OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Apr 26, 2022

股票代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2022-018

欧普照明股份有限公司

关于与关联方开展保理及融资租赁业务 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 因业务发展需要，欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公 司”、“本公司”）及其子公司拟与沣融融资租赁（上海）有限公司（以 下简称“沣融租赁”）开展保理及融资租赁业务。

• 本次关联交易已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，将提交公司 股东大会审议。

• 公司过去 12 个月与沣融租赁发生应收账款无追索权保理业务 43,805.67 万元，应付账款保理融资业务 33,379.54 万元，保理利息及手续费共计 983.67 万元；公司与沣融租赁发生融资租赁业务 1,046.20 万元。

一、 关联交易概述

为拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，改善公司资产负债结构及经营 性现金流状况。公司拟与沣融租赁开展应收账款无追索权保理业务、应付账款保 理融资业务及其他融资租赁业务。

沣融租赁系公司控股股东中山市欧普投资有限公司的控股子公司，根据上海 证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易已 经公司第四届董事会第五次会议审议通过，关联董事王耀海先生、马秀慧女士回 避表决，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，本次 关联交易将提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行 使在股东大会上对该议案的投票权。公司拟提请股东大会授权公司董事长或其他

1

公司管理层成员签署上述保理及融资租赁业务的相关法律文件。

公司过去 12 个月与沣融租赁发生应收账款无追索权保理业务 43,805.67 万 元，应付账款保理融资业务 33,379.54 万元，保理利息及手续费共计 983.67 万元； 公司与沣融租赁发生融资租赁业务 1,046.20 万元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

二、关联方基本情况

• 1、公司名称：沣融融资租赁(上海)有限公司

• 2、注册资本：50,000 万元人民币

• 3、法定代表人：朱佩茹

• 4、成立日期：2015 年 12 月 28 日

• 5、住所：中国(上海)自由贸易试验区峨山路 111 号 4 幢 550 室

6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财 产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

• 7、沣融租赁的股东及股权结构为：中山市欧普投资有限公司持有其 75%的

• 股权，天壹创富有限公司持有其 25%的股权。

• 8、关联关系：沣融租赁系公司控股股东中山市欧普投资有限公司的控股子

• 公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，沣融租赁系公司的关联方。

9、沣融租赁的主要财务数据如下：

单位：元 人民币

截止日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2020-12-31 （经审计）	492,701,166.99	358,356,921.61	18,757,283.01	4,748,700.22
2021-12-31 （经审计）	534,033,356.19	363,486,165.16	23,731,256.34	3,961,365.25

三、本次关联交易的主要内容

• (一)应收账款无追索权保理业务

• 1、保理业务的额度：18,000 万元，有效期内可循环使用；

• 2、保理额度有效期届满日：2023 年 6 月 30 日；

2

• 3、融资利率：参照市场平均价格水平协商确定。

• (二)应付账款保理融资业务

• 1、授信额度：34,000 万元，有效期内可循环使用；

• 2、授信额度有效期届满日：2023 年 6 月 30 日；

• 3、融资利率：参照市场平均价格水平协商确定。

• (三)其他融资租赁业务

沣融租赁拟为公司及子公司提供融资租赁服务业务，并由公司及子公司向沣 融租赁支付租金，交易金额总计不超过人民币 8,000 万元，融资利率为参照市场 平均价格水平协商确定，融资租赁额度届满日为 2023 年 6 月 30 日。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，由双方签订相关协议并 参照市场平均价格水平协商确定融资利率。

五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

1、公司及子公司开展保理及融资租赁业务，有助于拓宽融资渠道，控制融 资风险及融资成本，促进公司业务发展与经营顺利推进；有助于加速资金周转并 提高资金使用效率、降低管理成本、改善资产负债结构及经营性现金流状况。

2、本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易 而对关联人形成依赖，不存在损害公司利益的情形。

3、公司董事会认为公司资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的 债务清偿能力，且保理及融资租赁业务有利于加快资金周转，保障经营资金需求， 董事会一致同意本事项提交公司股东大会审议。

六、本次关联交易履行的审议程序

公司董事会审计委员会认为：本次关联交易符合公司实际情况，有利于公司 的经营发展。交易价格遵循了公平、公正的原则，符合相关法律、法规规定，同 意将该议案提交公司董事会审议。

本次交易已经独立董事发表事前认可意见、经公司第四届董事会第五次会议 审议通过，关联董事王耀海先生、马秀慧女士回避表决。

3

公司独立董事认为：本次关联交易有利于加快公司资金周转，提高公司资金 使用效率，有利于公司的业务发展；本次关联交易事项不会对公司的财务状况、 经营成果及独立性构成重大不利影响；此次关联交易遵循公平、合理、公允原则， 不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事 已经回避表决。综上，该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表 决的程序性方面均符合关联交易的相关规则要求，我们对该议案予以认可，一致 同意本次关联交易事项。

公司监事会认为：本次关联交易是建立在遵循公平、公正、公开原则的基础 上，符合公司发展需要，有利于公司生产经营活动的正常进行。关联交易的审议 符合相关规定，关联董事按规定回避了表决。

七、备查文件

• （一）董事会审计委员会意见；

• （二）独立董事事前认可意见；

• （三）独立董事意见；

• （四）公司第四届董事会第五次会议决议；

• （五）公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十七日

4