OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Apr 26, 2023

股票代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-021

欧普照明股份有限公司

关于与关联方开展保理及融资租赁业务 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 因业务发展需要，欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公 司”、“本公司”）及子公司拟与沣融融资租赁（上海）有限公司（以 下简称“沣融租赁”）、上海沣慧商业保理有限公司（以下简称“沣慧保 理”）开展融资租赁及保理业务。

• 本次关联交易已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，将提交公司 股东大会审议。

• 公司过去 12 个月与沣融租赁发生应收账款保理业务 11,600.99 万元，应 付账款保理融资业务 15,244.10 万元，保理利息及手续费共计 374.51 万 元；公司与沣融未新增融资租赁业务，公司偿还沣融融资租赁本金 1,072.93 万元。公司过去 12 个月未与沣慧保理开展融资租赁及保理业务。

一、 关联交易概述

为优化公司资金结构，提高资金使用效率，同时为了支持以欧普照明为核心 企业的生态圈协同发展，赋能产业链上下游的中小微企业，提升欧普照明生态圈 的市场竞争力，公司及子公司拟与沣融租赁、沣慧保理开展应收账款保理业务、 应付账款保理融资业务及其他融资租赁业务。

沣融租赁系公司控股股东中山市欧普投资有限公司的控股子公司，沣慧保理 系公司控股股东中山市欧普投资有限公司的全资子公司，根据上海证券交易所 《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司第四

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届董事会第十次会议审议通过，关联董事王耀海先生、马秀慧女士回避表决，公 司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，本次关联交易将 提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大 会上对该议案的投票权。公司拟提请股东大会授权公司董事长或其他公司管理层 成员签署上述保理及融资租赁业务的相关法律文件。

公司过去 12 个月与沣融租赁发生应收账款保理业务 11,600.99 万元，应付 账款保理融资业务 15,244.10 万元，保理利息及手续费共计 374.51 万元；公司与 沣融未新增融资租赁业务，公司偿还沣融融资租赁本金 1,072.93 万元。公司过去 12 个月未与沣慧保理开展融资租赁及保理业务。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

二、关联方基本情况

（一）沣融融资租赁(上海)有限公司

1、注册资本：50,000 万元人民币

2、法定代表人：朱佩茹

3、成立日期：2015 年 12 月 28 日

4、住所：中国(上海)自由贸易试验区峨山路 111 号 4 幢 550 室

5、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财 产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、沣融租赁的股东及股权结构为：中山市欧普投资有限公司持有其 75%的 股权，天壹创富有限公司持有其 25%的股权。

7、关联关系：沣融租赁系公司控股股东中山市欧普投资有限公司的控股子 公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，沣融租赁系公司的关联方。 8、沣融租赁的主要财务数据如下：

			单位：元 人民币	单位：元 人民币
截止日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022-12-31 （经审计）	370,387,153.92	361,390,914.27	23,725,094.33	1,055,346.45
2023-3-31 （未经审计）	360,446,347.96	357,804,610.96	4,792,659.82	400,217.54

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• （二）上海沣慧商业保理有限公司

• 1、注册资本：10,000 万元人民币

• 2、法定代表人：金爽

• 3、成立日期：2023 年 4 月 21 日

• 4、住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路 985 号 13 楼 1313 室

• 5、经营范围：许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部

• 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）

• 6、沣融租赁的股东及股权结构为：中山市欧普投资有限公司持有其 100%

• 的股权。

7、关联关系：沣慧保理系公司控股股东中山市欧普投资有限公司的全资子 公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，沣融租赁系公司的关联方。

• 8、沣慧保理的主要财务数据如下：鉴于沣慧保理为新设立公司，暂未产生

• 财务数据。

三、本次关联交易的主要内容

• （一）与沣融租赁、沣慧保理（以下合称“保理商”）应收账款保理业务

• 1、保理业务的额度：合计不超过 18,000 万元，有效期内可循环使用；

• 2、保理额度有效期届满日：2024 年 6 月 30 日；

• 3、融资利率：参照市场平均价格水平协商确定。

• 4、保理融资方式：包括但不限于保理商通过受让公司及下属子公司对经销

• 商产生的应收账款从而为公司及下属子公司提供保理业务服务，以及其他合法方 式。

（二）与保理商开展应付账款保理融资业务

• 1、授信额度：合计不超过 21,000 万元，有效期内可循环使用；

• 2、授信额度有效期届满日：2024 年 6 月 30 日；

• 3、融资利率：参照市场平均价格水平协商确定。

• 4、保理融资方式：包括保理商为公司及下属子公司对供应商的应付账款提

供保理融资服务，以及其他合法方式。

• （三）与沣融租赁开展其他融资租赁业务

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• 1、融资租赁交易金额总计不超过人民币 6,000 万元；

• 2、融资租赁额度届满日：2024 年 6 月 30 日；

• 3、融资利率：参照市场平均价格水平协商确定。

• 4、融资租赁方式：包括沣融租赁为公司及子公司提供融资租赁服务业务，

并由公司及子公司向沣融租赁支付租金，以及其他合法方式。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，由双方签订相关协议并 参照市场平均价格水平协商确定融资利率。

五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

1、公司及子公司开展保理及融资租赁业务，有助于拓宽融资渠道，控制融 资风险及融资成本，以及优化公司资金结构，提高资金使用效率，同时有利于支 持以欧普照明为核心企业的生态圈协同发展，赋能产业链上下游的中小微企业， 提升欧普照明生态圈的市场竞争力。

2、本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易 而对关联人形成依赖，不存在损害公司利益的情形。

3、公司董事会认为公司资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的 债务清偿能力，且保理及融资租赁业务有利于加快资金周转，保障经营资金需求， 董事会一致同意本事项提交公司股东大会审议。

六、本次关联交易履行的审议程序

公司董事会审计委员会认为：本次关联交易符合公司实际情况，有利于公司 的经营发展。交易价格遵循了公平、公正的原则，符合相关法律、法规规定，同 意将该议案提交公司董事会审议。

本次交易已经独立董事发表事前认可意见、经公司第四届董事会第十次会议 审议通过，关联董事王耀海先生、马秀慧女士回避表决。

公司独立董事认为：本次关联交易有利于优化公司资金结构，提高资金使用 效率，同时支持以欧普照明为核心企业的生态圈协同发展，赋能产业链上下游的 中小微企业，提升欧普照明生态圈的市场竞争力。本次关联交易事项不会对公司

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的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。此次关联交易遵循公平、合 理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。董事会在审议该议 案时，关联董事已经回避表决。综上，该关联交易在交易的必要性、定价的公允 性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关规则要求，我们对该议案 予以认可，一致同意本次关联交易事项。

公司监事会认为：本次关联交易是建立在遵循公平、公正、公开原则的基础 上，符合公司发展需要，有利于公司生产经营活动的正常进行。关联交易的审议 符合相关规定，关联董事按规定回避了表决。

七、备查文件

• （一）董事会审计委员会意见；

• （二）独立董事事前认可意见；

• （三）独立董事意见；

• （四）公司第四届董事会第十次会议决议；

• （五）公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

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