P.A. Nova S.A. — Interim / Quarterly Report 2019

May 16, 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał / 2018 okres od 2018- 01-01 do 2018- 03-31	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał / 2018 okres od 2018- 01-01 do 2018- 03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	53 961	51 556	12 555	12 339
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13 578	13 984	3 159	3 347
Zysk (strata) brutto	10 633	11 695	2 474	2 799
Zysk (strata) netto	8 588	10 862	1 998	2 600
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 831	3 951	2 520	946
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	9 463	(9 040)	2 202	(2 164)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(24 179)	(981)	(5 626)	(235)
Przepływy pieniężne netto, razem	(3 885)	(6 070)	(904)	(1 453)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,86	1,09	0,20	0,26
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,86	1,09	0,20	0,26
	dzień 31.03.2019	dzień 31.12.2018	dzień 31.03.2019	dzień 31.12.2018
Aktywa, razem	932 041	913 648	216 688	212 476
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	567 586	557 693	131 957	129 696
Zobowiązania długoterminowe	372 659	344 017	86 639	80 004
Zobowiązania krótkoterminowe	163 179	165 317	37 937	38 446
Kapitał własny	364 455	355 955	84 731	82 780
Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 325	2 326
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	36,45	35,60	8,47	8,28
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	36,45	35,60	8,47	8,28
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

FINANSOWEJ	w tys. zł
	stan na 2019-03-31 koniec kwartału 1/2019	stan na 2018-12-31 koniec kwartału 4/2018	stan na 2018-03-31 koniec kwartału 1/2018
AKTYWA
Aktywa trwałe (długoterminowe)	745 152	707 705	772 182
Rzeczowe aktywa trwałe	20 303	31 700	15 541
Nieruchomości inwestycyjne	696 832	649 102	719 402
Wartość firmy	3 082	3 082	3 082
Wartości niematerialne	480	577	288
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	3 903	3 715	8 841
w jednostkach powiązanych	1 605	1 628	7 216
w pozostałych jednostkach	2 298	2 087	1 625
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 213	18 103	16 585
Długoterminowe należności	560	560	6 960
od jednostek powiązanych	-	-	-
od pozostałych jednostek	560	560	6 960
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	779	866	1 483
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	135 125	124 000	89 120
Zapasy	15 069	11 326	153
Należności krótkoterminowe	48 881	46 867	28 613
z tytułu dostaw i usług	32 720	23 066	22 424
od jednostek powiązanych	135	110	112

od pozostałych jednostek	32 585	22 956	22 312
pozostałe należności	16 161	23 801	6 189
od jednostek powiązanych	-	-	-
od pozostałych jednostek	16 161	23 801	6 189
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 635	28 545	28 693
Należności z tytułu podatku dochodowego	539	377	1 683
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
w jednostkach powiązanych	-	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 001	36 885	29 978
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	51 764	81 943	-
A k t y w a r a z e m	932 041	913 648	861 302
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał własny	364 455	355 955	354 622
Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000	10 000	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	(577)	(577)	(577)
Kapitał zapasowy	199 839	198 185	170 406
Kapitał rezerwowy	7 366	7 365	7 209
Kapitał z aktualizacji wyceny	(6 930)	(6 839)	(2 074)
Kapitał mniejszości	(22)	(16)	-
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	(7)	(8)	-
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 797	142 797	142 797
Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	11 989	5 048	26 861
zysk/strata z lat ubiegłych	3 396	(12 622)	15 999
zysk/strata okresu bieżącego	8 593	17 670	10 862
Zobowiązania długoterminowe	372 659	344 017	344 872
Długoterminowe rezerwy	1 527	1 528	3 478
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 165	26 774	25 717
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	299 717	289 464	310 586
kredyty	299 717	289 464	310 586
pożyczki	-	-	-
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	22 522	22 352	1 067
Długoterminowe zobowiązania	18 568	2 675	3 381
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 160	1 224	643
Zobowiązania krótkoterminowe	163 179	165 317	161 808
Krótkoterminowe rezerwy	6 139	6 231	6 524
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	69 052	84 740	92 327
kredyty	67 121	82 826	90 335
pożyczki	1 931	1 914	1 992
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	895	873	596
Krótkoterminowe zobowiązania, w tym:	64 577	60 857	54 648
z tytułu dostaw i usług	33 779	40 372	40 064
od jednostek powiązanych	915	962	1 053
od pozostałych jednostek	32 864	39 410	39 011
pozostałe zobowiązania	30 798	20 485	14 584
od jednostek powiązanych	3	5	3
od pozostałych jednostek	30 795	20 480	14 581
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 013	11 534	5 876
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1 503	1 082	1 837
Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	31 748	48 359	-
K a p i t a ł w ł a s n y i z o b o w i ą z a n i a r a z e m	932 041	913 648	861 302
Wartość księgowa	364 455	355 955	354 622
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	36,45	35,60	35,46
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	36,45	35,60	35,46

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	1 kwartał /2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał /2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	53 961	51 556
Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 487	50 542
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 474	1 014
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	38 584	34 676
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	37 316	33 901
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 268	775
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	15 377	16 880
Koszty sprzedaży	144	218
Koszty ogólnego zarządu	1 609	1 668
Zysk (strata) ze sprzedaży	13 624	14 994
Pozostałe przychody operacyjne	543	4 496
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	268	75
Dotacje	64	4
Inne przychody operacyjne	211	4 417
Pozostałe koszty operacyjne	589	5 506
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych	230	896
Inne koszty operacyjne	359	4 610
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13 578	13 984
Przychody finansowe	399	348
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	291	-
od jednostek powiązanych	291	-
Odsetki, w tym:	94	127
od jednostek powiązanych	32	69
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne	14	221
Koszty finansowe	3 344	2 637
Odsetki, w tym:	2 855	2 390
dla jednostek powiązanych	18	16
Strata ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	19	19
Inne	470	228
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	10 633	11 695
Zysk (strata) brutto	10 633	11 695
Podatek dochodowy	2 045	833
część bieżąca	1 300	1 194
część odroczona	745	(361)
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	- -	- -
Zysk (strata) netto	8 588	10 862
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące	(5)	-
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki	8 593	10 862
Inne całkowite dochody	(91)	(2 565)
podlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	(91)	(2 565)
niepodlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	-	-
Całkowite dochody ogółem	8 497	8 297
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	15 380	25 153
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,86	1,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,86	1,09

	Prz daj ak cjo ius /ud zia łow ców ółk i ypa ący na nar zy sp									itał
	Kap itał po dst aw ow y	Na dw żka daż y ze sp rze y akc j i po żej ich wy ci n ina lne j rtoś wa om	je wła Akc sne	Kap itał zap aso wy	Kap itał rez erw ow y	Kap itał z akt i wy ual iza cj cen y	Ró żni licz eni ce z p rze a je dno stk i za nic j gra zne	Zys k/ s trat a z lat ubi łyc h eg	Zys k/ s trat a z rok u b ież ące go	Ra zem	Ud zia ły nie kon lują tro ce	Kap wła sny ółe og m
Sa ldo dz ień 01 .01 .20 19 na rok u	10 000	142 79 7	( ) 577	198 18 5	7 3 65	( 6 8 39)	( 8)	5 0 48		355 97 1	( 16)	355 95 5
Zm ian d p olit ki y z asa y hun kow i ośc rac	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dów Ko rek ta b łę dst h po aw ow yc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sa ldo dz ień 01 .01 .20 19 na rok o k kta ch (po u p ore eks łce niu ) zta prz	10 000	142 79 7	( ) 577	198 18 5	7 3 65	( 6 8 39)	( 8)	5 0 48	-	355 97 1	( 16)	355 95 5
Zm ian ka ital łas y w p e w nym	-	-	-	1 6 54	1	( 91)	1	( 1 6 52)	8 5 93	8 5 06	( 6)	8 5 00
Zys k/ s k o bro trat tow a z a ro y	-	-	-	-	-	-	-	-	8 5 93	8 5 93	( 5)	8 5 88
Inn ałk ite do cho dy e c ow tuł net to z ty u :	-	-	-	-	-	( 92)	-	-	-	( 92)	-	( 92)
a in cj i sty wy cen we dos h d eda ży tęp nyc o s prz	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
a k red tu cen wy y	-	-	-	-	-	( 190 )	-	-	-	( 190 )	-	( 190 )
dat ek odr od po ocz ony kre dy tu cen wy y	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	8
akc j i a tr wy cen ans hod h poc nyc	-	-	-	-	-	111	-	-	-	111	-	111
dat ek odr od po ocz ony kcj i po cho dny ch tra nsa	-	-	-	-	-	( 21)	-	-	-	( 21)	-	( 21)
dse tek od zek życ wy cen a o po	-	-	-	-	-		-	-	-		-
dat ek odr od po ocz ony dse tek od zek życ wy cen y o po	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ca łko wit e d och od ett y n o	-	-	-	-	-	( 92)	-	-	8 5 93	8 5 01	( 5)	8 4 96
Prz eni esi eni ków e z ys na kap itał za pas ow y	-	-	-	1 6 54	-	-	-	( 1 6 54)	-	-	-	-
Prz eni esi eni ków e z ys na kap itał re zer wo wy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pok ie k itał ryc ap em trat lat zap aso m s wy y z ubi łyc h eg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wy łata dy wid end p y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ob jęc ie a kcj i w ach ram bor kła d pra wa po u z a w nie ien ię żny p	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
łata ka itał wp na p dst po aw ow y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ob jęc ie k olid acj ons ą j sp ółk i za leż nej utw orz one icz nej zag ran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ró żni łe z sta ce pow elic ia j edn ki ost prz zen icz nej zag ran	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Poz ałe ost	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	( 1)	2
Sa ldo dz ień 31 .03 .20 19 na rok u	10 000	142 79 7	( ) 577	199 83 9	7 3 66	( 6 9 30)	( 7)	3 3 96	8 5 93	364 47 7	( 22)	364 45 5

	Prz daj ak cjo ius /ud zia łow ców ółk i ypa ący na nar sp zy						Ud zia ły	Kap itał
	Kap itał po dst aw ow y	Na dw żka daż y ze sp rze y akc j i po żej ich wy rtoś ci n ina lne j wa om	je wła Akc sne	Kap itał zap aso wy	Kap itał rez erw ow y	Kap itał z akt i wy ual iza cj cen y	Ró żni licz eni ce z p rze a je dno stk i za nic j gra zne	Zys k/ s trat a z lat ubi łyc h eg	Zys k/ s trat a z rok u b ież ące go	Ra zem	wła nie kon lują tro ce og	sny ółe m
Sa ldo dz ień 01 .01 .20 18 na rok u	10 000	142 79 7	( ) 577	53 171 5	7 2 09	491	( 1)	14 541	-	345 99 5	( 1)	345 99 4
Zm ian d p olit ki y z asa y hun kow ośc i rac	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ko rek ta b łę dów dst h po aw ow yc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sa ldo dz ień 01 .01 .20 18 na rok o k kta ch (po u p ore eks łce niu ) zta prz	10 000	142 79 7	( 577 )	171 53 5	7 2 09	491	( 1)	14 541	-	345 99 5	( 1)	345 99 4
Zm ian ka ital łas y w p e w nym	-	-	-	26 650	156	( 7 3 30)	( 7)	( 27 163 )	17 670	9 9 76	( 15)	9 9 61
Zys k/ s k o bro trat tow a z a ro y	-	-	-	-	-	-	-	-	17 670	17 670	( 15)	17 655
Inn ałk ite do cho dy net to e c ow tuł z ty u :	-	-	-	-	-	( 7 3 30)	-	( 357 )	-	( 7 6 87)	-	( 7 6 87)
a in sty cj i do stę ch cen we pny wy do zed aży spr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a k red tu wy cen y	-	-	-	-	-	( 21) 8 4	-	-	-	( 21) 8 4	-	( 21) 8 4
dat ek odr od po ocz ony wy cen y kre dy tu	-	-	-	-	-	743	-	-	-	743	-	743
akc j i po cho dny ch a tr wy cen ans	-	-	-	-	-	429	-	( 440 )	-	( 11)	-	( 11)
dat ek odr od po ocz ony kcj i po cho dny ch tra nsa	-	-	-	-	-	( 81)	-	83	-	2	-	2
dse tek od życ zek wy cen a o po	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
dat ek odr od po ocz ony cen wy y ods k o d p oży k ete cze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ca łko wit e d och od ett y n o	-	-	-	-	-	( 30) 7 3	-	( ) 357	17 670	9 9 83	( 15)	9 9 68
Prz eni esi eni ków ka itał e z ys na p zap aso wy	-	-	-	26 650	-	-	-	( 26 650 )	-	-	-	-
ków Prz eni esi eni ka itał e z ys na p rez erw ow y	-	-	-	-	156	-	-	( 156 )	-	-	-	-
Pok ie k itał ryc ap em za pas ow ym lat ub ieg łyc h stra ty z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wy łata dy wid end p y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ob jęc ie a kcj i w ach ram pr aw a bor kła d n iep ien ię żny po u z a w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
łata ka itał dst wp na p po aw ow y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ob jęc ie k olid acj ons ą j sp ółk i za leż nej utw orz one icz nej zag ran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ró żni łe z zel icz eni sta ce pow pr a je dno stk i za nic j gra zne	-	-	-	-	-	-	( 7)	-	-	( 7)	-	( 7)
Poz ałe ost	-	-	-			-			-	-	-	-
Sa ldo dz ień 31 .12 .20 18 na rok u	10 000	142 79 7	( ) 577	198 18 5	7 3 65	( 39) 6 8	( 8)	( ) 12 622	17 670	355 97 1	( 16)	355 95 5

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2018 roku

SK ON SO LID OW AN E S PR AW OZ DA NIE ZE ZM IAN W KA PIT AŁ AC H W ŁA SN YC H z kre s 3 ies ięc a o m	ako ńcz 31. 03. 201 8 r oku y z on y

	Prz daj ak cjo ius /ud zia łow ców ółk i ypa ący na nar zy sp							itał
	Kap itał po dst aw ow y	Na dw żka daż y ze sp rze y akc j i po żej ich wy ci n ina lne j rtoś wa om	je wła Akc sne	Kap itał zap aso wy	Kap itał rez erw ow y	Kap itał z akt i wy ual iza cj cen y	Ró żni licz eni ce z p rze a je dno stk i za nic j gra zne	Zys k/ s trat a z lat ubi łyc h eg	Zys k/ s trat a z rok u b ież ące go	Ra zem	Ud zia ły nie kon lują tro ce	Kap wła sny ółe og m
Sa ldo dz ień 01 .01 .20 18 na rok u	10 000	142 79 7	( ) 577	53 171 5	7 2 09	491	( 1)	14 541	-	345 99 5	( 1)	345 99 4
Zm ian d p olit ki y z asa y hun kow i ośc rac	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ko rek ta b łę dów dst h po aw ow yc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sa ldo dz ień 01 .01 .20 18 na rok o k kta ch (po u p ore eks łce niu ) zta prz	10 000	142 79 7	( 577 )	171 53 5	7 2 09	491	( 1)	14 541	-	345 99 5	( 1)	345 99 4
Zm ian ka ital łas y w p e w nym	-	-	-	871	-	( 2 5 65)	1	( 542 )	10 862	8 6 27	1	8 6 28
Zys k/ s k o bro trat tow a z a ro y	-	-	-			-	-	-	10 862	10 862	-	10 862
Inn ałk ite do cho dy net to e c ow tuł z ty u :	-	-	-	-	-	( 2 5 65)	-	1 1 04	-	( 1 4 61)	-	( 1 4 61)
a in cj i do ch sty stę wy cen we pny do zed aży spr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a k red tu wy cen y	-	-	-	-	-	( 2 6 28)	-	-	-	( 2 6 28)	-	( 2 6 28)
dat ek odr od po ocz ony wy cen y kre dy tu	-	-	-	-	-	393	-	-	-	393	-	393
akc j i po cho dny ch a tr wy cen ans	-	-	-	-	-	25	-	77	-	102	-	102
dat ek odr od po ocz ony kcj i po cho dny ch tra nsa	-	-	-	-	-	( 4)	-	( 15)	-	( 19)	-	( 19)
dse tek od życ zek wy cen a o po	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tów Wy a k ont rak cen dłu min h ter go ow yc	-	-	-	-	-	-	-	1 2 87	-	1 2 87	-	1 2 87
Pod k o dro od ate czo ny wy cen y kon trak tów dłu min h ter go ow yc	-	-	-	-	-	-	-	( 245 )	-	( 245 )	-	( 245 )
dat ek odr od po ocz ony wy cen y ods ete k o d p oży k cze	-	-	-	-	-	( 351 )	-	-	-	( 351 )	-	( 351 )
Ca łko wit e d och od ett y n o	-	-	-	-	-	( 2 5 65)	-	04 1 1	10 862	9 4 01	-	9 4 01
Prz eni esi eni ków ka itał e z ys na p zap aso wy	-	-	-	871	-	-	-	( 871 )	-	-	-	-
Prz eni esi eni ków ka itał e z ys na p rez erw ow y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pok ie k itał ryc ap em za pas ow ym lat ub ieg łyc h stra ty z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wy łata dy wid end p y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ob jęc ie a kcj i w ach ram pr aw a bor kła d n iep ien ię żny po u z a w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ko rek dot ian ty ycz ące zm a lity ki r ach unk ośc i po ow	-	-	-	-	-	-	-	( 1 1 68)	-	( 1 1 68)	-	( 1 1 68)
Ob jęc ie k olid acj ons ą ółk utw j sp i za leż nej orz one icz nej zag ran	-	-	-	-	-	-	-	393	-	393	-	393
Ró żni łe z zel icz eni sta ce pow pr a je dno stk i za nic j gra zne	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
Poz ałe ost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sa ldo dz ień 31 .03 .20 18 na rok u	10 000	142 79 7	( ) 577	172 40 6	7 2 09	( 2 0 74)	-	13 999	10 862	354 62 2	-	354 62 2

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘZNYCH

	1 kwartał /2019 okres od 2019- 01-01 do 2019-03-31	1 kwartał /2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto	8 593	10 862
Korekty razem	2 238	(6 911)
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
Zysk (strata) przypadający na udziały niekontrolujące	(5)	-
Amortyzacja	1 655	578
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	185	(136)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 935	3 091
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(2 297)	(771)
Zmiana stanu rezerw	(92)	(2 731)
Zmiana stanu zapasów	(3 743)	-
Zmiana stanu należności	(724)	2 275
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem zmiany stanu zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i leasingu i podatku dochodowego od osób prawnych	3 231	6 179
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(413)	(15 051)
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego	744	(361)
Podatek bieżący wykazany w rachunku zysków i strat	1 300	1 194
Zapłacony podatek dochodowy	(980)	(1 182)
Inne korekty	1 442	4
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda	10 831	3 951
pośrednia Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	11 899	1 363
Odsetki otrzymane, w tym:	-	-
od jednostek powiązanych	-	-
od pozostałych jednostek	-	-
Dywidendy otrzymane	291	-
od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek	291 -	- -
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (akcji/udziałów)	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	11 608	1 363
Spłata udzielonych pożyczek	-	-
od jednostek powiązanych	-	-
od pozostałych jednostek	-	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-
Lokaty	-	-
Wpływy dotyczące instrumentów pochodnych	-	-
Pozostałe	-	-
Wydatki	2 436	10 403
Nabycie aktywów finansowych (akcji/udziałów)	-	-
od jednostek powiązanych	-	-
od pozostałych jednostek	-	-
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	2 436	10 061
Udzielone pożyczki	-	342
od jednostek powiązanych	-	342
od pozostałych jednostek	-	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-
Lokaty	-	-
Wydatki dotyczące instrumentów pochodnych	-	-
Pozostałe	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	9 463	(9 040)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	16 938	15 913
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)	-	-

Wpływy ze sprzedaży akcji własnych	-	-
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
Otrzymane kredyty	16 847	15 485
Otrzymane pożyczki	-	300
Pozostałe	91	128
Wydatki	41 117	16 894
Dywidendy wypłacone	-	-
Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
Spłata kredytów	38 422	14 310
Spłata pożyczek	-	150
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	256	129
Odsetki od kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych	2 261	2 247
Odsetki od zobowiązań finansowych	-	-
Pozostałe	178	58
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(24 179)	(981)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(3 885)	(6 070)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(3 884)	(6 070)
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1	-
Środki pieniężne na początek okresu	36 885	36 048
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	33 001	29 978
o ograniczonej możliwości dysponowania	1 274	115

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
16.05.2019 r.	Ewa Bobkowska	Wiceprezes Zarządu
16.05.2019 r.	Tomasz Janik	Wiceprezes Zarządu
16.05.2019 r.	Stanisław Lessaer	Wiceprezes Zarządu
16.05.2019 r.	Przemysław Żur	Wiceprezes Zarządu