OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 22, 2019

年第一季度报告

欧普照明股份有限公司

公司代码：

公司简称：欧普照明

欧普照明股份有限公司 2019 年第一季度报告

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二〇一九年四月

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欧普照明股份有限公司 2019 年第一季度报告

目 录

	目 录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 5
四、	附录 ............................................................... 10

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人王耀海、主管会计工作负责人韩宜权及会计机构负责人（会计主管人员）王海燕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	6,848,327,477.30	7,333,445,311.85	-6.62
归属于上市公司 股东的净资产	4,476,274,631.95	4,337,272,762.68	3.20
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-298,269,240.04	-216,917,466.30	-37.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,663,224,498.23	1,482,757,714.83	12.17
归属于上市公司 股东的净利润	86,134,196.47	70,166,631.74	22.76
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	40,086,090.10	36,219,646.66	10.67
加权平均净资产 收益率（%）	1.97	1.91	增加0.06个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.11	0.09	22.22
稀释每股收益 （元/股）	0.11	0.09	22.22

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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项目	本期金额
非流动资产处置损益	-215,277.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	26,571,751.63
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益	323,951.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,089,900.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,286,926.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,300,100.21
少数股东权益影响额（税后）	-5,658.65
所得税影响额	-11,123,786.82
合计	46,048,106.37

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股 股东总数（户） 11,623

			单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）			11,623
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
中山市欧普投资股份 有限公司	348,214,286	46.05	348,214,286	质押	8,361,000	境内非国 有法人
马秀慧	141,142,856	18.67	141,142,856	无	0	境内自然 人
王耀海	136,614,994	18.07	136,614,994	无	0	境内自然 人
香港中央结算有限公 司	20,026,992	2.65	20,026,992	无	0	其他
挪威中央银行－自有 资金	5,481,237	0.72	5,481,237	无	0	其他
全国社保基金一零九 组合	5,320,721	0.70	5,320,721	无	0	其他
绍兴世合投资咨询有 限公司	5,135,779	0.68	5,135,779	无	5,135,778	境内非国 有法人
南通恺明投资合伙企 业（有限合伙）	4,653,288	0.62	4,653,288	无	0	境内非国 有法人

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中国银行股份有限公 司－景顺长城优选混 合型证券投资基金	4,011,271	0.53	4,011,271	无	0	0	其他
全国社保基金一零七 组合	3,875,147	0.51	3,875,147	无	0		其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
香港中央结算有限公司		20,026,992		人民币普通股		20,026,992
挪威中央银行－自有资金		5,481,237		人民币普通股		5,481,237
全国社保基金一零九组合		5,320,721		人民币普通股		5,320,721
绍兴世合投资咨询有限公司		5,135,779		人民币普通股		5,135,779
南通恺明投资合伙企业（有限合伙）		4,653,288		人民币普通股		4,653,288
中国银行股份有限公司－景顺长城 优选混合型证券投资基金		4,011,271		人民币普通股		4,011,271
全国社保基金一零七组合		3,875,147		人民币普通股		3,875,147
中国银行－易方达积极成长证券投 资基金		3,398,631		人民币普通股		3,398,631
中国农业银行股份有限公司－景顺 长城资源垄断混合型证券投资基金 （LOF）		2,777,005		人民币普通股		2,777,005
基本养老保险基金一零零一组合		2,746,687		人民币普通股		2,746,687
上述股东关联关系或一致行动的说 明		中山市欧普投资股份有限公司、王耀海先生、马秀慧女士 为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存 在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明		不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比率	变动原因说明
货币资金	290,557,797.90	494,124,513.14	-41.20%	主要系本期购买商品 接受劳务支付的现金 增加所致

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交易性金融资产	3,386,969,889.33	-	100%	主要系本期采用新金 融工具准则，将理财 产品从其他流动资产 重分类为交易性金融 资产所致
其他流动资产	69,782,435.13	3,543,260,556.04	-98.03%	主要系本期采用新金 融工具准则，将理财 产品从其他流动资产 重分类为交易性金融 资产所致
可供出售金融资产	-	150,000,000.00	-100.00%	主要系本期采用新金 融工具准则，将可供 出售金融资产重分类 为其他权益工具投资 所致
其他权益工具投资	150,000,000.00	-	100.00%	主要系本期采用新金 融工具准则，将可供 出售金融资产重分类 为其他权益工具投资 所致
在建工程	28,741,747.87	12,430,567.31	131.22%	主要系本期崖门工厂 生产设备安装在建工 程增加所致
交易性金融负债	5,122,234.00	-	100.00%	主要系本期采用新金 融工具准则，将外汇 远期合约的核算由以 公允价值计量且其变 动计入当期损益的金 融负债重分类为交易 性金融负债所致
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债	-	1,290,437.12	-100.00%	主要系本期采用新金 融工具准则，将外汇 远期合约的核算由以 公允价值计量且其变 动计入当期损益的金 融负债重分类为交易 性金融负债所致
应付票据及应付账 款	836,639,918.20	1,370,119,252.73	-38.94%	主要系本期支付的材 料采购款增加所致
应付职工薪酬	164,335,484.64	268,389,221.01	-38.77%	主要系本期支付上年 计提的奖金所致
其他综合收益	-4,509,088.14	-7,781,899.66	42.06%	主要系本期受汇率变 动影响，外币折算产 生的汇兑损失减少所

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				致
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因说明
税金及附加	10,200,392.72	6,976,589.09	46.21%	主要系本期应交增值 税增加所致
管理费用	76,652,278.37	56,606,776.26	35.41%	主要系本期职工薪酬 费用增加所致
研发费用	65,766,239.36	42,573,561.58	54.48%	主要系本期研发模具 投入增加所致
财务费用	11,809,735.67	17,880,486.40	-33.95%	主要系本期汇兑收益 减少所致
资产减值损失	25,706,177.33	9,267,403.06	177.38%	主要系本期存货减值 损失增加所致
投资收益	33,101,712.15	20,805,977.35	59.10%	主要系本期外汇掉期 业务投资收益增加所 致
资产处置收益	1,997.11	-79,953.64	102.50%	主要系本期固定资产 处置净收益增加所致
营业外收入	3,419,717.74	2,016,804.89	69.56%	主要系本期维权胜诉 收到的赔偿款项增加 所致
营业外支出	1,350,065.68	465,921.74	189.76%	主要系本期捐赠支出 增加所致

			单位：元 币种：人民币 变动比率 变动原因说明 -100.00% 主要系本期收到 的出口退税款减 少所致 43.81% 主要系本期购买 材料支付的现金 增加所致 -50.78% 主要系本期支付 的增值税和所得 税减少所致 -37.50% 主要系本期购买 商品支付的现金 增加所致 57.38% 主要系本期外汇 掉期业务投资收 益增加所致 49,537.24%主要系本期处置	单位：元 币种：人民币 变动比率 变动原因说明 -100.00% 主要系本期收到 的出口退税款减 少所致 43.81% 主要系本期购买 材料支付的现金 增加所致 -50.78% 主要系本期支付 的增值税和所得 税减少所致 -37.50% 主要系本期购买 商品支付的现金 增加所致 57.38% 主要系本期外汇 掉期业务投资收 益增加所致 49,537.24%主要系本期处置
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因说明
收到的税费返还	-	1,194,405.89	-100.00%	主要系本期收到 的出口退税款减 少所致
购买商品、接受 劳务支付的现金	1,546,544,797.34	1,075,415,001.71	43.81%	主要系本期购买 材料支付的现金 增加所致
支付的各项税费	84,952,489.40	172,591,050.10	-50.78%	主要系本期支付 的增值税和所得 税减少所致
经营活动产生的 现金流量净额	-298,269,240.04	-216,917,466.30	-37.50%	主要系本期购买 商品支付的现金 增加所致
取得投资收益所 收到的现金	32,777,760.41	20,826,823.67	57.38%	主要系本期外汇 掉期业务投资收 益增加所致
处置固定资产、	2,412.37	4.86	49,537.24%	主要系本期处置

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无形资产和其他 长期资产所收回 的现金净额				固定资产收到的 现金净额增加所 致
收到其他与投资 活动有关的现金	-	7,651,749.90	-100.00%	主要系去年同期 收回购置生产设 备的保证金，本期 无此业务所致
取得借款收到的 现金	50,000,000.00	100,000,000.00	-50.00%	主要系本期银行 借款减少所致
筹资活动现金流 入小计	50,000,000.00	100,000,000.00	-50.00%	主要系本期银行 借款减少所致
偿还债务支付的 现金	62,793,650.00	100,000,000.00	-37.21%	主要系本期偿还 的银行借款减少 所致
分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金	1,462,825.70	765,324.89	91.14%	主要系本期支付 的银行借款利息 增加所致
支付其他与筹资 活动有关的现金	595,540.80	-	100.00%	主要系本期支付 限制性股票回购 款，去年同期无此 业务所致
筹资活动现金流 出小计	64,852,016.50	100,765,324.89	-35.64	主要系本期偿还 债务支付的现金 减少所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-14,852,016.50	-765,324.89	-1840.62%	主要系本期取得 借款收到的现金 减少所致
现金及现金等价 物净增加额	-201,455,413.24	-111,025,026.65	-81.45%	主要系本期经营 活动产生的净现 金流入减少所致
期初现金及现金 等价物余额	491,213,211.14	315,946,560.25	55.47%	主要系去年投资 活动产生的净现 金流入增加导致 本期期初现金及 现金等价物余额 较高所致
期末现金及现金 等价物余额	289,757,797.90	204,921,533.60	41.40%	主要系本期初现 金及现金等价物 余额较高所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	欧普照明股份有限公司
法定代表人	王耀海
日期	2019年4月19日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日

编制单位:欧普照明股份有限公司

编制单位:欧普照明股份有限公司	合并资产负债表 2019年3月31日	合并资产负债表 2019年3月31日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	290,557,797.90	494,124,513.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	3,386,969,889.33	-
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	487,994,055.19	611,715,410.17
其中：应收票据	1,583,419.00	983,419.00
应收账款	486,410,636.19	610,731,991.17
预付款项	13,094,155.59	10,727,511.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	41,069,186.05	35,634,276.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	793,167,618.15	889,789,353.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	69,782,435.13	3,543,260,556.04
流动资产合计	5,082,635,137.34	5,585,251,620.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	-	150,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	104,209,138.80	103,885,187.06
其他权益工具投资	150,000,000.00	-

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其他非流动金融资产
投资性房地产	96,015,833.80	100,785,119.88
固定资产	1,054,740,376.15	1,049,970,854.78
在建工程	28,741,747.87	12,430,567.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	129,460,602.22	130,936,899.21
开发支出
商誉	1,819,845.85	1,819,845.85
长期待摊费用	43,183,767.54	42,346,834.71
递延所得税资产	74,181,880.79	79,599,791.27
其他非流动资产	83,339,146.94	76,418,591.22
非流动资产合计	1,765,692,339.96	1,748,193,691.29
资产总计	6,848,327,477.30	7,333,445,311.85
流动负债：
短期借款	180,182,240.96	198,157,137.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	5,122,234.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债	-	1,290,437.12
衍生金融负债
应付票据及应付账款	836,639,918.20	1,370,119,252.73
预收款项	166,155,994.64	130,009,835.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	164,335,484.64	268,389,221.01
应交税费	119,638,224.26	99,284,581.68
其他应付款	240,802,988.28	264,663,690.20
其中：应付利息	420,189.11	1,031,682.87
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,994,533.85	1,994,533.85
其他流动负债	646,266,961.63	651,098,716.64
流动负债合计	2,361,138,580.46	2,985,007,406.10
非流动负债：

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保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益	7,101,831.87	7,250,654.00
递延所得税负债
其他非流动负债	3,430,000.00	3,430,000.00
非流动负债合计	10,531,831.87	10,680,654.00
负债合计	2,371,670,412.33	2,995,688,060.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	756,130,055.00	756,130,055.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	963,568,055.71	953,710,978.81
减：库存股	48,970,200.00	48,970,200.00
其他综合收益	-4,509,088.14	-7,781,899.66
盈余公积	321,857,232.01	321,857,232.01
一般风险准备
未分配利润	2,488,198,577.37	2,362,326,596.52
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计	4,476,274,631.95	4,337,272,762.68
少数股东权益	382,433.02	484,489.07
所有者权益（或股东权益）合计	4,476,657,064.97	4,337,757,251.75
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	6,848,327,477.30	7,333,445,311.85

法定代表人：王耀海 主管会计工作负责人：韩宜权 会计机构负责人：王海燕

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母公司资产负债表 2019 年 3 月 31 日

编制单位:欧普照明股份有限公司

201 编制单位:欧普照明股份有限公司	9年3月31日	9年3月31日
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	138,386,265.01	367,919,611.70
交易性金融资产	3,087,291,590.13	-
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	909,798,723.42	927,568,524.17
其中：应收票据	1,583,419.00	983,419.00
应收账款	908,215,304.42	926,585,105.17
预付款项	6,772,986.22	4,066,496.72
其他应收款	14,248,553.96	15,058,826.81
其中：应收利息
应收股利
存货	280,967,226.55	645,927,320.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,897,227.44	3,055,155,183.01
流动资产合计	4,439,362,572.73	5,015,695,963.28
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	-	150,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	986,581,890.37	986,581,890.37
其他权益工具投资	150,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	40,179,034.97	40,730,566.01
固定资产	140,809,025.66	142,281,812.82
在建工程	264,150.94	264,150.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,150,630.70	2,666,725.05
开发支出
商誉

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欧普照明股份有限公司 2019 年第一季度报告

长期待摊费用	30,696,290.21	35,068,992.41
递延所得税资产	40,288,514.38	39,728,833.34
其他非流动资产	788,970.19	703,544.71
非流动资产合计	1,391,758,507.42	1,398,026,515.65
资产总计	5,831,121,080.15	6,413,722,478.93
流动负债：
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债	5,122,234.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债		1,290,437.12
衍生金融负债
应付票据及应付账款	821,797,572.49	1,570,869,618.51
预收款项	145,381,853.96	106,186,881.95
合同负债
应付职工薪酬	79,541,379.63	129,565,211.23
应交税费	99,364,407.39	45,973,198.31
其他应付款	189,402,148.32	190,167,718.19
其中：应付利息	366,666.67	966,666.68
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	429,812,474.37	471,433,754.84
流动负债合计	1,820,422,070.16	2,565,486,820.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	1,820,422,070.16	2,565,486,820.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	756,130,055.00	756,130,055.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	972,953,268.38	963,096,191.48

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欧普照明股份有限公司 2019 年第一季度报告

减：库存股	48,970,200.00	48,970,200.00
其他综合收益
盈余公积	320,736,966.96	320,736,966.96
未分配利润	2,009,848,919.65	1,857,242,645.34
所有者权益（或股东权益）合计	4,010,699,009.99	3,848,235,658.78
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	5,831,121,080.15	6,413,722,478.93
法定代表人：王耀海 主管会计工作负责人：韩宜权

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欧普照明股份有限公司 2019 年第一季度报告

合并利润表

2019 年 1—3 月

编制单位：欧普照明股份有限公司

编制单位：欧普照明股份有限公司	编制单位：欧普照明股份有限公司	编制单位：欧普照明股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	1,663,224,498.23	1,482,757,714.83
其中：营业收入	1,663,224,498.23	1,482,757,714.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,613,026,476.54	1,434,596,072.85
其中：营业成本	1,060,105,502.37	922,590,584.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,200,392.72	6,976,589.09
销售费用	362,786,150.72	378,700,672.06
管理费用	76,652,278.37	56,606,776.26
研发费用	65,766,239.36	42,573,561.58
财务费用	11,809,735.67	17,880,486.40
其中：利息费用	848,851.63	663,416.27
利息收入	803,147.27	138,193.21
资产减值损失	25,706,177.33	9,267,403.06
信用减值损失
加：其他收益	26,571,751.63	21,807,062.00
投资收益（损失以“－”号填列）	33,101,712.15	20,805,977.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	323,951.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,567,561.10	-3,896,518.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,997.11	-79,953.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,305,921.48	86,798,209.27
加：营业外收入	3,419,717.74	2,016,804.89
减：营业外支出	1,350,065.68	465,921.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,375,573.54	88,349,092.42
减：所得税费用	21,343,433.11	18,203,539.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,032,140.43	70,145,552.79

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欧普照明股份有限公司 2019 年第一季度报告

（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	86,032,140.43	70,145,552.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	86,134,196.47	70,166,631.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-102,056.04	-21,078.95
六、其他综合收益的税后净额	3,272,811.52	734,537.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	3,272,811.52	734,537.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,272,811.52	734,537.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益 的有效部分）
8.外币财务报表折算差额	3,272,811.52	734,537.06
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	89,304,951.95	70,880,089.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,407,007.99	70,901,168.80
归属于少数股东的综合收益总额	-102,056.04	-21,078.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

法定代表人：王耀海 主管会计工作负责人：韩宜权 会计机构负责人：王海燕

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欧普照明股份有限公司 2019 年第一季度报告

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欧普照明股份有限公司 2019 年第一季度报告

母公司利润表

2019 年 1—3 月

编制单位：欧普照明股份有限公司

母公司利润表 2019年1—3月 编制单位：欧普照明股份有限公司	母公司利润表 2019年1—3月 编制单位：欧普照明股份有限公司	母公司利润表 2019年1—3月 编制单位：欧普照明股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	1,827,244,325.82	1,471,239,290.13
减：营业成本	1,450,656,813.56	1,146,563,134.70
税金及附加	3,611,251.74	2,275,587.17
销售费用	146,667,016.54	226,523,962.16
管理费用	52,049,657.98	46,986,260.23
研发费用	60,033,187.56	38,433,804.84
财务费用	11,359,793.54	10,144,800.71
其中：利息费用	511,666.65	561,111.11
利息收入	753,045.83	448,243.20
资产减值损失	342,200.93	5,461,643.89
信用减值损失
加：其他收益	2,071,787.60	20,940,062.00
投资收益（损失以“－”号填列）	31,725,619.11	15,714,316.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,475,490.03	-3,896,518.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,314.74	-6,659.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,847,635.39	27,601,297.13
加：营业外收入	2,985,186.44	1,793,188.70
减：营业外支出	14,765.26	45,055.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,818,056.57	29,349,430.09
减：所得税费用	20,347,065.54	4,470,004.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	113,470,991.03	24,879,425.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	113,470,991.03	24,879,425.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动

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欧普照明股份有限公司 2019 年第一季度报告

3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益 的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	113,470,991.03	24,879,425.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.15	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.15	0.03

法定代表人：王耀海 主管会计工作负责人：韩宜权 会计机构负责人：王海燕

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欧普照明股份有限公司 2019 年第一季度报告

合并现金流量表

2019 年 1—3 月

编制单位：欧普照明股份有限公司

20 编制单位：欧普照明股份有限公司	19年1—3月	19年1—3月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,940,342,428.96	1,678,029,082.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	-	1,194,405.89
收到其他与经营活动有关的现金	37,641,899.00	32,591,207.05
经营活动现金流入小计	1,977,984,327.96	1,711,814,695.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,546,544,797.34	1,075,415,001.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加 额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	353,577,167.93	371,045,475.12
支付的各项税费	84,952,489.40	172,591,050.10
支付其他与经营活动有关的现金	291,179,113.33	309,680,634.93
经营活动现金流出小计	2,276,253,568.00	1,928,732,161.86
经营活动产生的现金流量净额	-298,269,240.04	-216,917,466.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	8,088,909,300.00	7,194,480,000.00
取得投资收益收到的现金	32,777,760.41	20,826,823.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	2,412.37	4.86
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金		7,651,749.90

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欧普照明股份有限公司 2019 年第一季度报告

投资活动现金流入小计	8,121,689,472.78	7,222,958,578.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	42,307,217.39	39,220,673.15
投资支付的现金	7,962,725,044.15	7,070,580,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,005,032,261.54	7,109,800,673.15
投资活动产生的现金流量净额	116,657,211.24	113,157,905.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,793,650.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,462,825.70	765,324.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	595,540.80
筹资活动现金流出小计	64,852,016.50	100,765,324.89
筹资活动产生的现金流量净额	-14,852,016.50	-765,324.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,991,367.94	-6,500,140.74
五、现金及现金等价物净增加额	-201,455,413.24	-111,025,026.65
加：期初现金及现金等价物余额	491,213,211.14	315,946,560.25
六、期末现金及现金等价物余额	289,757,797.90	204,921,533.60
法定代表人：王耀海 主管会计工作负责人：韩宜权		会计机构负责人：王海燕

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欧普照明股份有限公司 2019 年第一季度报告

母公司现金流量表

2019 年 1—3 月

编制单位：欧普照明股份有限公司

20 编制单位：欧普照明股份有限公司	19年1—3月	19年1—3月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,031,676,952.52	1,822,244,055.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	110,165,323.93	29,239,883.20
经营活动现金流入小计	2,141,842,276.45	1,851,483,938.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,053,950,354.10	1,239,534,341.69
支付给职工以及为职工支付的现金	152,550,284.40	184,199,921.79
支付的各项税费	22,784,041.58	91,015,595.04
支付其他与经营活动有关的现金	145,635,718.87	199,526,777.76
经营活动现金流出小计	2,374,920,398.95	1,714,276,636.28
经营活动产生的现金流量净额	-233,078,122.50	137,207,302.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	7,639,882,900.00	5,996,700,000.00
取得投资收益收到的现金	31,725,619.11	15,735,162.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,250.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	7,671,609,769.11	6,012,435,162.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	2,156,709.29	3,161,600.64
投资支付的现金	7,661,282,900.00	6,203,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	7,663,439,609.29	6,206,811,600.64
投资活动产生的现金流量净额	8,170,159.82	-194,376,437.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,111,810.75	667,722.22
支付其他与筹资活动有关的现金	595,540.80	-
筹资活动现金流出小计	51,707,351.55	100,667,722.22

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年第一季度报告

欧普照明股份有限公司

筹资活动产生的现金流量净额	-1,707,351.55	-667,722.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,918,032.46	-3,480,561.36
五、现金及现金等价物净增加额	-229,533,346.69	-61,317,418.91
加：期初现金及现金等价物余额	367,919,611.70	180,796,446.13
六、期末现金及现金等价物余额	138,386,265.01	119,479,027.22

法定代表人：王耀海 主管会计工作负责人：韩宜权 会计机构负责人：王海燕

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欧普照明股份有限公司 2019 年第一季度报告

• 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	494,124,513.14	494,124,513.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	-	3,521,789,071.72	3,521,789,071.72
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	611,715,410.17	611,715,410.17
其中：应收票据	983,419.00	983,419.00
应收账款	610,731,991.17	610,731,991.17
预付款项	10,727,511.02	10,727,511.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	35,634,276.30	35,634,276.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	889,789,353.89	889,789,353.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,543,260,556.04	61,209,268.70	-3,482,051,287.34
流动资产合计	5,585,251,620.56	5,624,989,404.94	39,737,784.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	150,000,000.00	-	-150,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	103,885,187.06	103,885,187.06
其他权益工具投资	-	150,000,000.00	150,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	100,785,119.88	100,785,119.88

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欧普照明股份有限公司 2019 年第一季度报告

固定资产	1,049,970,854.78	1,049,970,854.78
在建工程	12,430,567.31	12,430,567.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	130,936,899.21	130,936,899.21
开发支出
商誉	1,819,845.85	1,819,845.85
长期待摊费用	42,346,834.71	42,346,834.71
递延所得税资产	79,599,791.27	79,599,791.27
其他非流动资产	76,418,591.22	76,418,591.22
非流动资产合计	1,748,193,691.29	1,748,193,691.29
资产总计	7,333,445,311.85	7,373,183,096.23	39,737,784.38
流动负债：
短期借款	198,157,137.76	198,157,137.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	-	1,290,437.12	1,290,437.12
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	1,290,437.12	-	-1,290,437.12
衍生金融负债
应付票据及应付账款	1,370,119,252.73	1,370,119,252.73
预收款项	130,009,835.11	130,009,835.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	268,389,221.01	268,389,221.01
应交税费	99,284,581.68	99,284,581.68
其他应付款	264,663,690.20	264,663,690.20
其中：应付利息	1,031,682.87	1,031,682.87
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,994,533.85	1,994,533.85
其他流动负债	651,098,716.64	651,098,716.64
流动负债合计	2,985,007,406.10	2,985,007,406.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券

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欧普照明股份有限公司 2019 年第一季度报告

其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益	7,250,654.00	7,250,654.00
递延所得税负债
其他非流动负债	3,430,000.00	3,430,000.00
非流动负债合计	10,680,654.00	10,680,654.00
负债合计	2,995,688,060.10	2,995,688,060.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	756,130,055.00	756,130,055.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	953,710,978.81	953,710,978.81
减：库存股	48,970,200.00	48,970,200.00
其他综合收益	-7,781,899.66	-7,781,899.66
盈余公积	321,857,232.01	321,857,232.01
一般风险准备
未分配利润	2,362,326,596.52	2,402,064,380.90	39,737,784.38
归属于母公司所有者权益合计	4,337,272,762.68	4,377,010,547.06	39,737,784.38
少数股东权益	484,489.07	484,489.07
所有者权益（或股东权益） 合计	4,337,757,251.75	4,377,495,036.13	39,737,784.38
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,333,445,311.85	7,373,183,096.23	39,737,784.38
各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

母公司资产负债表

项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	367,919,611.70	367,919,611.70
交易性金融资产	-	3,067,535,283.29	3,067,535,283.29
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	927,568,524.17	927,568,524.17
其中：应收票据	983,419.00	983,419.00
应收账款	926,585,105.17	926,585,105.17
预付款项	4,066,496.72	4,066,496.72

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欧普照明股份有限公司 2019 年第一季度报告

其他应收款	15,058,826.81	15,058,826.81
其中：应收利息
应收股利
存货	645,927,320.87	645,927,320.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,055,155,183.01	26,755,183.01	-3,028,400,000.00
流动资产合计	5,015,695,963.28	5,054,831,246.57	39,135,283.29
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	150,000,000.00	-	-150,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	986,581,890.37	986,581,890.37
其他权益工具投资	-	150,000,000.00	150,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	40,730,566.01	40,730,566.01
固定资产	142,281,812.82	142,281,812.82
在建工程	264,150.94	264,150.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,666,725.05	2,666,725.05
开发支出
商誉
长期待摊费用	35,068,992.41	35,068,992.41
递延所得税资产	39,728,833.34	39,728,833.34
其他非流动资产	703,544.71	703,544.71
非流动资产合计	1,398,026,515.65	1,398,026,515.65
资产总计	6,413,722,478.93	6,452,857,762.22	39,135,283.29
流动负债：
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债	-	1,290,437.12	1,290,437.12
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	1,290,437.12	-	-1,290,437.12
衍生金融负债
应付票据及应付账款	1,570,869,618.51	1,570,869,618.51
预收款项	106,186,881.95	106,186,881.95
合同负债
应付职工薪酬	129,565,211.23	129,565,211.23
应交税费	45,973,198.31	45,973,198.31

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欧普照明股份有限公司 2019 年第一季度报告

其他应付款	190,167,718.19	190,167,718.19
其中：应付利息	966,666.68	966,666.68
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	471,433,754.84	471,433,754.84
流动负债合计	2,565,486,820.15	2,565,486,820.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	2,565,486,820.15	2,565,486,820.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	756,130,055.00	756,130,055.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	963,096,191.48	963,096,191.48
减：库存股	48,970,200.00	48,970,200.00
其他综合收益
盈余公积	320,736,966.96	320,736,966.96
未分配利润	1,857,242,645.34	1,896,377,928.63	39,135,283.29
所有者权益（或股东权益） 合计	3,848,235,658.78	3,887,370,942.07	39,135,283.29
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,413,722,478.93	6,452,857,762.22	39,135,283.29

各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

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欧普照明股份有限公司 2019 年第一季度报告

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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