OURPALM CO., LTD. — Annual Report 2012

Apr 18, 2013

==> picture [92 x 30] intentionally omitted <==

北京掌趣科技股份有限公司

2012 年度财务决算报告

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度财务报表已经大 华会计师事务所审计，并出具了编号为“大华审字[2013]004006 号”的标准无保留 意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、 主要财务数据

2012 年度，公司实现营业收入 22,536.30 万元，比上年同期增长 22.72%；归 属于母公司股东的净利润 8,230.00 万元，比上年同期增长 47.79%。截止到 2012 年 12 月 31 日公司的总资产为 91,376.41 万元；归属于母公司的所有者权益为 88,189.96 万元；经营活动产生的现金流量净额 5,228.39 万元。主要财务指标如 下：

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入（万元）	22,536.30	18,364.45	22.72%
营业利润（万元）	9,134.12	6,266.40	45.76%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,230.00	5,568.67	47.79%
资产总额（万元）	91,376.41	23,874.48	282.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	88,189.96	22,386.09	293.95%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	5,228.39	5,460.73	-4.25%
基本每股收益（元/股）	0.56	0.45	24.44%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.39	1.82	195.46%

注：以上财务数据均为本公司的合并报表数据

二、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）财务状况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额 91,376.41 万元，比上年同期增加 67,501.94 万元，增长 282.74%。其中：

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

==> picture [92 x 30] intentionally omitted <==

流动资产增加 63,718.36 万元，主要是货币资金增加 60,524.59 万元，主要系 收到上市募集资金所致；应收账款增加 2,153.29 万元，主要系营业收入增长，相 应应收账款增加所致；预付账款增加 1,217.21 万元，主要系主要系预付游戏产品 价款所致。

非流动资产增加 3,783.58 万元，主要系无形资产增加 2,406.95 万元、开发支 出增加 1,771.76 万元，主要系公司加大游戏产品投入，外购资产、页面游戏产品 上线转入无形资产及研究开发项目开发阶段的支出增加所致。此外，商誉比上年 同期减少 356.00 万元，主要系未达到约定付款条件减少购买成本所致。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司负债总额 3,186.45 万元，比上年同期增加 1,698.06 万元，增长 114.09%。主要是应交税费增加 538.14 万元，主要系营业收 入及利润增加，相应营业税、企业所得税增加所致；其他应付款增加 520.61 万 元，主要系未达到支付条件的资产购置款增加所致；其他流动负债、其他非流动 负债增加 156.33 万元，主要系政府补助形成的递延收益所致。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司股东权益 88,189.96 万元，比上年同期增加 65,803.87 万元，增长 293.95%，主要系公司上市募集资金及经营积累所致。

	本报告期		上年同期
项目	金额 （万元）	占总资产 比例	金额 （万元）	占总资产 比例	增减变动幅度
货币资金	70,609.36	77.27%	10,084.77	42.24%	600.16%
应收账款	4,502.38	4.93%	2,349.09	9.84%	91.66%
预付账款	1,819.06	1.99%	601.85	2.52%	202.24%
流动资产合计	76,942.93	84.20%	13,224.57	55.39%	481.82%
固定资产	7,898.12	8.64%	7,991.69	33.47%	-1.17%
无形资产	2,553.33	2.79%	146.38	0.61%	1644.32%
开发支出	1,771.76	1.94%
商誉	2,151.71	2.35%	2,507.71	10.50%	-14.20%
非流动资产合计	14,433.48	15.80%	10,649.90	44.61%	35.53%
资产总额	91,376.41	100.00%	23,874.47	100.00%	282.74%
应付账款	1,284.46	1.41%	926.43	3.88%	38.65%

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

==> picture [92 x 30] intentionally omitted <==

	本报告期		上年同期
项目	金额 （万元）	占总资产 比例	金额 （万元）	占总资产 比例	增减变动幅度
应付职工薪酬	167.16	0.18%	81.96	0.34%	103.95%
应交税费	584.02	0.64%	45.88	0.19%	1172.93%
其他应付款	954.72	1.04%	434.11	1.82%	119.93%
其他流动负债	33.67	0.04%
流动负债合计	3,063.79	3.35%	1,488.39	6.23%	105.85%
其他非流动负债	122.66	0.13%
负债合计	3,186.45	3.49%	1,488.39	6.23%	114.09%
股本	16,366.00	17.91%	12,274.50	51.41%	33.33%
股东权益合计	88,189.96	96.51%	22,386.09	93.77%	293.95%

（二）经营情况

1. 主营业务

报告期内，公司实现营业收入22,536.30万元，比上年同期增长22.72%。其中， 传统手机游戏业务收入比上年同期减少5.05%，占营业收入的比重较上年同期下 降了19.07个百分点；智能手机游戏业务收入比上年同期增长2803.41%，占营业 收入的比重较上年同期上升了6.54个百分点；互联网页面游戏业务收入比上年同 期增长124.61%，占营业收入的比重较上年同期上升了10.25%。主要原因是，随 着智能手机游戏和互联网页面游戏市场规模的不断增长，公司加大了智能游戏产 品和互联网页面游戏产品的开发和推广，智能手机游戏和互联网页面游戏业务收 入较上年同期有显著增长。

公司综合毛利率与上年同期基本持平。

（1） 营业收入

	项目	本报告期 金额 （万元） 占营业收入 比重	本报告期 金额 （万元） 占营业收入 比重	上年同期 金额 （万元） 占营业收入 比重	上年同期 金额 （万元） 占营业收入 比重	增减变动 幅度
	一、游戏业务	21,328.94	94.64%	17,799.62	96.92%	19.83%
	1.传统手机游戏	14,698.16	65.22%	15,479.70	84.29%	-5.05%
	2.智能手机游戏	1,539.10	6.83%	53.01	0.29%	2803.41%

==> picture [92 x 30] intentionally omitted <==

3.互联网页面游戏	5,091.68	22.59%	2,266.91	12.34%	124.61%
二、其他业务	1,207.36	5.36%	564.83	3.08%	113.76%
合计	22,536.30	100.00%	18,364.45	100.00%	22.72%

（2） 营业成本

	本报告期		上年同期
项目	金额 （万元）	占营业成本 比重	金额 （万元）	占营业成本 比重	增减变动幅度
一、游戏业务	10,250.73	97.56%	8,614.55	99.88%	18.99%
1.传统手机游戏	6,066.28	57.73%	7,276.54	84.36%	-16.63%
2.智能手机游戏	718.02	6.83%	18.48	0.21%	3785.39%
3.互联网页面游戏	3,466.43	32.99%	1,319.54	15.30%	162.70%
二、其他业务	256.72	2.44%	10.52	0.12%	2340.30%
合计	10,507.46	100.00%	8,625.08	100.00%	21.82%

（3） 毛利率

项目	本报告期	上年同期
一、游戏业务	51.94%	51.60%
1.传统手机游戏	58.73%	52.99%
2.智能手机游戏	53.35%	65.14%
3.互联网页面游戏	31.92%	41.79%
二、其他业务	78.74%	98.14%
合计	53.38%	53.03%

2. 期间费用

2012 年度，公司期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）合计 2,262.04 万元，比上年同期减少 626.21 万元，减少 21.68%。其中：销售费用比上年同期 增加 42.65 万元，主要系销售人员薪酬增加所致；管理费用增加 633.73 万元，主 要系公司规模扩大，管理成本增加，以及上市路演宣传等费用增加所致；财务费 用减少 1,302.59 万元，主要系公司成功上市募集资金到位相应存款利息收入增加 所致。

项目 本报告期（万元） 上年同期（万元） 增减变动幅度

==> picture [92 x 30] intentionally omitted <==

销售费用	428.72	386.07	11.05%
管理费用	3,317.81	2,684.08	23.61%
财务费用	-1,484.49	-181.90	716.09%
合计	2,262.04	2,888.26	-21.68%

3. 投资收益

2012 年度，公司投资收益 178.34 万元，主要系利用闲置自有资金投资理财 产品的收益。

4. 政府补助

2012 年度，公司取得游戏项目资助及上市奖励等政府补助共计 561.30 万元， 其中计入当期损益 404.97 万元。

（三）现金流量情况

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为 60,524.59 万元，上年同期由 于购置办公用房为负数，同比大幅变动主要系公司本年成功上市募集资金到位所 致。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 4.25%，主要系应收账款增加 较大所致。经营活动现金流入、流出比上年同期增长较大，主要系公司业务增长 流量增加所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 72.88%，主要系上年同期购置 办公用房支出较大所致。投资活动现金流入、流出比上年同期增长较大，主要系 公司利用闲置自有资金投资理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要系公司本年成功上 市募集资金到位所致。筹资活动现金流出较上年同期增长较大，主要系支付分红 款及上市中介费用所致。

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
经营活动现金流入小计	23,848.77	18,081.59	31.90%
经营活动现金流出小计	18,620.37	12,620.86	47.54%

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

==> picture [92 x 30] intentionally omitted <==

经营活动产生的现金流量净额	5,228.39	5,460.73	-4.25%
投资活动现金流入小计	23,220.05	2,408.41	864.12%
投资活动现金流出小计	25,578.39	11,135.82	129.69%
投资活动产生的现金流量净额	-2,358.35	-8,727.42	-72.88%
筹资活动现金流入小计	60,864.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	3,208.13	140.00	2191.52%
筹资活动产生的现金流量净额	57,655.87	-140.00
现金及现金等价物净增加额	60,524.59	-3,406.68

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 17 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

==> picture [92 x 30] intentionally omitted <==

北京掌趣科技股份有限公司

2013 年度财务预算报告

一、 预算编制说明

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考 虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假 设前提下，依据 2013 年公司发展计划及公司经营目标和预计的收入编制的。

本预算报告包括公司及所属全资子公司，不包括公司拟在 2013 年度完成收 购的公司，如动网科技。

二、 2013 年经营目标和财务预算

2013 年，随着智能手机游戏和互联网页面游戏产业环境的成熟，公司将积 极抓住市场机遇，继续保持业绩增长。

2013 年经营目标预计：实现营业收入 32,496.09 万元，比上年同期增长 44.19% ；实现净利润 10,002.65 万元，比上年同期增长 21.54% 。

2013 年财务预算主要指标：

			增减变动 幅度（％）
项目	2013 年度预算	2012 年度决算
一、营业总收入	32,496.09	22,536.30	44.19%
二、营业利润	11,230.98	9,134.12	22.96%
三、利润总额	11,630.98	9,535.08	21.98%
四、净利润	10,002.65	8,230.00	21.54%

三、 特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，亦不代表公司 2013 年度盈利承诺，仅为 公司生产经营计划和管理需要，能否实现取决于经济环境、市场需求、经营团队 的努力程度等诸多因素，具有不确定性，请投资者特别注意。

==> picture [145 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==