OURPALM CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Feb 14, 2014

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-021

北京掌趣科技股份有限公司

关于公司使用自有资金进行短期委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 公司使用自有资金进行短期委托理财情况

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司资金收益，公司于2012 年4 月11 日第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及其全资子公司使 用自有闲置资金进行短期委托理财的议案》，在保证公司日常流动资金需要和充分 控制资金风险的情况下，利用自有闲置资金进行短期委托理财，增加公司收益，主 要内容如下：

1、投资目的

为加强公司自有资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的 情况下，利用自有闲置资金进行短期委托理财，增加公司收益。 2、投资额度

使用额度不超过人民币壹亿壹千万元的自有闲置资金进行短期委托理财业务和 购买低风险的短期债券逆回购产品（以下统称“委托理财”）。在上述额度内，资金 可滚动使用。

3、投资品种

• A. 公司选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行短期委托理财。 为控制风险，以上额度内资金只能用于委托理财机构进行不超过六个月的

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理财。

• B. 公司拟购买期限不超过七天的债券逆回购产品。

4、资金来源

公司用于短期委托理财的资金为公司闲置自有资金。公司承诺不使用募集资金、 银行信贷资金直接或者间接进行投资。

5、投资期限

单项委托理财的期限不超过六个月。

6、公司委托理财受托方为正规的理财机构，与公司不存在关联关系。

二、 需提交股东大会审议的委托理财事项之情况

经公司第一届董事会第十六次会议、第一届董事会第十八次会议以及第二届董 事会第十次会议审议通过，根据《公司章程》规定将以下委托理财事项提交公司股 东大会审议，具体明细如下：

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受托方	理财产品类型及名称	金额 （万元）	预期 收益率	产品收益 起算日	产品到期日	实际收益 （万元）	期末余额 （万元）
江苏银行股份有限公司北 京分行	聚宝财富2012 稳健31 号	3,500.00	6.00%	2012.4.13	2012.10.12	100.22	0
国信证券股份有限公司北 京平安大街证券营业部	国信证券“金天利”债券质 押式报价回购金天利07	4,480.00	3.00%	2012.5.18	2012.5.25	2.43	0
国信证券股份有限公司北 京平安大街证券营业部	国信证券“金天利”债券质 押式报价回购金天利07	2,780.00	2.88%	2012.5.25	2012.6.1	1.45	0
上海证劵交易所	7 天国债回购	2,880.00	3.41%	2012.6.4	2012.6.11	1.83	0

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三、 投资风险分析

1、 尽管短期委托理财的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的 实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险。

四、 公司对使用自有资金进行委托理财事项的风险防范措施及后续规范措施

董事会认真审议了上述委托理财情况，从以下几个方面进一步规范公司的委托 理财事项：

1、 鉴于债券逆回购产品周期短、操作较频繁、收益不显著等原因，不再进 行该产品的投资；

2、 公司后续委托理财金额达到《上市规则》9.2条规定的标准之一的，应 当及时披露该委托理财事项；当委托理财金额达到《上市规则》9.3条规定的标准之 一的，公司除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议；

3、 未达到上述信息披露和审核程序的，公司将严格按照第一届董事会第十 六次会议决议的要求，认真、谨慎选择委托理财产品，被委托机构不得将委托资金 用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财 产品；购买委托理财产品的内部风险评级不能高于“中低风险”。同时，被授权人 应及时向董事会汇报委托理财执行及投资收益情况，或者及时终止/中止该投资。

4、 公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未 来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。

五、 委托理财的内部审议程序

上述委托理财事项已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届董事会第十 八次会议审议通过且独立董事均发表了明确同意的意见，现经公司第二届董事会第 十次会议审议通过，同意将上述委托理财事项提交公司股东大会进行审议。

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六、 独立董事意见

第一届董事会之独立董事认真审议了《关于公司2012年第二季度使用自有资金 进行短期委托理财执行情况的汇报》，并对公司的经营情况、财务状况和内控制度 等情况进行了必要的审核，发表了明确的独立董事意见，具体内容详见2012年7月28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

七、 保荐机构的意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北京掌趣科技科技股份 有限公司（以下简称“掌趣科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关规定，对掌趣科技使用自有资金进行短期委托理财事项进行了尽职核查，发 表了明确的保荐意见，具体内容详见2012年7月28日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的相关公告。

八、 备查文件目录

1、 北京掌趣科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；

• 2、 北京掌趣科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；

• 3、 北京掌趣科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

• 4、 独立董事关于公司2012年第二季度使用自有资金进行短期委托理财执行

• 情况汇报的独立意见；

5、 中信证券股份有限公司关于北京掌趣科技股份有限公司使用自有资金进 行短期委托理财之保荐意见。

特此公告。

北京掌趣科技科技股份有限公司

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2014年2月14日

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