OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Sep 13, 2023

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-048

欧普照明股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 被担保人：苏州欧普照明有限公司（以下简称“苏州欧普”）为欧普照明

• 股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）的全资子公司。

 被担保人是否为上市公司关联人：否

 担保金额：为苏州欧普提供主债权总额合计不超过 4,000 万美元（或等 值的其他货币）的担保。

 已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，公司为苏州欧普提供的 担保余额为 284.52 万元人民币（或等值的其他货币）。

 本次担保是否存在反担保：否

 对外担保逾期情况：无

一、 担保情况概述

（一）公司于 2023 年 9 月 12 日与花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花 旗（中国）”）签署《保证函》，公司为苏州欧普提供主债权总额合计不超过 4,000 万美元（或等值的其他货币）担保。

（二）根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度授权对外 担保额度的议案》，公司股东大会授权公司董事长或其他公司管理层成员决定授 权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办 理其他有关手续，授权有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公 司次年年度股东大会召开之日，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决

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策程序。具体内容详见公司《关于 2023 年度授权对外担保额度的公告》（公告编 号：2023-019）。本次担保在公司股东大会授权额度范围之内。

二、被担保人基本情况

• （一）苏州欧普照明有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（法人独资）

• 2、注册地点：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧

• 3、法定代表人：马秀慧

4、注册资本：28,000 万元人民币

5、经营范围：电光源、照明器具、电子控制系统、电器开关及其配件的研 发及技术转让、生产、销售；模具制造、加工、销售；计算机工具软件维护；自 营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务；自有房屋租赁；道路普通货 物运输；开发、设计和生产金属墙体、PVC 复合板材、金属天花板、吊顶龙骨； 销售公司自产产品并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

一般项目：金属结构制造；日用化学产品销售；家居用品制造；家居用品销 售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械电气设备制造； 五金产品批发；照明器具生产专用设备制造；城市轨道交通设备制造；智能基础 制造装备制造；规划设计管理；工业工程设计服务；电气设备销售；配电开关控 制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气信号设 备装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 照明器具销售；照明器具制造；电气设备修理；电气机械设备销售；信息系统运 行维护服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；交通设施维修；专业设计 服务；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售； 厨具卫具及日用杂品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）

6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2022 年度经审计总资产为 154,178.79 万元，总负债 为 52,419.99 万元，资产负债率为 34.00%；营业收入为 264,219.70 万元，净利润 为 13,152.49 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 51,913.10 万元。2023

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年 6 月底，未经审计总资产为 181,897.92 万元，总负债为 71,118.58 万元，资产 负债率为 39.10%；2023 年 1-6 月营业收入为 149,001.20 万元，净利润为 9,025.55 万元；2023 年 6 月底，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 70,712.53 万元。

三、担保协议的主要内容

担保人：欧普照明股份有限公司 被担保人：苏州欧普照明有限公司 债权人：花旗银行（中国）有限公司

担保方式：连带保证责任

担保金额：主债权总额不超过 4,000 万美元（或等值的其他货币）

担保期间：自签署之日起算，至以下更晚的日期起满三年之日终止：该等协 议下的最后一个还款日或提前终止应付额付款日。

担保范围：融资协议项下债务人的全部债务，包括但不限于融资协议项下债 务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及其他一切有关费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足全资子公司苏州欧普日常经营需要。被担保公司为欧普 照明全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项 决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及其股 东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过《关于 2023 年度授权对外担保额度的议案》。

本次公司为全资及控股孙/子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情 况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债 务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利 益。因此同意对上述公司进行担保，董事会同意提请股东大会对 2023 年度公司 的全资孙/子公司、控股子公司向金融机构申请融资等事项提供担保进行授权，

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授权担保总额不超过人民币 21 亿元，授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过 之日起至次年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表如下意见：

• 1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的

• 规定，控制和降低对外担保风险，保证公司资产的安全；

• 2、此次关于 2023 年度总担保额度的授权，系为提高公司决策效率及满足公

• 司子公司的经营发展需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项的 决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意《关于 2023 年度授权对外担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 10.54 亿元，均为公司 对全资及控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 17.38%，无 逾期担保。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会 二〇二三年九月十四日

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