OURPALM CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Aug 15, 2012

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2012-016

北京掌趣科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年8 月13 日召开 第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》。现就以募集资金置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金的相关事宜公告如下：

一、 募集资金投入和置换情况概述

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会证监许可(2012)381 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 4,091.50 万股，发行价格为人民币16.00 元/股。本次发行募集资金总额为 654,640,000.00 元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为600,287,685.18 元, 以上募集资金已于2012 年5 月7 日由天健正信会计师事务所有限公司出具的《北 京掌趣科技股份有限公司截至2012 年5 月7 日止验资报告》（天健正信验（2012） 综字第010007 号）验资确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据2012 年7 月30 日由大华会计师事务所有限公司出具的大华核字【2012】 3355 号《北京掌趣科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证 报告》，截至2012 年6 月30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的实际投资额人民币 16,326,831.58 元。上述预先投入募投项目的自筹资金具体 情况为：

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			截止披露日自有 资金已投入金额 （元）
募集资金投资项 目		募集资金承诺 投资金额（元）
	投资总额（元）			拟置换金额（元）
移动终端单机游 戏产品开发项目
	52,423,500	52,423,500	1,172,474.48	1,172,474.48
移动终端联网游 戏产品开发项目
	59,104,300	59,104,300	7,530,325.37	7,530,325.37
互联网页面游戏 产品开发项目
	59,659,900	59,659,900	7,000,530.81	7,000,530.81
跨平台游戏社区 门户项目
	28,965,000	28,965,000	623,500.93	623,500.93
合计	200,152,700	200,152,700	16,326,831.58	16,326,831.58

二、 募集资金置换先期投入的实施

公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2011年1月经海淀区发展和改革 委员会备案批准立项，根据公司2012年第一次临时股东大会通过的《关于公司申 请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，如本次募集资金到位时间与项目 进度要求不一致，则根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予 以置换。为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回 报，公司已根据实际情况需要在募集资金到位之前由公司利用自筹资金先行投入， 已投入募集资金项目的自筹资金没有银行贷款。

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟 使用募集资金人民币16,326,831.58元置换上述预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金。

本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相 改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募 集资金到帐时间不超过6 个月。

三、 公司董事会意见

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公司第一届董事会第十九次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 16,326,831.58 元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、 公司独立董事意见

独立董事认为，公司本次以募集资金人民币16,326,831.58 元置换已投入募 集资金投资项目的自筹资金16,326,831.58 元，距募集资金到账时间未超过6 个月，且由大华会计师事务所有限公司对公司预先已自筹资金投入募投项目的情 况进行了专项审核，并于2012 年7 月30 日出具了大华核字【2012】3355 号《北 京掌趣科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》，符合 相关法律法规关于募集资金管理的有关规定；本次募集资金置换已预先投入的自 筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意 公司实施以本次募集资金人民币16,326,831.58 元置换已投入募集资金投资项 目的自筹资金。

五、公司监事会意见

公司第一届监事会第六次会议经审议认为：公司本次使用募集资金人民币 16,326,831.58 元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，未违反《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关管理规定。同意公司实 施以本次募集资金人民币16,326,831.58 元置换已投入募集资金投资项目的自 筹资金。

六、保荐机构意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北京掌趣科技股份有 限公司（以下简称“掌趣科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（2012 年修订）（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范指引》”）等相关规

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定，对掌趣科技以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项进行 了尽职核查并发表如下保荐意见：

经核查，中信证券认为，掌趣科技本次以募集资金置换预先已入募集资金投 资项目的自筹资金事项，符合掌趣科技发行上市股东大会关于授权董事会办理事 宜的决议，并经其第一届董事会第十九次会议审议通过；公司独立董事发表了同 意意见；大华会计师事务所有限公司就上述预先投入资金事项进行了专项审核并 出具了《鉴证报告》，履行了必要的法律程序，符合《上市规则》、《规范指引》 等相关规定；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。中信证券对掌趣科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金事项无异议。

七、备查文件

• 1、 公司第一届董事会第十九次会议决议；

• 2、 公司第一届监事会第六次会议决议；

• 3、 独立董事关于北京掌趣科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见；

• 4、 中信证券股份有限公司关于北京掌趣科技股份有限公司募集资金置换 预先投入募投项目自有资金的保荐意见；

• 5、 大华核字【2012】3355 号《北京掌趣科技股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金项目的鉴证报告》

北京掌趣科技股份有限公司

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2012 年8 月13 日

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