OURPALM CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

==> picture [169 x 92] intentionally omitted <==

北京掌趣科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年04 月

1

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘惠城、主管会计工作负责人黄迎春及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 黄迎春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	353,244,085.32	409,045,957.44	-13.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,812,458.10	94,112,770.75	-12.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	73,799,448.33	88,666,622.37	-16.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,536,493.84	21,090,830.50	-481.86%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	1.48%	1.71%	-0.23%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	6,332,711,110.43	6,219,925,872.93	1.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,631,019,787.37	5,531,401,325.57	1.80%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
	单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
	616,297.25
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
		其他非流动金融资产公允价值
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、	3,959,548.17
		变动损益
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,382,127.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,318,726.02
减：所得税影响额	1,263,689.19
合计	9,013,009.77	--

3

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项 目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		190,479			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
刘惠城	境内自然人	6.05%	166,890,761	125,168,071	质押	19,700,000
姚文彬	境内自然人	5.02%	138,315,673
林芝腾讯科技 有限公司	境内非国有法人	3.97%	109,609,726
中国工商银行 股份有限公司 －东方红睿玺 三年定期开放 灵活配置混合 型证券投资基 金	其他	1.24%	34,318,821
邓攀	境内自然人	1.02%	28,174,455
北京掌趣科技 股份有限公司 －第二期员工 持股计划	其他	1.01%	27,862,843
北京掌趣科技 股份有限公司 回购专用证券 账户	境内非国有法人	0.93%	25,714,489
青岛城投金融 控股集团有限 公司	国有法人	0.84%	23,094,688
香港中央结算	境外法人	0.65%	17,952,604

4

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

有限公司
中国工商银行 股份有限公司 －广发中证传 媒交易型开放 式指数证券投 资基金	其他	0.64%	17,697,250
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
姚文彬		138,315,673			人民币普通股	138,315,673
林芝腾讯科技有限公司		109,609,726			人民币普通股	109,609,726
刘惠城		41,722,690			人民币普通股	41,722,690
中国工商银行股份有限公司－东 方红睿玺三年定期开放灵活配置 混合型证券投资基金		34,318,821
					人民币普通股	34,318,821
邓攀		28,174,455			人民币普通股	28,174,455
北京掌趣科技股份有限公司－第 二期员工持股计划		27,862,843
					人民币普通股	27,862,843
北京掌趣科技股份有限公司回购 专用证券账户		25,714,489
					人民币普通股	25,714,489
青岛城投金融控股集团有限公司		23,094,688			人民币普通股	23,094,688
香港中央结算有限公司		17,952,604			人民币普通股	17,952,604
中国工商银行股份有限公司－广 发中证传媒交易型开放式指数证 券投资基金		17,697,250
					人民币普通股	17,697,250
上述股东关联关系或一致行动的
		上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于一致行动人。
说明
前10名股东参与融资融券业务股
		不适用
东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

3 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		数	数
						在其担任公司董
						事、高管期间遵
刘惠城	125,168,071	0	0	125,168,071	高管锁定股
						守相关股份管理
						规定
						在其担任公司董
						事、高管期间遵
贾唐丽	10,050	0	0	10,050	高管锁定股
						守相关股份管理
						规定
						在其担任公司董
						事、高管期间遵
崔美玲	30,225	0	10,075	40,300	高管锁定股
						守相关股份管理
						规定
						遵守有关离任董
程莉	60,000	0	0	60,000	高管锁定股	监高股份管理规
						定
合计	125,268,346	0	10,075	125,278,421	--	--

6

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• 1、应收账款较年初增加31%，主要系销售回款滞后所致。

• 2、预收账款较年初增加276%，主要系本期收到房租款所致。

• 3、应付职工薪酬较年初减少50%，主要系本期支付跨期奖金所致。

• 4、其他流动负债较年初减少40%，主要系待转销项税额减少所致。

• 5、投资收益较上年同期增加194%，主要系权益法核算的长期股权投资持有期间的收益增加所致。

• 6、营业外收入较上年同期增加230%，主要系侵权违约赔偿款收入增加所致。

• 7、营业外支出较上年同期减少100%，主要系上期确认疫情防控捐赠款所致。

• 8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少482%，主要系收入下降及本期支付跨期奖金增加所致。

• 9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少90%，主要系收回投资成本收到的现金较上年同期减少较大所 致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入35,324.41万元，同比下降13.64%，主要系本期发行的新游戏上线时间较晚，贡献 业绩的期间较短所致。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

7

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等 发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
前五名供应商合计采购金额（元）	82,650,458.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.81%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕 的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

8

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

9

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：北京掌趣科技股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	2,399,372,682.67	2,464,223,742.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	347,367,932.55	264,373,339.31
应收款项融资
预付款项	121,173,050.31	111,340,041.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,737,715.16	7,007,464.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	29,101,622.83	23,690,123.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	17,752,412.69	17,089,063.25
流动资产合计	2,923,505,416.21	2,887,723,774.69
非流动资产：
发放贷款和垫款

10

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,242,108,831.47	1,196,212,300.81
其他权益工具投资	98,592,835.32	79,170,258.04
其他非流动金融资产	209,000,251.74	247,797,771.70
投资性房地产	66,472,128.18	67,053,230.07
固定资产	17,599,157.73	18,422,970.63
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	51,595,119.07
无形资产	27,323,925.94	27,824,730.65
开发支出
商誉	1,612,833,769.43	1,612,833,769.43
长期待摊费用	5,311,302.50	6,826,462.23
递延所得税资产	66,397,743.42	66,397,743.42
其他非流动资产	11,970,629.42	9,662,861.26
非流动资产合计	3,409,205,694.22	3,332,202,098.24
资产总计	6,332,711,110.43	6,219,925,872.93
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	219,775,797.83	174,834,955.63
预收款项	1,704,514.51	453,866.41
合同负债	249,781,704.12	236,172,624.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

11

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

应付职工薪酬	96,859,139.23	192,245,037.64
应交税费	18,772,324.42	16,624,654.68
其他应付款	9,051,612.83	7,072,544.83
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	17,434,147.59
其他流动负债	4,379,902.60	7,317,836.77
流动负债合计	617,759,143.13	634,721,520.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	29,911,484.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	20,000,000.00	20,000,000.00
递延收益	960,470.98	969,647.44
递延所得税负债	25,905,665.89	24,915,778.85
其他非流动负债	7,154,558.31	7,917,600.99
非流动负债合计	83,932,179.93	53,803,027.28
负债合计	701,691,323.06	688,524,547.36
所有者权益：
股本	2,757,484,192.00	2,757,484,192.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,816,913,667.53	3,816,913,667.53
减：库存股	200,023,268.34	200,023,268.34
其他综合收益	-497,577,742.45	-514,383,746.15

12

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

专项储备
盈余公积	150,323,143.76	150,323,143.76
一般风险准备
未分配利润	-396,100,205.13	-478,912,663.23
归属于母公司所有者权益合计	5,631,019,787.37	5,531,401,325.57
少数股东权益
所有者权益合计	5,631,019,787.37	5,531,401,325.57
负债和所有者权益总计	6,332,711,110.43	6,219,925,872.93

法定代表人：刘惠城 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春

2 、母公司资产负债表

	单位：元	单位：元
项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	523,801,662.18	566,190,635.94
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	633,005,026.33	516,441,600.12
应收款项融资
预付款项	67,210,586.53	51,973,501.49
其他应收款	51,762,301.76	128,190,667.59
其中：应收利息
应收股利	30,000,000.00	110,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	876,050.86	633,710.43
流动资产合计	1,276,655,627.66	1,263,430,115.57
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款

13

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

长期股权投资	4,212,783,823.28	4,212,783,823.28
其他权益工具投资	98,362,857.99	78,940,280.71
其他非流动金融资产	203,655,140.94	242,490,402.77
投资性房地产	45,067,335.60	45,469,281.81
固定资产	3,356,990.49	3,483,805.84
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	34,055,893.19	40,230,640.87
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,486,373.19	3,418,763.14
递延所得税资产
其他非流动资产	2,317,567.16
非流动资产合计	4,602,085,981.84	4,626,816,998.42
资产总计	5,878,741,609.50	5,890,247,113.99
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	276,823,856.66	294,779,977.60
预收款项	2,154,247.48	376,709.56
合同负债	24,374,267.98	26,010,395.75
应付职工薪酬	16,774,052.86	41,944,704.71
应交税费	339,323.10	659,396.23
其他应付款	8,486,666.34	3,981,908.03
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	3,555,674.98	4,958,883.13
流动负债合计	332,508,089.40	372,711,975.01

14

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	960,470.98	969,647.44
递延所得税负债	25,905,665.89	24,915,778.85
其他非流动负债	3,787,507.67	4,370,201.15
非流动负债合计	30,653,644.54	30,255,627.44
负债合计	363,161,733.94	402,967,602.45
所有者权益：
股本	2,757,484,192.00	2,757,484,192.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,386,673,366.37	4,386,673,366.37
减：库存股	200,023,268.34	200,023,268.34
其他综合收益	-421,988,625.70	-421,411,202.98
专项储备
盈余公积	149,637,289.74	149,637,289.74
未分配利润	-1,156,203,078.51	-1,185,080,865.25
所有者权益合计	5,515,579,875.56	5,487,279,511.54
负债和所有者权益总计	5,878,741,609.50	5,890,247,113.99

法定代表人：刘惠城 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	353,244,085.32	409,045,957.44
其中：营业收入	353,244,085.32	409,045,957.44

15

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	313,843,640.10	323,608,621.70
其中：营业成本	99,745,394.60	102,807,095.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	684,122.10	720,843.41
销售费用	91,018,319.28	122,155,871.97
管理费用	22,749,895.18	20,274,890.95
研发费用	107,670,868.81	86,544,582.34
财务费用	-8,024,959.87	-8,894,662.38
其中：利息费用	611,268.81
利息收入	6,013,542.32	6,414,300.51
加：其他收益	4,535,023.27	4,034,690.20
投资收益（损失以“－”号填
	37,420,587.69	12,713,936.14
列）
其中：对联营企业和合营企
	37,420,587.69	11,999,913.42
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
	4,359,548.17	5,921,704.97
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号

16

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,715,604.35	108,107,667.05
加：营业外收入	1,382,127.52	418,816.91
减：营业外支出		3,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	87,097,731.87	105,526,483.96
列）
减：所得税费用	4,285,273.77	12,461,812.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,812,458.10	93,064,671.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	82,812,458.10	93,064,671.57
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	82,812,458.10	94,112,770.75
2.少数股东损益		-1,048,099.18
六、其他综合收益的税后净额	16,806,003.70	35,341,917.79
归属母公司所有者的其他综合收益
	16,806,003.70	35,341,917.79
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
	-577,422.72	2,883,890.76
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
	-577,422.72	2,883,890.76
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
	17,383,426.42	32,458,027.03
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变

17

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	17,383,426.42	32,458,027.03
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	99,618,461.80	128,406,589.36
归属于母公司所有者的综合收益
	99,618,461.80	129,454,688.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额		-1,048,099.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

法定代表人：刘惠城 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	149,680,583.06	160,060,020.77
减：营业成本	115,356,554.24	123,618,178.65
税金及附加	205,441.97	214,525.18
销售费用	303,407.59	370,292.14
管理费用	8,815,363.30	8,899,431.98
研发费用	10,302,200.33	7,891,252.91
财务费用	-8,095,237.57	-3,563,049.64
其中：利息费用
利息收入	3,180,076.43	719,396.73
加：其他收益	2,904,949.72	98,676.45
投资收益（损失以“－”号填
		714,022.72
列）
其中：对联营企业和合营企

18

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
	4,359,548.17	5,921,704.97
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,057,351.09	29,363,793.69
加：营业外收入
减：营业外支出		3,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	30,057,351.09	26,363,793.69
列）
减：所得税费用	1,179,564.35	4,936,648.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,877,786.74	21,427,144.70
（一）持续经营净利润（净亏损
	28,877,786.74	21,427,144.70
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-577,422.72	2,883,890.76
（一）不能重分类进损益的其他
	-577,422.72	2,883,890.76
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
	-577,422.72	2,883,890.76
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综

19

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	28,300,364.02	24,311,035.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

法定代表人：刘惠城 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	296,919,312.37	339,329,428.65
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额

20

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

收到的税费返还	962,476.38	7,218,622.94
收到其他与经营活动有关的现金	11,311,721.61	9,669,683.15
经营活动现金流入小计	309,193,510.36	356,217,734.74
购买商品、接受劳务支付的现金	93,184,517.42	66,699,140.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	221,606,903.92	179,260,833.27
金
支付的各项税费	8,592,108.37	25,071,798.41
支付其他与经营活动有关的现金	66,346,474.49	64,095,131.89
经营活动现金流出小计	389,730,004.20	335,126,904.24
经营活动产生的现金流量净额	-80,536,493.84	21,090,830.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	44,544,810.00	131,132,541.20
取得投资收益收到的现金		714,022.72
处置固定资产、无形资产和其他
	103,340.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	400,000.00
投资活动现金流入小计	45,048,150.00	131,846,563.92
购建固定资产、无形资产和其他
	12,566,467.36	914,490.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金	20,000,000.00	479,851.99
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	32,566,467.36	1,394,342.78
投资活动产生的现金流量净额	12,481,682.64	130,452,221.14
三、筹资活动产生的现金流量：

21

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	5,051,038.51
筹资活动现金流出小计	5,051,038.51
筹资活动产生的现金流量净额	-5,051,038.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	9,501,010.31	17,247,373.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-63,604,839.40	168,790,425.61
加：期初现金及现金等价物余额	2,444,852,365.77	1,662,891,942.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,381,247,526.37	1,831,682,368.54

法定代表人：刘惠城 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	39,852,541.22	56,292,183.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	4,993,553.09	7,173,487.68
经营活动现金流入小计	44,846,094.31	63,465,671.41
购买商品、接受劳务支付的现金	129,147,698.64	103,894,094.65
支付给职工以及为职工支付的现
	50,524,719.38	30,295,415.75
金
支付的各项税费	1,353,997.09	1,443,867.87
支付其他与经营活动有关的现金	7,937,019.59	5,893,127.91
经营活动现金流出小计	188,963,434.70	141,526,506.18

22

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

经营活动产生的现金流量净额	-144,117,340.39	-78,060,834.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	44,544,810.00	131,132,541.20
取得投资收益收到的现金	80,000,000.00	714,022.72
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	400,000.00
投资活动现金流入小计	124,944,810.00	131,846,563.92
购建固定资产、无形资产和其他
	2,979,740.86	61,200.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	22,979,740.86	61,200.00
投资活动产生的现金流量净额	101,965,069.14	131,785,363.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-28,225.85	297,742.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-42,180,497.10	54,022,271.70
加：期初现金及现金等价物余额	565,762,242.62	219,452,602.80
六、期末现金及现金等价物余额	523,581,745.52	273,474,874.50

法定代表人：刘惠城 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春

23

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

二、财务报表调整情况说明

• 1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

	单位：元	单位：元	单位：元
项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	2,464,223,742.86	2,464,223,742.86
应收账款	264,373,339.31	264,373,339.31
预付款项	111,340,041.23	106,691,375.11	-4,648,666.12
其他应收款	7,007,464.78	7,007,464.78
存货	23,690,123.26	23,690,123.26
其他流动资产	17,089,063.25	17,089,063.25
流动资产合计	2,887,723,774.69	2,883,075,108.57	-4,648,666.12
非流动资产：
长期股权投资	1,196,212,300.81	1,196,212,300.81
其他权益工具投资	79,170,258.04	79,170,258.04
其他非流动金融资产	247,797,771.70	247,797,771.70
投资性房地产	67,053,230.07	67,053,230.07
固定资产	18,422,970.63	18,422,970.63
使用权资产		56,185,964.35	56,185,964.35
无形资产	27,824,730.65	27,824,730.65
商誉	1,612,833,769.43	1,612,833,769.43
长期待摊费用	6,826,462.23	6,826,462.23
递延所得税资产	66,397,743.42	66,397,743.42
其他非流动资产	9,662,861.26	9,662,861.26
非流动资产合计	3,332,202,098.24	3,388,388,062.59	56,185,964.35
资产总计	6,219,925,872.93	6,271,463,171.16	51,537,298.23
流动负债：
应付账款	174,834,955.63	174,834,955.63

24

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

预收款项	453,866.41	453,866.41
合同负债	236,172,624.12	236,172,624.12
应付职工薪酬	192,245,037.64	192,245,037.64
应交税费	16,624,654.68	16,624,654.68
其他应付款	7,072,544.83	7,072,544.83
一年内到期的非流动
		17,142,959.00	17,142,959.00
负债
其他流动负债	7,317,836.77	7,317,836.77
流动负债合计	634,721,520.08	651,864,479.08	17,142,959.00
非流动负债：
租赁负债		34,394,339.23	34,394,339.23
预计负债	20,000,000.00	20,000,000.00
递延收益	969,647.44	969,647.44
递延所得税负债	24,915,778.85	24,915,778.85
其他非流动负债	7,917,600.99	7,917,600.99
非流动负债合计	53,803,027.28	88,197,366.51	34,394,339.23
负债合计	688,524,547.36	740,061,845.59	51,537,298.23
所有者权益：
股本	2,757,484,192.00	2,757,484,192.00
资本公积	3,816,913,667.53	3,816,913,667.53
减：库存股	200,023,268.34	200,023,268.34
其他综合收益	-514,383,746.15	-514,383,746.15
盈余公积	150,323,143.76	150,323,143.76
未分配利润	-478,912,663.23	-478,912,663.23
归属于母公司所有者权益	5,531,401,325.57
		5,531,401,325.57
合计
所有者权益合计	5,531,401,325.57	5,531,401,325.57
负债和所有者权益总计	6,219,925,872.93	6,271,463,171.16	51,537,298.23

调整情况说明

财政部于2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则 21 号--租赁》 (财会 [2018]35 号)（以下简称“新租赁 准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规 定和要求，于2021年1月1日起执行新租赁准则，并对会计报表相应科目进行调整。

25

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	566,190,635.94	566,190,635.94
应收账款	516,441,600.12	516,441,600.12
预付款项	51,973,501.49	51,973,501.49
其他应收款	128,190,667.59	128,190,667.59
应收股利	110,000,000.00	110,000,000.00
其他流动资产	633,710.43	633,710.43
流动资产合计	1,263,430,115.57	1,263,430,115.57
非流动资产：
长期股权投资	4,212,783,823.28	4,212,783,823.28
其他权益工具投资	78,940,280.71	78,940,280.71
其他非流动金融资产	242,490,402.77	242,490,402.77
投资性房地产	45,469,281.81	45,469,281.81
固定资产	3,483,805.84	3,483,805.84
无形资产	40,230,640.87	40,230,640.87
长期待摊费用	3,418,763.14	3,418,763.14
非流动资产合计	4,626,816,998.42	4,626,816,998.42
资产总计	5,890,247,113.99	5,890,247,113.99
流动负债：
应付账款	294,779,977.60	294,779,977.60
预收款项	376,709.56	376,709.56
合同负债	26,010,395.75	26,010,395.75
应付职工薪酬	41,944,704.71	41,944,704.71
应交税费	659,396.23	659,396.23
其他应付款	3,981,908.03	3,981,908.03
其他流动负债	4,958,883.13	4,958,883.13
流动负债合计	372,711,975.01	372,711,975.01
非流动负债：
递延收益	969,647.44	969,647.44
递延所得税负债	24,915,778.85	24,915,778.85
其他非流动负债	4,370,201.15	4,370,201.15

26

北京掌趣科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

非流动负债合计	30,255,627.44	30,255,627.44
负债合计	402,967,602.45	402,967,602.45
所有者权益：
股本	2,757,484,192.00	2,757,484,192.00
资本公积	4,386,673,366.37	4,386,673,366.37
减：库存股	200,023,268.34	200,023,268.34
其他综合收益	-421,411,202.98	-421,411,202.98
盈余公积	149,637,289.74	149,637,289.74
未分配利润	-1,185,080,865.25	-1,185,080,865.25
所有者权益合计	5,487,279,511.54	5,487,279,511.54
负债和所有者权益总计	5,890,247,113.99	5,890,247,113.99

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则 21 号--租赁》 (财会 [2018]35 号（以下简称) “新租赁准则”）， 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日 起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要 求，于2021年1月1日起执行新租赁准则，并对会计报表相应科目进行调整。

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

27