342,750 200,342,750 금융부채, 공정가치 4,547,749 　 4,547,749 862,962,748 　 862,962,748 57,017,779 　 57,017,779 1,774,293 　 1,774,293 73,030,633 　 73,030,633 111,350,000 　 111,350,000 5,012,696 　 5,012,696 6,797,893 　 6,797,893 　 3,189,573 3,189,573 　 200,342,750 200,342,750 　 금융부채, 분류 　 매입채무 차입금 미지급금 미지급비용 사채 전환사채 임대보증금 예수보증금 파생상품부채 리스 부채 　 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 　 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 공정가치서열체계수준별분류내역, 자산 - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은)공시가격 (수준 1)- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) 공정가치서열체계수준별분류내역, 자산 당분기말 (단위 : 천원) 자산 765,277 　　 765,277 　 271,969,047 535,913 272,504,960 　 4,110,193 　 4,110,193 　　 1,321,649,986 1,321,649,986 　 측정 전체 　 공정가치 　 자산 　 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 당기손익인식금융자산 파생상품 토지 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 　 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 천원) 자산 733,582 　　 733,582 　 179,089,182 535,913 179,625,095 　 4,178,804 　 4,178,804 　　 1,321,675,081 1,321,675,081 　 측정 전체 　 공정가치 　 자산 　 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 당기손익인식금융자산 파생상품 토지 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 　 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 당기와 전기 중 수준 1과 수준 2간에 이동이 있는 자산은 없으며, 자산의 수준 3으로의 이동이나 수준 3으로부터의 이동도 발생하지 않았습니다. 공정가치서열체계수준별분류내역, 부채 공정가치서열체계수준별분류내역, 부채 당분기말 (단위 : 천원) 부채 　 3,053,423 　 3,053,423 　 측정 전체 　 공정가치 　 부채 　 파생상품 금융부채 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 　 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 천원) 부채 　 3,189,573 　 3,189,573 　 측정 전체 　 공정가치 　 부채 　 파생상품 금융부채 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 　 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치금융자산 중 상장주식 세부내역에 대한 공시 공정가치금융자산 중 상장주식 세부내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 상장주식 　 회사명 (주)강원랜드 취득원가 79 지분율 0.0002 공정가치 765 　 상장주식 전기말 (단위 : 백만원) 상장주식 　 회사명 (주)강원랜드 취득원가 79 지분율 0.0002 공정가치 734 　 상장주식 가치평가기법 및 투입변수 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.? 가치평가기법 및 투입변수 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산, 공정가치 32,187,670 122,151,984 52,575,772 65,053,621 535,913 4,051,527 58,666 　 1,321,649,986 금융부채, 공정가치 　　　　　　　 3,053,423 　 가치평가기법 운용사 고시기준가 운용사 고시기준가 운용사 고시기준가 운용사 고시기준가 순자산가액 접근법 운용사 고시기준가 운용사 고시기준가 운용사 고시기준가 공시지가 기준법 투입변수 　　　　　　　　 개별공시지가 　 금융상품 　 당기손익인식금융자산 파생상품자산 파생상품 금융부채 유형자산 　 MMT MMF ELB DLB 출자금 통화스왑 통화선도 이자율스왑 토지 전기말 (단위 : 천원) 금융자산, 공정가치 30,249,597 99,251,080 25,195,685 24,392,820 535,913 4,110,423 68,381 　 1,321,675,081 금융부채, 공정가치 　　　　　　　 3,189,573 　 가치평가기법 운용사 고시기준가 운용사 고시기준가 운용사 고시기준가 운용사 고시기준가 순자산가액 접근법 운용사 고시기준가 운용사 고시기준가 운용사 고시기준가 공시지가 기준법 투입변수 　　　　　　　　 개별공시지가 　 금융상품 　 당기손익인식금융자산 파생상품자산 파생상품 금융부채 유형자산 　 MMT MMF ELB DLB 출자금 통화스왑 통화선도 이자율스왑 토지 토지의 공정가치는 독립된 외부평가기관인 대일감정원에 의해 2024년 12월 31일자로 평가되었습니다. 금융상품 범주별 순손익 금융상품 범주별 순손익 당분기 (단위 : 천원) 대손상각비(대손충당금환입) 　　　　　　 환전수입 3,169,504 　　　　 3,169,504 이자수익 5,014,923 　　　　 5,014,923 순외환차이(주1) 347,197 　　 (175,000) 　 172,197 당기손익-공정가치측정금융상품평가손익 　 (120,135) 　　　 (120,135) 당기손익-공정가치측정금융상품처분손익 　 1,280,655 　　　 1,280,655 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 　　 24,374 　　 24,374 배당금수익 　　 53,744 　　 53,744 이자비용 　　　 12,672,961 　 12,672,961 위험회피 　　　　 186,512 186,512 파생상품평가손익 　　　　 175,000 175,000 　 자산과 부채 자산과 부채 합계 　 금융자산, 범주 금융부채, 범주 파생상품 　 상각후원가측정기타금융자산 당기손익인식금융자산 기타포괄손익-공정가치측정기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 분류 파생상품 전분기 (단위 : 천원) 대손상각비(대손충당금환입) 26,700 　　　　 26,700 환전수입 3,367,175 　　　　 3,367,175 이자수익 5,613,247 　　　　 5,613,247 순외환차이(주1) (56,021) 　　 (2,870,000) 　 (2,926,021) 당기손익-공정가치측정금융상품평가손익 　 966,597 　　　 966,597 당기손익-공정가치측정금융상품처분손익 　 452,639 　　　 452,639 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 　　 10,244 　　 10,244 배당금수익 　　 42,720 　　 42,720 이자비용 　　　 15,847,212 　 15,847,212 위험회피 　　　　 1,664,113 1,664,113 파생상품평가손익 　　　　 3,977,105 3,977,105 　 자산과 부채 자산과 부채 합계 　 금융자산, 범주 금융부채, 범주 파생상품 　 상각후원가측정기타금융자산 당기손익인식금융자산 기타포괄손익-공정가치측정기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 분류 파생상품 (주1) 순외환차이는 외화환산손익 및 외환차손익을 포함하고 있습니다. 23. 특수관계자거래 (연결) 특수관계자 현황 특수관계자 현황 당분기말 　 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 ㈜파라다이스글로벌 그 밖의 특수관계자 SEGASAMMY Holdings Inc., ㈜파라다이스투어, (재)파라다이스문화재단을 포함한㈜파라다이스 그룹 계열회사 등 　　 특수관계자명 전기말 　 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 ㈜파라다이스글로벌 그 밖의 특수관계자 SEGASAMMY Holdings Inc., ㈜파라다이스투어, (재)파라다이스문화재단을 포함한㈜파라다이스 그룹 계열회사 등 　　 특수관계자명 특수관계자거래에 대한 공시 특수관계자거래에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)파라다이스글로벌 5,268 13,825 724,595 172,469 그 밖의 특수관계자 SEGASAMMY Holdings Inc. 　 2,878 554,616 　 (주)파라다이스투어 3,547 18,238 480,408 703,337 (주)비노파라다이스 4,308 10,833 　 190,641 (주)비노에프앤비 188 9 　　 (재)파라다이스문화재단 등 20,428 66,875 60,017 3,540,225 전체 특수관계자 합계 33,739 112,658 1,819,636 4,606,672 　　　 수익, 특수관계자거래 비용, 특수관계자거래 　　　 수입수수료 등 기타수익 지급수수료 등 기타비용 전분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)파라다이스글로벌 5,289 5,167 525,478 156,320 그 밖의 특수관계자 SEGASAMMY Holdings Inc. 　 14,997 406,005 　 (주)파라다이스투어 2,202 2,485,447 453,112 708,682 (주)비노파라다이스 3,660 34,601 　 175,472 (주)비노에프앤비 4,590 　　　 (재)파라다이스문화재단 등 10,407 177,261 20,250 1,348,596 전체 특수관계자 합계 26,148 2,717,473 1,404,845 2,389,070 　　　 수익, 특수관계자거래 비용, 특수관계자거래 　　　 수입수수료 등 기타수익 지급수수료 등 기타비용 연결회사는 유의적인 영향력을 행사하는 기업인 (주)파라다이스글로벌이 보유한 '파라다이스' 상표권 라이선스 계약을 체결하고 있습니다. 또한 연결회사는 (주)파라다이스글로벌에 ERP시스템 유지관리용역을 제공하고 있습니다. 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)파라다이스글로벌 9,188 1,662,150 110 210,000 718,229 그 밖의 특수관계자 SEGASAMMY Holdings Inc. 　　 2,170 　 173,293 (주)파라다이스투어 6,578 　 490,510 　 756,268 (주)비노파라다이스 6,733 　 2,031,143 　 53,603 (주)비노에프앤비 216 　　　　 (재)파라다이스문화재단 등 7,914 　 4,620 3,400 52,300 전체 특수관계자 합계 30,629 1,662,150 2,528,553 213,400 1,753,693 　　　 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 　　　 수취채권, 특수관계자거래 채무액, 특수관계자거래 　　　 미수금, 특수관계자거래 임차보증금, 특수관계자거래 기타채권, 특수관계자거래 임대보증금, 특수관계자거래 기타채무, 특수관계자거래 전기말 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)파라다이스글로벌 168,905 1,662,150 110 210,000 704,787 그 밖의 특수관계자 SEGASAMMY Holdings Inc. 　　 1,463 　 283,217 (주)파라다이스투어 5,960 　 838,973 　 974,115 (주)비노파라다이스 8,176 　 2,004,192 　 71,919 (주)비노에프앤비 5,320 　　　　 (재)파라다이스문화재단 등 9,257 　 45,870 3,400 205,741 전체 특수관계자 합계 197,618 1,662,150 2,890,608 213,400 2,239,779 　　　 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 　　　 수취채권, 특수관계자거래 채무액, 특수관계자거래 　　　 미수금, 특수관계자거래 임차보증금, 특수관계자거래 기타채권, 특수관계자거래 임대보증금, 특수관계자거래 기타채무, 특수관계자거래 연결회사는 ㈜비노파라다이스와 5,000백만원의 운영자금한도 대출 약정을 체결하고 있으며, 당분기말 및 전기말 현재 대여금 잔액은 2,000백만원입니다. 특수관계자 자금 및 지분거래에 관한 공시 특수관계자 자금거래에 관한 공시 당분기 (단위 : 천원) 배당금지급결의 5,215,130 558,000 139,050 　 (주)파라다이스글로벌 학교법인계원학원 파라다이스복지재단 전분기 (단위 : 천원) 배당금지급결의 3,476,754 372,000 92,700 　 (주)파라다이스글로벌 학교법인계원학원 파라다이스복지재단 특수관계자와의 리스거래내역 특수관계자와의 리스거래내역 당분기 (단위 : 천원) 사용권자산잔액 13,949,993 리스부채지급 613,633 리스부채이자비용 176,476 리스부채잔액 14,068,919 　 (주)파라다이스글로벌 전분기 (단위 : 천원) 사용권자산잔액 14,080,084 리스부채지급 586,035 리스부채이자비용 245,523 리스부채잔액 13,805,590 　 (주)파라다이스글로벌 주요경영진에 대한 보상 주요경영진에 대한 보상 당분기 (단위 : 천원) 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 3,126,186 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 365,595 합계 3,491,781 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 2,418,666 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 344,577 합계 2,763,243 　 공시금액 연결실체는 2012년 5월 인천지역 복합리조트 개발사업의 추진을 위하여 SEGASAMMY Holdings lnc.와 합작투자 계약을 체결하였습니다. 해당 계약 상 특정 사유 발생시 양 계약 당사자는 상대방에게 자신이 보유한 (주)파라다이스세가사미의 지분을 매수할 것을 청구할 수 있습니다. 24. 현금흐름표 (연결) 영업활동현금흐름 영업활동현금흐름 당분기 (단위 : 천원) 당기순이익(손실) 43,103,643 당기순이익(손실) 당기순이익조정을 위한 가감 38,456,507 당기순이익조정을 위한 가감 퇴직급여 조정 4,380,767 감가상각비에 대한 조정 12,495,156 투자부동산감가상각비 조정 254,523 무형자산상각비에 대한 조정 773,825 사용권자산감가상각비 조정 5,249,022 대손상각비 조정 　 외화환산손실 조정 　 외화환산이익 (606,769) 유형자산처분손실 조정 6,064 무형자산처분손실 조정 1,907 사용권자산처분손실 　 유형자산처분이익 조정 (847) 사용권자산처분이익 (9,107) 잡손실 조정 　 잡이익 조정 　 이자비용 조정 16,016,918 법인세비용 조정 6,494,490 당기손익인식금융자산평가손실 조정 1,161,023 당기손익인식금융자산평가이익 조정 (1,040,888) 당기손익인식금융자산처분이익 (1,280,655) 파생상품평가손실 조정 175,000 파생상품평가이익 　 투자자산평가이익 조정 (2,586) 이자수익에 대한 조정 (5,628,285) 배당금수익 (53,744) 기타장기종업원급여 조정 70,693 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (27,824,786) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 매출채권의 감소(증가) 9,321,186 미수금의 감소(증가) 8,551,479 선급금의 감소(증가) (959,470) 선급비용의 감소 (증가) (1,119,426) 재고자산의 감소(증가) 2,316,902 기타유동자산의 감소(증가) 조정 (805,684) 장기선급비용의 감소(증가) (2,230) 기타비유동자산의 감소(증가) (1,043,136) 매입채무의 증가(감소) (2,112,974) 미지급금의 증가(감소) (5,014,552) 선수금의 증가(감소) (5,766,972) 예수금의 증가(감소) (9,852,331) 기타유동부채의 증가(감소) (20,349,763) 퇴직금의지급 (2,416,018) 사외적립자산의공정가치의 감소(증가) 1,428,203 영업에서 창출된 현금흐름 53,735,364 　　　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 당기순이익(손실) 36,980,407 당기순이익(손실) 당기순이익조정을 위한 가감 37,106,611 당기순이익조정을 위한 가감 퇴직급여 조정 3,609,139 감가상각비에 대한 조정 13,698,851 투자부동산감가상각비 조정 250,623 무형자산상각비에 대한 조정 1,006,055 사용권자산감가상각비 조정 4,768,664 대손상각비 조정 26,700 외화환산손실 조정 2,870,383 외화환산이익 (574,056) 유형자산처분손실 조정 　 무형자산처분손실 조정 　 사용권자산처분손실 3,639 유형자산처분이익 조정 　 사용권자산처분이익 (31,783) 잡손실 조정 53,986 잡이익 조정 (9,086) 이자비용 조정 19,077,101 법인세비용 조정 3,989,802 당기손익인식금융자산평가손실 조정 477,717 당기손익인식금융자산평가이익 조정 (1,444,314) 당기손익인식금융자산처분이익 (452,639) 파생상품평가손실 조정 　 파생상품평가이익 (3,977,105) 투자자산평가이익 조정 (76,395) 이자수익에 대한 조정 (6,164,016) 배당금수익 (42,720) 기타장기종업원급여 조정 46,065 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (13,860,886) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 매출채권의 감소(증가) 7,425,435 미수금의 감소(증가) 1,766,453 선급금의 감소(증가) (635,342) 선급비용의 감소 (증가) (1,260,263) 재고자산의 감소(증가) 587,057 기타유동자산의 감소(증가) 조정 (4,366,102) 장기선급비용의 감소(증가) 584 기타비유동자산의 감소(증가) 　 매입채무의 증가(감소) (1,991,569) 미지급금의 증가(감소) (10,000,207) 선수금의 증가(감소) 4,113,357 예수금의 증가(감소) (14,333,201) 기타유동부채의 증가(감소) 5,017,904 퇴직금의지급 (3,400,461) 사외적립자산의공정가치의 감소(증가) 3,215,469 영업에서 창출된 현금흐름 60,226,132 　　　 공시금액 현금유출입이없는주요거래 현금유출입이없는주요거래 당분기 (단위 : 천원) 유형자산취득미지급액의변동 (4,430,128) 무형자산취득미지급액의변동 (197,984) 사용권자산및리스부채의증가 3,828,783 리스부채유동성대체 5,840,742 대여금유동성대체 33,960 임대보증금유동성대체 　 장기차입금유동성대체 1,499,990 건설중인자산의타계정대체 2,441,607 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 유형자산취득미지급액의변동 2,883,489 무형자산취득미지급액의변동 (83,200) 사용권자산및리스부채의증가 11,437,324 리스부채유동성대체 6,527,100 대여금유동성대체 45,610 임대보증금유동성대체 (450,000) 장기차입금유동성대체 250,070 건설중인자산의타계정대체 811,218 　 공시금액 25. 우발부채 및 약정사항 (연결) 우발부채에 대한 공시 우발부채에 대한 공시 　 (단위 : 백만원) 보증처 서울보증보험 우리은행 　　 기업의(으로의) 보증금액 (비 PF) 2,799 74,792 　 77,591 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 이행지급보증 금융지급보증 연결회사가 발행한 전환사채의 사채모집계약서에는 자산총액의 30% 이상을 매각, 이전, 임대 또는 사업 목적 외의 용도로 사용하거나 최근 사업연도 말 총자산의 10% 이상에 해당하는 손실이 발생한 경우 기한의 이익을 상실할 수 있습니다. 　 유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실성 정도, 우발부채 합리적 금액의 추정은 예측할수 없습니다. 합리적 금액의 추정은 예측할수 없습니다. 합리적 금액의 추정은 예측할수 없습니다. 　　 우발부채 우발부채 합계 　 보증 관련 우발부채 기타우발부채 　 이행지급보증 금융지급보증1 기타우발부채 약정사항에 대한 공시 약정사항에 대한 공시 　　 약정처 한국공항공사 SK네트웍스(주) 약정에 대한 설명 "인천국제공항 국제업무지역(IBC)-Ⅰ2단계 개발사업 실시협약 연결회사는 인천국제공항공사와 '인천국제공항 IBC-I 2단계 개발사업' 실시협약을 2012년 9월 14일에 체결하였습니다. 회사는 그 이후 2015년 8월 및 2021년 11월에 변경실시협약을 체결하였으며, 실시협약의 주요 내용은 다음과 같습니다. 적용범위 : 본 사업을 위한 설계, 건설, 관리ㆍ운영 전반에 대하여 적용 사업대상지 : 인천광역시 중구 운서동 인천국제공항 국제업무지역(IBC)-I 2단계 지역 토지사용료 : 부과당시 공시지가를 기준으로 납부(한도: 전년도 대비 9.5% 증감) 토지사용기간 : 시작일: 2012년 9월 14일~종료일: 최초 운영개시일로부터 50년이 되는 날, 연장선택권: 토지사용기간 만료 7년 전 요청할 수 있으며, 제반 협약상 의무를 성실히 이행한 경우 20년을 연장 시설의 철거 : 연결회사는 토지사용기간이 종료되는 경우, 종료일로부터 6개월 이내에 철거하여야 함." 연결회사는 SK네트웍스(주)와 객실 및 F&B(Food and Beverage) 영업장에 대한 연간최소 사용약정(Minimum Guarantee)에 따라 매년 소정의 금액을 해당 영업장에서 사용하고, 그 약정금액 미달시 그 차액을 보전하기로 했습니다. 　 실시협약 최소사용약정 금융기관과 체결한 약정사항에 대한 공시 금융기관과 체결한 약정사항 　 (단위 : 천원) 총 대출약정금액 10,000,000 　 130,000,000 　 1,833,260 3,333,310 　　 10,000 　　　　 185,000,000 　　　 22,730,750 　　　　　 530,000,000 882,907,320 약정에 대한 설명 　　　　　 연결회사는 상기 약정사항 외 장기금융상품 5,910백만원이 담보로 제공(담보설정액: 6,060백만원)되어 있습니다 　　 당분기말 실행액은 없습니다 　　　　 연결회사는 상기 약정사항 외 부동산담보대출 125,000백만원에 대한 변동이자율위험회피를 위하여 이자율 스왑 약정을 체결하고 있습니다. 　　　　　　　　　 총약정금액: 선순위 5,000억원, 후순위 300억원(당분기말 현재 선순위 : 4,900억원, 후순위 : 250억원 각각 인출)공통약정사항1. 차주발행 주식담보설정 (주주전원의 주식담보동의 : ㈜파라다이스의 출자지분 보통주 49,576,129주 및 SEGASAMMY Holdings Inc.의 출자지분 보통주 40,561,579주가 대주단에 대해 담보로 제공(채권최고액: 6,360억원)되어 있습니다.)2. 채무 불이행시 사업권 및 시행권 포기 및 양도각서3. 주주차입금의 우선상환 제한4. 예금근질권 설정 (이자유보계좌) (주석5번 참고)5. 담보부동산 보험금 근질권 설정(당분기말 현재 해당 시설물에 대하여 부보금액 13,955억원의 손해보험에 가입하고 있으며, 관련된 보험금 수령권은 프로젝트 금융대출과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.)6. 부동산담보신탁의 수익권 (주석10번 참고) 　　 약정의 유형 약정의 유형 합계 　 대출약정 　 일반자금대출 관광진흥자금대출 팩토링대출 부동산담보대출금 시설자금대출 프로젝트금융대출 　 거래상대방 　 하나은행 우리은행 신한은행 하나은행외 5개대주단 하나은행 우리은행 신한은행 하나은행외 5개대주단 하나은행 우리은행 신한은행 하나은행외 5개대주단 하나은행 우리은행 신한은행 하나은행외 5개대주단 하나은행 우리은행 신한은행 하나은행외 5개대주단 하나은행 우리은행 신한은행 하나은행외 5개대주단 법적소송우발부채에 대한 공시 법적소송우발부채에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 소송 건수 　 2 소송 금액 　 1,274,433 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 　 손해배상 등 유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실성 정도, 우발부채 　 연결회사의 경영진은 동 소송사건의 결과가 연결회사의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 예상하고 있으며 당분기말 현재 소송의 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. 　 우발부채 　 법적소송우발부채 　 법적소송우발부채의 분류 　 제소(원고) 피소(피고) 26. 보고기간후 사건 (연결) 수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시 수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시 　　 수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 재무적 영향에 대한 설명 연결회사가 발행한 전환사채에 대해 2025년 4월 14일자 사채권자의 풋옵션 행사로 인해 5,250백만원의 전환사채를 2025년 5월 12일자로 전액 상환하였습니다(미상환 전환사채: 23,750백만원). 연결회사는 회사 소유 장충동 부지 내 호텔 신축을 위해 2025년 4월 21일자로 우리은행과 신규 자금차입을 약정하였습니다. 총 차입 약정금액은 5,500억원이며, 연결회사는 해당 차입약정을 위해 회사 소유 부동산 등을 담보로 제공하였습니다. 　 전환사채 조기상환 신규차입 4. 재무제표 4-1. 재무상태표 재무상태표 제 55 기 1분기말 2025.03.31 현재 제 54 기말 2024.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 　　　유동자산 363,569,314,637 435,836,714,687 　　현금및현금성자산 (주21,23) 200,136,743,749 291,386,013,395 　　유동당기손익인식지정금융자산 (주6,21) 154,339,654,091 129,500,677,482 　　매출채권 (주5,21) 2,085,605,445 3,832,483,355 　　미수금 (주5,21,22) 3,004,439,345 6,306,978,520 　　선급금 1,282,044,280 1,318,190,718 　　선급비용 80,876,317 112,890,539 　　재고자산 215,920,300 265,011,608 　　유동파생상품자산 (주6,21) 447,237,942 601,272,652 　　기타채권 (주5,21,22) 1,538,312,272 2,195,863,951 　　기타유동자산 438,480,896 317,332,467 　비유동자산 1,639,556,339,976 1,647,398,759,818 　　장기금융상품 (주4,21) 7,280,000,000 7,280,000,000 　　비유동당기손익인식금융자산 (주6,21) 535,913,166 535,913,166 　　기타포괄손익-공정가치금융자산 (주6,21) 831,587,100 799,891,950 　　종속기업투자주식 (주7) 570,618,158,655 570,618,158,655 　　투자부동산 (주8) 135,196,718,188 135,220,110,282 　　유형자산 (주9,21) 717,683,407,417 716,900,607,235 　　사용권자산 (주10,22) 66,447,466,761 67,503,647,610 　　무형자산 (주11) 15,555,056,291 14,581,077,821 　　비유동파생상품자산 (주6,21) 3,662,954,784 3,577,530,948 　　기타비유동채권 (주5,21,22) 106,776,767,544 106,714,612,263 　　기타비유동자산 14,968,310,070 23,667,209,888 　자산총계 2,003,125,654,613 2,083,235,474,505 부채 　　　유동부채 357,687,481,646 435,493,894,802 　　매입채무 (주21) 　 5,441,160 　　단기차입금 (주13,21) 120,000,000,000 120,000,000,000 　　유동성장기부채 (주13,21) 51,000,000,000 50,000,000,000 　　유동성전환사채 (주13,21) 29,000,000,000 111,350,000,000 　　유동파생상품부채 (주6,21) 1,861,156,046 1,577,793,103 　　미지급금 (주21,22) 25,123,024,992 26,256,943,214 　　미지급비용 (주21) 1,191,852,281 1,185,382,540 　　미지급 배당금 (주14,22) 12,954,048,750 　　　선수금 4,908,249,413 6,972,713,513 　　예수금 10,553,429,484 16,448,172,724 　　미지급법인세 8,239,554,829 5,662,535,691 　　유동 리스부채 (주10) 21,259,167,492 20,916,953,569 　　기타 유동부채 (주12) 71,596,998,359 75,117,959,288 　비유동부채 408,513,768,153 413,169,396,828 　　사채 (주13,21) 72,900,197,977 73,030,633,362 　　장기차입금 (주13,21) 156,750,000,000 158,000,000,000 　　비유동파생상품부채 (주6,21) 1,192,267,251 1,611,779,989 　　이연법인세부채 111,022,700,159 112,066,272,469 　　비유동 리스부채 (주10) 59,317,837,801 61,129,946,043 　　기타비유동부채 (주22) 7,330,764,965 7,330,764,965 　부채총계 766,201,249,799 848,663,291,630 자본 　　　자본금 (주1) 47,446,830,500 47,446,830,500 　자본잉여금 285,712,136,487 285,712,136,487 　이익잉여금 (주14) 607,687,020,240 605,545,684,301 　기타자본항목 296,078,417,587 295,867,531,587 　자본총계 1,236,924,404,814 1,234,572,182,875 자본과부채총계 2,003,125,654,613 2,083,235,474,505 　 제 55 기 1분기말 제 54 기말 4-2. 포괄손익계산서 포괄손익계산서 제 55 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 54 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 수익(매출액) 119,776,228,543 119,776,228,543 105,997,134,082 105,997,134,082 　사교장수입 115,553,487,431 115,553,487,431 102,266,270,800 102,266,270,800 　기타매출액 4,222,741,112 4,222,741,112 3,730,863,282 3,730,863,282 매출원가 (주16) 88,326,258,347 88,326,258,347 81,925,465,492 81,925,465,492 　사교장원가 84,763,897,789 84,763,897,789 78,914,397,969 78,914,397,969 　기타매출원가 3,562,360,558 3,562,360,558 3,011,067,523 3,011,067,523 매출총이익 31,449,970,196 31,449,970,196 24,071,668,590 24,071,668,590 판매비 (주15,16) 927,044,773 927,044,773 1,138,265,180 1,138,265,180 관리비 (주15,16) 8,824,324,726 8,824,324,726 8,733,915,739 8,733,915,739 영업이익(손실) 21,698,600,697 21,698,600,697 14,199,487,671 14,199,487,671 금융수익 (주17) 4,813,527,131 4,813,527,131 4,289,986,699 4,289,986,699 금융원가 (주17) 5,955,382,951 5,955,382,951 8,125,419,158 8,125,419,158 기타이익 (주18) 4,724,166,929 4,724,166,929 8,843,588,746 8,843,588,746 기타손실 (주18) 5,295,685,552 5,295,685,552 5,734,466,153 5,734,466,153 법인세비용차감전순이익(손실) 19,985,226,254 19,985,226,254 13,473,177,805 13,473,177,805 법인세비용(수익) (주17) 4,892,431,444 4,892,431,444 3,361,815,282 3,361,815,282 당기순이익(손실) 15,092,794,810 15,092,794,810 10,111,362,523 10,111,362,523 기타포괄손익 213,475,879 213,475,879 1,594,880,014 1,594,880,014 　당기손익으로 재분류되지 않는 항목 26,963,449 26,963,449 (69,232,536) (69,232,536) 　　확정급여제도의재측정요소 2,589,879 2,589,879 (79,476,501) (79,476,501) 　　기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 24,373,570 24,373,570 10,243,965 10,243,965 　후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 186,512,430 186,512,430 1,664,112,550 1,664,112,550 　　현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) (주6) 186,512,430 186,512,430 1,664,112,550 1,664,112,550 총포괄손익 15,306,270,689 15,306,270,689 11,706,242,537 11,706,242,537 주당이익 (주20) 　　　　　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 175 175 117 117 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 166 166 103 103 　 제 55 기 1분기 제 54 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 4-3. 자본변동표 자본변동표 제 55 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 54 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 2024.01.01 (기초자본) 47,440,556,500 285,517,341,160 478,625,821,572 274,363,626,280 1,085,947,345,512 당기순이익(손실) 　　 10,111,362,523 　 10,111,362,523 순확정급여부채의 재측정요소 　　 (79,476,501) 　 (79,476,501) 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 　　　 10,243,965 10,243,965 현금흐름위험회피 　　　 1,664,112,550 1,664,112,550 소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 　　 8,634,777,700 　 8,634,777,700 2024.03.31 (기말자본) 47,440,556,500 285,517,341,160 480,022,929,894 276,037,982,795 1,089,018,810,349 2025.01.01 (기초자본) 47,446,830,500 285,712,136,487 605,545,684,301 295,867,531,587 1,234,572,182,875 당기순이익(손실) 　　 15,092,794,810 　 15,092,794,810 순확정급여부채의 재측정요소 　　 2,589,879 　 2,589,879 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 　　　 24,373,570 24,373,570 현금흐름위험회피 　　　 186,512,430 186,512,430 소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 　　 12,954,048,750 　 12,954,048,750 2025.03.31 (기말자본) 47,446,830,500 285,712,136,487 607,687,020,240 296,078,417,587 1,236,924,404,814 　 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 기타자본항목 자본 합계 4-4. 현금흐름표 현금흐름표 제 55 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 54 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 영업활동현금흐름 21,615,386,495 8,995,460,840 　영업으로부터 창출된 현금흐름 (주23) 25,500,324,350 12,711,854,966 　이자수취 5,442,521,400 3,613,315,475 　이자지급 (5,904,348,595) (6,773,218,621) 　법인세납부 (3,423,110,660) (556,490,980) 투자활동현금흐름 (26,387,973,633) (252,909,142,393) 　단기금융상품의 처분 　 8,000,000,000 　당기손익-공정가치금융자산의 처분 45,000,000,000 　　기타투자자산의 감소 8,000,000,000 　　대여금의 감소 524,857,560 379,622,510 　임차보증금의 감소 13,000,000 165,795,225 　유형자산처분관련 선수금의 증가 150,000,000 　　당기손익-공정가치금융자산의 증가 (71,000,000,000) (255,000,000,000) 　대여금의 증가 (420,860,000) (340,000,000) 　유형자산의 취득 (6,927,185,349) (5,915,704,603) 　무형자산의 취득 (1,727,785,844) (92,000,000) 　임차보증금의 증가 　 (106,855,525) 재무활동현금흐름 (86,738,096,335) (3,832,981,055) 　임대보증금의 증가 20,000,000 　　유동차입금의 상환 250,000,000 　　전환사채의 상환 (82,350,000,000) 　　리스부채의 상환 (4,158,096,335) (3,832,981,055) 기초현금및현금성자산 291,386,013,395 479,772,387,333 현금및현금성자산의 증가(감소) (91,249,269,646) (247,396,381,701) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 261,413,827 350,280,907 기말현금및현금성자산 200,136,743,749 232,376,005,632 　 제 55 기 1분기 제 54 기 1분기 5. 재무제표 주석 1. 일반사항 주식회사 파라다이스(이하 "회사")는 1972년 4월 27일 카지노영업 및 부동산임대업 등을 영위하기 위해 설립되었으며, 1997년 10월 20일 주식회사 파라다이스로 상호를 변경하였습니다.회사는 서울특별시 소재 워커힐호텔, 제주시 메종 글래드 호텔(구,그랜드호텔) 및 부산광역시 파라다이스호텔에서 카지노업을 영위하고 있으며 충청남도 아산시 도고면에서 전문휴양업을 영위하고 있습니다. 또한, 서울특별시에서 부동산임대업을 영위하고 있습니다. 회사는 2002년 11월 5일에 한국거래소의 코스닥시장에 주식을 상장하였고, 이후 2024년 6월 24일자로 코스닥시장 상장폐지 후 한국거래소 유가증권시장으로 이전상장 하였습니다. 회사는 2012년 6월 26일 카지노업을 영위하는 ㈜파라다이스제주와 합병하였고, 2015년 7월 1일 ㈜파라다이스글로벌의 카지노사업부문을 양수하였습니다.당분기말 현재 회사의 자본금은 47,446,831천원이며, 주주 현황은 다음과 같습니다. 주주명 소유주식수(주) 지분율(%) ㈜파라다이스글로벌 34,767,536 37.88% 학교법인계원학원 3,720,000 4.05% 자기주식 5,411,298 5.90% 기타주주 47,872,789 52.17% 합계 91,771,623 100.00% 2. 중요한 회계정책 다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.2.1 재무제표 작성 기준회사의 요약분기재무제표는 한국채택국제회계기준 제1027호 '별도재무제표'에 따른별도재무제표입니다. 종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자는 직접적인 지분투자에 근거하여 원가로 측정하고 있으며, 다만 한국채택국제회계기준으로의 전환일 시점에는전환일 시점의 과거 회계기준에 따른 장부금액을 간주원가로 사용했습니다. 또한, 종속기업, 공동기업 및 관계기업으로부터 수취하는 배당금은 배당에 대한 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.회사의 2025년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표는 보고기간말인 2025년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.2.2 회계정책과 공시의 변경2.2.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여 통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.2.2 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서및 해석서는 다음과 같습니다. (1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. - 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용 - 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함. - 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 - FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시 (2) 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. - 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' : K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용 - 기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시' : 제거 손익, 실무적용지침 - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의 - 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' : 사실상의 대리인 결정 - 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' : 원가법 2.3 회계정책요약분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.2에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과동일합니다. 4. 사용이 제한된 금융상품 사용이 제한된 금융자산 당분기말 (단위 : 천원) 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 임대보증금 담보 질권설정 등 　 사용이 제한된 금융자산 1,300,000 5,980,000 7,280,000 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 　 장기금융상품 장기금융상품 전기말 (단위 : 천원) 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 임대보증금 담보 질권설정 등 　 사용이 제한된 금융자산 1,300,000 5,980,000 7,280,000 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 　 장기금융상품 장기금융상품 5. 매출채권, 미수금 및 기타채권 매출채권 및 기타채권의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 매출채권 및 기타유동채권 12,347,653 (5,719,296) 6,628,357 매출채권 및 기타유동채권 유동매출채권 5,979,393 (3,893,787) 2,085,606 단기미수금 3,829,948 (825,509) 3,004,439 단기대여금 2,250,890 (1,000,000) 1,250,890 단기미수수익 287,422 　 287,422 장기매출채권 및 기타비유동채권 106,776,768 　 106,776,768 장기매출채권 및 기타비유동채권 장기대여금 102,039,279 　 102,039,279 장기임차보증금 4,647,031 　 4,647,031 장기기타보증금 90,457 　 90,457 　　 총장부금액 손상차손누계액 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 매출채권 및 기타유동채권 18,054,622 (5,719,296) 12,335,326 매출채권 및 기타유동채권 유동매출채권 7,726,271 (3,893,787) 3,832,484 단기미수금 7,132,487 (825,509) 6,306,978 단기대여금 2,241,750 (1,000,000) 1,241,750 단기미수수익 954,114 　 954,114 장기매출채권 및 기타비유동채권 106,714,612 　 106,714,612 장기매출채권 및 기타비유동채권 장기대여금 102,152,417 　 102,152,417 장기임차보증금 4,471,739 　 4,471,739 장기기타보증금 90,457 　 90,457 　　 총장부금액 손상차손누계액 장부금액 합계 6. 기타금융상품 당기손익-공정가치금융자산 당기손익-공정가치금융자산 당분기말 (단위 : 천원) 유동당기손익인식금융자산 122,151,984 32,187,670 　 154,339,654 비유동당기손익인식금융자산 　　 535,913 535,913 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 당기손익인식금융자산 　 MMF MMT 출자금 전기말 (단위 : 천원) 유동당기손익인식금융자산 99,251,080 30,249,597 　 129,500,677 비유동당기손익인식금융자산 　　 535,913 535,913 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 당기손익인식금융자산 　 MMF MMT 출자금 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 765,277 66,310 831,587 　 상장주식 비상장 주식 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 합계 전기말 (단위 : 천원) 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 733,582 66,310 799,892 　 상장주식 비상장 주식 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 합계 파생금융상품 파생금융상품 당분기말 (단위 : 천원) 유동파생상품자산 　 406,077 41,161 447,238 비유동파생상품자산 　 3,645,450 17,505 3,662,955 유동파생상품부채 1,861,156 　　 1,861,156 비유동파생상품부채 1,192,267 　　 1,192,267 　 위험회피수단 위험회피수단 합계 　 파생상품 　 파생상품 목적의 지정 　 위험회피 목적 　 현금흐름위험회피 　 이자율스왑 계약 통화스왑계약 통화선도 전기말 (단위 : 천원) 유동파생상품자산 　 558,493 42,780 601,273 비유동파생상품자산 　 3,551,930 25,601 3,577,531 유동파생상품부채 1,577,793 　　 1,577,793 비유동파생상품부채 1,611,780 　　 1,611,780 　 위험회피수단 위험회피수단 합계 　 파생상품 　 파생상품 목적의 지정 　 위험회피 목적 　 현금흐름위험회피 　 이자율스왑 계약 통화스왑계약 통화선도 (주) 2026년 10월까지 발생할 위험회피대상 예상거래가 향후 손익에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 본 재무제표에서 위험회피회계를 적용했으나 더 이상 발생할 것으로 기대되지 않아 변동되어야 할 예상거래는 없습니다. 현금흐름위험회피회계와 관련하여 당분기 중 기타포괄손익으로 인식된 금액은 186,512천원(전분기: 1,664,113천원입)니다. 7. 종속기업투자주식 당분기말 및 전기말 현재 종속기업투자주식현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 기업명 소재국가 주요영업활동 결산일 당분기말 전기말 지분율 장부금액 장부금액 ㈜파라다이스호텔부산(주) 한국 호텔업 12월 31일 74.49% 105,935,469 105,935,469 ㈜파라다이스세가사미 한국 호텔및카지노업 12월 31일 55.00% 447,730,054 447,730,054 Paradise International Co., Ltd. 일본 광고대행업 12월 31일 99.38% 1,750,826 1,750,826 PARADISE AMERICA LLC 미국 호텔업 12월 31일 100.00% 15,201,810 15,201,810 합 계 570,618,159 570,618,159 (주) 우선주 625,000주의 의결권이 포함되어 있습니다. 8. 투자부동산 투자부동산 변동내역 투자부동산 변동내역 당분기 (단위 : 천원) 기초 투자부동산 132,616,435 2,603,675 135,220,110 감가상각비, 투자부동산 　 (23,392) (23,392) 기말 투자 부동산 132,616,435 2,580,283 135,196,718 　 투자부동산 투자부동산 합계 　 토지 건물 및 구축물 　 장부금액 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기초 투자부동산 132,616,435 2,705,307 135,321,742 감가상각비, 투자부동산 　 (26,542) (26,542) 기말 투자 부동산 132,616,435 2,678,765 135,295,200 　 투자부동산 투자부동산 합계 　 토지 건물 및 구축물 　 장부금액 　 공시금액 투자부동산 담보내역 회사의 투자부동산 중 일부는 임차인의 임대보증금 및 차입금과 관련하여 담보로제공되어 있습니다(주석 9 참고). 9. 유형자산 유형자산 변동내역 유형자산 변동내역 당분기 (단위 : 천원) 기초 유형자산 583,021,798 14,171,247 81,419,919 27,021,443 69,423 11,196,777 716,900,607 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 　　 948,224 38,731 　 2,553,218 3,540,173 감가상각비, 유형자산 　 (204,409) (1,168,206) (1,384,757) 　　 (2,757,372) 대체에 따른 증가(감소), 유형자산 　　 540,907 　　 (540,907) 　 기말 유형자산 583,021,798 13,966,838 81,740,844 25,675,417 69,423 13,209,088 717,683,407 　 유형자산 유형자산 합계 　 토지 건물 및 구축물 비품 기타유형자산 입목 건설중인자산 　 장부금액 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기초 유형자산 554,882,530 15,178,880 72,052,152 18,438,499 60,273 3,893,762 664,506,096 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산 　　 444,608 306,317 　 6,632,179 7,383,104 감가상각비, 유형자산 　 (278,626) (872,194) (1,027,674) 　　 (2,178,494) 대체에 따른 증가(감소), 유형자산 　　　　　 (260,008) (260,008) 기말 유형자산 554,882,530 14,900,254 71,624,566 17,717,142 60,273 10,265,933 669,450,698 　 유형자산 유형자산 합계 　 토지 건물 및 구축물 비품 기타유형자산 입목 건설중인자산 　 장부금액 　 공시금액 유형자산의 변동내역 대체 증감은 무형자산으로 대체된 금액이 포함되어 있습니다(주석11참조). 차입원가 차입원가 　 (단위 : 천원) 자본화된 차입원가 　　 123,693 자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율 0.0454 0.0454 　　 하위범위 상위범위 범위 합계 담보제공내역 　 담보제공내역 　 (단위 : 천원) 담보로 제공된 유형자산 133,223,249 기업의(으로의) 보증금액 (비 PF) 311,749,800 　 담보제공처 　 우리은행 　 자산 　 토지와 건물 토지와 건물은 유형자산 및 투자부동산의 장부금액 합계입니다. 10. 리스 사용권자산 사용권자산 당분기말 (단위 : 천원) 사용권자산 65,357,436 1,090,031 66,447,467 　 자산 자산 합계 　 사용권자산 　 토지와 건물 차량운반구 전기말 (단위 : 천원) 사용권자산 66,209,300 1,294,348 67,503,648 　 자산 자산 합계 　 사용권자산 　 토지와 건물 차량운반구 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 사용권자산의 추가 3,095,372 　 사용권자산 전분기 (단위 : 천원) 사용권자산의 추가 11,173,363 　 사용권자산 리스부채의 유동 및 비유동 구분 리스부채의 유동 및 비유동 구분 당분기말 (단위 : 천원) 유동 리스부채 21,259,167 비유동 리스부채 59,317,838 리스부채 합계 80,577,005 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 유동 리스부채 20,916,954 비유동 리스부채 61,129,946 리스부채 합계 82,046,900 　 공시금액 리스관련 인식손익 리스관련 인식손익 당분기 (단위 : 천원) 사용권자산감가상각비 4,105,190 리스변경손익 9,107 리스부채에 대한 이자비용 988,732 인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용 267,876 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용 47,101 리스부채 측정에 포함되지 않은 변동리스료에 관련되는 비용 346,065 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 사용권자산감가상각비 3,775,186 리스변경손익 24,130 리스부채에 대한 이자비용 1,034,000 인식 면제 규정이 적용된 단기리스에 관련되는 비용 310,560 인식 면제 규정이 적용된 소액자산 리스에 관련되는 비용 129,951 리스부채 측정에 포함되지 않은 변동리스료에 관련되는 비용 133,569 　 공시금액 리스관련 총 현금유출 리스관련 총 현금유출 당분기 (단위 : 천원) 리스 현금유출 5,807,870 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 리스 현금유출 5,441,061 　 공시금액 11. 무형자산 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초의 무형자산 및 영업권 3,699,149 4,201,344 6,680,585 14,581,078 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산 　　 1,529,802 1,529,802 대체에 따른 증가(감소), 무형자산 및 영업권 　　　　 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 　　 (555,823) (555,823) 기말의 무형자산 및 영업권 3,699,149 4,201,344 7,654,564 15,555,057 　 자산 자산 합계 　 무형자산 및 영업권 　 영업권 회원권 기타무형자산 전분기 (단위 : 천원) 기초의 무형자산 및 영업권 3,699,149 4,199,346 7,706,822 15,605,317 사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산 　　 8,800 8,800 대체에 따른 증가(감소), 무형자산 및 영업권 　 63,108 196,900 260,008 기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산 　　 (536,811) (536,811) 기말의 무형자산 및 영업권 3,699,149 4,262,454 7,375,711 15,337,314 　 자산 자산 합계 　 무형자산 및 영업권 　 영업권 회원권 기타무형자산 12. 기타유동부채 기타유동부채 당분기말 (단위 : 천원) 관광진흥개발기금 및 개별소비세(주) 53,048,866 이연수익 1,120,243 연월차미지급비용 4,936,938 단기임대보증금 1,650,000 기타 유동부채 10,840,951 기타유동부채 합계 71,596,998 　 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 관광진흥개발기금 및 개별소비세(주) 52,705,858 이연수익 1,108,873 연월차미지급비용 4,140,473 단기임대보증금 1,630,000 기타 유동부채 15,532,755 기타유동부채 합계 75,117,959 　 공시금액 (주) 회사는 관광진흥법 제30조에 따라 사교장매출액의 10% 범위 안에서 일정비율에 상당하는 금액을 관광진흥개발기금으로 납부하고 있으며, 개별소비세법 제1조 5항에 따라 사교장매출액의 4% 범위 안에서 일정비율에 상당하는 금액을 개별소비세로 납부하고 있습니다. 13. 사채 및 차입금 단기차입금에 대한 세부정보 공시 단기차입금에 대한 세부정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 　　 0.0459 　　 0.0489 0.0463 0.0491 　　 단기차입금 　　 30,000,000 　　 10,000,000 　　 80,000,000 120,000,000 　 차입금명칭 차입금명칭 합계 　 단기차입금 　 일반자금대출 　 거래상대방 　 우리은행 하나은행 신한은행 　 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 　 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 전기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 　　 0.0459 　　 0.0489 0.0503 0.0517 　　 단기차입금 　　 30,000,000 　　 10,000,000 　　 80,000,000 120,000,000 　 차입금명칭 차입금명칭 합계 　 단기차입금 　 일반자금대출 　 거래상대방 　 우리은행 하나은행 신한은행 　 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 　 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 장기차입금에 대한 세부 정보 공시 장기차입금에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 0.0539 0.0589 　　　　　　 0.0471 　　 0.0495 　　 0.0287 　　　　 장기차입금의 최장만기일 　　 2026-10-30 　　　　　 2026-09-30 　　 2025-10-20 　　 2027-12-22 　　　　 상환방법 　　 만기일시상환 　　　　　 만기일시상환 　　 만기일시상환 　　 원리금분할상환 　　　　 차입금 금액 　　 125,000,000 　　　　　 30,000,000 　　 50,000,000 　　 2,750,000 　　　 207,750,000 현재가치할인차금, 장기차입금 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 기타 유동 차입금 및 기타 비유동 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (51,000,000) 장기차입금 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 156,750,000 차입금 관련 담보로 제공된 내역에 대한 기술 　　 부동산담보대출 차입금에 대해서 유형자산 및 투자부동산 중 일부가 담보로 제공되어 있으며, 이자율스왑을 통해 이자율 변동위험을 헷지하고 있습니다. 　　　　　　　　　　　 2년거치 3년분할상환 조건입니다. 　　　　　 차입금명칭 차입금명칭 합계 　 장기 차입금 　 부동산담보대출금 일반자금대출-장기 관광진흥자금대출 　 거래상대방 　 우리은행 신한은행 우리은행 신한은행 우리은행 신한은행 　 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 　 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 전기말 (단위 : 천원) 차입금, 이자율 0.0465 0.0487 　　　　　　 0.0471 　　 0.0535 　　 0.0303 　　　　 장기차입금의 최장만기일 　　 2026-10-30 　　　　　 2026-09-30 　　 2025-10-20 　　 2027-12-22 　　　　 상환방법 　　 만기일시상환 　　　　　 만기일시상환 　　 만기일시상환 　　 원리금분할상환 　　　　 차입금 금액 　　 125,000,000 　　　　　 30,000,000 　　 50,000,000 　　 3,000,000 　　　 208,000,000 현재가치할인차금, 장기차입금 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 기타 유동 차입금 및 기타 비유동 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (50,000,000) 장기차입금 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 158,000,000 차입금 관련 담보로 제공된 내역에 대한 기술 　　 부동산담보대출 차입금에 대해서 유형자산 및 투자부동산 중 일부가 담보로 제공되어 있으며, 이자율스왑을 통해 이자율 변동위험을 헷지하고 있습니다. 　　　　　　　　　　　 2년거치 3년분할상환 조건입니다. 　　　　　 차입금명칭 차입금명칭 합계 　 장기 차입금 　 부동산담보대출금 일반자금대출-장기 관광진흥자금대출 　 거래상대방 　 우리은행 신한은행 우리은행 신한은행 우리은행 신한은행 　 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 　 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 사채에 대한 세부 정보 사채에 대한 세부 정보 당분기말 (단위 : 천원) 차입금, 발행일 　　 2023-10-27 차입금, 만기 　　 2026-10-27 차입금, 이자율 　　 0.0595 사채 　　 73,325,000 사채할인발행차금 　　 (424,802) 유동성사채 　　　 사채 　　 72,900,198 　 차입금명칭 　 사채 　 거래상대방 　 해외채권(FRN) 　 범위 범위 합계 　 상위범위 하위범위 전기말 (단위 : 천원) 차입금, 발행일 　　 2023-10-27 차입금, 만기 　　 2026-10-27 차입금, 이자율 　　 0.0507 사채 　　 73,500,000 사채할인발행차금 　　 (469,367) 유동성사채 　　　 사채 　　 73,030,633 　 차입금명칭 　 사채 　 거래상대방 　 해외채권(FRN) 　 범위 범위 합계 　 상위범위 하위범위 전환사채에 대한 세부 정보 전환사채에 대한 세부 정보 당분기말 (단위 : 천원) 이자율 　　 0.0000 전환사채, 총액 　　 29,000,000 전환사채전환권조정 　　　 유동성전환사채 　　 (29,000,000) 전환사채 　　　　 차입금명칭 　 전환사채 　 거래상대방 　 제7회 무기명식 전환사채 　 범위 범위 합계 　 하위범위 상위범위 전기말 (단위 : 천원) 이자율 　　 0.0000 전환사채, 총액 　　 111,350,000 전환사채전환권조정 　　　 유동성전환사채 　　 (111,350,000) 전환사채 　　　　 차입금명칭 　 전환사채 　 거래상대방 　 제7회 무기명식 전환사채 　 범위 범위 합계 　 하위범위 상위범위 전환사채 발행정보 전환사채 발행정보 　 (단위 : 천원) 명목금액 200,000,000 발행금액 200,000,000 전환가격 14,297 전환가격 조정에 대한 설명 회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 전환가격 조정. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 필요시 전환가격 조정. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 전환가격 조정. 상기와 별도로 회사의 보통주 가격이 하락할 경우 본 사채 발행일 12개월 이후부터 매 3개월마다 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평균가액｛(1개월 가중평균주가 + 1주일 가중평균주가 + 최근일 가중평균주가)/3 ｝과 최근일 가중평균주가 중 높은 가액이 직전 행사가액보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 조정함. 단, 새로운 행사가액은 본 사채 발행당시 행사가액의 85% 이상이어야 함. 전환가격 조정 시가 하락에 따라 최초 전환가액 16,819원에서 조정되었습니다. 이자율 0.0000 발행일 2021-08-12 만기일 2026-08-12 전환조건 발행일로부터 1년 후 주당 14,297원(시가 하락에 따라 최초 전환가액 16,819원에서 조정)으로 전환가능 조기상환청구권 사채 발행일로부터 3년 경과일부터 만기일 3개월 전까지 사채원금의 전부 또는 일부에 대한 조기상환 청구 가능 매도청구권 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 2년동안 매 3개월에 해당하는 날 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 매도청구 가능 전환권대가에 대한 기술 전환사채 부채요소의 공정가치는 동일한 조건의 전환권이 없는 사채의 시장이자율을적용하여 계산되었으며 발행시점의 부채요소의 공정가치는 184,095백만원이었습니다. 발행가액에서 부채요소를 차감하고 매도청구권의 가치를 가산한 잔여가치는 전환권의 가치에 해당하며, 세효과 차감후 금액을 자본으로 인식하였습니다. 　 차입금명칭 　 전환사채 　 거래상대방 　 제7회 무기명식 전환사채 14. 배당금 배당금지급내역 배당금지급내역 당분기 (단위 : 천원) 보통주에 지급된 주당배당금 　 보통주에 지급될 주당배당금 150 보통주에 지급된 배당금 　 미지급 배당금 12,954,049 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 보통주에 지급된 주당배당금 100 보통주에 지급될 주당배당금 　 보통주에 지급된 배당금 8,634,778 미지급 배당금 　　 공시금액 15. 판매비 및 관리비 판매비와관리비에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 판매비 　 판매비 광고선전비 927,045 관리비 　 관리비 급여, 판관비 4,115,834 퇴직급여, 판관비 396,643 복리후생비, 판관비 531,209 감가상각비, 판관비 967,675 투자부동산감가상각비, 판관비 23,392 무형자산상각비, 판관비 515,526 세금과공과, 판관비 160,489 지급수수료, 판관비 623,517 관리유지비, 판관비 429,245 기타판매비와관리비 1,060,795 관리비 합계 8,824,325 　　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 판매비 　 판매비 광고선전비 1,138,265 관리비 　 관리비 급여, 판관비 4,100,037 퇴직급여, 판관비 410,706 복리후생비, 판관비 731,976 감가상각비, 판관비 861,626 투자부동산감가상각비, 판관비 26,542 무형자산상각비, 판관비 496,077 세금과공과, 판관비 196,823 지급수수료, 판관비 605,438 관리유지비, 판관비 371,628 기타판매비와관리비 933,063 관리비 합계 8,733,916 　　 공시금액 16. 비용의 성격별 분류 비용의 성격별 분류 공시 당분기 (단위 : 천원) 종업원급여 32,886,096 콤프비용 14,784,064 관광진흥개발기금 및 개별소비세 12,956,731 수수료비용 5,925,628 감가상각비 및 무형자산상각비 7,441,777 기타 비용 24,083,332 성격별 비용 합계 98,077,628 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 종업원급여 27,981,548 콤프비용 14,391,613 관광진흥개발기금 및 개별소비세 11,823,658 수수료비용 7,708,211 감가상각비 및 무형자산상각비 6,517,034 기타 비용 23,375,582 성격별 비용 합계 91,797,646 　 공시금액 (주1) 전분기 중 희망퇴직 등으로 인해 지급한 명예퇴직금 60,566천원이 포함되어 있습니다.() 상기 비용은 포괄손익계산서 상 매출원가와 판매비 및 관리비로 구성되어 있습니다. 17. 금융수익 및 금융비용 금융수익 및 금융비용 당분기 (단위 : 천원) 금융수익 　 금융수익 이자수익 4,813,527 금융원가 　 금융원가 이자비용 5,955,383 　　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 금융수익 　 금융수익 이자수익 4,289,987 금융원가 　 금융원가 이자비용 8,125,419 　　 공시금액 18. 기타수익 및 기타비용 기타수익 및 기타비용 당분기 (단위 : 천원) 기타이익 　 기타이익 환전수입 1,051,706 외환차익 2,037,803 외화환산이익 437,009 임대수익 892,280 수입수수료 148,016 배당금수익 53,744 금융자산평가이익 　 파생상품평가이익 　 기타 103,608 기타수익 합계 4,724,166 기타손실 　 기타손실 외환차손 2,151,949 외화환산손실 　 금융상품평가손실 1,161,023 파생상품평가손실 175,000 기부금 1,798,000 기타 9,713 기타비용 합계 5,295,685 　　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기타이익 　 기타이익 환전수입 1,089,140 외환차익 1,105,578 외화환산이익 350,280 임대수익 794,936 수입수수료 115,373 배당금수익 42,719 금융자산평가이익 1,074,871 파생상품평가이익 3,977,105 기타 293,586 기타수익 합계 8,843,589 기타손실 　 기타손실 외환차손 1,545,905 외화환산손실 2,870,383 금융상품평가손실 477,717 파생상품평가손실 　 기부금 793,000 기타 47,461 기타비용 합계 5,734,466 　　 공시금액 19. 법인세비용 평균유효세율과 적용세율간의 조정 평균유효세율과 적용세율간의 조정 당분기 (단위 : 천원) 법인세비용 4,892,431 평균유효세율 0.2448 법인세비용 인식에 대한 기술 중간기간의 법인세비용은 중간기간의 세전손익에 예상되는 세무조정사항을 추정하여 산출하였습니다. 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 법인세비용 3,361,815 평균유효세율 0.2495 법인세비용 인식에 대한 기술 중간기간의 법인세비용은 중간기간의 세전손익에 예상되는 세무조정사항을 추정하여 산출하였습니다. 　 공시금액 20. 주당순손익 주당이익 주당이익 당분기 (단위 : 원) 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) 　 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) 15,092,794,810 가중평균보통주식 및 조정된 가중평균보통주식 　 가중평균보통주식 및 조정된 가중평균보통주식 가중평균유통보통주식수 86,360,325 기본주당이익 　 기본주당이익 기본주당이익(손실) 합계 175 희석주당순이익 　 희석주당순이익 희석주당이익(손실) 합계 166 　　 공시금액 전분기 (단위 : 원) 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) 　 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) 지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실) 10,111,362,523 가중평균보통주식 및 조정된 가중평균보통주식 　 가중평균보통주식 및 조정된 가중평균보통주식 가중평균유통보통주식수 86,347,777 기본주당이익 　 기본주당이익 기본주당이익(손실) 합계 117 희석주당순이익 　 희석주당순이익 희석주당이익(손실) 합계 103 　　 공시금액 가중평균유통보통주식수 가중평균유통보통주식수 당분기 　 기초발행 보통주식수 86,360,325 기말가중평균유통보통주식수 86,360,325 　 보통주 전분기 　 기초발행 보통주식수 86,347,777 기말가중평균유통보통주식수 86,347,777 　 보통주 희석주당순손익 희석주당순손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 전환사채가 있습니다. 전환사채는 보통주로 전환된 것으로보며 당기순이익에 전환사채에 대한 이자비용 및 전환사채 발행으로 인한 옵션 평가손익에서 법인세 효과를 차감한 가액을 보통주당기순이익에 가산했습니다. 희석주당순손익 당분기 (단위 : 원) 기본주당순손익 계산에 사용된 순손익 15,092,794,810 전환사채에 대한 이자비용(법인세효과 차감 후) 　 전환사채 옵션에 대한 평가손익(법인세효과 차감 후) 　 희석주당순손익 계산에 사용된 순손익 15,092,794,810 기본주당순손익 산출에 사용된 가중평균보통주식수 86,360,325 전환사채의전환가정 4,780,374 희석주당순손익 산출에 사용된 가중평균유통보통주식수 91,140,699 희석주당이익(손실) 166 　 조정내역 전분기 (단위 : 원) 기본주당순손익 계산에 사용된 순손익 10,111,362,523 전환사채에 대한 이자비용(법인세효과 차감 후) 978,052,695 전환사채 옵션에 대한 평가손익(법인세효과 차감 후) (851,363,791) 희석주당순손익 계산에 사용된 순손익 10,238,051,427 기본주당순손익 산출에 사용된 가중평균보통주식수 86,347,777 전환사채의전환가정 13,128,628 희석주당순손익 산출에 사용된 가중평균유통보통주식수 99,476,405 희석주당이익(손실) 103 　 조정내역 　 21. 범주별 금융상품 및 공정가치 금융자산의 공시 금융자산의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산 200,136,744 　　　 200,136,744 2,085,605 　　　 2,085,605 3,004,439 　　　 3,004,439 7,280,000 　　　 7,280,000 108,315,080 　　　 108,315,080 　 154,875,567 　　 154,875,567 　　 831,587 　 831,587 　　　 4,110,193 4,110,193 금융자산, 공정가치 200,136,744 　　　 200,136,744 2,085,605 　　　 2,085,605 3,004,439 　　　 3,004,439 7,280,000 　　　 7,280,000 108,315,080 　　　 108,315,080 　 154,875,567 　　 154,875,567 　　 831,587 　 831,587 　　　 4,110,193 4,110,193 　 금융자산, 분류 　 현금및현금성자산 매출채권 미수금 장기금융상품 기타채권 당기손익-공정가치금융자산 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 파생상품자산 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 전기말 (단위 : 천원) 금융자산 291,386,013 　　　 291,386,013 3,832,483 　　　 3,832,483 6,306,979 　　　 6,306,979 7,280,000 　　　 7,280,000 108,910,476 　　　 108,910,476 　 130,036,591 　　 130,036,591 　　 799,892 　 799,892 　　　 4,178,804 4,178,804 금융자산, 공정가치 291,386,013 　　　 291,386,013 3,832,483 　　　 3,832,483 6,306,979 　　　 6,306,979 7,280,000 　　　 7,280,000 108,910,476 　　　 108,910,476 　 130,036,591 　　 130,036,591 　　 799,892 　 799,892 　　　 4,178,804 4,178,804 　 금융자산, 분류 　 현금및현금성자산 매출채권 미수금 장기금융상품 기타채권 당기손익-공정가치금융자산 기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자 파생상품자산 　 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 금융자산, 범주 금융자산, 범주 합계 　 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주 당기손익인식금융자산 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 기타금융자산 금융부채의 공시 금융부채의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 천원) 금융부채 　　　 327,750,000 　 327,750,000 25,123,025 　 25,123,025 1,191,852 　 1,191,852 72,900,198 　 72,900,198 29,000,000 　 29,000,000 2,100,000 　 2,100,000 　 194,146 194,146 　 3,053,423 3,053,423 　 80,577,005 80,577,005 금융부채, 공정가치 　　　 327,750,000 　 327,750,000 25,123,025 　 25,123,025 1,191,852 　 1,191,852 72,900,198 　 72,900,198 29,000,000 　 29,000,000 2,100,000 　 2,100,000 　 194,146 194,146 　 3,053,423 3,053,423 　 80,577,005 80,577,005 　 금융부채, 분류 　 매입채무 차입금 미지급금 미지급비용 사채 전환사채 임대보증금 금융보증부채 파생상품부채 리스 부채 　 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 　 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 전기말 (단위 : 천원) 금융부채 5,441 　 5,441 328,000,000 　 328,000,000 26,256,943 　 26,256,943 1,185,383 　 1,185,383 73,030,633 　 73,030,633 111,350,000 　 111,350,000 2,080,000 　 2,080,000 　 22,076 22,076 　 3,189,573 3,189,573 　 82,046,900 82,046,900 금융부채, 공정가치 5,441 　 5,441 328,000,000 　 328,000,000 26,256,943 　 26,256,943 1,185,383 　 1,185,383 73,030,633 　 73,030,633 111,350,000 　 111,350,000 2,080,000 　 2,080,000 　 22,076 22,076 　 3,189,573 3,189,573 　 82,046,900 82,046,900 　 금융부채, 분류 　 매입채무 차입금 미지급금 미지급비용 사채 전환사채 임대보증금 금융보증부채 파생상품부채 리스 부채 　 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 금융부채, 범주 금융부채, 범주 합계 　 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주 기타금융부채 공정가치서열체계수준별분류내역, 자산 - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은)공시가격 (수준 1)- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) 공정가치서열체계수준별분류내역, 자산 당분기말 (단위 : 천원) 자산 765,277 　　 765,277 　 154,339,654 535,913 154,875,567 　 4,110,193 　 4,110,193 　　 583,021,798 583,021,798 　 측정 전체 　 공정가치 　 자산 　 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 당기손익인식금융자산 파생상품 토지 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 　 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 천원) 자산 733,582 　　 733,582 　 129,500,677 535,913 130,036,590 　 4,178,804 　 4,178,804 　　 583,021,798 583,021,798 　 측정 전체 　 공정가치 　 자산 　 공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산 당기손익인식금융자산 파생상품 토지 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 　 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 당분기와 전분기 중 수준 1과 수준 2간에 이동이 있는 자산은 없으며, 자산의 수준 3으로의 이동이나 수준 3으로부터의 이동도 발생하지 않았습니다. 공정가치서열체계수준별분류내역, 부채 공정가치서열체계수준별분류내역, 부채 당분기말 (단위 : 천원) 부채 　 3,053,423 　 3,053,423 　 측정 전체 　 공정가치 　 부채 　 파생상품 금융부채 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 　 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 천원) 부채 　 3,189,573 　 3,189,573 　 측정 전체 　 공정가치 　 부채 　 파생상품 금융부채 　 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 　 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치금융자산 중 상장주식 세부내역에 대한 공시 공정가치금융자산 중 상장주식 세부내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 상장주식 　 회사명 (주)강원랜드 취득원가 79 지분율 0.0002 공정가치 765 　 상장주식 전기말 (단위 : 백만원) 상장주식 　 회사명 (주)강원랜드 취득원가 79 지분율 0.0002 공정가치 734 　 상장주식 가치평가기법 및 투입변수 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.? 가치평가기법 및 투입변수 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산, 공정가치 32,187,670 122,151,984 535,913 4,051,527 58,666 　 583,021,798 금융부채, 공정가치 　　　　　 3,053,423 　 가치평가기법 운용사 고시기준가 운용사 고시기준가 순자산가액 접근법 운용사 고시기준가 운용사 고시기준가 운용사 고시기준가 공시지가 기준법 투입변수 　　　　　　 개별공시지가 　 금융상품 　 당기손익인식금융자산 파생상품자산 파생상품 금융부채 유형자산 　 MMT MMF 출자금 통화스왑 통화선도 이자율스왑 토지 전기말 (단위 : 천원) 금융자산, 공정가치 30,249,597 99,251,080 535,913 4,110,423 68,381 　 583,021,798 금융부채, 공정가치 　　　　　 3,189,573 　 가치평가기법 운용사 고시기준가 운용사 고시기준가 순자산가액 접근법 운용사 고시기준가 운용사 고시기준가 운용사 고시기준가 공시지가 기준법 투입변수 　　　　　　 개별공시지가 　 금융상품 　 당기손익인식금융자산 파생상품자산 파생상품 금융부채 유형자산 　 MMT MMF 출자금 통화스왑 통화선도 이자율스왑 토지 토지의 공정가치는 독립된 외부평가기관인 대일감정원에 의해 2024년 12월 31일자로 평가되었습니다. 금융상품 범주별 순손익 금융상품 범주별 순손익 당분기 (단위 : 천원) 환전수입 1,051,706 　　　　 1,051,706 이자수익 4,813,527 　　　　 4,813,527 순외환차이(주1) 147,863 　　 (175,000) 　 (27,137) 당기손익-공정가치측정금융상품평가손익 　 (1,161,023) 　　　 (1,161,023) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 　　 24,374 　　 24,374 배당금수익 　　 53,744 　　 53,744 이자비용 　　　 4,966,651 　 4,966,651 위험회피 　　　　 186,512 186,512 파생상품평가손익 　　　　 175,000 175,000 　 자산과 부채 자산과 부채 합계 　 금융자산, 범주 금융부채, 범주 파생상품 　 상각후원가측정기타금융자산 당기손익인식금융자산 기타포괄손익-공정가치측정기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 분류 파생상품 전분기 (단위 : 천원) 환전수입 1,089,140 　　　　 1,089,140 이자수익 4,289,987 　　　　 4,289,987 순외환차이(주1) (90,429) 　　 (2,870,000) 　 (2,960,429) 당기손익-공정가치측정금융상품평가손익 　 597,154 　　　 597,154 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 　　 10,244 　　 10,244 배당금수익 　　 42,720 　　 42,720 이자비용 　　　 7,091,419 　 7,091,419 위험회피 　　　　 1,664,113 1,664,113 파생상품평가손익 　　　　 3,977,105 3,977,105 　 자산과 부채 자산과 부채 합계 　 금융자산, 범주 금융부채, 범주 파생상품 　 상각후원가측정기타금융자산 당기손익인식금융자산 기타포괄손익-공정가치측정기타금융자산 상각후원가로 측정하는 금융부채, 분류 파생상품 (주1) 순외환차이는 외화환산손익 및 외환차손익을 포함하고 있습니다. 22. 특수관계자거래 특수관계자현황 특수관계자현황 당분기말 　 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 ㈜파라다이스글로벌 종속기업 ㈜파라다이스호텔부산, ㈜파라다이스세가사미, Paradise International Co., Ltd.,, PARADISE AMERICA LLC 그 밖의 특수관계자 SEGASAMMY Holdings Inc., ㈜파라다이스투어, (재)파라다이스문화재단을 포함한㈜파라다이스 그룹 계열회사 등 　　 특수관계자명 전기말 　 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 ㈜파라다이스글로벌 종속기업 ㈜파라다이스호텔부산, ㈜파라다이스세가사미, Paradise International Co., Ltd.,, PARADISE AMERICA LLC 그 밖의 특수관계자 SEGASAMMY Holdings Inc., ㈜파라다이스투어, (재)파라다이스문화재단을 포함한㈜파라다이스 그룹 계열회사 등 　　 특수관계자명 특수관계자거래에 대한 공시 특수관계자거래에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)파라다이스글로벌 2,703 13,825 505,151 　 종속기업 (주)파라다이스호텔부산 692,048 375,184 115,902 999,134 (주)파라다이스세가사미 215,965 3,061,578 238,249 3,430 Paradise International Co., Ltd. 　　 236,441 143,244 PARADISE AMERICA LLC 52,277 　　　 그 밖의 특수관계자 (주)파라다이스투어 2,859 18,238 　 313,650 (주)비노파라다이스 4,308 10,799 　 40,103 (주)비노에프앤비 188 9 　　 (주)파라다이스이앤에이 105 8,333 　 500 (재)파라다이스문화재단 등 6,166 12,694 　 1,755,000 전체 특수관계자 합계 976,619 3,500,660 1,095,743 3,255,061 　　　 수익, 특수관계자거래 비용, 특수관계자거래 　　　 수입수수료 등 기타수익 지급수수료 등 기타비용 전분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)파라다이스글로벌 2,470 5,167 391,314 　 종속기업 (주)파라다이스호텔부산 570,740 166,328 43 1,133,784 (주)파라다이스세가사미 171,786 1,552,467 23,885 620 Paradise International Co., Ltd. 　　 217,260 266,187 PARADISE AMERICA LLC 51,845 　　　 그 밖의 특수관계자 (주)파라다이스투어 2,202 11,047 　 298,067 (주)비노파라다이스 3,660 7,299 　 10,379 (주)비노에프앤비 4,590 　　　 (주)파라다이스이앤에이 　 5,740 　　 (재)파라다이스문화재단 등 5,307 8,812 　 790,000 전체 특수관계자 합계 812,600 1,756,860 632,502 2,499,037 　　　 수익, 특수관계자거래 비용, 특수관계자거래 　　　 수입수수료 등 기타수익 지급수수료 등 기타비용 회사는 유의적인 영향력을 행사하는 기업인 ㈜파라다이스글로벌이 보유한 '파라다이스' 상표권 라이선스 계약을 체결하고 있습니다. 또한 회사는 ㈜파라다이스글로벌에 ERP시스템 유지관리용역을 제공하고 있습니다. 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)파라다이스글로벌 1,561,660 9,188 　 210,000 320,758 종속기업 (주)파라다이스호텔부산 1,000,000 532,737 　 450,000 744,199 (주)파라다이스세가사미 　 2,172,700 100,000,000 　 468,671 Paradise International Co., Ltd. 　　　　 138,269 PARADISE AMERICA LLC 　 224,347 　　　 그 밖의 특수관계자 (주)파라다이스투어 　 6,578 　　 210,472 (주)비노파라다이스 　 6,696 　　 9,415 (주)비노에프앤비 　 216 　　　 (주)파라다이스이앤에이 　 2,211 　　　 (재)파라다이스문화재단 등 　 5,701 　　　 전체 특수관계자 합계 2,561,660 2,960,374 100,000,000 660,000 1,891,784 　　　 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 　　　 수취채권, 특수관계자거래 채무액, 특수관계자거래 　　　 임차보증금, 특수관계자거래 미수금, 특수관계자거래 대여금, 특수관계자거래 임대보증금, 특수관계자거래 미지급금, 특수관계자거래 전기말 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업 (주)파라다이스글로벌 1,561,660 168,905 　 210,000 320,758 종속기업 (주)파라다이스호텔부산 1,000,000 1,125,144 　 450,000 648,565 (주)파라다이스세가사미 　 4,751,621 100,000,000 　 3,603 Paradise International Co., Ltd. 　　　　 337,071 PARADISE AMERICA LLC 　 212,048 　　　 그 밖의 특수관계자 (주)파라다이스투어 　 5,528 　　 265,151 (주)비노파라다이스 　 8,144 　　 739 (주)비노에프앤비 　 5,320 　　　 (주)파라다이스이앤에이 　 4,289 　　　 (재)파라다이스문화재단 등 　 4,967 　　　 전체 특수관계자 합계 2,561,660 6,285,966 100,000,000 660,000 1,575,887 　　　 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 　　　 수취채권, 특수관계자거래 채무액, 특수관계자거래 　　　 임차보증금, 특수관계자거래 미수금, 특수관계자거래 대여금, 특수관계자거래 임대보증금, 특수관계자거래 미지급금, 특수관계자거래 특수관계자 자금거래에 관한 공시 특수관계자 자금거래에 관한 공시 당분기 (단위 : 천원) 배당금지급결의 5,215,130 558,000 139,050 　 (주)파라다이스글로벌 학교법인계원학원 파라다이스복지재단 전분기 (단위 : 천원) 배당금지급결의 3,476,754 372,000 92,700 　 (주)파라다이스글로벌 학교법인계원학원 파라다이스복지재단 특수관계자와의 리스거래내역 특수관계자와의 리스거래내역 당분기 (단위 : 천원) 사용권자산잔액 13,824,660 17,794,559 리스부채지급 583,212 605,100 리스부채이자비용 174,068 343,542 리스부채잔액 13,938,014 20,793,691 　 (주)파라다이스글로벌 (주)파라다이스호텔부산 전분기 (단위 : 천원) 사용권자산잔액 13,960,610 19,199,393 리스부채지급 555,449 605,100 리스부채이자비용 243,316 360,090 리스부채잔액 13,682,288 21,814,763 　 (주)파라다이스글로벌 (주)파라다이스호텔부산 특수관계자 약정사항 　 특수관계자 약정사항 　　 약정에 대한 설명 회사는 2012년 5월 인천지역 복합리조트 개발사업의 추진을 위하여 SEGASAMMY Holdings lnc.와 합작투자 계약을 체결하였습니다. 해당 계약 상 특정 사유 발생시 양 계약 당사자는 상대방에게 자신이 보유한 (주)파라다이스세가사미의 지분을 매수할 것을 청구할 수 있습니다. 　 약정의 유형 　 매수청구권 　 거래상대방 　 SEGASAMMY Holdings lnc. 특수관계자에게 제공한 지급보증 　 특수관계자에게 제공한 지급보증 　 (단위 : 천원) 보증처 우리은행 보증금액 27,276,900 약정 금액 22,730,750 특수관계자거래의 채권,채무에 대하여 제공하거나 제공받은 보증의 상세 내역에 대한 설명 종속기업에 대한 금융지급보증과 관련하여 당분기말 현재 194,146천원을 금융보증부채로 계상하고 있습니다. 　 전체 특수관계자 　 종속기업 　 PARADISE AMERICA LLC 특수관계자에게 제공한 담보 　 특수관계자에게 제공한 담보 　 (단위 : 천원) 담보제공자산 종속기업주식 장기금융상품 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산 447,730,054 2,710,000 총 대출약정금액 515,000,000 3,000,000 기업의(으로의) 보증금액 (비 PF) 636,000,000 2,901,700 　 전체 특수관계자 　 종속기업 　 (주)파라다이스세가사미 　 거래상대방 　 하나은행외 5개대주단 우리은행 주요경영진에 대한 보상 주요경영진에 대한 보상 당분기 (단위 : 천원) 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 2,277,857 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 263,686 합계 2,541,543 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여 1,719,273 주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여 249,292 합계 1,968,565 　 공시금액 23. 현금흐름표 영업활동현금흐름 영업활동현금흐름 당분기 (단위 : 천원) 당기순이익(손실) 15,092,795 당기순이익(손실) 당기순이익조정을 위한 가감 16,437,069 당기순이익조정을 위한 가감 퇴직급여 조정 2,179,705 감가상각비에 대한 조정 2,757,372 투자부동산감가상각비 조정 23,392 무형자산상각비에 대한 조정 555,823 사용권자산감가상각비 조정 4,105,190 사용권자산처분손실 조정 　 당기손익인식금융자산평가손실 조정 1,161,023 파생상품평가손실 조정 175,000 외화환산손실 조정 　 이자비용 조정 5,955,383 법인세비용 조정 4,892,431 외화환산이익 (437,009) 사용권자산처분이익 조정 (9,107) 당기손익인식금융자산평가이익 조정 　 파생상품평가이익 　 투자자산평가이익 조정 (2,586) 금융보증(계약)수익 (52,277) 이자수익에 대한 조정 (4,813,527) 배당금수익 (53,744) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (6,029,540) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 매출채권의 감소(증가) 1,746,878 미수금의 감소(증가) 3,526,886 선급금의 감소(증가) (113,854) 선급비용의 감소 (증가) 32,014 재고자산의 감소(증가) 49,091 기타유동자산의 감소(증가) 조정 (67,404) 기타비유동자산의 감소(증가) (460,726) 매입채무의 증가(감소) (5,441) 미지급금의 증가(감소) 2,099,379 선수금의 증가(감소) (2,214,464) 예수금의 증가(감소) (5,894,743) 기타유동부채의 증가(감소) (3,818,392) 퇴직금의지급 (1,398,588) 사외적립자산의공정가치의 감소(증가) 489,824 영업에서 창출된 현금흐름 25,500,324 　　　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 당기순이익(손실) 10,111,363 당기순이익(손실) 당기순이익조정을 위한 가감 13,237,163 당기순이익조정을 위한 가감 퇴직급여 조정 1,772,127 감가상각비에 대한 조정 2,178,494 투자부동산감가상각비 조정 26,542 무형자산상각비에 대한 조정 536,811 사용권자산감가상각비 조정 3,775,186 사용권자산처분손실 조정 3,639 당기손익인식금융자산평가손실 조정 477,717 파생상품평가손실 조정 　 외화환산손실 조정 2,870,383 이자비용 조정 8,125,419 법인세비용 조정 3,361,815 외화환산이익 (350,280) 사용권자산처분이익 조정 (27,769) 당기손익인식금융자산평가이익 조정 (1,074,871) 파생상품평가이익 (3,977,105) 투자자산평가이익 조정 (76,395) 금융보증(계약)수익 (51,844) 이자수익에 대한 조정 (4,289,987) 배당금수익 (42,719) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (10,636,671) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 매출채권의 감소(증가) 2,801,322 미수금의 감소(증가) 401,663 선급금의 감소(증가) 1,124,333 선급비용의 감소 (증가) (69,274) 재고자산의 감소(증가) 64,893 기타유동자산의 감소(증가) 조정 (1,289,700) 기타비유동자산의 감소(증가) 　 매입채무의 증가(감소) (4,558) 미지급금의 증가(감소) (4,947,906) 선수금의 증가(감소) 398,288 예수금의 증가(감소) (10,623,793) 기타유동부채의 증가(감소) 1,569,715 퇴직금의지급 (2,227,692) 사외적립자산의공정가치의 감소(증가) 2,166,038 영업에서 창출된 현금흐름 12,711,855 　　　 공시금액 현금유출입이없는주요거래 현금유출입이없는주요거래 당분기 (단위 : 천원) 유형자산취득미지급액의변동 (3,387,013) 무형자산취득미지급액의변동 (197,984) 건설중인자산의타계정대체 540,907 사용권자산및리스부채의증가 3,095,372 리스부채유동성대체 5,840,742 대여금유동성대체 (9,140) 임대보증금유동성대체 　 사외적립자산초과불입액대체 (1,162,212) 장기차입금유동성대체 1,250,000 　 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 유형자산취득미지급액의변동 1,467,400 무형자산취득미지급액의변동 (83,200) 건설중인자산의타계정대체 260,008 사용권자산및리스부채의증가 11,173,363 리스부채유동성대체 6,527,100 대여금유동성대체 (45,610) 임대보증금유동성대체 (450,000) 사외적립자산초과불입액대체 (1,627,606) 장기차입금유동성대체 　　 공시금액 24. 우발부채 및 약정사항 우발부채에 대한 공시 우발부채에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 보증처 서울보증보험 우리은행 　　 기업의(으로의) 보증금액 (비 PF) 120,203 74,791,500 　 74,911,703 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 이행지급보증 금융지급보증 회사가 발행한 전환사채의 사채모집계약서에는 자산총액의 30% 이상을 매각, 이전, 임대 또는 사업 목적 외의 용도로 사용하거나 최근 사업연도 말 총자산의 10% 이상에 해당하는 손실이 발생한 경우 기한의 이익을 상실할 수 있습니다. 　 유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실성 정도, 우발부채 합리적 금액의 추정은 예측할수 없습니다. 합리적 금액의 추정은 예측할수 없습니다. 합리적 금액의 추정은 예측할수 없습니다. 　　 우발부채 우발부채 합계 　 보증 관련 우발부채 기타우발부채 　 이행지급보증 금융지급보증1 기타우발부채 약정사항에 대한 공시 약정사항에 대한 공시 　　 약정처 SK네트웍스(주) 약정에 대한 설명 회사는 SK네트웍스(주)와 객실 및 F&B(Food and Beverage) 영업장에 대한 연간최소 사용약정(Minimum Guarantee)에 따라 매년 소정의 금액을 해당 영업장에서 사용하고, 그 약정금액 미달시 그 차액을 보전하기로 했습니다. 　 최소사용약정 금융기관과 체결한 약정사항에 대한 공시 금융기관과 체결한 약정사항 　 (단위 : 천원) 총 대출약정금액 10,000,000 　 130,000,000 　 2,750,000 　 10,000 　　　 185,000,000 　 327,760,000 약정에 대한 설명 　　　　 회사는 상기 대출에 대하여 예금 3,200백만원의 정기예금을 담보로 제공하고 있습니다. 　 당분기말 실행액은 없습니다 　　　 회사는 상기 약정사항 외 부동산담보대출 125,000백만원에 대한 변동이자율위험회피를 위하여이자율 스왑 약정을 체결하고 있습니다. 　　　 약정의 유형 약정의 유형 합계 　 대출약정 　 일반자금대출 관광진흥자금대출 팩토링대출 부동산담보대출금 　 거래상대방 　 하나은행 우리은행 신한은행 하나은행 우리은행 신한은행 하나은행 우리은행 신한은행 하나은행 우리은행 신한은행 법적소송우발부채에 대한 공시 법적소송우발부채에 대한 공시 　 (단위 : 천원) 소송 건수 　 1 소송 금액 　 220,000 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 　 기타(금전) 소송 유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실성 정도, 우발부채 　 회사의 경영진은 동 소송사건의 결과가 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 예상하고 있으며 당분기말 현재 소송의 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. 　 우발부채 　 법적소송우발부채 　 법적소송우발부채의 분류 　 제소(원고) 피소(피고) 회사가 타인을 위해 제공한 지급보증 　 회사가 타인을 위해 제공한 지급보증 　 (단위 : 천원) 피보증처명 PARADISE AMERICA LLC 보증처 우리은행 보증금액 27,276,900 약정 금액 22,730,750 지급보증에 대한 비고(설명) 종속기업에 대한 금융지급보증과 관련하여 당분기말 현재 194,146천원을 금융보증부채로 계상하고 있으며, 보증기간에 걸쳐 수익으로 인식하고 있습니다 　 지급보증의 구분 　 제공한 지급보증 　 금융보증계약 25. 보고기간후 사건 수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시 수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시 　　 수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 재무적 영향에 대한 설명 회사가 발행한 전환사채에 대해 2025년 4월 14일자 사채권자의 풋옵션 행사로 인해 5,250백만원의 전환사채를 2025년 5월 12일자로 전액 상환하였습니다(미상환 전환사채: 23,750백만원). 회사는 회사 소유 장충동 부지 내 호텔 신축을 위해 2025년 4월 21일자로 우리은행과 신규 자금차입을 약정하였습니다. 총 차입 약정금액은 5,500억원이며, 회사는 해당 차입약정을 위해 회사 소유 부동산 등을 담보로 제공하였습니다. 　 전환사채 조기상환 신규차입 6. 배당에 관한 사항 1. 회사의 배당정책에 관한 사항 당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고, 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 다양한 요소들을 종합적으로 고려하여 시장친화적인 배당을 결정하고 있습니다. 또한, 지속적인 주주가치 제고를 위해 기존사업을 통한 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출을 통하여, 안정적인 내실을 기함과 동시에 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다. 당사는 2002년 상장 이후 2019년(제49기)까지 매해 결산 배당을 진행하였으나, 2020년부터 2022년까지는 코로나19 발생으로 인한 영업 타격과 이에 따른 대규모 순손실로 인한 재무구조 악화로 인하여 배당을 지급하지 아니하였습니다. 2023년 정상 영업 회복으로 배당을 재개하였으며, 2024년에는 전년 대비 50% 증액된 배당금을 지급하였습니다. 향후 회사의 지속적 성장을 위한 경영환경 및 주주가치 제고 등 종합적 요소를 고려하여 시장친화적인 배당 정책을 이어가겠습니다. 2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항 가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부 분기배당은 이사회, 기말배당은 주주총회에서 결정불가검토 중 구분 현황 및 계획 정관상 배당액 결정 기관 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황 기말배당2024.12O2025.03.282024.12.31X-기말배당2023.12O2024.03.222023.12.31X-기말배당2022.12X2023.03.242022.12.31X- 구분 결산월 배당여부 배당액확정일 배당기준일 배당 예측가능성제공여부 비고 3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등) 가. 배당 관련 정관의 내용 【 제45조 (이익배당) 】① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 【 제45조의2 (분기배당) 】① 본 회사는 이사회의 결의로 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순 자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업연도개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 사업연도의 마지막 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 당해 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제7조의2의 우선주식에 대한 분기배당에 대해서는 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 【제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효) 】① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. 나. 주요배당지표 50050050031,13475,55362,55815,093143,73031,695361875725-12,9548,635----17.113.8보통주-1.50.7우선주---보통주---우선주---보통주-150100우선주---보통주---우선주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제55기 1분기 제54기 제53기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ※ (연결)당기순이익 = 지배기업의 소유주 지분 순이익 ※ (연결)현금배당성향 = (현금배당총액/당기순이익) x 100% ※ 현금배당수익률 = (1주당 현금배당금/배당기준일 전전거래일로부터 과거1주일간 종가의 산술평균가격 x 100%) 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) -20.70.4 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 ※ 당사는 2020년부터 2022년까지 코로나 19 피해로 인해 배당을 진행하지 않았으며, 2023년 회계연도에 배당을 재개하였습니다. ※ 평균 배당수익률 : 최근 3년(2022~2024) 및 5년(2020~2024)간의 배당수익률의 단순평균 ※ 배당수익률 : 2023년 0.7%, 2024년 1.5% 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 2025.03.31(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2022.11.30전환권행사보통주66,37450015,0662023.01.11전환권행사보통주13,27450015,0662023.01.27전환권행사보통주232,31150015,0662023.01.31전환권행사보통주199,12350015,0662023.02.07전환권행사보통주199,12350015,0662023.02.20전환권행사보통주19,91250015,0662023.08.11전환권행사보통주13,27450015,0662023.08.31전환권행사보통주73,01250015,0662024.05.08전환권행사보통주12,54850014,297 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 7회차 7회차 7회차 7회차 7회차 7회차 7회차 7회차 7회차 ※ 당사가 발행한 7회차 전환사채 중 보고서 작성 기준일까지 전환청구금액은 총 125억원, 전환 주식수는 828,951주입니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황 2025.03.31(단위 : 백만원, 주) (기준일 : ) 제7회 무기명식 이권부 무보증 전환사채72021.08.122026.08.12200,000보통주2022.8.12 ~2026.7.1210014,29729,0002,028,398-200,000---29,0002,028,398- 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 합 계 - - - - ※ 조정가액 적용 기준일인 2024년 2월 13일 시가하락에 따라 전환가액은 14,364원에서 14,297원으로 조정되었습니다. ※ 보고서 작성 기준일까지 총 125억원이 전환청구되었으며 조기상환청구권 행사로 인한 조기상환금액은 1,585억원입니다. ※보고서 작성 기준일 이후 조기상환 청구권 행사로 약 53억원을 추가 조기상환 하였으며, 현재 미상환사채 잔액은 237억원 입니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 채무증권 발행실적 2025.03.31(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) (주)파라다이스회사채사모2021.08.12200,0000.00-2026.08.12일부상환신한금융투자200,000---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 - - - - ※ 보고서 작성 기준일까지 총 125억원이 전환청구되었으며 조기상환청구권 행사로 인한 조기상환금액은 1,585억원입니다. ※ 보고서 작성 기준일 이후 조기상환 청구권 행사로 약 53억원을 추가 조기상환 하였으며, 현재 미상환사채 잔액은 237억원 입니다. 나. 기업어음증권 미상환 잔액 2025.03.31(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 다. 단기사채 미상환 잔액 2025.03.31(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 라. 회사채 미상환 잔액 2025.03.31(단위 : 백만원) (기준일 : ) ---------29,000-----29,000-29,000-----29,000 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 마. 신종자본증권 미상환 잔액 2025.03.31(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 바. 조건부자본증권 미상환 잔액 2025.03.31(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 사모자금의 사용내역 2025.03.31(단위 : 백만원) (기준일 : ) 전환사채 발행72021.08.12운영자금/채무상환자금200,000운영자금/채무상환자금200,000- 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등의 유의사항- 해당사항 없음나. 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충담금 설정내역 (단위:백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제55기(당분기) 매출채권 22,653 6,586 29.07% 미 수 금 2,220 1,261 56.80% 기타채권(유동) 6,004 1,000 16.66% 기타채권(비유동) 23,766 - - 합 계 54,643 8,847 16.19% 제54기(전기) 매출채권 31,792 6,586 20.72% 미 수 금 5,364 1,261 23.50% 기타채권(유동) 6,756 1,000 14.80% 기타채권(비유동) 37,676 - - 합 계 81,588 8,847 10.84% 제53기(전전기) 매출채권 33,260 6,621 27.75% 미 수 금 2,801 1,261 40.67% 기타채권(유동) 4,416 1,000 22.46% 기타채권(비유동) 33,446 - - 합 계 73,923 8,881 22.17% (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위:백만원) 구 분 제55기 당분기 제54기 제53기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 8,847 8,881 10,489 2. 순대손처리액(①－②±③) - -1 1,403 ① 대손처리액(상각채권액) - -1 1,403 ② 상각채권회수액 　- - 　- ③ 기타증감액 　- 　- - 3. 대손상각비 계상(환입)액 - -34 -205 4. 기말 대손충당금 잔액합계 8,847 8,847 8,881 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침1) 대손충당금 설정방침당사는 한국채택국제회계기준에 의해 개별 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 매출채권이 손상되었다는 객관적인 증거가 있으면 대손충당금을 설정하였음2) 대손경험률 및 대손예상액 산정근거 구 분 세부내용 대손경험률 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손경험률을 산정하여 설정 대손예상액 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부등을 고려하여 채권잔액의 1% 초과~100% 범위에서 합리적인 대손 추산액 설정 3) 대손처리기준: 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종등으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우- 담보설정 부실채권, 보험 Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우- 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우 다. 재고자산 현황 등 (연결기준)(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위:천원) 사업부문 계정과목 제55기 1분기 제54기 제53기 호텔 및스파부문 원재료 2,377,467 2,802,576 2,614,881 저장품 2,398,490 4,188,056 4,635,999 상 품 498,719 601,101 472,478 합 계 5,274,675 7,591,733 7,723,358 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.14% 0.21% 0.21% 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 6.4회 4.5회 4.6회 (2) 재고자산의 실사내역 등 1) 실사일자 : 2024. 12. 31. 2) 실사방법 : 공인회계사 입회를 통한 실사진행 3) 장기체화재고 등 현황 : 해당사항 없음 4) 측정방법 : 재고자산은 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정하고 있습니다. 원가는 미착품을 제외하고는 이동평균법에 따라 결정하고 있습니다. 재고자산의 취득원가는 매입원가, 전환원가 및 재고자산을 이용가능한 상태로 준비하는데 필요한 기타 원가를 포함하고 있습니다. 순실현가능가치는 정상적인 영업과정의 예상판매가격에서 예상되는 추가완성원가와 판매비용을 차감한 금액입니다. 실사과정에서 장기체화재고, 진부화재고 또는 손상재고는 없는 것으로 판명되었습니다. 라. 공정가치 평가절차 요약(1) 금융자산1) 분류 연결회사는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다.- 당기손익-공정가치 측정 금융자산- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산- 상각후원가 측정 금융자산 금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다. 공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 그 평가손익을 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 연결회사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다. 단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다. 2) 측정연결회사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다. ① 채무상품금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 연결회사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.(가) 상각후원가계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.(나) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 공정가치로 측정하는 금융자산의 평가손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시하고 손상차손은 '기타비용'으로 표시합니다.(다) 당기손익-공정가치 측정 금융자산상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 포괄손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시합니다. ② 지분상품연결회사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 장기적 투자목적 또는 전략적 투자목적의 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할때에도 당기손익으로 재분류하지 않습니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 연결회사가 배당을 받을 권리가 확정된 때 '금융수익'으로 당기손익으로 인식합니다.당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 포괄손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품에 대한 손상차손(환입)은 별도로 구분하여 인식하지 않습니다.3) 손상연결회사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 연결회사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.4) 인식과 제거금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다.연결회사가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 연결회사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다. 5) 금융상품의 상계금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 연결재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다. 6)금융상품의 공정가치 (1) 금융상품의 범주별 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 [금융자산] 상각후원가금융자산 현금및현금성자산 461,048,866 461,048,866 577,696,235 577,696,235 단기금융상품 54,911,233 54,911,233 77,000,000 77,000,000 매출채권 16,067,213 16,067,213 25,206,466 25,206,466 미수금 958,900 958,900 4,103,071 4,103,071 장기금융상품 21,602,624 21,602,624 22,112,694 22,112,694 기타채권 13,976,863 13,976,863 14,662,909 14,662,909 소계 568,565,699 568,565,699 720,781,375 720,781,375 당기손익-공정가치 금융자산 272,504,960 272,504,960 179,625,095 179,625,095 기타포괄손익-공정가치 금융자산 833,487 833,487 801,792 801,792 기타금융자산 파생금융자산 4,110,193 4,110,193 4,178,804 4,178,804 리스채권 14,792,864 14,792,864 14,384,180 14,384,180 소계 18,903,057 18,903,057 18,562,984 18,562,984 [금융부채] 상각후원가금융부채 매입채무 2,449,079 2,449,079 4,547,749 4,547,749 차입금 861,674,628 861,674,628 862,962,748 862,962,748 미지급금 53,085,615 53,085,615 57,017,779 57,017,779 미지급비용 1,755,654 1,755,654 1,774,293 1,774,293 사채 72,900,198 72,900,198 73,030,633 73,030,633 전환사채 29,000,000 29,000,000 111,350,000 111,350,000 임대보증금 5,020,696 5,020,696 5,012,696 5,012,696 예수보증금 6,712,143 6,712,143 6,797,893 6,797,893 소계 1,032,598,013 1,032,598,013 1,122,493,791 1,122,493,791 기타금융부채 파생금융부채 3,053,423 3,053,423 3,189,573 3,189,573 리스부채 201,231,974 201,231,974 200,342,750 200,342,750 소계 204,285,397 204,285,397 203,532,323 203,532,323 (2) 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은)공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)(3) 공정가치 서열체계 수준별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당분기말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 기타포괄손익-공정가치 금융자산: 시장성 있는 지분증권 765,277 - - 765,277 당기손익-공정가치 금융자산: MMT - 32,187,670 - 32,187,670 MMF - 122,151,984 - 122,151,984 ELB - 52,575,772 - 52,575,772 DLB - 65,053,621 - 65,053,621 출자금 - - 535,913 535,913 파생금융자산 통화스왑 - 4,051,527 - 4,051,527 통화선도 - 58,666 - 58,666 파생금융부채 이자율스왑 - 3,053,423 - 3,053,423 유형자산(토지) 토지 - - 1,321,649,986 1,321,649,986 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 기타포괄손익-공정가치 금융자산: 시장성 있는 지분증권 733,582 - - 733,582 당기손익-공정가치 금융자산: MMT - 30,249,597 - 30,249,597 MMF - 99,251,080 - 99,251,080 ELB - 25,195,685 - 25,195,685 DLB - 24,392,820 - 24,392,820 출자금 - - 535,913 535,913 파생금융자산 통화스왑 - 4,110,423 - 4,110,423 통화선도 - 68,381 - 68,381 파생금융부채 이자율스왑 - 3,189,573 - 3,189,573 유형자산(토지) 토지 - - 1,321,675,081 1,321,675,081 당분기와 전분기 중 수준 1과 수준 2간에 이동이 있는 자산은 없으며, 자산의 수준 3으로의 이동이나 수준 3으로부터의 이동도 발생하지 않았습니다. (4) 가치평가기법 및 투입변수공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 당분기말 전기말 당기손익-공정가치 금융상품 MMT 32,187,670 30,249,597 2 운용사 고시기준가 - MMF 122,151,984 99,251,080 2 운용사 고시기준가 - ELB 52,575,772 25,195,685 2 운용사 고시기준가 - DLB 65,053,621 24,392,820 2 운용사 고시기준가 - 출자금 535,913 535,913 3 순자산가액 접근법 - 파생금융자산 통화스왑 4,051,527 4,110,423 2 운용사 고시기준가 - 통화선도 58,666 68,381 2 운용사 고시기준가 - 파생금융부채 이자율스왑계약 3,053,423 3,189,573 2 운용사 고시기준가 - 유형자산(토지) 토지 1,321,649,986 1,321,675,081 3 공시지가 기준법(주1) 개별공시지가 (주1) 토지의 공정가치는 독립된 외부평가기관인 대일감정원에 의해 2024년 12월 31일자로 평가되었습니다. (5) 금융상품 범주별 손익 (단위: 천원) 구분 내역 당분기 전분기 당기손익 기타포괄손익 당기손익 기타포괄손익 상각후원가금융자산 대손상각비(환입) - - 26,700 - 환전수입 3,169,504 - 3,367,175 - 이자수익 5,014,923 - 5,613,247 - 순외환차이(주1) 347,197 - (56,021) - 당기손익-공정가치금융자산 평가손익 (120,135) - 966,597 - 처분이익 1,280,655 - 452,639 - 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 - 24,374 - 10,244 배당금수익 53,744 - 42,720 - 상각후원가금융부채 이자비용 12,672,961 - 15,847,212 - 순외환차이(주1) (175,000) - (2,870,000) - 파생상품 위험회피항목 - 186,512 - 1,664,113 평가손익 175,000 - 3,977,105 - (주1) 순외환차이는 외화환산손익 및 외환차손익을 포함하고 있습니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서에 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재 예정) V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제55기(당분기)삼일회계법인-----삼일회계법인-----제54기(전기)삼덕회계법인적정의견--해당사항 없음 현금및현금성자산의 실재성 및 평가 삼덕회계법인적정의견--해당사항 없음 현금및현금성자산의 실재성 및 평가 제53기(전전기)삼덕회계법인적정의견--해당사항 없음영업권의 손상검사삼덕회계법인적정의견--해당사항 없음영업권의 손상검사 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 감사보고서 연결감사보고서 감사보고서 연결감사보고서 감사보고서 연결감사보고서 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 제55기(당분기)삼일회계법인분기ㆍ반기재무제표 검토, 개별ㆍ연결재무제표 감사475,0004,700475,000504제54기(전기)삼덕회계법인분기ㆍ반기재무제표 검토, 개별ㆍ연결재무제표 감사500,0005,000500,0004,558제53기(전전기)삼덕회계법인분기ㆍ반기재무제표 검토, 개별ㆍ연결재무제표 감사500,0005,000500,0004,340 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 제55기(당분기)2023.122025.03세무자문ESG컨설팅2023.03~2025.03~2025.065,000115,000삼일회계법인제54기(전기)----삼덕회계법인제53기(전전기)----삼덕회계법인 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 12024.03.11 회사측 : 회계세무팀장, 감사 감사인 : 업무수행이사, 필드책임회계사 서면- 주요감사사항에 대한 회계감사 진행 경과- 통제테스트 및 기중 감사절차 진행 경과 등22024.05.26회사측 : 회계세무팀장, 감사위원회감사인 : 업무수행이사, 필드책임회계사서면- 1분기 재무제표 검토결과 논의- 주요 수행절차 및 그룹감사 소개- 감사인의 독립성 등32024.08.29회사측 : 회계세무팀장, 감사위원회감사인 : 업무수행이사, 필드책임회계사대면회의- 반기 재무제표 검토결과 논의- 연결내부회계관리제도 업무계획 등42024.11.21회사측 : 회계세무팀장, 감사위원회감사인 : 업무수행이사, 필드책임회계사대면회의- 3분기 재무제표 검토결과 논의- 주요 기말감사 및 내부회계관리제도감사 계획- 기말감사 전 이슈사항 논의 등52025.03.12회사측 : 회계세무팀장, 감사위원회감사인 : 업무수행이사, 필드책임회계사대면회의- 주요감사사항에 대한 회계감사 진행 경과- 별도 및 연결내부회계관리제도 진행 경과 등 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 마. 회계감사인의 변경 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조에 따른 감사인 주기적 지정으로 인해 제55기에 회계감사인을 삼덕회계법인에서 삼일회계법인으로 변경하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 내부통제에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 이사회에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) 2. 감사제도에 관한 사항 감사제도에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 당사는 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 2020년 3월 27일에 개최한 제49기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다. 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 삼성증권에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다. 2024.12.31 (기준일 : ) 배제미도입도입미실시-제 54기 정기주총 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 ※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁여부당사는 공시대상 기간 중 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생하지 않았습니다. 라. 의결권 현황 2025.03.31(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주91,771,623----보통주5,411,298자기주식---보통주-----보통주-----보통주-----보통주86,360,325---- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 마. 주식 사무 정관상신주인수권의 내용 [제9조 신주인수권] ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신 주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법 률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 근로복지기본법 제38조의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의하여 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하 는 경우 4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방 법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매사업년도 종료후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 (주 1) 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 신주인수권 공고방법 (주 2) 주1) 정관 제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만, 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 본 항은 적용하지 않는다. ② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 당 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. (주2) 정관 제4조 (공고방법) 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.paradise.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다. 바. 주주총회 의사록 요약 주주총회 안건 결과 제54기 정기주주총회(2025.03.28) 1. 제54기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)2. 이사 선임의 건3. 사외이사인 감사위원 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 제53기 정기주주총회(2024.03.22) 1. 제53기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)2. 정관 일부 변경 승인의 건3. 코스닥 조건부상장폐지 및 유가증권 이전상장 승인의 건4. 사내이사 선임의 건5. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건6. 감사위원회 위원 선임의 건7. 이사 보수한도 승인의 건8. 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 제52기 정기주주총회(2023.03.24) 1. 제52기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2025.03.31(단위 : 주, %) (기준일 : ) (주)파라다이스글로벌본인보통주34,767,53637.8834,767,53637.88-학교법인 계원학원계열 비영리법인보통주3,720,0004.053,720,0004.05-파라다이스복지재단계열 비영리법인보통주927,0021.01927,0021.01-전지혜특수관계인보통주1,725,2641.881,725,2641.88-전필립본인의 최대주주보통주415,5800.45415,5800.45-전원미특수관계인보통주259,4670.28259,4670.28-강신열임원보통주5,0000.015,0000.01-보통주41,819,84945.5741,819,84945.57------- 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 당사의 최대주주는 (주)파라다이스글로벌(영문명 : PARADISE GLOBAL Co., Ltd.)이며, 그 보유주식수 및 지분율은 34,767,536주(37.88%)로서, 당기말 기준 특수관계인을 포함하여 41,819,849주 (지분율 45.57%)를 보유하고 있습니다. (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 (주)파라다이스글로벌7최종환---전필립67.33강신열----- 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (2) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 2023.03.31최종환-----2023.02.21강신열----- 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) (주)파라다이스글로벌843,470162,442681,0287,617- 1,204 32,997 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 (주)파라다이스글로벌은 비상장법인이며, 상기 재무현황은 2024년말 감사보고서 기준입니다. (4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 (주)파라다이스글로벌은 본점, 건설부문, 인천 올림포스 호텔부문, 서울지점으로 구성되어 있습니다. 건설부문은 현재 건설 관련 신규수주의 영업활동은 하지 않고 준공완료된 현장에 대한 미수금 및 대여금 등의 회수를 통한 수익성개선에 집중하고 있습니다. 다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 - 해당사항 없음 라. 주식의 분포(1) 주식 소유현황 2025.03.31(단위 : 주) (기준일 : ) (주)파라다이스글로벌34,767,53637.88----- 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - 우리사주조합 - (2) 소액주주현황 2025.03.31(단위 : 주) (기준일 : ) 56,14156,14799.9940,454,82191,771,62344.08- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 ※ 소액주주는 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주로서, 상기내용은 2025년 1분기 주주명부를 근거로 작성되었습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2025.03.31(단위 : 주) (기준일 : ) 최종환남1973.02CEO사내이사상근대표이사연세대 경영학과 졸업(美)Stanford Univ. 최고경영자과정 수료SK㈜ 재무부문 과장㈜파라다이스글로벌 대표이사(현)㈜파라다이스세가사미 대표이사(현)㈜파라다이스호텔 부산 대표이사(현)--계열회사등기임원2023.11 ~ 현재2026.03.22박현철남1960.04사외 이사사외이사비상근감사위원회위원장명지대학교 무역학과금융감독원 조사기획국장/감사실국장DS네트웍스자산운용 회장DS투자증권 상근회장 겸 이사회의장한국중소벤쳐포럼 이사장법무법인 세종 고문(현)---2023.3. ~ 현재2027.03.27주보림여1970.03사외이사사외이사비상근감사위원회위원 CELINE Korea Store ManagerLV Korea VMD 총괄이화여대 패션디자인전공 교수(현)이화여대 조형예술대학 부학장(현) ---2024.3. ~ 현재2026.03.22고정현남1964.01사외이사사외이사비상근감사위원회위원연세대 정보시스템학 석사우리은행 IT그룹 부행장우리FIS 우리금융IT전문회사 자문위원---2025.3~ 현재2027.03.27박종훈남1963.07전무사내이사상근COO명지대 화학공학과한양대 관광/호텔경영학석사중앙대 호스피탈리티보안석사---2015.1. ~ 현재2027.03.27전필립남1961.11회장미등기상근회장(美)Berklee College of Music(주)파라다이스 대표이사 사장(주)파라다이스 대표이사 부회장415,580-최대주주의특수관계인1993.10. ~ 현재-최윤정여1971.12부회장미등기상근CHDO이화여대 섬유예술학과(주)파라다이스 호텔부산 감사(재)파라다이스문화재단이사장(현)--최대주주의특수관계인2014.4. ~ 현재-이선화여1956.12전무미등기상근J-project개발실장(美)UCLA M.F.A이화여대 자수과이화여대 섬유예술과 석사계원예술대학교 교수---2015.3. ~ 현재-이상연남1964.09전무미등기상근카지노 마케팅본부장서울대 국제경제학과경희대 관광경영학 석사와세다대 경영학 석사---2014.1. ~ 현재-이영환남1970.06상무미등기상근인사혁신실장성균관대 한국철학 학사고려대 경영학 석사롯데백화점 인사팀롯데그룹 인사실, 인재개발원---2022.11. ~ 현재-강신열남1975.03상무미등기상근윤리경영실장경희대 법학과제36기 사법연수원CJ(주), CJ제일제당(주) 법무팀5,000-계열회사등기임원2022.12. ~ 현재-최재호남1966.05상무미등기상근마케팅전략팀장서울대 외교학 학사/행정학 석사LG애드 마케팅팀삼성화재 마케팅커뮤니케이션팀---2022.12. ~ 현재-서봉성남1970.10상무미등기상근자산개발실장중앙대 건축공학 학사/석사삼성테스코 개발부문롯데자산개발 개발부문DS산업개발 개발사업실---2023.1. ~ 현재-정봉화남1970.04상무미등기상근디지털혁신실장한양대 전자통신공학 학사/석사(美)University of Minnesota 박사수료LG CNS 엔트루컨설팅삼성 SDS 사업추진실신한 DS 디지털본부---2023.1. ~ 현재-손성민남1974.11상무미등기상근J-project사업기획실장경기대 관광경영학 학사(美)University of Wisconsin MBA 석사(주)워커힐 마케팅SK D&D 경영계획SK네트웍스(워커힐) 영업기획---2023.11. ~ 현재-서보원여1975.06상무미등기상근디자인실장서울대 산업디자인 학사LG전자 디자인전략 수석연구원---2023.11. ~ 현재-조승완남1970.12상무미등기상근OP담당임원진주 전문대 관광학워커힐카지노 오퍼레이션기획팀장---2023.11. ~ 현재-전재영남1967.11상무미등기상근카지노운영본부장동명정보대 경영정보학 학사동서대 관광호텔마이스학 석사카지노부산 기획팀장---2023.11. ~ 현재-이찬열남1963.03전무미등기상근CFO성균관대 경제학과 학사(美)University of Illinois 국제금융 석사KAIST AIM 최고경영자과정 수료㈜SK 재무부문, SK매직 경영전략본부 상무㈜호반 경영총괄 전무--- 2024.10. ~ 현재 -조태호남1968.01상무미등기상근스파도고지점장인하대학교 행정학 학사스파도고 지점장--- 2024.12. ~ 현재 - 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 나. 등기임원의 타회사 겸직 현황 (기준일 : 2025년 03월 31일 ) 구 분 겸직현황 성명 직책 회사명 직책 최종환 대표이사 (주)파라다이스글로벌(주)파라다이스세가사미(주)파라다이스호텔부산(주)파라다이스에이치앤알 대표이사 다. 직원 등 현황 2025.03.31(단위 : 천원) (기준일 : ) 카지노남 611 - 119 11 730 11.314,146,249 19,378----카지노여 498 - 171 47 669 9.710,630,948 15,891-스파남 16 - 4 - 20 7.1 267,528 13,376-스파여 4 - - - 4 3.1 34,929 8,732-1,129 - 294 581,423 10.525,079,654 17,624- 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 합 계 라. 미등기임원 보수 현황 2025.03.31(단위 : 백만원) (기준일 : ) 151,16478- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 ※ 인원수는 작성기준일 현재 재임 중인 임원을 기준으로 하였습니다. 바. 육아지원제도 사용 현황 구 분 당기(55기 1분기) 2025년 당기(54기) 2024년 전기(53기) 2023년 육아휴직 사용자수(남) 4 3 15 육아휴직 사용자수(여) 19 24 24 육아휴직 사용자수(전체) 23 27 39 * 육아휴직 사용률(남) 0.27 0.13 0.50 * 육아휴직 사용률(여) 1.19 0.96 1.00 * 육아휴직 사용률(전체) 0.74 0.56 0.72 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(남) 6 2 12 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(여) 8 21 18 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(전체) 14 23 30 육아기 단축근무제 사용자 수 11 0 4 배우자 출산휴가 사용자 수 5 28 20 육아휴직 사용률 = (A) / (B) (A) = 당해 출산 이후 1년 이내에 육아휴직을 사용한 근로자 수 (B) = 당해 출생일로부터 1년 이내의 자녀가 있는 근로자 수 2. 임원의 보수 등 임원의 보수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) IX. 계열회사 등에 관한 사항 계열회사 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) X. 대주주 등과의 거래내용 1. 최대주주등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업 거래 (단위 : 천원) 구분 수익 비용 수입수수료 등 기타 지급수수료 기타 당분기 5,268 13,825 724,595 172,469 전분기 5,289 5,167 525,478 156,320 - 대주주와 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 채권 채무 미수금 임차보증금 기타 임대보증금 기타 당분기말 9,188 1,662,150 110 210,000 718,229 전기말 168,905 1,662,150 110 210,000 704,787 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래(1) 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구분 당기말 전기말 기타특수관계자 SEGASAMMY Holdings Inc. SEGASAMMY Holdings Inc. ㈜파라다이스투어 ㈜파라다이스투어 ㈜비노파라다이스(주1) ㈜비노파라다이스(주1) ㈜비노에프앤비 ㈜비노에프앤비 (재)파라다이스문화재단 등 (재)파라다이스문화재단 등 (주1) 연결회사는 ㈜비노파라다이스와 5,000백만원의 운영자금한도 대출 약정을 체결하고 있으며, 당분기말 대여금 잔액은 2,000백만원입니다. (2) 특수관계자와의 주요 거래내역(자금 및 지분거래 제외)은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 당분기 기업명 수익 비용 수입수수료 등 기타 지급수수료 기타 기타특수관계자 SEGASAMMY Holdings Inc. - 2,878 554,616 - ㈜파라다이스투어 3,547 18,238 480,408 703,337 ㈜비노파라다이스 4,308 10,833 - 190,641 ㈜비노에프앤비 188 9 - - (재)파라다이스문화재단 등 20,428 66,875 60,017 3,540,225 합계 28,471 98,833 1,095,041 4,434,203 (단위 : 천원) 전분기 기업명 수익 비용 수입수수료 등 기타 지급수수료 기타 기타특수관계자 SEGASAMMY Holdings Inc. - 14,997 406,005 - ㈜파라다이스투어 2,202 2,485,447 453,112 708,682 ㈜비노파라다이스 3,660 34,601 - 175,472 ㈜비노에프앤비 4,590 - - - (재)파라다이스문화재단 등 10,407 177,261 20,250 1,348,596 합계 20,859 2,712,306 879,367 2,232,750 (3) 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 당분기말 기업명 채권 채무 미수금 기타 임대보증금 기타 기타특수관계자 SEGASAMMY Holdings Inc. - 2,170 - 173,293 ㈜파라다이스투어 6,578 490,510 - 756,268 ㈜비노파라다이스 6,733 2,031,143 - 53,603 ㈜비노에프앤비 216 - - - (재)파라다이스문화재단 등 7,914 4,620 3,400 52,300 합계 21,441 2,528,443 3,400 1,035,464 (단위 : 천원) 전기말 기업명 채권 채무 미수금 기타 임대보증금 기타 기타특수관계자 SEGASAMMY Holdings Inc. - 1,463 - 283,217 ㈜파라다이스투어 5,960 838,973 - 974,115 ㈜비노파라다이스 8,176 2,004,192 - 71,919 ㈜비노에프앤비 5,320 - - - (재)파라다이스문화재단 등 9,257 45,870 3,400 205,741 합계 28,713 2,890,498 3,400 1,534,992 (4) 당분기 중 특수관계자와의 자금 및 지분거래 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 기업명 내역 당분기 전분기 유의적인 영향력을 행사하는 기업 ㈜파라다이스글로벌 배당금지급결의 5,215,130 3,476,754 기타특수관계자 학교법인계원학원 배당금지급결의 558,000 372,000 기타특수관계자 파라다이스복지재단 배당금지급결의 139,050 92,700 합계 5,912,180 3,941,454 (5) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 리스거래 내역은 다음과 같습니다. 1) 당분기 (단위 : 천원) 구분 기업명 사용권자산 잔액 리스부채 지급 이자비용 리스부채 잔액 유의적인 영향력을행사하는 기업 ㈜파라다이스글로벌 13,949,993 613,633 176,476 14,068,919 2) 전분기 (단위 : 천원) 구분 기업명 사용권자산 잔액 리스부채 지급 이자비용 리스부채 잔액 유의적인 영향력을행사하는 기업 ㈜파라다이스글로벌 14,080,084 586,035 245,523 13,805,590 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 - 해당사항 없음 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송 사건 당분기말 현재 연결회사가 피고로 계류중인 소송은 손해배상 소송 등 4건(소송가액: 1,274,433천원)으로 소송의 결과가 재무제표에 미치는 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. 나. 채무보증등 현황(1) 지급보증 1) 제공한 지급보증 (단위: 천원) 제공받은 회사 보증내역 보증금액 관련차입금 지급보증처 PARADISE AMERICA LLC(주1) 금융지급보증 27,276,900 22,730,750 우리은행 (주1) 종속기업에 대한 금융지급보증과 관련하여 당분기말 현재 194,146천원을 금융보증부채로 계상하고 있습니다. 2) 담보제공자산 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 제공받은자 관련 차입액 담보권자 종속기업주식(주1) 447,730,054 636,000,000 ㈜파라다이스세가사미 515,000,000 프로젝트금융대출 대주 장기금융상품 2,710,000 2,901,700 ㈜파라다이스세가사미 3,000,000 우리은행 등 (주1) 해당 종속기업의 프로젝트금융대출과 관련하여 회사 및 SEGASAMMY Holdings Inc.가 보유한 해당 종속기업 보통주 지분을 담보로 제공하고 있습니다. 다. 그 밖의 우발채무 등(1) 카지노영업장 임대차계약 (단위 : 천원) 구분 소재지 임차보증금 월 임차료 SK네트웍스㈜() 서울특별시 1,000,000 1,132,583 글래드호텔앤리조트㈜ 제주시 1,500,000 150,000 () 임대차계약 기간 동안 매년 월 임차료 2% 인상조건이 있습니다. (2) 연결회사는 SK네트웍스(주)와 객실 및 F&B(Food and Beverage) 영업장에 대한 연간최소 사용약정(Minimum Guarantee)에 따라 매년 소정의 금액을 해당 영업장에서 사용하고, 그 약정금액 미달시 그 차액을 보전하기로 했습니다. (3) 인천국제공항 국제업무지역(IBC)-Ⅰ2단계 개발사업 실시협약연결회사는 인천국제공항공사와 '인천국제공항 IBC-I 2단계 개발사업' 실시협약을 2012년 9월 14일에 체결하였습니다. 회사는 그 이후 2015년 8월 및 2021년 11월에 변경실시협약을 체결하였으며, 실시협약의 주요 내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 적용범위 본 사업을 위한 설계, 건설, 관리ㆍ운영 전반에 대하여 적용 사업대상지 인천광역시 중구 운서동 인천국제공항 국제업무지역(IBC)-I 2단계 지역 토지사용료 부과당시 공시지가를 기준으로 납부(한도: 전년도 대비 9.5% 증감) 토지사용기간 시작일: 2012년 9월 14일 종료일: 최초 운영개시일로부터 50년이 되는 날 연장선택권: 토지사용기간 만료 7년 전 요청할 수 있으며, 제반 협약상 의무를 성실히 이행한 경우 20년을 연장 시설의 철거 연결회사는 토지사용기간이 종료되는 경우, 종료일로부터 6개월 이내에 철거하여야 함. (4) 금융기관 약정사항 (단위: 천원, USD) 금융기관 구분 통화 한도약정액 실행액 하나은행 일반자금대출 KRW 10,000,000 10,000,000 관광진흥자금대출 KRW 1,833,260 1,833,260 팩토링대출 KRW 10,000 - 우리은행 부동산담보대출(주1) KRW 185,000,000 185,000,000 관광진흥자금대출(주2) KRW 3,333,310 3,333,310 시설자금대출 USD 15,500,000 15,500,000 신한은행 일반자금대출 KRW 130,000,000 130,000,000 하나은행 외 5개 금융기관 프로젝트금융대출(1) KRW 530,000,000 515,000,000 합계 KRW 860,176,570 845,166,570 USD 15,500,000 15,500,000 (주1) 연결회사는 상기 약정사항 외 부동산담보대출 125,000백만원에 대한 변동이자율위험회피를 위하여 이자율 스왑 약정을 체결하고 있습니다. (주2) 연결회사는 상기 약정사항 외 장기금융상품 5,910백만원이 담보로 제공(담보설정액: 6,060백만원)되어 있습니다.. (*1) 프로젝트금융대출 구분 내역 대출약정일 2023년 06월 09일 상환일 선순위 : 2028년 6월 19일(만기 일시상환)후순위 : 2025년 7월 7일(만기 일시상환) 대주단 하나은행 외 5개 금융기관 총약정금액(주1) 선순위 5,000억원 변동금리(CD+가산금리 2.51%) 후순위 300억원 변동금리(CD+가산금리 1.93%) 합계 5,300억원 공통 약정사항 1. 차주발행 주식담보설정 (주주전원의 주식담보동의(주2))2. 채무 불이행시 사업권 및 시행권 포기 및 양도각서3. 주주차입금의 우선상환 제한4. 예금근질권 설정 (이자유보계좌) (주석5번 참고)5. 담보부동산 보험금 근질권 설정(주3)6. 부동산담보신탁의 수익권 (주석10번 참고) (주1) 당분기말 현재 약정액 5,300억원 중 선순위 4,900억원 및 후순위 250억원을 각각 인출하였습니다. (주2) ㈜파라다이스의 출자지분 보통주 49,576,129주 및 SEGASAMMY Holdings Inc.의 출자지분 보통주 40,561,579주가 대주단에 대해 담보로 제공(채권최고액: 6,360억원)되어 있습니다. (주3) 당분기말 현재 해당 시설물에 대하여 부보금액 13,955억원의 손해보험에 가입하고 있으며, 관련된 보험금 수령권은 프로젝트 금융대출과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. (5) 연결회사가 발행한 전환사채의 사채모집계약서에는 자산총액의 30% 이상을 매각, 이전, 임대 또는 사업 목적 외의 용도로 사용하거나 최근 사업연도 말 총자산의 10% 이상에 해당하는 손실이 발생한 경우 기한의 이익을 상실할 수 있습니다. (6) 연결회사는 서울보증보험으로부터 2,799백만원의 이행지급보증을 제공받고 있습니다.(7) 연결회사가 발행한 해외채권(FRN)과 관련하여 우리은행으로부터 74,791,500천원의 금융지급보증을 제공받고 있습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 - 해당사항 없음 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 (1) 전환사채 조기상환청구권 행사회사가 발행한 전환사채에 대해 2025년 4월 14일자 사채권자의 풋옵션 행사로 인해 5,250백만원의 전환사채를 2025년 5월 12일자로 전액 상환하였습니다(미상환 전환사채: 23,750백만원). (2) 신규차입회사는 회사 소유 장충동 부지 내 호텔 신축을 위해 2025년 4월 21일자로 우리은행과 신규 자금차입을 약정하였습니다. 총 차입 약정금액은 5,500억원이며, 회사는 해당 차입약정을 위해 회사 소유 부동산 등을 담보로 제공하였습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 연결대상 종속회사 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) 2. 계열회사 현황(상세) 계열회사 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) 3. 타법인출자 현황(상세) 타법인출자 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다. (반기ㆍ사업보고서에 기재 예정) 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음

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PARADISE.Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2025

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