OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Apr 10, 2019

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2019-008

欧普照明股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 被担保人：苏州欧普照明有限公司（以下简称“苏州欧普”）和欧普照明 电器（中山）有限公司（以下简称“欧普电器”），均为欧普照明股份有限公 司（以下简称“欧普照明”或“公司”）的全资子公司。

 本次为苏州欧普提供不超过 4,000 万美元担保，为欧普电器提供不超过 4,000 万美元担保，向苏州欧普、欧普电器合计提供不超过 6,000 万美元的 担保；另为苏州欧普提供不超过 17,000 万元人民币担保。

 本次担保是否存在反担保：否

 对外担保逾期情况：无

一、 担保情况概述

（一）公司全资子公司苏州欧普、欧普电器因日常经营需要，需与银行签署 融资协议。公司于 2019 年 4 月 10 日与花旗银行（中国）有限公司上海分行（以 下简称“花旗上海”）签署《保证函》，公司为苏州欧普提供不超过 4,000 万美元 担保，为欧普电器提供不超过 4,000 万美元担保，合计为苏州欧普、欧普电器提 供的担保总额不超过 6,000 万美元。另，公司于 2019 年 4 月 10 日与中国银行股 份有限公司吴江分行签署（以下简称“中行吴江分行”）《最高额保证合同》，公 司为苏州欧普提供不超过 17,000 万元人民币担保。

（二）根据公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于 2018 年度授权对外 担保额度的议案》，公司股东大会授权公司董事长或其他公司管理层成员决定授 权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办

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理其他有关手续，授权期限持续有效至公司 2018 年年度股东大会召开之日，超 出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。具体内容详见公司《关于 2018 年度授权对外担保额度的公告》（公告编号：2018-019）。本次担保在公司股 东大会授权额度范围之内。

二、被担保人基本情况

（一）苏州欧普照明有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司

• 2、注册地点：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧

• 3、法定代表人：马秀慧

• 4、注册资本：28,000 万元人民币

5、经营范围：电光源、照明器具、电子控制系统、电器开关及其配件的研 发及技术转让、生产、销售；模具制造、加工、销售；计算机工具软件维护；自 营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务；自有房屋租赁；道路普通货 物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

• 6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2017 年度经审计总资产为 123,334.85 万元，总负债 为 68,682.62 万元，资产负债率为 55.69%；营业收入为 174,847.84 万元，净利润 为 10,156.30 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 68,340.96 万元。2018 年 9 月未经审计总资产为 150,394.16 万元，总负债为 84,050.12 万元，资产负债 率为 55.89%；营业收入为 145,441.30 万元，净利润为 11,691.81 万元，银行贷款 总额为 0 万元，流动负债总额为 83,783.45 万元。

（二）欧普照明电器（中山）有限公司

• 1、企业性质：有限责任公司

• 2、注册地点：中山市古镇镇海洲东岸北路 275 号 A 幢

• 3、法定代表人：马秀慧

• 4、注册资本：5,000 万元人民币

• 5、经营范围：生产、设计、销售：电光源、照明器具、电器开关、家用电

• 器、插座、浴霸、集成吊顶，插头、电线、电缆；照明线路系统设计；计算机工

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具软件维护；货物及技术进出口；自有房屋租赁。（法律、行政法规禁止的项目 除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2017 年度经审计总资产为 39,314.12 万元，总负债 为 21,767.71 万元，资产负债率为 55.37%；营业收入为 88,556.80 万元，净利润 为 3,876.46 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 21,217.71 万元。2018 年 9 月未经审计总资产为 45,468.68 万元，总负债为 23,552.55 万元，资产负债率 为 51.80%；营业收入为 73,791.16 万元，净利润为 4,369.72 万元，银行贷款总额 为 0 万元，流动负债总额为 23,030.05 万元。

三、担保协议的主要内容

（一）与花旗上海签署的《保证函》

担保人：欧普照明股份有限公司

被担保人：苏州欧普照明有限公司、欧普照明电器（中山）有限公司 债权人：花旗银行（中国）有限公司上海分行

担保方式：连带保证责任

担保金额：向苏州欧普提供不超过 4,000 万美元担保，向欧普电器提供不超 过 4,000 万美元担保，向苏州欧普、欧普电器合计提供不超过 6,000 万美元的担 保

担保期间：自协议签署之日起生效，并在最后一个还款日起满 2 年之日或借 款人在贷款协议项下所有应付金额都偿还完毕之日终止。

担保范围：融资协议项下债务人的全部债务，包括但不限于融资协议项下债

务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及其他一切有关费用。

（二）与中行吴江分行签署的《最高额保证合同》

担保人：欧普照明股份有限公司

被担保人：苏州欧普照明有限公司

债权人：中国银行股份有限公司吴江分行

担保方式：连带保证责任

担保金额：不超过 17,000 万元人民币

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担保期间：融资协议项下主债权发生期间届满之日起两年。

担保范围：融资协议项下债务人的全部债务，包括但不限于融资协议项下债 务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及其他一切有关费用。

四、董事会意见

公司于 2018 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十二次会议，公司董事会发 表如下意见：本次公司为全资及控股子公司提供担保，董事会结合上述公司的经 营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿 还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东 的利益。因此同意对上述公司进行担保，董事会同意提请股东大会对 2018 年度 公司的全资孙/子公司、控股子公司向金融机构申请融资等事项提供担保进行授 权，授权担保总额不超过人民币 12 亿元，授权期限自 2017 年年度股东大会审议 通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表如下意见：

1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的 规定，控制和降低对外担保风险，保证公司资产的安全；

2、此次关于 2018 年度总担保额度的授权，系为提高公司决策效率及满足公 司子公司的经营发展需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项的 决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意《关于 2018 年度授权对外担保额度的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 6,000 万美元和 2.70 亿 元人民币（共计约合 6.74 亿元人民币），均为公司对全资子公司提供的担保，占 公司最近一期经审计净资产的 18.55%，无逾期担保。

特此公告。

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