OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Aug 2, 2022

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2022-031

欧普照明股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 被担保人：苏州欧普照明有限公司（以下简称“苏州欧普”）为欧普照明 股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）的全资子公司；上海乾隆节 能科技有限公司（以下简称“乾隆科技”）为公司的控股子公司。

 被担保人是否为上市公司关联人：否

 担保金额：为苏州欧普提供主债权总额合计不超过 4,000 万美元（或等 值的其他货币）的担保；为乾隆科技提供主债权总额合计不超过 900 万元人民币 担保。

 已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，公司为苏州欧普提供的 担保余额为 5.76 亿元人民币（或等值的其他货币），为乾隆科技提供的担保余额 为 900 万元人民币。

 本次担保是否存在反担保：否

 对外担保逾期情况：无

 特别风险提示：本次被担保人乾隆科技 2021 年底经审计资产负债率超过 70%，公司本次为其提供的担保金额为不超过 900 万元人民币，敬请投资者注意 相关风险。

一、 担保情况概述

（一）公司于 2022 年 7 月 27 日与花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花 旗（中国）”）签署《保证函》，公司为苏州欧普提供主债权总额合计不超过 4,000 万美元（或等值的其他货币）担保；另，公司于 2022 年 7 月 29 日与交通银行股

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份有限公司（以下简称“交通银行”）签署《保证合同》，公司为乾隆科技提供主 债权总额合计不超过 900 万元人民币担保。

（二）根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于 2022 年度授权对外 担保额度的议案》，公司股东大会授权公司董事长或其他公司管理层成员决定授 权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办 理其他有关手续，授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公 司次年年度股东大会召开之日，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决 策程序。具体内容详见公司《关于 2022 年度授权对外担保额度的公告》（公告编 号：2022-016）。本次担保在公司股东大会授权额度范围之内。

二、被担保人基本情况

（一）苏州欧普照明有限公司

1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地点：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧

3、法定代表人：马秀慧

4、注册资本：28,000 万元人民币

5、经营范围：电光源、照明器具、电子控制系统、电器开关及其配件的研 发及技术转让、生产、销售；模具制造、加工、销售；计算机工具软件维护；自 营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务；自有房屋租赁；道路普通货 物运输；开发、设计和生产金属墙体、PVC 复合板材、金属天花板、吊顶龙骨； 销售公司自产产品并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）一般项目：金属结构制造；日用化学产品销售；家居用品制 造；家居用品销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械 电气设备制造；五金产品批发；照明器具生产专用设备制造；城市轨道交通设备 制造；智能基础制造装备制造；规划设计管理；工业工程设计服务；电气设备销 售；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销 售；电气信号设备装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；照明器具销售；照明器具制造；电气设备修理；电气机械设备 销售；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；交通设 施维修；专业设计服务；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；气体、液体分

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离及纯净设备销售；厨具卫具及日用杂品批发（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）

6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2021 年度经审计总资产为 153,098.64 万元，总负债 为 64,492.34 万元，资产负债率为 42.12%；营业收入为 238,242.34 万元，净利润 为 7,383.02 万元；银行贷款总额为 6,918.58 万元，流动负债总额为 63,592.61 万 元。2022 年 3 月底，未经审计总资产为 189,766.14 万元，总负债为 100,486.71 万元，资产负债率为 52.95%；2022 年 1-3 月营业收入为 46,831.52 万元，净利润 为 673.13 万元；2022 年 3 月底，银行贷款总额为 6,918.58 万元，流动负债总额 为 99,689.94 万元。

（二）上海乾隆节能科技有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

• 2、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1999 号 3 号楼 3 楼西办

公室

3、法定代表人：许斌

• 4、注册资本：1,000 万元人民币

5、经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：照明科技、智能科技、电器科技领域内的技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，自动化控制设备、电器设备的生产

（限分支机构），自动化控制设备、电器设备的研发、销售、安装，节能管理服 务，系统集成服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批货物和技术进 出口除外），电气设备、智能输配电及控制设备、照明器具、电气机械设备的销 售，专业设计服务，工业设计服务，信息系统运行维护服务，普通机械设备安装 服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、与本公司的关系：为本公司的控股子公司。

7、被担保人财务情况：2021 年度经审计总资产为 13,387.20 万元，总负债 为 12,337.73 万元，资产负债率为 92.16%；营业收入为 8,463.04 万元，净利润为 61.15 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 12,158.06 万元。2022 年 3 月底，未经审计总资产为 14,039.14 万元，总负债为 13,299.13 万元，资产负债率

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为 94.73%；2022 年 1-3 月营业收入为 1,893.04 万元，净利润为-309.45 万元；2022 年 3 月底，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 13,135.79 万元。乾隆科技 2021 年底经审计资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

三、担保协议的主要内容

（一）与花旗（中国）签署的《保证函》

担保人：欧普照明股份有限公司

被担保人：苏州欧普照明有限公司

债权人：花旗银行（中国）有限公司

担保方式：连带保证责任

担保金额：主债权总额不超过 4,000 万美元（或等值的其他货币）

担保期间：自签署之日起算，至以下更晚的日期起满三年之日终止：该等协

议下的最后一个还款日或提前终止应付额付款日。

担保范围：融资协议项下债务人的全部债务，包括但不限于融资协议项下债 务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及其他一切有关费用。

（二）与交通银行签署的《保证合同》

担保人：欧普照明股份有限公司 被担保人：上海乾隆节能科技有限公司 债权人：交通银行股份有限公司

担保方式：连带保证责任

担保金额：主债权总额不超过 900 万元人民币

担保期间：每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日 （或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履 行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

担保范围：融资协议项下债务人的全部债务，包括但不限于融资协议项下债 务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及其他一切有关费用。

四、董事会意见

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公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过《关于 2022 年度授权对外担保额度的议案》。

本次公司为全资及控股孙/子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情 况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债 务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利 益。因此同意对上述公司进行担保，董事会同意提请股东大会对 2022 年度公司 的全资孙/子公司、控股子公司向金融机构申请融资等事项提供担保进行授权， 授权担保总额不超过人民币 17.30 亿元，授权期限自 2021 年年度股东大会审议 通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表如下意见：

1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的 规定，控制和降低对外担保风险，保证公司资产的安全；

2、此次关于 2022 年度总担保额度的授权，系为提高公司决策效率及满足公 司子公司的经营发展需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项的 决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意《关于 2022 年度授权对外担保额度的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 10.75 亿元，均为公司 对全资及控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 18.57%，无 逾期担保。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会 二〇二二年八月三日

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