OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Oct 24, 2019

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2019-044

欧普照明股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 被担保人：欧普照明国际控股有限公司（以下简称“欧普国际”）， 为欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）的全资子公 司。

 本次为欧普国际提供 1,200 万欧元担保。

 本次担保是否存在反担保：否

 对外担保逾期情况：无

一、 担保情况概述

（一）公司全资子公司欧普国际因日常经营需要，需与银行签署融资协议。 公司于 2019 年 10 月 23 日与香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“香港汇丰”） 签署《保证函》，公司为欧普国际提供 1,200 万欧元担保。

（二）根据公司 2018 年度股东大会审议通过的《关于 2019 年度授权对外担 保额度的议案》，公司股东大会授权公司董事长或其他公司管理层成员决定授权 担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理 其他有关手续，授权期限持续有效至公司 2019 年年度股东大会召开之日，超出 授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。具体内容详见公司《关于 2019 年度授权对外担保额度的公告》（公告编号：2019-014）。本次担保在公司股 东大会授权额度范围之内。

二、被担保人基本情况

1

欧普照明国际控股有限公司

• 1、英文名称：OPPLE LIGHTING INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

• 2、企业性质：有限责任公司

• 3、注册地点：Room 2108, 21/F, C C WU Building, 302-308 Hennessey Road,

• Wanchai, Hong Kong

  • 4、注册资本：1,375 万美元

• 5、经营范围：销售电光源、照明器具、电器开关，以及照明线路系统的设

• 计，并从事货物与技术进出口业务、实业投资。

  • 6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2018 年底，经审计总资产为 62,544.99 万元，总负 债为 50,870.23 万元，资产负债率为 81.33%；2018 年全年，营业收入为 59,276.32 万元，净利润为 3,646.98 万元；2018 年底，银行贷款总额为 14,815.71 万元，流 动负债总额为 50,870.23 万元。2019 年 9 月底，未经审计总资产为 48,782.83 万 元，总负债为 38,236.83 万元，资产负债率为 78.38%；2019 年 1-9 月营业收入为 24,040.29 万元，净利润为-219.57 万元；2019 年 9 月底，银行贷款总额为 25,756.80 万元，流动负债总额为 38,236.83 万元。

三、担保协议的主要内容

与香港汇丰签署的《保证函》 担保人：欧普照明股份有限公司

被担保人：欧普照明国际控股有限公司

债权人：香港上海汇丰银行有限公司

担保方式：连带保证责任

担保金额：欧普照明为欧普国际提供 1,200 万欧元担保

担保期间：自协议签署之日起生效，3 年内有效。

担保范围：融资协议项下债务人的全部债务，包括但不限于融资协议项下债 务本金、利息及其他一切有关费用。

四、董事会意见

2

公司于 2019 年 4 月 19 日召开第三届董事会第五次会议，公司董事会发表如 下意见：本次公司为全资及控股子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情 况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债 务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利 益。因此同意对上述公司进行担保，董事会同意提请股东大会对 2019 年度公司 的全资孙/子公司、控股子公司向金融机构申请融资等事项提供担保进行授权， 授权担保总额不超过人民币 19.80 亿元，授权期限自 2018 年年度股东大会审议 通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表如下意见：

• 1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的

• 规定，控制和降低对外担保风险，保证公司资产的安全；

2、此次关于 2019 年度总担保额度的授权，系为提高公司决策效率及满足公 司子公司的经营发展需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项的 决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意《关于 2019 年度授权对外担保额度的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额共计约合 7.88 亿元人民 币，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期未经审计净资产的 17.28%，无逾期担保。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日

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