OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Apr 22, 2019

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2019-014

欧普照明股份有限公司

关于 2019 年度授权对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 担保金额：授权担保总额不超过人民币 19.80 亿元

• 被担保人：公司的全资及控股孙/子公司

• 是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认

• 无对外担保逾期情况

• 本议案尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为经营需要，2019 年度拟向全资及控股孙/子公司提供额度不超过 19.80 亿元人民币的担保，授权 有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召 开之日。在前述额度内发生的具体担保事项（如签署担保协议等），授权公司董 事长或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限，自与相关金融机构签订协议 之日起不超过三年。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

具体担保额度明细如下：

单位：亿元 人民币

			单位：亿元 人民币
担保人	被担保公司	与公司的 关系	2019 年额度
欧普照明 股份有限 公司	苏州欧普照明有限公司	系公司全 资孙/子公 司	6.50
	欧普照明电器（中山）有限公司
	欧普智慧照明科技有限公司		1.50
	欧普（江门）节能科技有限公司		1.00

1

	欧普集成家居有限公司		1.00
	欧普（中山）智能科技有限公司		5.00
	欧普照明国际控股有限公司		3.80
	Opple Lighting B.V.
	Opple Lighting India Private Limited
	Opple Lighting South Africa (Pty) Ltd
	OPPLE LIGHTING SOLUTIONS(THAILAND)CO,LTD.
	Opple Lighting Intenational DMCC
	上海乾隆节能科技有限公司	系公司控 股子公司	1.00
	欧普道路照明有限公司
合计	-	-	19.80

在授权有效期内担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，可在内 部适度调整公司对各全资孙/子公司之间、各控股孙/子公司之间（包括新设立、 收购等方式取得的具有控制权的全资及控股孙/子公司）的担保额度。 本次担保事项尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况如下，如无特别说明，财务数据货币单位为人民币。 （一）苏州欧普照明有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（法人独资）

• 2、注册地点：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧

• 3、法定代表人：马秀慧

• 4、注册资本：28,000 万元人民币

5、经营范围：电光源、照明器具、电子控制系统、电器开关及其配件的研 发及技术转让、生产、销售；模具制造、加工、销售；计算机工具软件维护；自 营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务；自有房屋租赁；道路普通货 物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

2

7、被担保人财务情况：2018 年度经审计总资产为 165,004.63 万元，总负 债为 93,853.63 万元，资产负债率为 56.88%；营业收入为 207,337.30 万元，净利 润为 16,498.78 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 93,611.96 万元。 （二）欧普照明电器（中山）有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（法人独资）

• 2、注册地点：中山市古镇镇海洲东岸北路 275 号 A 幢

• 3、法定代表人：马秀慧

• 4、注册资本：5,000 万元人民币

• 5、经营范围：生产、设计、销售：电光源、照明器具、电器开关、家用电

• 器、插座、浴霸、集成吊顶，插头、电线、电缆；照明线路系统设计；计算机工 具软件维护；货物及技术进出口；自有房屋租赁。（法律、行政法规禁止的项目 除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

• 6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

• 7、被担保人财务情况：2018 年度经审计总资产为 53,821.53 万元，总负债

• 为 23,743.18 万元，资产负债率为 44.11%；营业收入为 99,893.87 万元，净利润

• 为 12,531.94 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 23,259.78 万元。 （三）欧普智慧照明科技有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（法人独资）

• 2、注册地点：上海市长宁区虹桥路 2272 号 C 段 501 室 S 座

• 3、法定代表人：马志伟

• 4、注册资本：10,000 万元人民币

• 5、经营范围：电光源、照明器具、电器开关的研发、设计、销售、安装服

• 务（限上门）；照明线路系统设计，照明行业技术研发，城市及道路照明建设工 程专业施工，从事货物与技术进出口业务，自有房屋租赁。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2018 年度经审计总资产为 71,276.05 万元，总负债 为 54,101.91 万元，资产负债率为 75.90%；营业收入为 252,145.06 万元，净利润 为 2,788.45 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 54,101.91 万元。

3

• （四）欧普（江门）节能科技有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（法人独资）

• 2、注册地点：广东省江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地第二期 210

• 座 A 边第一至四层和 B 边第一至四层

• 3、法定代表人：马志伟

• 4、注册资本：1,000 万元人民币

• 5、经营范围：研发、生产、加工、销售：电路板、电子产品、五金交电、

• 塑胶制品及其配件，金属表面处理及热处理加工，塑胶表面处理，环保节能工程 项目设计及技术咨询服务，售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）

• 6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

• 7、被担保人财务情况：2018 年度经审计总资产为 6,570.40 万元，总负债

• 为 6,255.10 万元，资产负债率为 95.20%；营业收入为 396.19 万元，净利润为-684.70 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 6,255.10 万元。

• （五）欧普集成家居有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（法人独资）

• 2、注册地点：江苏省南通市苏通科技产业园区江成路 1088 号 3 幢 3517

室

3、法定代表人：丁龙

• 4、注册资本：5,000 万元人民币

5、经营范围：家具、家用电器、家居产品、橱柜、厨房用具及配件、五金 陶瓷；卫浴洁具、照明产品、新风系统的研发、制造及销售；室内装饰及设计服 务；自营和代理上述各类商品和技术的及进出口，但国家限定公司经营或禁止进 出口地商品和技术除外。（生产制造另设分支机构经营）（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

• 7、被担保人财务情况：2018 年度经审计总资产为 1,410.29 万元，总负债

• 为 2,050.01 万元，资产负债率为 145.36%；营业收入为 6,562.05 万元，净利润为 -309.71 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 2,050.01 万元。

（六）欧普（中山）智能科技有限公司

4

• 1、企业性质：有限责任公司（法人独资）

• 2、注册地点：中山市民众镇六百六路 66 号二楼 213 室

• 3、法定代表人：马志伟

• 4、注册资本：人民币叁亿元

• 5、经营范围：研发、销售、安装：智能照明灯具、灯用电器附件及其照明

• 器具、电器开关、家用电器、卫浴洁具、家具、电子产品及其配件；销售：建筑 装饰材料（不含危险化学品）；承接：室内装饰设计工程、城市及道路照明建设 工程；照明技术开发；研发、设计：照明线路系统；自有物业租赁；货物或技术 进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（上述经营范围涉 及货物进出口、技术进出口）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

• 6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

• 7、被担保人财务情况：2018 年度经审计总资产为 31,403.42 万元，总负债

• 为 1,478.03 万元，资产负债率为 4.71%；营业收入为 2,000.84 万元，净利润为-74.61 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,478.03 万元。

• （七）欧普照明国际控股有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司

• 2、注册地点：Room 2108, 21/F, C C WU Building, 302-308 Hennessey Road,

• Wanchai, Hong Kong

• 3、注册资本： 1,375 万美元

• 4、经营范围：销售电光源、照明器具、电器开关，以及照明线路系统的设

• 计，并从事货物与技术进出口业务、实业投资。

• 5、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

• 6、被担保人财务情况：2018 年度经审计总资产为 62,544.99 万元，总负债

• 为 50,870.23 万元，资产负债率为 81.33%；营业收入为 59,276.32 万元，净利润 为 3,646.98 万元；银行贷款总额为 14,815.71 万元，流动负债总额为 50,870.23 万元。

• （八）Opple Lighting B.V.

• 1、企业性质：有限责任公司

• 2、注册地点：Materiaalweg 6, 5681 RJ Best, the Netherlands

5

• 3、注册资本：股本为 1,000 欧元；溢价为 2,999,000 欧元

• 4、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

• 5、被担保人财务情况：2018 年度经审计总资产为 11,294.01 万元，总负债

• 为 22,021.68 万元，资产负债率为 194.99%；营业收入为 22,218.62 万元，净利润

• 为-1,808.29 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 22,021.68 万元。

• （九）Opple Lighting India Private Limited

• 1、企业性质：有限责任公司

• 2、注册地点：DJ-1124, 11th Floor, DLF Tower, Jasola(Tower B), New Delhi –

• 110025, India

• 3、注册资本：30,000 万卢比

• 4、经营范围：销售、进出口、代理销售光源、照明灯具、照明产品等；提

• 供与照明产品相关的技术及售后服务

• 5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

• 6、被担保人财务情况：2018 年度经审计总资产为 10,549.11 万元，总负债

• 为 12,639.66 万元，资产负债率 119.82%；营业收入为 11,020.93 万元，净利润为

• -2,026.34 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 12,639.66 万元。

• （十）Opple Lighting South Africa (Pty) Ltd

• 1、企业性质：有限责任公司

• 2、注册地点：1st Floor - Block C, The Pivot 1 Montecasino Blvd Fourways,

• Gauteng 2191

• 3、注册资本：1,011,710.00 南非兰特

• 4、经营范围：其他类电子产品贸易

• 5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

• 6、被担保人财务情况：2018 年度经审计总资产为 2,587.84 万元，总负债

• 为 3,379.71 万元，资产负债率为 130.60%；营业收入为 1,723.00 万元，净利润为

• -567.31 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 3,379.71 万元。

• （十一）OPPLE LIGHTING SOLUTIONS(THAILAND)CO,LTD.

• 1、企业性质：有限责任公司

• 2、注册地点：the 2nd floor of S.P.D. Building located on 79/2 Krungthonburi

Road, Khlongtonsai Sub-district, Khlongsan District, Bangkok, Thailand.

6

• 3、注册资本：10,000,000.00 泰铢

• 4、经营范围：照明产品销售、进出口贸易等

• 5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

• 6、被担保人财务情况：2018 年度经审计总资产为 230.71 万元，总负债为

• 14.79 万元，资产负债率为 6.41%；营业收入为 151.92 万元，净利润为 9.24 万元； 银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 14.79 万元。

• （十二）Opple Lighting Intenational DMCC

• 1、企业性质：有限责任公司

• 2、注册地点：Unit No. 2802, 1-Lake Plaza Plot No. PH2-T2A Jumeirah Lakes

Towers Dubai

• 3、注册资本：1,835,000.00 迪拉姆

• 4、经营范围：销售照明器具、照明电子产品

• 5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

• 6、被担保人财务情况：2018 年度经审计总资产为 8,950.29 万元，总负债

• 为 5,908.82 万元，资产负债率为 66.02%；营业收入为 16,696.95 万元，净利润为 1,420.40 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 5,908.82 万元。

• （十三）上海乾隆节能科技有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（国内合资）

• 2、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1999 号 3 号楼 3 楼西

• 办公室

• 3、法定代表人：许斌

• 4、注册资本：1,000 万元

• 5、股权比例：

序号	名称	持股数量（万元）	持股比例%
1	欧普照明股份有限公司	950.00	95.00
2	许斌	50.00	5.00
合计		1,000.00	100.00

• 6、经营范围：灯光设计，室内照明系统改造，照明电器研发、销售、安装

• 及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7

• 7、与本公司的关系：为本公司控股子公司。

• 8、被担保人财务情况：2018 年度经审计总资产为 7,132.00 万元，总负债

• 为 5,727,12 万元，资产负债率为 80.30%；营业收入为 6,923.54 万元，净利润为 675.05 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 5,384.12 万元。

（十四）欧普道路照明有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司（国内合资）

• 2、注册地点：上海市闵行区吴中路 1799-3 号二层

• 3、法定代表人：许斌

• 4、注册资本：5,000 万元

5、股权比例：

序号	名称	持股数量（万元）	持股比例%
1	欧普照明股份有限公司	4,250.00	85.00
2	许斌	250.00	5.00
3	赵爱华	250.00	5.00
4	刘敏	250.00	5.00
合计		5,000.00	100.00

• 6、经营范围：照明建设工程专项设计、城市及道路照明建设工程专业施工

• （工程类项目凭许可资质经营），从事新能源照明系统领域内的技术开发、技术 咨询、技术服务、技术转让，软件开发，工业设计及灯具的销售。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 7、与本公司的关系：为本公司控股子公司。

8、被担保人财务情况：2018 年度经审计总资产为 5,113.76 万元，总负债 为 5,667.08 万元，资产负债率为 110.82%；营业收入为 5,771.48 万元，净利润为 -364.41 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 5,667.08 万元。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高 担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行或相关金 融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本

8

担保事项在获得股东大会授权后，授权公司董事长或其他管理层成员负责，具体 担保协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日起不超过三年。超出授权范围 外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自 2018 年年 度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

公司于 2019 年 4 月 19 日召开第三届董事会第五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2019 年度授权对外担保额度的议案》。

本次公司为全资及控股孙/子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情 况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债 务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利 益。因此同意对上述公司进行担保，董事会同意提请股东大会对 2019 年度公司 的全资孙/子公司、控股子公司向金融机构申请融资等事项提供担保进行授权， 授权担保总额不超过人民币 19.80 亿元，授权期限自 2018 年年度股东大会审议 通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表如下意见：

1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的 规定，控制和降低对外担保风险，保证公司资产的安全；

2、此次关于 2019 年度总担保额度的授权，系为提高公司决策效率及满足 公司子公司的经营发展需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项 的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意《关于 2019 年度授权对外担保额度的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 6,000 万美元和 2.70 亿元人民币（共计约合 6.74 亿元人民币），均为公司对全资子公司提供的担保， 占公司最近一期经审计净资产的 15.54%，无逾期担保。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

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二〇一九年四月二十三日

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