OPPLE LIGHTING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Apr 17, 2017

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2017-009

欧普照明股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构

• 委托理财金额：拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额不超过 40

• 亿元人民币，在该额度内资金可循环滚动使用

• 委托理财投资类型：中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及 其他风险可控的类固定收益产品

• 委托理财期限：授权有效期为自公司 2016 年年度股东大会决议通过之日

• 起至 2017 年年度股东大会召开之日止

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2017 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2017 年度使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公 司”和“全资子公司”，以下统称“子公司”）为提高资金使用效率，将部分闲置 自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、、 不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品。现金管理金额不超 过 40 亿元人民币，在该额度内的资金可循环滚动使用，授权有效期自公司 2016 年年度股东大会决议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。同时，授 权总经理代表公司在额度范围之内对现金管理事项进行决策，并签署相关文件。

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独立董事发表了明确同意的独立意见。

（二）公司内部需履行的审批程序。

上述委托理财事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需经公 司 2016 年年度股东大会审议通过。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司拟购买理财产品的交易对方均为信誉好、规模大、经营效益好、资金运 作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构。交易对方与公司在产权、资 产等方面互相独立，本委托理财不构成关联交易。

三、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

公司在上述额度范围内进行现金管理时，均由公司与相关金融机构签订具体 理财产品合同或协议书。

（一）投资目的

在不影响公司及子公司正常经营的情况下，通过对部分闲置的自有资金进行 适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，有利于 提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源及额度

公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额不超过40亿元

人民币，在该额度内资金可循环滚动使用。

（三）投资方向

公司运用部分闲置自有资金投资中短期、风险可控的、不同货币计价的理财 产品及其他风险可控的类固定收益产品。

（四）投资期限

授权有效期为自公司2016年年度股东大会决议通过之日起至2017年年度股 东大会召开之日止。购买的单个投资产品期限最长不超过12个月。

四、对公司的影响

公司本次运用自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的 前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利

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于提高资金使用效率和效益，不会损害公司和全体股东的利益。

五、风险控制分析

为有效控制风险、兼顾收益回报，公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、 资金运作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构提供的中短期、风险可 控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品；同时本着维 护公司全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品及 投资产品严格把关，谨慎决策。

公司将建立理财台账，及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，关注投资收 益及资金安全，有效防范投资风险。

六、独立董事意见

独立董事审核后认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，已履行必 要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次使用部分闲置自有资金进 行现金管理有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不 会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此， 同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，现金管理金额不超过40亿元人民 币，在该额度内的资金可循环滚动使用，授权有效期自公司2016年年度股东大会 决议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

七、截至公告日前，公司累计进行委托理财的余额情况

截至公告日前（2017 年4 月17 日），公司及公司子公司自有资金累计进行 委托理财的余额为25.42 亿元。

八、备查文件目录

• 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

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欧普照明股份有限公司董事会 二〇一七年四月十八日

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