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OURPALM CO., LTD. — Audit Report / Information 2012
Apr 18, 2013
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Audit Report / Information
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北京掌趣科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明
大华核字 [2013]003968 号
大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )
Da Hua Certified Public Accountants （ Special General Partnership ）
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北京掌趣科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2012 年 12 月 31 日）
| 目 录 | 页 次 | |
|---|---|---|
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 |
| 说明 | ||
| 二、 | 北京掌趣科技股份有限公司2012 年度控股股 | 1 |
| 东及其他关联方资金占用情况汇总表 |
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控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明
大华核字 [2013]003968 号
北京掌趣科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京掌 趣科技股份有限公司（以下简称 “ 贵公司 ” ） 2012 年度财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2012 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注，并于 2013 年 4 月 17 日签发了大华审字 [2013]004006 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》 ( 证监发［ 2003 ］ 56 号 ) 和深圳证券交易所《信息披露业 —— 务备忘录第 21 号 年度报告披露相关事宜》、《创业板信息披露业 务备忘录第 10 号：年度报告披露相关事项》的规定，就贵公司编制 的 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称 “ 汇总表 ” ）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
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性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外， 我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公 司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表 应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京掌趣科技股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况汇总表
大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )
中国注册会计师：郝丽江
· 中国 北京 中国注册会计师：王鹏
二〇一三年四月十七日
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北京掌趣科技股份有限公司
2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
| 2012 年度控 | 股股东及其他关 | 联方资金占用 | 情况汇总表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | |||||||||
| 2012 年度偿 还累计 发生金 额 |
|||||||||
| 2012 年 度占用 累计发 生金额 |
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| 占用方与上 市公司的关 联关系 |
2012 年期 初占用资金 余额 |
2012年期 末占用资 金余额 |
|||||||
| 资金占用方 名称 |
上市公司核算 的会计科目 |
占用形成原 因 |
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| 资金占用方类别 | 占用性质 | ||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 控股股东、实际控制人及其 附属企业 |
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| / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 小计 | |||||||||
| 关联自然人及其控制的法 人 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 小计 | |||||||||
| 杭州斯凯网络科 技有限公司 |
本公司监事 为其董事 |
6.93 | 67.29 |
70.58 | 3.64 | 产品销售 | |||
| 应收账款 | 经营性占用 | ||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | |||||||||
| 北京雷神互动科 技有限公司 |
参股公司 | - | 260.00 |
- |
260.00 | ||||
| 预付账款 | 委托开发 |
经营性占用 | |||||||
| 6.93 | 327.29 | 70.58 | 263.64 | ||||||
| 小计 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附 属企业 |
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| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
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| / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | |||||||||
| 6.93 | 327.29 | 70.58 | 263.64 | ||||||
| 总计 | - | - | - | ||||||
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