OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 23, 2021

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2021-013

欧普照明股份有限公司

关于 2021 年度授权对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 担保金额：授权担保总额不超过人民币 17.30 亿元

• 被担保人：公司的全资及控股孙/子公司

• 是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认

• 无对外担保逾期情况

• 本议案尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为经营需要，2021 年度拟向全资及控股孙/子公司提供额度不超过 17.30 亿元人民币的担保，授权 有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召 开之日。在前述额度内发生的具体担保事项（如签署担保协议等），授权公司董 事长或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限，自与相关金融机构签订协议 之日起不超过三年。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

具体担保额度明细如下：

单位：亿元 人民币

担保人	被担保公司	与公司的关系	2021 年额度
欧普照明 股份有限 公司	苏州欧普照明有限公司	系公司全资孙/ 子公司	6.50
	欧普照明电器（中山）有限公司
	欧普智慧照明科技有限公司		1.00
	欧普（中山）智能科技有限公司		5.00

1

	欧普照明国际控股有限公司		3.80
	Opple Lighting B.V.
	Opple Lighting India Private Limited
	Opple Lighting South Africa (Pty) Ltd
	OPPLE LIGHTING SOLUTIONS(THAILAND)CO,LTD.
	Opple Lighting Intenational DMCC
	上海乾隆节能科技有限公司	系公司控股孙/ 子公司	1.00
	欧普道路照明有限公司
合计	-	-	17.30

在授权有效期内担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，可在内 部适度调整公司对各全资孙/子公司之间、各控股孙/子公司之间（包括新设立、 收购等方式取得的具有控制权的全资及控股孙/子公司）的担保额度。 本次担保事项尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况如下，如无特别说明，财务数据货币单位为人民币。 （一）苏州欧普照明有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（法人独资）

• 2、注册地点：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧

• 3、法定代表人：马秀慧

• 4、注册资本：28,000 万元人民币

5、经营范围：电光源、照明器具、电子控制系统、电器开关及其配件的研 发及技术转让、生产、销售；模具制造、加工、销售；计算机工具软件维护；自 营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务；自有房屋租赁；道路普通货 物运输；开发、设计和生产金属墙体、PVC 复合板材、金属天花板、吊顶龙骨； 销售公司自产产品并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）一般项目：金属结构制造；日用化学产品销售；家居用品制 造；家居用品销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械 电气设备制造；五金产品批发；照明器具生产专用设备制造；城市轨道交通设备 制造；智能基础制造装备制造；规划设计管理；工业工程设计服务；电气设备销

2

售；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销 售；电气信号设备装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；照明器具销售；照明器具制造；电气设备修理；电气机械设备 销售；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；交通设 施维修；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）

• 6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2020 年度经审计总资产为 134,102.35 万元，总负债 为 52,879.07 万元，资产负债率为 39.43%；营业收入为 174,812.70 万元，净利润 为 4,587.92 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 52,076.72 万元。

• （二）欧普照明电器（中山）有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（法人独资）

• 2、注册地点：中山市古镇镇海洲东岸北路 275 号 A 幢

• 3、法定代表人：马秀慧

• 4、注册资本：5,000 万元人民币

5、经营范围：生产、设计、销售：电光源、照明器具、电器开关、家用电 器、插座、浴霸、集成吊顶，插头、电线、电缆；照明线路系统设计；计算机工 具软件维护；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政 法规限制的项目须取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。

• 6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2020 年度经审计总资产为 71,083.14 万元，总负债 为 28,317.12 万元，资产负债率为 39.84%；营业收入为 74,527.37 万元，净利润 为 6,794.51 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 27,360.29 万元。

（三）欧普智慧照明科技有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（法人独资）

• 2、注册地点：上海市长宁区虹桥路 2272 号 C 段 501 室 S 座

• 3、法定代表人：马志伟

3

• 4、注册资本：10,000 万元人民币

• 5、经营范围：电光源、照明器具、电器开关的研发、设计、销售、安装服

• 务（限上门）；照明线路系统设计，照明行业技术研发，城市及道路照明建设工 程专业施工，从事货物与技术进出口业务，自有房屋租赁 （依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

• 6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

• 7、被担保人财务情况：2020 年度经审计总资产为 63,760.19 万元，总负债

• 为 32,416.98 万元，资产负债率为 50.84%；营业收入为 326,370.40 万元，净利润 为 2,810.98 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 32,416.89 万元。

（四）欧普（中山）智能科技有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（法人独资）

• 2、注册地点：中山市民众镇六百六路 66 号二楼 213 室

• 3、法定代表人：马志伟

• 4、注册资本：30,000 万元人民币

5、经营范围：研发、销售、安装：智能照明灯具、灯用电器附件及其照明 器具、电器开关、家用电器、卫浴洁具、家具、电子产品及其配件；销售：建筑 装饰材料（不含危险化学品）；承接：室内装饰设计工程、城市及道路照明建设 工程；照明技术开发；研发、设计：照明线路系统；自有物业租赁；货物或技术 进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（上述经营范围涉 及货物进出口、技术进出口）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。

6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2020 年度经审计总资产为 30,224.71 万元，总负债 为 453.11 万元，资产负债率为 1.50%；营业收入为 0 万元，净利润为-146.16 万 元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 453.11 万元。

（五）欧普照明国际控股有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司

4

• 2、注册地点：Room 2108, 21/F, C C WU Building, 302-308 Hennessey Road,

• Wanchai, Hong Kong

• 3、注册资本： 1,375 万美元

• 4、经营范围：贸易、投资、咨询、服务、设计、货物与技术进出口。

• 5、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

• 6、被担保人财务情况：2020 年度经审计总资产为 47,784.36 万元，总负债

• 为 33,346.83 万元，资产负债率为 69.79%；营业收入为 12,800.33 万元，净利润 为 4,268.78 万元；银行贷款总额为 27,861.31 万元，流动负债总额为 33,346.83 万元。

• （六）Opple Lighting B.V.

• 1、企业性质：有限责任公司

• 2、注册地点：Meerenakkerweg 1 07, 5652AR Eindhoven, the Netherlands

• 3、注册资本：股本为 1,000 欧元；溢价为 2,999,000 欧元

• 4、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

5、被担保人财务情况：2020 年度经审计总资产为 12,364.48 万元，总负债 为 25,093.75 万元，资产负债率为 202.95%；营业收入为 25,503.09 万元，净利润 为 586.28 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 25,093.75 万元。

• （七）Opple Lighting India Private Limited

• 1、企业性质：有限责任公司

• 2、注册地点：DTJ-1012, DTJ-1014, DTJ-1015, 10th Floor, DLF Tower – B,

• Jasola District Centre, New Delhi – 110025, India

• 3、注册资本：30,000 万卢比

• 4、经营范围：销售、进出口、代理销售光源、照明灯具、照明产品等；提

• 供与照明产品相关的技术及售后服务

• 5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

• 6、被担保人财务情况：2020 年度经审计总资产为 6,294.35 万元，总负债为

• 3,441.35 万元，资产负债率 54.67%；营业收入为 6,865.61 万元，净利润为-1,511.23 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,581.75 万元。

5

• （八）Opple Lighting South Africa (Pty) Ltd

• 1、企业性质：有限责任公司

• 2、注册地点：1st Floor - Block C，The Pivot 1 Montecasino Blvd Fourways ，

• Gauteng 2191

• 3、注册资本：1,011,710 南非兰特

• 4、经营范围： 其他类电子产品贸易

• 5、与本公司的关系： 为本公司间接全资子公司

• 6、被担保人财务情况：2020 年度经审计总资产为 310.23 万元，总负债为

• 1,981.72 万元，资产负债率 638.80%；营业收入为 321.56 万元，净利润为-195.44

• 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,981.72 万元。

（九）OPPLE LIGHTING SOLUTIONS(THAILAND)CO,LTD.

• 1、企业性质：有限责任公司

• 2、注册地点：the 2nd floor of S.P.D. Building located on 79/2 Krungthonburi

Road, Khlongtonsai Sub-district, Khlongsan District, Bangkok, Thailand.

• 3、注册资本：10,000,000.00 泰铢

• 4、经营范围：照明产品销售、进出口贸易等

• 5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

• 6、被担保人财务情况：2020 年度经审计总资产为 245.24 万元，总负债为

• 8.35 万元，资产负债率为 3.41%；营业收入为 149.10 万元，净利润为 6.54 万元； 银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 8.35 万元。

（十）Opple Lighting Intenational DMCC

• 1、企业性质：有限责任公司

• 2、注册地点：Unit No. 2802, 1-Lake Plaza Plot No. PH2-T2A Jumeirah Lakes

Towers Dubai

• 3、注册资本：1,835,000.00 迪拉姆

• 4、经营范围：销售照明器具、照明电子产品

• 5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

6

6、被担保人财务情况：2020 年度经审计总资产为 7,452.96 万元，总负债 为 6,014.25 万元，资产负债率为 80.70%；营业收入为 12,302.55 万元，净利润为 1,255.30 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 6,014.25 万元。

（十一）上海乾隆节能科技有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（国内合资）

• 2、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1999 号 3 号楼 3 楼西

• 办公室

3、法定代表人：许斌

• 4、注册资本：1,000 万元

• 5、股权比例：欧普照明股份有限公司持股 75%，恺云（上海）企业管理合

• 伙企业（有限合伙）持股 20%，许斌持股 5%。

6、经营范围：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一 般项目：照明科技、智能科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、 技术服务、技术咨询，自动化控制设备、电器设备的生产（限分支机构），自动 化控制设备、电器设备的研发、销售、安装，节能管理服务，货物或技术进出口 （国家禁止或涉及行政审批货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、与本公司的关系：为本公司控股子公司。

8、被担保人财务情况：2020 年度经审计总资产为 8,985.12 万元，总负债 为 7,996,80 万元，资产负债率为 89.00%；营业收入为 4,681.89 万元，净利润为 -717.22 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 7,038.38 万元。

（十二）欧普道路照明有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（国内合资）

• 2、注册地点：上海市闵行区吴中路 1799-3 号二层

• 3、法定代表人：许斌

• 4、注册资本：5,000 万元

• 5、股权比例：上海乾隆节能科技有限公司持股 100%。

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6、经营范围：照明建设工程专项设计、城市及道路照明建设工程专业施工 （工程类项目凭许可资质经营），从事新能源照明系统领域内的技术开发、技术 咨询、技术服务、技术转让，软件开发，工业设计及灯具的销售。 （依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、与本公司的关系：为本公司控股孙公司。

8、被担保人财务情况：2020 年度经审计总资产为 7,717.61 万元，总负债 为 7,507.44 万元，资产负债率为 97.28%；营业收入为 8,136.67 万元，净利润为 773.35 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 7,507.44 万元。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担 保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行或相关金融 机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本担 保事项在获得股东大会授权后，授权公司董事长或其他管理层成员负责，具体担 保协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日起不超过三年。超出授权范围外 的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自 2020 年年度 股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年度授权对外担保额度的议案》。

本次公司为全资及控股孙/子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情 况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债 务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利 益。因此同意对上述公司进行担保，董事会同意提请股东大会对 2021 年度公司 的全资孙/子公司、控股子公司向金融机构申请融资等事项提供担保进行授权， 授权担保总额不超过人民币 17.30 亿元，授权期限自 2020 年年度股东大会审议 通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表如下意见：

8

• 1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的

• 规定，控制和降低对外担保风险，保证公司资产的安全；

2、此次关于 2021 年度总担保额度的授权，系为提高公司决策效率及满足公 司子公司的经营发展需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项的 决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意《关于 2021 年度授权对外担保额度的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 15.41 亿元，均为公司 对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 29.34%，无逾期担 保。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十四日

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